Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	729 556	176 551	906 107
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	3 927	0	3 927
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	54 047	95 387	149 434
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	18 740	42 554	61 294
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1	19	20
18.	Кредитным организациям	11118	0	0	0
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		806 271	314 511	1 120 782
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	1	0	1
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	252 966	0	252 966
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	317 146	0	317 146
15.	Кредитных организациях	11215	16	6 416	6 432
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	42	42
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		570 129	6 458	576 587
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	498	498
	Итого по символам 11301-11303		0	498	498
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	178	178
	Итого по символам 11401-11403		0	178	178
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	315 024	112 984	428 008
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	152 146	0	152 146
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	280 190	4	280 194
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		747 360	112 988	860 348
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	2 439	0	2 439
4.	Векселям прочих резидентов	11604	92 426	0	92 426
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	1 693	0	1 693
	Итого по символам 11601-11608		96 558	0	96 558
	Итого по разделу 1		2 220 318	434 633	2 654 951
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	1 898	796	2 694
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	88 086	6 437	94 523
	Итого по символам 12101-12102		89 984	7 233	97 217
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 429 560		1 429 560
	Итого по символу 12201		1 429 560		1 429 560
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	35 432	427	35 859
	Итого по символу 12301		35 432	427	35 859
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	26 106		26 106
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	2 626	0	2 626
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	6 557		6 557
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 107	0	2 107
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	55 229	0	55 229
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	52	0	52
	Итого по символам 12401-12406		92 677	0	92 677
	Итого по разделу 2		1 647 653	7 660	1 655 313
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 867 971	442 293	4 310 264
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	3 463 874		3 463 874
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	77 175		77 175
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	75		75
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 682 460		1 682 460
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	107		107
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	1 389		1 389
	Итого по символам 13101-13108		5 225 080		5 225 080
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	5 298	0	5 298
	Итого по символу 13201		5 298	0	5 298
	Итого по разделу 3		5 230 378	0	5 230 378
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	132 843	0	132 843
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		132 843	0	132 843
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	404	0	404
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		404	0	404
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		133 247	0	133 247
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	472 967		472 967
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	7 417 348		7 417 348
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	91 763		91 763
	Итого по символам 15101-15103		7 982 078		7 982 078
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	2 158		2 158
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		2 158		2 158
	Итого по разделу 5		7 984 236		7 984 236
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	1 261 903	0	1 261 903
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	3 972	0	3 972
	Итого по символам 16101-16105		1 265 875	0	1 265 875
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	25 523	127	25 650
3.	По другим операциям	16203	6 707	1 700	8 407
	Итого по символам 16201-16203		32 230	1 827	34 057
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	18 984	0	18 984
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	125		125
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	9 553 355		9 553 355
6.	Прочие операционные доходы	16306	24 402	0	24 402
	Итого по символам 16301-16306		9 596 866	0	9 596 866
	Итого по разделу 6		10 894 971	1 827	10 896 798
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		24 242 832	1 827	24 244 659
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	199	21	220
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	11 842	0	11 842
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		12 041	21	12 062
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	220	21	241
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	328	0	328
	Итого по символам 17201-17203		548	21	569
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	13	0	13
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	11	0	11
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	10	0	10
5.	Другие доходы	17306	187	22	209
	Итого по символам 17301-17306		221	22	243
	Итого по разделу 7		12 810	64	12 874
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		12 810	64	12 874
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	28 123 613	444 184	28 567 797
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	673 661	0	673 661
2.	Кредитных организаций	21102	1 004	0	1 004
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		674 665	0	674 665
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	9 581	1 365	10 946
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	889	1 806	2 695
	Итого по символам 21201-21214		10 470	3 171	13 641
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	162	0	162
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	591	573	1 164
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	356	0	356
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	4 247	4 247
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 109	4 820	5 929
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	1 327	0	1 327
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	26 178	0	26 178
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	6 875	6 875
15.	Кредитных организаций	21415	174 150	10 968	185 118
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	231 628	0	231 628
	Итого по символам 21401-21417		433 283	17 843	451 126
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 181	0	1 181
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		1 181	0	1 181
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	7 206	23 725	30 931
2.	Нерезидентов	21602	2	736	738
	Итого по символам 21601-21602		7 208	24 461	31 669
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	20 424	0	20 424
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	15	0	15
4.	По векселям	21804	54 588	39 880	94 468
	Итого по символам 21801-21804		75 027	39 880	114 907
	Итого по разделу 1		1 202 943	90 175	1 293 118
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	800 408		800 408
	Итого по символу 22101		800 408		800 408
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	6 421		6 421
	Итого по символам 22201-22203		6 421	0	6 421
	Итого по разделу 2		806 829	0	806 829
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 009 772	90 175	2 099 947
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	3 392 838		3 392 838
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	196 517		196 517
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	980		980
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 674 871		1 674 871
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	9		9
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		5 265 215	0	5 265 215
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	120	0	120
	Итого по символу 23201		120	0	120
	Итого по разделу 3		5 265 335	0	5 265 335
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	820		820
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	7 269 909		7 269 909
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	77 217		77 217
	Итого по символам 24101 - 24103		7 347 946		7 347 946
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	740		740
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		740		740
	Итого по разделу 4		7 348 686		7 348 686
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	1 021 614	0	1 021 614
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	1 062	0	1 062
	Итого по символам 25101-25105		1 022 676	0	1 022 676
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 412	7 015	8 427
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	1 587	2 329	3 916
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	2 241	1 944	4 185
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	9 223	0	9 223
	Итого по символам 25201-25206		14 463	11 288	25 751
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	11 606 961		11 606 961
3.	Прочие операционные расходы	25303	27 411	0	27 411
	Итого по символам 25301-25303		11 634 372	0	11 634 372
	Итого по разделу 5		12 671 511	11 288	12 682 799
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	139 008	1 052	140 060
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	25 983	0	25 983
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 298	0	1 298
	Итого по символам 26101-26104		166 289	1 052	167 341
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	24 261		24 261
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	4		4
	Итого по символам 26201-26203		24 265		24 265
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	4 258	0	4 258
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	7 340	0	7 340
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	19 046	426	19 472
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	6 956	70	7 026
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	3 238		3 238
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	608		608
	Итого по символам 26301-26307		41 446	496	41 942
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	53	0	53
2.	Служебные командировки	26402	1 284	402	1 686
3.	Охрана	26403	31 474	0	31 474
4.	Реклама	26404	217	0	217
5.	Представительские расходы	26405	1 551	0	1 551
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	11 086	3 908	14 994
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	4 475	0	4 475
9.	Публикация отчетности	26409	55	0	55
10.	Страхование	26410	10 428	0	10 428
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	33 835	0	33 835
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	9 020	1 711	10 731
	Итого по символам 26401-26412		103 478	6 021	109 499
	Итого по разделу 6		335 478	7 569	343 047
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		25 621 010	18 857	25 639 867
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	221	0	221
	Итого по символам 27101-27103		221	0	221
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		0	0	0
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	16	16
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	485	0	485
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	3 917	669	4 586
	Итого по символам 27301-27308		4 402	685	5 087
	Итого по разделу 7		4 623	685	5 308
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		4 623	685	5 308
	Итого расходов по разделам 1-7		27 635 405	109 717	27 745 122
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			822 675
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	63 005		63 005
	Итого по разделу 8		63 005		63 005
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	27 698 410	109 717	27 808 127
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			759 670
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			759 670
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?