Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	34 655	0	34 655
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	99 353	0	99 353
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	276	0	276
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	230 689	83 592	314 281
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 731 376	738 979	2 470 355
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	6 892	0	6 892
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	372 699	10 982	383 681
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	7 497 863	95 190	7 593 053
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	107 152	37 325	144 477
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 280	0	1 280
18.	Кредитным организациям	11118	37 244	14	37 258
19.	Банкам-нерезидентам	11119	35	41 306	41 341
	Итого по символам 11101-11119		10 119 514	1 007 388	11 126 902
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	86 253	85 046	171 299
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	544	18 234	18 778
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	48	48
15.	Кредитных организациях	11215	16 273	0	16 273
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	378	378
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		103 070	103 706	206 776
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2 257	0	2 257
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	497	497
	Итого по символам 11301-11303		2 257	497	2 754
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	9 288	0	9 288
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		9 288	0	9 288
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	80 106	5 931	86 037
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	102 040	0	102 040
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	902 332	7 608	909 940
5.	Прочие долговые обязательства	11505	212 625	0	212 625
6.	Иностранных государств	11506	0	4 182	4 182
7.	Банков-нерезидентов	11507	23 238	0	23 238
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	24 159	259 248	283 407
	Итого по символам 11501-11508		1 344 500	276 969	1 621 469
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	109 227	0	109 227
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		109 227	0	109 227
	Итого по разделу 1		11 687 856	1 388 560	13 076 416
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	126 738	50	126 788
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	946 029	80 447	1 026 476
	Итого по символам 12101-12102		1 072 767	80 497	1 153 264
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	6 987 845		6 987 845
	Итого по символу 12201		6 987 845		6 987 845
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	160 946	1 539	162 485
	Итого по символу 12301		160 946	1 539	162 485
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	180 375		180 375
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	232 809		232 809
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	885	0	885
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	127	0	127
7.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	12407	445	0	445
	Итого по символам 12401-12407		414 641	0	414 641
	Итого по разделу 2		8 636 199	82 036	8 718 235
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		20 324 055	1 470 596	21 794 651
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	59 084		59 084
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	1 788		1 788
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	41 258		41 258
5.	Прочих ценных бумаг	13105	52 854		52 854
6.	Иностранных государств	13106	257		257
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	297 981		297 981
	Итого по символам 13101-13108		453 222		453 222
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		453 222	0	453 222
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	3 627	0	3 627
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	51	51
	Итого по символам 14101-14104		3 627	51	3 678
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		3 627	51	3 678
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	90 763 661		90 763 661
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	1 731 612		1 731 612
	Итого по символам 15101-15103		92 495 273		92 495 273
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		92 495 273		92 495 273
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	2 989		2 989
	Итого по символу 16101		2 989		2 989
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	275 245	467	275 712
3.	По другим операциям	16203	307 197	33 464	340 661
	Итого по символам 16201-16203		582 442	33 931	616 373
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	17 017	0	17 017
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 413		1 413
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	20 231 876		20 231 876
6.	Прочие операционные доходы	16306	57 227	0	57 227
	Итого по символам 16301-16306		20 307 533	0	20 307 533
	Итого по разделу 6		20 892 964	33 931	20 926 895
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		113 845 086	33 982	113 879 068
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	432 366	1 263	433 629
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	133	0	133
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	1 969	17	1 986
	Итого по символам 17101-17103		434 468	1 280	435 748
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	32 663	4 534	37 197
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	6 680	0	6 680
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	3 689	0	3 689
	Итого по символам 17201-17203		43 032	4 534	47 566
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	2 200 000	0	2 200 000
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	40	0	40
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1 697	0	1 697
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	727	5	732
5.	Другие доходы	17306	8 836	0	8 836
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		2 211 300	5	2 211 305
	Итого по разделу 7		2 688 800	5 819	2 694 619
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		2 688 800	5 819	2 694 619
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	136 857 941	1 510 397	138 368 338
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	150 278	0	150 278
2.	Кредитных организаций	21102	205 722	2 489	208 211
3.	Банков-нерезидентов	21103	74 816	94 512	169 328
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		430 816	97 001	527 817
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	5 246	0	5 246
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	801	0	801
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	35 348	0	35 348
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	128 426	41	128 467
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	5 560	0	5 560
10.	Кредитных организаций	21210	1 471	3 519	4 990
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	439	0	439
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	689	0	689
	Итого по символам 21201-21214		177 980	3 560	181 540
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	13 748	0	13 748
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	1 630	0	1 630
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	42 372	0	42 372
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	3 982	0	3 982
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	119 998	0	119 998
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	652 336	13 378	665 714
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	71 300	0	71 300
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	16 332	27 076	43 408
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		921 698	40 454	962 152
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	1 815	0	1 815
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	11 561	0	11 561
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	4 418	367 281	371 699
15.	Кредитных организаций	21415	111 116	1 599	112 715
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	2 590	2 590
17.	Банка России	21417	442 481	6 352	448 833
	Итого по символам 21401-21417		571 391	377 822	949 213
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	16 219	16	16 235
2.	Нерезидентов	21502	165	0	165
	Итого по символам 21501-21502		16 384	16	16 400
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	4 754 074	324 148	5 078 222
2.	Нерезидентов	21602	15 588	5 858	21 446
	Итого по символам 21601-21602		4 769 662	330 006	5 099 668
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	223 870	0	223 870
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	69 574	220	69 794
	Итого по символам 21801-21804		293 444	220	293 664
	Итого по разделу 1		7 181 375	849 079	8 030 454
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	5 977 821		5 977 821
	Итого по символу 22101		5 977 821		5 977 821
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	19 174		19 174
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	156 858		156 858
4.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	22204	141 308	0	141 308
	Итого по символам 22201-22204		317 340	0	317 340
	Итого по разделу 2		6 295 161	0	6 295 161
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		13 476 536	849 079	14 325 615
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	29 556		29 556
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	25 868		25 868
5.	Прочих ценных бумаг	23105	12 885		12 885
6.	Иностранных государств	23106	424		424
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	49 913		49 913
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	7 776	0	7 776
	Итого по символам 23101- 23109		126 422	0	126 422
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	11	0	11
	Итого по символу 23201		11	0	11
	Итого по разделу 3		126 433	0	126 433
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	90 591 899		90 591 899
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	1 733 536		1 733 536
	Итого по символам 24101 - 24103		92 325 435		92 325 435
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		92 325 435		92 325 435
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	302 533		302 533
	Итого по символу 25101		302 533		302 533
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	3 249	0	3 249
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	47 604	9 062	56 666
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	73 621	75 353	148 974
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	2 959	5 898	8 857
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	3 049	106	3 155
6.	По другим операциям	25206	47 188	11 036	58 224
	Итого по символам 25201-25206		177 670	101 455	279 125
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	27 604 630		27 604 630
3.	Прочие операционные расходы	25303	22 560	6	22 566
	Итого по символам 25301-25303		27 627 190	6	27 627 196
	Итого по разделу 5		28 107 393	101 461	28 208 854
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 816 481	0	1 816 481
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	501 180	0	501 180
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	5 745	0	5 745
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	19 872	0	19 872
	Итого по символам 26101-26104		2 343 278	0	2 343 278
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	212 006		212 006
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	4		4
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	984		984
	Итого по символам 26201-26204		212 994		212 994
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	20 498	0	20 498
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	103 539	0	103 539
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	105 924	0	105 924
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	54 122	0	54 122
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	92 944		92 944
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	4 439		4 439
	Итого по символам 26301-26307		381 466	0	381 466
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	688	0	688
2.	Служебные командировки	26402	32 869	0	32 869
3.	Охрана	26403	34 624	0	34 624
4.	Реклама	26404	57 318	0	57 318
5.	Представительские расходы	26405	13 630	0	13 630
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	74 084	0	74 084
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	650	0	650
8.	Аудит	26408	6 630	0	6 630
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	189 719	0	189 719
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	130 034	0	130 034
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	130 914	0	130 914
	Итого по символам 26401-26412		671 160	0	671 160
	Итого по разделу 6		3 608 898	0	3 608 898
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		124 168 159	101 461	124 269 620
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	46	0	46
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	6 286	0	6 286
	Итого по символам 27101-27103		6 332	0	6 332
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	26 000	0	26 000
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 575	148	1 723
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	59 710	0	59 710
	Итого по символам 27201-27203		87 285	148	87 433
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	206 827	0	206 827
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	1 156	0	1 156
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	2 422	0	2 422
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	14 101	64	14 165
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		224 506	64	224 570
	Итого по разделу 7		318 123	212	318 335
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		318 123	212	318 335
	Итого расходов по разделам 1-7		137 962 818	950 752	138 913 570
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			545 232
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	18 878		18 878
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	38 282		38 282
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	0		0
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	19 404		19 404
	Итого по разделу 8		19 404		19 404
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	137 982 222	950 752	138 932 974
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			525 828
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			525 828

Страница была полезной?