Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 3 269 | 0 | 3 269 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 1 965 | 0 | 1 965 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 57 146 | 53 981 | 111 127 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 3 621 618 | 90 482 | 3 712 100 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 1 402 | 256 | 1 658 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 25 625 | 0 | 25 625 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 106 749 | 3 995 | 110 744 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 268 478 | 378 188 | 646 666 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 1 | 0 | 1 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 118 120 | 9 769 | 127 889 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 36 806 | 30 141 | 66 947 |
Итого по символам 11101-11119 | 4 241 179 | 566 812 | 4 807 991 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 1 924 | 0 | 1 924 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 21 | 0 | 21 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 0 | 0 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 1 945 | 0 | 1 945 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 49 902 | 1 | 49 903 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 46 | 46 |
Итого по символам 11301-11303 | 49 902 | 47 | 49 949 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 0 | 0 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 33 000 | 0 | 33 000 |
Итого по символам 11401-11403 | 33 000 | 0 | 33 000 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 136 080 | 7 381 | 143 461 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 17 808 | 0 | 17 808 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 84 783 | 0 | 84 783 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 137 007 | 0 | 137 007 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 16 669 | 16 669 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 0 | 12 579 | 12 579 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 14 057 | 38 994 | 53 051 |
Итого по символам 11501-11508 | 389 735 | 75 623 | 465 358 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 15 | 0 | 15 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 1 180 | 0 | 1 180 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 1 195 | 0 | 1 195 | ||
Итого по разделу 1 | 4 716 956 | 642 482 | 5 359 438 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 54 248 | 239 | 54 487 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 255 962 | 23 693 | 279 655 |
Итого по символам 12101-12102 | 310 210 | 23 932 | 334 142 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 3 663 686 | 3 663 686 | |
Итого по символу 12201 | 3 663 686 | 3 663 686 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 38 158 | 0 | 38 158 |
Итого по символу 12301 | 38 158 | 0 | 38 158 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 202 | 202 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 25 | 0 | 25 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 0 | 0 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 3 458 | 0 | 3 458 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 2 553 | 0 | 2 553 |
Итого по символам 12401-12406 | 6 238 | 0 | 6 238 | ||
Итого по разделу 2 | 4 018 292 | 23 932 | 4 042 224 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 8 735 248 | 666 414 | 9 401 662 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 9 887 | 9 887 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 0 | 0 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 45 349 | 45 349 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 4 099 | 4 099 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 16 | 16 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 9 519 | 9 519 | |
Итого по символам 13101-13108 | 68 870 | 68 870 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 3 682 | 7 180 | 10 862 |
Итого по символу 13201 | 3 682 | 7 180 | 10 862 | ||
Итого по разделу 3 | 72 552 | 7 180 | 79 732 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14101-14104 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) | 15101 | 100 711 | 100 711 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) | 15102 | 23 944 985 | 23 944 985 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) | 15103 | 1 287 | 1 287 | |
Итого по символам 15101-15103 | 24 046 983 | 24 046 983 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 221 | 221 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 221 | 221 | |||
Итого по разделу 5 | 24 047 204 | 24 047 204 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок | |||||
1. | От изменения ставки процента | 16101 | 0 | 0 | 0 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 16102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 16103 | 0 | 0 | 0 |
4. | От изменения индекса цен | 16104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 16105 | 1 522 | 94 | 1 616 |
Итого по символам 16101-16105 | 1 522 | 94 | 1 616 | ||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 31 | 35 | 66 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 2 721 | 0 | 2 721 |
3. | По другим операциям | 16203 | 79 823 | 487 | 80 310 |
Итого по символам 16201-16203 | 82 575 | 522 | 83 097 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 10 627 | 0 | 10 627 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 6 353 | 6 353 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера | 16305 | 5 669 317 | 5 669 317 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 7 920 | 141 051 | 148 971 |
Итого по символам 16301-16306 | 5 694 217 | 141 051 | 5 835 268 | ||
Итого по разделу 6 | 5 778 314 | 141 667 | 5 919 981 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 29 898 070 | 148 847 | 30 046 917 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 43 584 | 1 670 | 45 254 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 139 | 0 | 139 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 21 | 0 | 21 |
Итого по символам 17101-17103 | 43 744 | 1 670 | 45 414 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 3 864 | 5 771 | 9 635 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 0 | 0 | 0 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 18 | 0 | 18 |
Итого по символам 17201-17203 | 3 882 | 5 771 | 9 653 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 424 | 0 | 424 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
денежной наличности | 17304 | 197 | 0 | 197 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 85 | 7 | 92 |
5. | Другие доходы | 17306 | 9 323 | 4 | 9 327 |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера | 17307 | 7 391 | 7 391 | ||
Итого по символам 17301-17306 | 10 029 | 11 | 10 040 | ||
Итого по разделу 7 | 57 655 | 7 452 | 65 107 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) | 57 655 | 7 452 | 65 107 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 38 690 973 | 822 713 | 39 513 686 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 96 113 | 2 552 | 98 665 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 0 | 14 613 | 14 613 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 96 113 | 17 165 | 113 278 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 641 | 0 | 641 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 2 001 | 0 | 2 001 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 30 247 | 2 266 | 32 513 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 4 950 | 0 | 4 950 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 2 063 | 0 | 2 063 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 3 879 | 38 709 | 42 588 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 5 | 0 | 5 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21201-21214 | 43 786 | 40 975 | 84 761 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 11 642 | 155 | 11 797 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 2 352 | 0 | 2 352 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 62 | 419 | 481 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 19 964 | 0 | 19 964 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 71 311 | 1 934 | 73 245 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 19 371 | 140 | 19 511 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 664 | 0 | 664 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 125 366 | 2 648 | 128 014 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 307 | 0 | 307 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 33 849 | 11 836 | 45 685 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 1 625 | 0 | 1 625 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 | 74 746 | 74 746 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 86 451 | 0 | 86 451 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21417 | 7 166 | 0 | 7 166 |
Итого по символам 21401-21417 | 129 398 | 86 582 | 215 980 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 23 538 | 395 | 23 933 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 448 | 24 | 472 |
Итого по символам 21501-21502 | 23 986 | 419 | 24 405 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 1 973 905 | 279 798 | 2 253 703 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 6 545 | 2 868 | 9 413 |
Итого по символам 21601-21602 | 1 980 450 | 282 666 | 2 263 116 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 0 | 0 | 0 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 62 704 | 39 582 | 102 286 |
Итого по символам 21801-21804 | 62 704 | 39 582 | 102 286 | ||
Итого по разделу 1 | 2 461 803 | 470 037 | 2 931 840 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 3 004 449 | 3 004 449 | |
Итого по символу 22101 | 3 004 449 | 3 004 449 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 0 | 0 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 1 | 1 | |
Итого по символам 22201-22203 | 1 | 0 | 1 | ||
Итого по разделу 2 | 3 004 450 | 0 | 3 004 450 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 5 466 253 | 470 037 | 5 936 290 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 66 227 | 66 227 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 12 924 | 12 924 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 18 043 | 18 043 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 72 267 | 72 267 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 602 | 602 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 22 694 | 22 694 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 1 466 | 1 466 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 23101- 23109 | 194 223 | 0 | 194 223 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символу 23201 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 3 | 194 223 | 0 | 194 223 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) | 24101 | 48 337 | 48 337 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) | 24102 | 24 350 016 | 24 350 016 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) | 24103 | 1 258 | 1 258 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 24 399 611 | 24 399 611 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 401 | 401 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 401 | 401 | |||
Итого по разделу 4 | 24 400 012 | 24 400 012 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам | |||||
1. | От изменения ставки процента | 25101 | 0 | 0 | 0 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 25102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 25103 | 0 | 0 | 0 |
4. | От изменения индекса цен | 25104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 25105 | 5 102 | 0 | 5 102 |
Итого по символам 25101-25105 | 5 102 | 0 | 5 102 | ||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 1 421 | 3 104 | 4 525 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 16 458 | 3 395 | 19 853 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 125 | 5 223 | 5 348 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 0 | 0 | 0 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 10 481 | 2 310 | 12 791 |
6. | По другим операциям | 25206 | 12 602 | 5 276 | 17 878 |
Итого по символам 25201-25206 | 41 087 | 19 308 | 60 395 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера | 25302 | 5 558 853 | 5 558 853 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 8 702 | 167 897 | 176 599 |
Итого по символам 25301-25303 | 5 567 555 | 167 897 | 5 735 452 | ||
Итого по разделу 5 | 5 613 744 | 187 205 | 5 800 949 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 1 300 047 | 0 | 1 300 047 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 267 535 | 0 | 267 535 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 2 139 | 0 | 2 139 |
Итого по символам 26101-26104 | 1 569 721 | 0 | 1 569 721 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам | 26201 | 55 478 | 55 478 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 23 | 23 | |
Итого по символам 26201-26203 | 55 501 | 55 501 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 45 655 | 0 | 45 655 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 87 027 | 0 | 87 027 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 382 091 | 0 | 382 091 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 17 733 | 2 433 | 20 166 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 41 733 | 41 733 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 1 513 | 1 513 | |
Итого по символам 26301-26307 | 575 752 | 2 433 | 578 185 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 1 638 | 0 | 1 638 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 12 205 | 341 | 12 546 |
3. | Охрана | 26403 | 124 298 | 0 | 124 298 |
4. | Реклама | 26404 | 111 621 | 177 | 111 798 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 922 | 0 | 922 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 50 413 | 4 484 | 54 897 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 152 | 0 | 152 |
8. | Аудит | 26408 | 3 986 | 0 | 3 986 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 33 | 0 | 33 |
10. | Страхование | 26410 | 95 392 | 0 | 95 392 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 118 138 | 1 174 | 119 312 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 90 782 | 19 111 | 109 893 |
Итого по символам 26401-26412 | 609 580 | 25 287 | 634 867 | ||
Итого по разделу 6 | 2 810 554 | 27 720 | 2 838 274 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 33 018 533 | 214 925 | 33 233 458 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 47 | 0 | 47 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 18 | 0 | 18 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 389 | 0 | 389 |
Итого по символам 27101-27103 | 454 | 0 | 454 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 1 711 | 52 | 1 763 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 703 | 1 | 704 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 423 | 0 | 423 |
Итого по символам 27201-27203 | 2 837 | 53 | 2 890 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 349 | 0 | 349 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 14 | 0 | 14 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 1 760 | 0 | 1 760 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 2 | 0 | 2 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 20 044 | 521 | 20 565 |
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера | 27309 | 8 076 | 8 076 | ||
Итого по символам 27301-27308 | 22 169 | 521 | 22 690 | ||
Итого по разделу 7 | 25 460 | 574 | 26 034 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 25 460 | 574 | 26 034 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 38 510 246 | 685 536 | 39 195 782 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 317 904 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 0 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог за прибыль | 28101 | 68 825 | 68 825 | |
Итого по разделу 8 | 68 825 | 68 825 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 38 579 071 | 685 536 | 39 264 607 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 249 079 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 0 | ||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | 0 | |
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 249 079 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 0 | ||
СПРАВОЧНО: | |||||
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, | 40001 | ||||
в том числе: | |||||
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) | 40011 | ||||
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) | 40012 | ||||
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) | 40013 | ||||
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) | 40014 | ||||
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) | 40015 | ||||
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) | 40016 | ||||
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) | 40017 | ||||
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) | 40018 | ||||
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) | 40019 | ||||
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) | 40110 | ||||
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) | 40111 | ||||
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) | 40112 | ||||
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) | 40113 | ||||
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) | 40114 | ||||
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) | 40115 | ||||
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) | 40116 | ||||
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) | 40117 | ||||
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) | 40118 | ||||
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) | 40119 |
Страница была полезной?