Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

Регистрационный номер

1942

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	105 896	0	105 896
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	213 186	0	213 186
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	3 269 454	532 255	3 801 709
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	10 305 311	1 802 323	12 107 634
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	27 144	0	27 144
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	62 134	0	62 134
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	399 911	23 074	422 985
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	23 606	382 257	405 863
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	2	0	2
18.	Кредитным организациям	11118	659 150	0	659 150
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	73 069	73 069
	Итого по символам 11101-11119		15 065 794	2 812 978	17 878 772
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	36 154	0	36 154
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	64 040	1 883	65 923
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	1 013 065	0	1 013 065
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	8	0	8
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		1 113 267	1 883	1 115 150
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	35	196	231
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	234	234
	Итого по символам 11301-11303		35	430	465
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	15 311	0	15 311
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	145	145
	Итого по символам 11401-11403		15 311	145	15 456
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	47 709	9 077	56 786
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1 356	0	1 356
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	1 615 808	0	1 615 808
5.	Прочие долговые обязательства	11505	711 123	0	711 123
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	157 328	147 495	304 823
	Итого по символам 11501-11508		2 533 324	156 572	2 689 896
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	80 416	3 875	84 291
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		80 416	3 875	84 291
	Итого по разделу 1		18 808 147	2 975 883	21 784 030
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	97 441	809	98 250
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	231 572	128 589	360 161
	Итого по символам 12101-12102		329 013	129 398	458 411
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	16 009 510		16 009 510
	Итого по символу 12201		16 009 510		16 009 510
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	403 097	0	403 097
	Итого по символу 12301		403 097	0	403 097
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	387		387
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	18 168	0	18 168
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	502	0	502
7.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	12407	0	0	0
	Итого по символам 12401-12407		19 057	0	19 057
	Итого по разделу 2		16 760 677	129 398	16 890 075
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		35 568 824	3 105 281	38 674 105
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	49 989		49 989
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	1 126		1 126
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	61 085		61 085
5.	Прочих ценных бумаг	13105	82 402		82 402
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	83 085		83 085
	Итого по символам 13101-13108		277 687		277 687
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	84	0	84
	Итого по символу 13201		84	0	84
	Итого по разделу 3		277 771	0	277 771
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	10 317	0	10 317
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		10 317	0	10 317
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		10 317	0	10 317
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	17 247		17 247
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	269 942 316		269 942 316
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	48 095		48 095
	Итого по символам 15101-15103		270 007 658		270 007 658
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	193		193
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		193		193
	Итого по разделу 5		270 007 851		270 007 851
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	502 207		502 207
	Итого по символу 16101		502 207		502 207
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	285	728	1 013
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 737	483	3 220
3.	По другим операциям	16203	102 769	24 120	126 889
	Итого по символам 16201-16203		105 791	25 331	131 122
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	7 989	0	7 989
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	14 567		14 567
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	6 937 298		6 937 298
6.	Прочие операционные доходы	16306	14 543	0	14 543
	Итого по символам 16301-16306		6 974 397	0	6 974 397
	Итого по разделу 6		7 582 395	25 331	7 607 726
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		277 878 334	25 331	277 903 665
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	127 486	536	128 022
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	67 721	3 473	71 194
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	24	0	24
	Итого по символам 17101-17103		195 231	4 009	199 240
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	6 325	10 937	17 262
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	76	569	645
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	9 212	120	9 332
	Итого по символам 17201-17203		15 613	11 626	27 239
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	474	0	474
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	459	0	459
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	662	52	714
5.	Другие доходы	17306	1 660	0	1 660
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		3 255	52	3 307
	Итого по разделу 7		214 099	15 687	229 786
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		214 099	15 687	229 786
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	313 661 257	3 146 299	316 807 556
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	521 963	0	521 963
2.	Кредитных организаций	21102	1 723 405	38 753	1 762 158
3.	Банков-нерезидентов	21103	2 791	550	3 341
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		2 248 159	39 303	2 287 462
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	6 477	0	6 477
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 889	0	1 889
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	1	0	1
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	59 546	0	59 546
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	301 636	26	301 662
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	311	0	311
10.	Кредитных организаций	21210	569 714	12 005	581 719
11.	Банков-нерезидентов	21211	2 437	1	2 438
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	20	0	20
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		942 031	12 032	954 063
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	198 889	1 419	200 308
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	74 788	0	74 788
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	353 889	0	353 889
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	15 341	0	15 341
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	6 006 664	20 117	6 026 781
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 338 559	295 766	1 634 325
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	63 604	324	63 928
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	9 420	361	9 781
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		8 061 154	317 987	8 379 141
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	801	0	801
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	36 742	36 742
15.	Кредитных организаций	21415	3 172	4 038	7 210
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	747 290	35 789	783 079
	Итого по символам 21401-21417		751 263	76 569	827 832
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	632	0	632
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		632	0	632
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 371 343	921 029	3 292 372
2.	Нерезидентов	21602	20 665	15 875	36 540
	Итого по символам 21601-21602		2 392 008	936 904	3 328 912
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	628 905	0	628 905
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	23	0	23
4.	По векселям	21804	755 119	250 923	1 006 042
	Итого по символам 21801-21804		1 384 047	250 923	1 634 970
	Итого по разделу 1		15 779 294	1 633 718	17 413 012
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	14 125 765		14 125 765
	Итого по символу 22101		14 125 765		14 125 765
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1 662		1 662
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	88		88
4.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	22204	238 224	0	238 224
	Итого по символам 22201-22204		239 974	0	239 974
	Итого по разделу 2		14 365 739	0	14 365 739
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		30 145 033	1 633 718	31 778 751
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 315		1 315
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	566		566
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	90 033		90 033
5.	Прочих ценных бумаг	23105	53 709		53 709
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	18 182		18 182
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	6 475	0	6 475
	Итого по символам 23101- 23109		170 280	0	170 280
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	187	0	187
	Итого по символу 23201		187	0	187
	Итого по разделу 3		170 467	0	170 467
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	4 478		4 478
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	271 563 712		271 563 712
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	48 016		48 016
	Итого по символам 24101 - 24103		271 616 206		271 616 206
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	196		196
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		196		196
	Итого по разделу 4		271 616 402		271 616 402
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	406 027		406 027
	Итого по символу 25101		406 027		406 027
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	3 362	5 506	8 868
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	26 458	8 542	35 000
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	22 033	1 019	23 052
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	3 450	0	3 450
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	8 029	0	8 029
6.	По другим операциям	25206	13 443	18 442	31 885
	Итого по символам 25201-25206		76 775	33 509	110 284
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	14 235 759		14 235 759
3.	Прочие операционные расходы	25303	6 866	0	6 866
	Итого по символам 25301-25303		14 242 625	0	14 242 625
	Итого по разделу 5		14 725 427	33 509	14 758 936
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 435 911	0	1 435 911
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	377 082	0	377 082
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	11 400	0	11 400
	Итого по символам 26101-26104		1 824 393	0	1 824 393
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	159 274		159 274
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	85		85
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	2 488		2 488
	Итого по символам 26201-26204		161 847		161 847
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	11 023	0	11 023
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	104 820	1 046	105 866
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	276 328	8 046	284 374
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	26 621	0	26 621
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	62 187		62 187
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	10 137		10 137
	Итого по символам 26301-26307		491 116	9 092	500 208
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 013	0	1 013
2.	Служебные командировки	26402	14 232	438	14 670
3.	Охрана	26403	66 781	0	66 781
4.	Реклама	26404	22 159	0	22 159
5.	Представительские расходы	26405	2 988	0	2 988
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	55 646	30 250	85 896
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1 272	2	1 274
8.	Аудит	26408	18 040	0	18 040
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	163 396	0	163 396
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	130 284	0	130 284
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	100 556	32 456	133 012
	Итого по символам 26401-26412		576 367	63 146	639 513
	Итого по разделу 6		3 053 723	72 238	3 125 961
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		289 566 019	105 747	289 671 766
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	80	0	80
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	104	0	104
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	154	0	154
	Итого по символам 27101-27103		338	0	338
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	736	38	774
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	5 366	1 037	6 403
	Итого по символам 27201-27203		6 102	1 075	7 177
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	305	0	305
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	5	0	5
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	7 442	0	7 442
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	13 678	1 461	15 139
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		21 430	1 461	22 891
	Итого по разделу 7		27 870	2 536	30 406
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		27 870	2 536	30 406
	Итого расходов по разделам 1-7		319 738 922	1 742 001	321 480 923
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			4 673 367
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	11 224		11 224
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	239 401		239 401
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	0		0
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	250 625		250 625
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	0		0
	Итого по разделу 8		250 625		250 625
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	319 989 547	1 742 001	321 731 548
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			4 923 992
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			4 923 992

Страница была полезной?