Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

Регистрационный номер

1942

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	149 698	0	149 698
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	297 305	0	297 305
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	4 120 989	696 029	4 817 018
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	13 315 657	2 457 966	15 773 623
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	39 102	0	39 102
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	75 775	0	75 775
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	622 759	31 026	653 785
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	56 781	553 071	609 852
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	2	0	2
18.	Кредитным организациям	11118	760 925	0	760 925
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	111 190	111 190
	Итого по символам 11101-11119		19 438 993	3 849 282	23 288 275
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	70 346	0	70 346
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	64 040	1 883	65 923
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	1 490 411	0	1 490 411
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	8	0	8
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		1 624 805	1 883	1 626 688
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	57	212	269
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	381	381
	Итого по символам 11301-11303		57	593	650
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	15 311	0	15 311
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	195	195
	Итого по символам 11401-11403		15 311	195	15 506
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	84 389	9 077	93 466
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1 373	0	1 373
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	2 102 857	0	2 102 857
5.	Прочие долговые обязательства	11505	802 982	0	802 982
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	226 711	197 688	424 399
	Итого по символам 11501-11508		3 218 312	206 765	3 425 077
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	80 434	4 068	84 502
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		80 434	4 068	84 502
	Итого по разделу 1		24 377 912	4 062 786	28 440 698
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	132 587	1 317	133 904
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	333 190	156 274	489 464
	Итого по символам 12101-12102		465 777	157 591	623 368
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	20 168 851		20 168 851
	Итого по символу 12201		20 168 851		20 168 851
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	509 755	0	509 755
	Итого по символу 12301		509 755	0	509 755
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	429		429
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	23 838	0	23 838
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	662	0	662
7.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	12407	0	0	0
	Итого по символам 12401-12407		24 929	0	24 929
	Итого по разделу 2		21 169 312	157 591	21 326 903
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		45 547 224	4 220 377	49 767 601
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	84 267		84 267
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	1 182		1 182
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	73 865		73 865
5.	Прочих ценных бумаг	13105	110 356		110 356
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	88 372		88 372
	Итого по символам 13101-13108		358 042		358 042
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	116	0	116
	Итого по символу 13201		116	0	116
	Итого по разделу 3		358 158	0	358 158
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	10 317	0	10 317
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		10 317	0	10 317
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		10 317	0	10 317
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	48 450		48 450
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	345 648 395		345 648 395
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	61 228		61 228
	Итого по символам 15101-15103		345 758 073		345 758 073
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	253		253
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		253		253
	Итого по разделу 5		345 758 326		345 758 326
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	653 656		653 656
	Итого по символу 16101		653 656		653 656
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	457	1 666	2 123
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	3 431	483	3 914
3.	По другим операциям	16203	131 330	24 292	155 622
	Итого по символам 16201-16203		135 218	26 441	161 659
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	10 637	0	10 637
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	22 077		22 077
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	9 232 407		9 232 407
6.	Прочие операционные доходы	16306	32 045	0	32 045
	Итого по символам 16301-16306		9 297 166	0	9 297 166
	Итого по разделу 6		10 086 040	26 441	10 112 481
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		356 212 841	26 441	356 239 282
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	149 591	606	150 197
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	68 936	3 645	72 581
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	24	0	24
	Итого по символам 17101-17103		218 551	4 251	222 802
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	6 946	11 419	18 365
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	76	570	646
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	9 231	120	9 351
	Итого по символам 17201-17203		16 253	12 109	28 362
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	20	0	20
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	477	0	477
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	602	0	602
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 107	61	1 168
5.	Другие доходы	17306	24 732	0	24 732
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		26 938	61	26 999
	Итого по разделу 7		261 742	16 421	278 163
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		261 742	16 421	278 163
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	402 021 807	4 263 239	406 285 046
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	559 421	0	559 421
2.	Кредитных организаций	21102	2 381 891	38 767	2 420 658
3.	Банков-нерезидентов	21103	3 443	694	4 137
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		2 944 755	39 461	2 984 216
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	8 532	0	8 532
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	2 818	0	2 818
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	2	0	2
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	79 297	0	79 297
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	390 664	117	390 781
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	378	0	378
10.	Кредитных организаций	21210	695 477	15 960	711 437
11.	Банков-нерезидентов	21211	3 289	1	3 290
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	32	0	32
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		1 180 489	16 078	1 196 567
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	198 889	1 419	200 308
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	165 947	0	165 947
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	439 175	0	439 175
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	16 180	0	16 180
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 501	0	1 501
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	7 852 465	36 942	7 889 407
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 554 096	299 124	1 853 220
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	68 166	459	68 625
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	13 411	9 807	23 218
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		10 309 830	347 751	10 657 581
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	807	0	807
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	36 742	36 742
15.	Кредитных организаций	21415	16 701	6 075	22 776
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	845 460	38 913	884 373
	Итого по символам 21401-21417		862 968	81 730	944 698
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	868	0	868
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		868	0	868
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	3 299 709	1 215 530	4 515 239
2.	Нерезидентов	21602	22 710	19 824	42 534
	Итого по символам 21601-21602		3 322 419	1 235 354	4 557 773
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	845 315	0	845 315
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	29	0	29
4.	По векселям	21804	954 770	504 914	1 459 684
	Итого по символам 21801-21804		1 800 114	504 914	2 305 028
	Итого по разделу 1		20 421 443	2 225 288	22 646 731
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	18 015 298		18 015 298
	Итого по символу 22101		18 015 298		18 015 298
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1 662		1 662
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	105		105
4.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	22204	238 224	0	238 224
	Итого по символам 22201-22204		239 991	0	239 991
	Итого по разделу 2		18 255 289	0	18 255 289
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		38 676 732	2 225 288	40 902 020
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 315		1 315
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	566		566
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	128 051		128 051
5.	Прочих ценных бумаг	23105	78 018		78 018
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	21 110		21 110
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	8 381	0	8 381
	Итого по символам 23101- 23109		237 441	0	237 441
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	189	0	189
	Итого по символу 23201		189	0	189
	Итого по разделу 3		237 630	0	237 630
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	347 252 594		347 252 594
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	61 165		61 165
	Итого по символам 24101 - 24103		347 313 759		347 313 759
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	270		270
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		270		270
	Итого по разделу 4		347 314 029		347 314 029
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	639 979		639 979
	Итого по символу 25101		639 979		639 979
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	4 113	6 601	10 714
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	38 239	12 178	50 417
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	30 873	1 374	32 247
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	3 450	0	3 450
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	9 001	0	9 001
6.	По другим операциям	25206	18 378	25 591	43 969
	Итого по символам 25201-25206		104 054	45 744	149 798
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	17 891 771		17 891 771
3.	Прочие операционные расходы	25303	11 360	0	11 360
	Итого по символам 25301-25303		17 903 131	0	17 903 131
	Итого по разделу 5		18 647 164	45 744	18 692 908
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 939 062	0	1 939 062
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	477 934	0	477 934
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	14 817	0	14 817
	Итого по символам 26101-26104		2 431 813	0	2 431 813
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	210 044		210 044
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	113		113
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	3 888		3 888
	Итого по символам 26201-26204		214 045		214 045
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	16 076	0	16 076
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	147 544	1 441	148 985
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	360 069	11 211	371 280
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	40 021	0	40 021
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	86 544		86 544
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	21 275		21 275
	Итого по символам 26301-26307		671 529	12 652	684 181
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 793	0	1 793
2.	Служебные командировки	26402	19 020	489	19 509
3.	Охрана	26403	89 518	0	89 518
4.	Реклама	26404	29 412	0	29 412
5.	Представительские расходы	26405	4 062	0	4 062
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	78 146	44 460	122 606
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	9 560	2	9 562
8.	Аудит	26408	21 150	0	21 150
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	229 293	0	229 293
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	190 907	0	190 907
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	173 501	41 695	215 196
	Итого по символам 26401-26412		846 362	86 646	933 008
	Итого по разделу 6		4 163 749	99 298	4 263 047
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		370 362 572	145 042	370 507 614
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	80	0	80
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	7 930	0	7 930
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	266	0	266
	Итого по символам 27101-27103		8 276	0	8 276
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	736	38	774
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	6 102	1 037	7 139
	Итого по символам 27201-27203		6 838	1 075	7 913
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	334	0	334
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	5	0	5
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	9 039	0	9 039
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	27 695	2 109	29 804
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		37 073	2 109	39 182
	Итого по разделу 7		52 187	3 184	55 371
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		52 187	3 184	55 371
	Итого расходов по разделам 1-7		409 091 491	2 373 514	411 465 005
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			5 179 959
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	14 720		14 720
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	239 401		239 401
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	0		0
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	254 121		254 121
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	0		0
	Итого по разделу 8		254 121		254 121
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	409 345 612	2 373 514	411 719 126
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			5 434 080
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			5 434 080

Страница была полезной?