Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	1 576	0	1 576
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	31 355	0	31 355
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	1 487 606	158 045	1 645 651
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	5 169 648	581 454	5 751 102
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	391 854	0	391 854
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	3 451 720	84 599	3 536 319
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	87 286	55 618	142 904
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	19 862	586	20 448
18.	Кредитным организациям	11118	358 266	2 685	360 951
19.	Банкам-нерезидентам	11119	17 071	32 490	49 561
	Итого по символам 11101-11119		11 016 244	915 477	11 931 721
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	3	0	3
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	9 200	9 200
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	86 443	65 833	152 276
15.	Кредитных организациях	11215	178 250	0	178 250
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		264 696	75 033	339 729
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2 855	11	2 866
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	171	171
	Итого по символам 11301-11303		2 855	182	3 037
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	6 321	0	6 321
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	9 932	9 932
	Итого по символам 11401-11403		6 321	9 932	16 253
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	481 775	0	481 775
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	28 038	0	28 038
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	811 592	0	811 592
5.	Прочие долговые обязательства	11505	426 103	0	426 103
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	435	0	435
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	15 551	93 098	108 649
	Итого по символам 11501-11508		1 763 494	93 098	1 856 592
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	54 712	0	54 712
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		54 712	0	54 712
	Итого по разделу 1		13 108 322	1 093 722	14 202 044
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	120 352	430	120 782
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 922 074	27 858	1 949 932
	Итого по символам 12101-12102		2 042 426	28 288	2 070 714
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	10 158 766		10 158 766
	Итого по символу 12201		10 158 766		10 158 766
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	91 954	0	91 954
	Итого по символу 12301		91 954	0	91 954
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1 509 888		1 509 888
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	3 557	0	3 557
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1 653		1 653
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	14 869	0	14 869
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	6	0	6
	Итого по символам 12401-12406		1 529 973	0	1 529 973
	Итого по разделу 2		13 823 119	28 288	13 851 407
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		26 931 441	1 122 010	28 053 451
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 618 967		1 618 967
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	1 021 326		1 021 326
5.	Прочих ценных бумаг	13105	427 413		427 413
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	10 314		10 314
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	1 685 209		1 685 209
	Итого по символам 13101-13108		4 763 229		4 763 229
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		4 763 229	0	4 763 229
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	1 367	1 367
	Итого по символам 14101-14104		0	1 367	1 367
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	1 367	1 367
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	5 139		5 139
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	89 590 342		89 590 342
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	294 051		294 051
	Итого по символам 15101-15103		89 889 532		89 889 532
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		89 889 532		89 889 532
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	521 982		521 982
	Итого по символу 16101		521 982		521 982
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	263	0	263
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	53 950	0	53 950
3.	По другим операциям	16203	353 009	21 968	374 977
	Итого по символам 16201-16203		407 222	21 968	429 190
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	8 840	0	8 840
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	11 112		11 112
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	12 526 871		12 526 871
6.	Прочие операционные доходы	16306	27 221	10 862	38 083
	Итого по символам 16301-16306		12 574 044	10 862	12 584 906
	Итого по разделу 6		13 503 248	32 830	13 536 078
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		108 156 009	34 197	108 190 206
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	161 596	365	161 961
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	8 156	1	8 157
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		169 752	366	170 118
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	44	0	44
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	824	0	824
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	69 360	177	69 537
	Итого по символам 17201-17203		70 228	177	70 405
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	690	0	690
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1 641	37	1 678
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 364	15	1 379
5.	Другие доходы	17306	14 619	0	14 619
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	13 598		13 598
	Итого по символам 17301-17306		18 314	52	18 366
	Итого по разделу 7		258 294	595	258 889
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		258 294	595	258 889
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	135 345 744	1 156 802	136 502 546
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	736 685	0	736 685
2.	Кредитных организаций	21102	398 191	295	398 486
3.	Банков-нерезидентов	21103	4	64 566	64 570
4.	Других кредиторов	21104	0	285	285
	Итого по символам 21101-21104		1 134 880	65 146	1 200 026
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	84	0	84
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	3 466	0	3 466
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	207 490	295	207 785
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	294 069	179	294 248
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	23 364	0	23 364
10.	Кредитных организаций	21210	373	11	384
11.	Банков-нерезидентов	21211	3	0	3
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	1 953	0	1 953
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	33 783	131	33 914
	Итого по символам 21201-21214		564 585	616	565 201
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 038	0	1 038
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	297	0	297
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	587 369	11 047	598 416
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 889 940	43 350	1 933 290
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	44 976	0	44 976
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	2 318	1 205	3 523
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		2 525 938	55 602	2 581 540
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	598	0	598
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	50	0	50
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	970 385	970 385
15.	Кредитных организаций	21415	45 881	106	45 987
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	751 387	0	751 387
	Итого по символам 21401-21417		797 916	970 491	1 768 407
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	32 900	1 298	34 198
2.	Нерезидентов	21502	4 918	1	4 919
	Итого по символам 21501-21502		37 818	1 299	39 117
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 827 661	683 594	2 511 255
2.	Нерезидентов	21602	15 649	27 293	42 942
	Итого по символам 21601-21602		1 843 310	710 887	2 554 197
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	1 354 174	0	1 354 174
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	135 553	0	135 553
4.	По векселям	21804	245 966	16 233	262 199
	Итого по символам 21801-21804		1 735 693	16 233	1 751 926
	Итого по разделу 1		8 640 140	1 820 274	10 460 414
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	13 173 821		13 173 821
	Итого по символу 22101		13 173 821		13 173 821
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	3 830		3 830
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1 020		1 020
	Итого по символам 22201-22203		4 850	0	4 850
	Итого по разделу 2		13 178 671	0	13 178 671
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		21 818 811	1 820 274	23 639 085
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 728 724		1 728 724
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	2		2
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	993 507		993 507
5.	Прочих ценных бумаг	23105	430 458		430 458
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	10 333		10 333
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1 618 830		1 618 830
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		4 781 854	0	4 781 854
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	240	0	240
	Итого по символу 23201		240	0	240
	Итого по разделу 3		4 782 094	0	4 782 094
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	114 228		114 228
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	87 446 432		87 446 432
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	293 876		293 876
	Итого по символам 24101 - 24103		87 854 536		87 854 536
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		87 854 536		87 854 536
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	67 543		67 543
	Итого по символу 25101		67 543		67 543
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	4 789	0	4 789
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	25 782	8 157	33 939
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	852 454	103 600	956 054
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	32 000	18 085	50 085
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	46 799	792	47 591
6.	По другим операциям	25206	68 638	2 297	70 935
	Итого по символам 25201-25206		1 030 462	132 931	1 163 393
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	11 402 380		11 402 380
3.	Прочие операционные расходы	25303	5 336	140	5 476
	Итого по символам 25301-25303		11 407 716	140	11 407 856
	Итого по разделу 5		12 505 721	133 071	12 638 792
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 487 566	0	2 487 566
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	576 379	0	576 379
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	136 110	0	136 110
	Итого по символам 26101-26104		3 200 055	0	3 200 055
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	225 438		225 438
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	6		6
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	1 203		1 203
	Итого по символам 26201-26204		226 647		226 647
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	39 432	0	39 432
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	206 669	823	207 492
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	361 141	0	361 141
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	107 073	0	107 073
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	43 623		43 623
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	3 052 172		3 052 172
	Итого по символам 26301-26307		3 810 110	823	3 810 933
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	240	0	240
2.	Служебные командировки	26402	24 619	0	24 619
3.	Охрана	26403	92 850	0	92 850
4.	Реклама	26404	84 687	0	84 687
5.	Представительские расходы	26405	8 442	0	8 442
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	141 505	989	142 494
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	42	0	42
8.	Аудит	26408	26 072	0	26 072
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	175 535	0	175 535
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	80 041	0	80 041
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	197 390	27 097	224 487
	Итого по символам 26401-26412		831 423	28 086	859 509
	Итого по разделу 6		8 068 235	28 909	8 097 144
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		113 210 586	161 980	113 372 566
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	198	0	198
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	8	0	8
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	15 271	0	15 271
	Итого по символам 27101-27103		15 477	0	15 477
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	615	0	615
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	6 972	7 881	14 853
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	15 867	0	15 867
	Итого по символам 27201-27203		23 454	7 881	31 335
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	64	0	64
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	221	4	225
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	12 178	0	12 178
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 410	0	3 410
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 509	0	1 509
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	100 381	9	100 390
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	18 021		18 021
	Итого по символам 27301-27308		117 763	13	117 776
	Итого по разделу 7		156 694	7 894	164 588
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		156 694	7 894	164 588
	Итого расходов по разделам 1-7		135 186 091	1 990 148	137 176 239
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			673 693
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	74 941		74 941
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	3 009 386		3 009 386
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	0		0
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	2 934 445		2 934 445
	Итого по разделу 8		2 934 445		2 934 445
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	138 120 536	1 990 148	140 110 684
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			2 260 752
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			2 260 752
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?