Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	974 347	252 177	1 226 524
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	4 818	0	4 818
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	65 562	116 037	181 599
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	18 740	62 832	81 572
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1	24	25
18.	Кредитным организациям	11118	93	0	93
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 063 561	431 070	1 494 631
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	1	0	1
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	261 285	0	261 285
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	496 985	0	496 985
15.	Кредитных организациях	11215	17	6 416	6 433
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	42	42
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		758 288	6 458	764 746
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1	1	2
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	502	502
	Итого по символам 11301-11303		1	503	504
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	263	263
	Итого по символам 11401-11403		0	263	263
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	789 646	112 984	902 630
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	308 265	0	308 265
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	391 844	4	391 848
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		1 489 755	112 988	1 602 743
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	2 439	0	2 439
4.	Векселям прочих резидентов	11604	92 426	0	92 426
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	1 693	0	1 693
	Итого по символам 11601-11608		96 558	0	96 558
	Итого по разделу 1		3 408 163	551 282	3 959 445
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	2 530	1 040	3 570
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	118 174	8 212	126 386
	Итого по символам 12101-12102		120 704	9 252	129 956
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 574 155		1 574 155
	Итого по символу 12201		1 574 155		1 574 155
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	47 986	4 310	52 296
	Итого по символу 12301		47 986	4 310	52 296
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	28 952		28 952
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	3 231	0	3 231
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	7 302		7 302
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 872	0	2 872
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	77 206	0	77 206
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	65	0	65
	Итого по символам 12401-12406		119 628	0	119 628
	Итого по разделу 2		1 862 473	13 562	1 876 035
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		5 270 636	564 844	5 835 480
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	3 627 715		3 627 715
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	532 054		532 054
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	222		222
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 928 004		1 928 004
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	107		107
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	1 418		1 418
	Итого по символам 13101-13108		6 089 520		6 089 520
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	6 738	0	6 738
	Итого по символу 13201		6 738	0	6 738
	Итого по разделу 3		6 096 258	0	6 096 258
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	487 572	0	487 572
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		487 572	0	487 572
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	404	0	404
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		404	0	404
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		487 976	0	487 976
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	1 826 624		1 826 624
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	8 364 394		8 364 394
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	98 965		98 965
	Итого по символам 15101-15103		10 289 983		10 289 983
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	2 783		2 783
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		2 783		2 783
	Итого по разделу 5		10 292 766		10 292 766
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	1 575 019	0	1 575 019
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	3 972	0	3 972
	Итого по символам 16101-16105		1 578 991	0	1 578 991
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	48 093	156	48 249
3.	По другим операциям	16203	8 817	2 224	11 041
	Итого по символам 16201-16203		56 910	2 380	59 290
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	24 771	0	24 771
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	125		125
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	13 765 201		13 765 201
6.	Прочие операционные доходы	16306	31 610	0	31 610
	Итого по символам 16301-16306		13 821 707	0	13 821 707
	Итого по разделу 6		15 457 608	2 380	15 459 988
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		32 334 608	2 380	32 336 988
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	247	21	268
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	11 842	0	11 842
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		12 089	21	12 110
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	220	21	241
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	328	0	328
	Итого по символам 17201-17203		548	21	569
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	13	0	13
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	68	29	97
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	35	0	35
5.	Другие доходы	17306	223	30	253
	Итого по символам 17301-17306		339	59	398
	Итого по разделу 7		12 976	101	13 077
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		12 976	101	13 077
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	37 618 220	567 325	38 185 545
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	811 926	0	811 926
2.	Кредитных организаций	21102	1 018	0	1 018
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		812 944	0	812 944
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	10 469	1 679	12 148
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	1 056	2 689	3 745
	Итого по символам 21201-21214		11 525	4 368	15 893
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	162	0	162
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 731	573	2 304
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	499	0	499
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	6 380	6 380
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		2 392	6 953	9 345
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	1 327	0	1 327
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	35 000	0	35 000
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	6 875	6 875
15.	Кредитных организаций	21415	404 320	10 968	415 288
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	289 838	0	289 838
	Итого по символам 21401-21417		730 485	17 843	748 328
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 767	0	1 767
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		1 767	0	1 767
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	9 935	28 281	38 216
2.	Нерезидентов	21602	2	1 035	1 037
	Итого по символам 21601-21602		9 937	29 316	39 253
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	20 424	0	20 424
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	466	0	466
4.	По векселям	21804	81 484	50 498	131 982
	Итого по символам 21801-21804		102 374	50 498	152 872
	Итого по разделу 1		1 671 424	108 978	1 780 402
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	905 910		905 910
	Итого по символу 22101		905 910		905 910
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	11 429		11 429
	Итого по символам 22201-22203		11 429	0	11 429
	Итого по разделу 2		917 339	0	917 339
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 588 763	108 978	2 697 741
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	3 397 479		3 397 479
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	753 065		753 065
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	981		981
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 897 452		1 897 452
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	11		11
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		6 048 988	0	6 048 988
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	160	0	160
	Итого по символу 23201		160	0	160
	Итого по разделу 3		6 049 148	0	6 049 148
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	68 562		68 562
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	8 262 780		8 262 780
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	81 144		81 144
	Итого по символам 24101 - 24103		8 412 486		8 412 486
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1 398		1 398
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1 398		1 398
	Итого по разделу 4		8 413 884		8 413 884
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	1 258 044	0	1 258 044
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	1 062	0	1 062
	Итого по символам 25101-25105		1 259 106	0	1 259 106
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 700	7 366	9 066
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	2 252	3 112	5 364
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	2 964	2 459	5 423
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	12 016	0	12 016
	Итого по символам 25201-25206		18 932	12 937	31 869
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	16 863 189		16 863 189
3.	Прочие операционные расходы	25303	35 230	0	35 230
	Итого по символам 25301-25303		16 898 419	0	16 898 419
	Итого по разделу 5		18 176 457	12 937	18 189 394
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	184 478	1 239	185 717
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	31 216	0	31 216
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 905	0	1 905
	Итого по символам 26101-26104		217 599	1 239	218 838
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	32 185		32 185
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	5		5
	Итого по символам 26201-26203		32 190		32 190
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	6 575	0	6 575
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	10 204	0	10 204
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	24 652	629	25 281
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	8 941	70	9 011
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	4 485		4 485
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 384		1 384
	Итого по символам 26301-26307		56 241	699	56 940
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	251	0	251
2.	Служебные командировки	26402	1 692	420	2 112
3.	Охрана	26403	40 007	0	40 007
4.	Реклама	26404	368	0	368
5.	Представительские расходы	26405	2 203	0	2 203
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	15 027	5 323	20 350
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	370	0	370
8.	Аудит	26408	5 365	0	5 365
9.	Публикация отчетности	26409	70	0	70
10.	Страхование	26410	14 031	0	14 031
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	54 260	0	54 260
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	12 463	2 378	14 841
	Итого по символам 26401-26412		146 107	8 121	154 228
	Итого по разделу 6		452 137	10 059	462 196
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		33 091 626	22 996	33 114 622
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 230	0	1 230
	Итого по символам 27101-27103		1 230	0	1 230
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		0	0	0
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	16	16
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	3	0	3
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 560	0	1 560
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	4 831	2 250	7 081
	Итого по символам 27301-27308		6 394	2 266	8 660
	Итого по разделу 7		7 624	2 266	9 890
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		7 624	2 266	9 890
	Итого расходов по разделам 1-7		35 688 013	134 240	35 822 253
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			2 363 292
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	144 449		144 449
	Итого по разделу 8		144 449		144 449
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	35 832 462	134 240	35 966 702
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			2 218 843
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			2 218 843
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?