Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Регистрационный номер

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	6 451	0	6 451
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	7 291	1 972	9 263
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	6 542	0	6 542
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	28 194	9 624	37 818
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	14 412 340	8 160 700	22 573 040
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	10 901	0	10 901
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	41 071	2 817	43 888
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	3 733 975	2 484 800	6 218 775
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	52 583	417 109	469 692
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	5 087	38 849	43 936
18.	Кредитным организациям	11118	1 159 069	17 118	1 176 187
19.	Банкам-нерезидентам	11119	39 707	72 333	112 040
	Итого по символам 11101-11119		19 503 211	11 205 322	30 708 533
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	2 772	0	2 772
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	386	386
15.	Кредитных организациях	11215	27 304	0	27 304
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		30 076	386	30 462
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	8 439	0	8 439
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	8 791	8 791
	Итого по символам 11301-11303		8 439	8 791	17 230
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	107 914	0	107 914
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	2 749 246	427 573	3 176 819
	Итого по символам 11401-11403		2 857 160	427 573	3 284 733
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	135 332	13 088	148 420
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	40 861	0	40 861
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	94 845	0	94 845
5.	Прочие долговые обязательства	11505	354 172	0	354 172
6.	Иностранных государств	11506	0	2	2
7.	Банков-нерезидентов	11507	591 580	22 274	613 854
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	29 974	36 013	65 987
	Итого по символам 11501-11508		1 246 764	71 377	1 318 141
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		23 645 650	11 713 449	35 359 099
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	81 289	23 532	104 821
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	990 573	256 963	1 247 536
	Итого по символам 12101-12102		1 071 862	280 495	1 352 357
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	16 237 160		16 237 160
	Итого по символу 12201		16 237 160		16 237 160
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	224 047	67 592	291 639
	Итого по символу 12301		224 047	67 592	291 639
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	2 415		2 415
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	26	26
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	26 524	0	26 524
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2 255	3 356	5 611
	Итого по символам 12401-12406		31 194	3 382	34 576
	Итого по разделу 2		17 564 263	351 469	17 915 732
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		41 209 913	12 064 918	53 274 831
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	141 611		141 611
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	4 348		4 348
3.	Банка России	13103	1 880		1 880
4.	Кредитных организаций	13104	1 031		1 031
5.	Прочих ценных бумаг	13105	146 072		146 072
6.	Иностранных государств	13106	17		17
7.	Банков-нерезидентов	13107	140 614		140 614
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	88 728		88 728
	Итого по символам 13101-13108		524 301		524 301
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		524 301	0	524 301
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	28 253	0	28 253
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	15	184	199
	Итого по символам 14101-14104		28 268	184	28 452
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		28 268	184	28 452
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	1 834 311		1 834 311
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	446 174 631		446 174 631
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		448 008 942		448 008 942
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	1 538		1 538
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		1 538		1 538
	Итого по разделу 5		448 010 480		448 010 480
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	28 879 620	5 349 993	34 229 613
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	10 197 401	17 411 176	27 608 577
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		39 077 021	22 761 169	61 838 190
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	25	48	73
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	27 179	6 936	34 115
3.	По другим операциям	16203	953 767	648 896	1 602 663
	Итого по символам 16201-16203		980 971	655 880	1 636 851
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	56	0	56
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 042		2 042
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	32 012 614		32 012 614
6.	Прочие операционные доходы	16306	8 450	1 538	9 988
	Итого по символам 16301-16306		32 023 162	1 538	32 024 700
	Итого по разделу 6		72 081 154	23 418 587	95 499 741
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		520 644 203	23 418 771	544 062 974
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	95 160	57 222	152 382
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	27 557	57	27 614
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		122 717	57 279	179 996
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	17 677	987	18 664
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	2 706	564	3 270
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	25 080	1	25 081
	Итого по символам 17201-17203		45 463	1 552	47 015
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	6 132	0	6 132
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	66	6	72
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	12	12
5.	Другие доходы	17306	999	165	1 164
	Итого по символам 17301-17306		7 197	183	7 380
	Итого по разделу 7		175 377	59 014	234 391
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		175 377	59 014	234 391
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	562 029 493	35 542 703	597 572 196
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	2 772 338	0	2 772 338
2.	Кредитных организаций	21102	959 682	357	960 039
3.	Банков-нерезидентов	21103	3 831 924	1 573 795	5 405 719
4.	Других кредиторов	21104	0	13 556	13 556
	Итого по символам 21101-21104		7 563 944	1 587 708	9 151 652
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	8	5	13
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	16	16
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	3	0	3
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	77	12	89
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	18 678	11 627	30 305
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	136	50	186
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	1 729	1	1 730
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	30	10	40
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	911	771	1 682
	Итого по символам 21201-21214		21 572	12 492	34 064
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	459	2 167	2 626
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	4 835	0	4 835
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	193 591	4 970	198 561
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 980 156	6 585 357	8 565 513
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 887	1 745	4 632
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	6 370	900	7 270
15.	Кредитных организаций	21315	1	0	1
16.	Банков-нерезидентов	21316	5 139 260	142 368	5 281 628
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		7 327 559	6 737 507	14 065 066
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	9 663	257 723	267 386
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	45 419	45 419
15.	Кредитных организаций	21415	105	97	202
16.	Банков-нерезидентов	21416	4	11	15
17.	Банка России	21417	30 707	0	30 707
	Итого по символам 21401-21417		40 479	303 250	343 729
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	7 424	579	8 003
2.	Нерезидентов	21502	496	95	591
	Итого по символам 21501-21502		7 920	674	8 594
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	383 124	430 149	813 273
2.	Нерезидентов	21602	8 883	15 014	23 897
	Итого по символам 21601-21602		392 007	445 163	837 170
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	443	0	443
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	7 961	14	7 975
	Итого по символам 21801-21804		8 404	14	8 418
	Итого по разделу 1		15 361 885	9 086 808	24 448 693
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	16 422 647		16 422 647
	Итого по символу 22101		16 422 647		16 422 647
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1 172		1 172
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		1 172	0	1 172
	Итого по разделу 2		16 423 819	0	16 423 819
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		31 785 704	9 086 808	40 872 512
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	51 255		51 255
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	303 209		303 209
3.	Банка России	23103	254		254
4.	Кредитных организаций	23104	13 458		13 458
5.	Прочих ценных бумаг	23105	779 163		779 163
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	1 501		1 501
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	57 970		57 970
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		1 206 810	0	1 206 810
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	34	0	34
	Итого по символу 23201		34	0	34
	Итого по разделу 3		1 206 844	0	1 206 844
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	584 132		584 132
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	444 960 680		444 960 680
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		445 544 812		445 544 812
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1 939		1 939
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1 939		1 939
	Итого по разделу 4		445 546 751		445 546 751
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	25 087 831	5 385 621	30 473 452
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	11 062 074	14 668 945	25 731 019
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		36 149 905	20 054 566	56 204 471
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	15 264	15 264
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	60 912	4 242	65 154
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	67 938	112 672	180 610
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	295	2 939	3 234
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	156 461	9 094	165 555
6.	По другим операциям	25206	7 303	5 933	13 236
	Итого по символам 25201-25206		292 909	150 144	443 053
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	40 679 305		40 679 305
3.	Прочие операционные расходы	25303	158 281	2 089	160 370
	Итого по символам 25301-25303		40 837 586	2 089	40 839 675
	Итого по разделу 5		77 280 400	20 206 799	97 487 199
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 985 412	0	1 985 412
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	371 333	0	371 333
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	152	0	152
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	198 018	46	198 064
	Итого по символам 26101-26104		2 554 915	46	2 554 961
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	511 050		511 050
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		511 050		511 050
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	123 860	8	123 868
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	223 555	93	223 648
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	843 781	1 377	845 158
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	0	0	0
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	54 690		54 690
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	6 671		6 671
	Итого по символам 26301-26307		1 252 557	1 478	1 254 035
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	2 363	131	2 494
2.	Служебные командировки	26402	30 733	330	31 063
3.	Охрана	26403	121 715	54	121 769
4.	Реклама	26404	113 367	342	113 709
5.	Представительские расходы	26405	12 182	119	12 301
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	550 715	62 174	612 889
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	50	0	50
8.	Аудит	26408	4 300	0	4 300
9.	Публикация отчетности	26409	475	0	475
10.	Страхование	26410	104 058	34	104 092
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	469 419	22 906	492 325
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	119 991	12 720	132 711
	Итого по символам 26401-26412		1 529 368	98 810	1 628 178
	Итого по разделу 6		5 847 890	100 334	5 948 224
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		529 881 885	20 307 133	550 189 018
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	520	65	585
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	12	15	27
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	4 652	2	4 654
	Итого по символам 27101-27103		5 184	82	5 266
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 897	351	3 248
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	3 690	7 329	11 019
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	177 958	23 201	201 159
	Итого по символам 27201-27203		184 545	30 881	215 426
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	4 693	1 241	5 934
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	5 883	0	5 883
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	6 946	0	6 946
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	678 862	552 052	1 230 914
	Итого по символам 27301-27308		696 384	553 293	1 249 677
	Итого по разделу 7		886 113	584 256	1 470 369
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		886 113	584 256	1 470 369
	Итого расходов по разделам 1-7		562 553 702	29 978 197	592 531 899
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			5 040 297
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	1 179 655		1 179 655
	Итого по разделу 8		1 179 655		1 179 655
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	563 733 357	29 978 197	593 711 554
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			3 860 642
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			3 860 642
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?