Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	801	0	801
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	10 155	0	10 155
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	159 667	22 362	182 029
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 779 960	185 744	1 965 704
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	124 330	0	124 330
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 120 849	26 808	1 147 657
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	62 137	17 746	79 883
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	8 877	189	9 066
18.	Кредитным организациям	11118	185 718	0	185 718
19.	Банкам-нерезидентам	11119	6 189	14 156	20 345
	Итого по символам 11101-11119		3 458 683	267 005	3 725 688
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	1 946	1 946
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	36 825	43 768	80 593
15.	Кредитных организациях	11215	10 802	0	10 802
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		47 627	45 714	93 341
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	200	4	204
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	84	84
	Итого по символам 11301-11303		200	88	288
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	5 318	5 318
	Итого по символам 11401-11403		0	5 318	5 318
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	153 720	0	153 720
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	9 564	0	9 564
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	216 536	0	216 536
5.	Прочие долговые обязательства	11505	132 654	0	132 654
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	435	0	435
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	5 818	9 068	14 886
	Итого по символам 11501-11508		518 727	9 068	527 795
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	14 328	0	14 328
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		14 328	0	14 328
	Итого по разделу 1		4 039 565	327 193	4 366 758
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	40 133	108	40 241
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	582 958	7 825	590 783
	Итого по символам 12101-12102		623 091	7 933	631 024
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 066 969		3 066 969
	Итого по символу 12201		3 066 969		3 066 969
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	46 874	0	46 874
	Итого по символу 12301		46 874	0	46 874
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	454 848		454 848
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	1 478	0	1 478
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1 083		1 083
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	4 923	0	4 923
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	3	0	3
	Итого по символам 12401-12406		462 335	0	462 335
	Итого по разделу 2		4 199 269	7 933	4 207 202
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		8 238 834	335 126	8 573 960
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	583 005		583 005
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	48 709		48 709
5.	Прочих ценных бумаг	13105	121 861		121 861
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	10 313		10 313
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	48 502		48 502
	Итого по символам 13101-13108		812 390		812 390
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		812 390	0	812 390
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	454	454
	Итого по символам 14101-14104		0	454	454
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	454	454
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	5 487		5 487
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	22 875 311		22 875 311
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	122 156		122 156
	Итого по символам 15101-15103		23 002 954		23 002 954
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		23 002 954		23 002 954
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	477 752		477 752
	Итого по символу 16101		477 752		477 752
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	83	0	83
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	4 008	0	4 008
3.	По другим операциям	16203	123 951	6 422	130 373
	Итого по символам 16201-16203		128 042	6 422	134 464
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 892	0	2 892
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	580		580
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	3 714 388		3 714 388
6.	Прочие операционные доходы	16306	6 871	10 861	17 732
	Итого по символам 16301-16306		3 724 731	10 861	3 735 592
	Итого по разделу 6		4 330 525	17 283	4 347 808
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		28 145 869	17 737	28 163 606
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	34 964	31	34 995
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	701	0	701
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		35 665	31	35 696
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	9	0	9
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	655	0	655
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	80 516	177	80 693
	Итого по символам 17201-17203		81 180	177	81 357
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	248	0	248
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	780	18	798
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	372	0	372
5.	Другие доходы	17306	710	0	710
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	703		703
	Итого по символам 17301-17306		2 110	18	2 128
	Итого по разделу 7		118 955	226	119 181
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		118 955	226	119 181
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	36 503 658	353 089	36 856 747
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	204 329	0	204 329
2.	Кредитных организаций	21102	148 095	35	148 130
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	23 055	23 055
4.	Других кредиторов	21104	0	143	143
	Итого по символам 21101-21104		352 424	23 233	375 657
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	65	0	65
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 746	0	1 746
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	90 519	107	90 626
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	94 854	118	94 972
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	8 134	0	8 134
10.	Кредитных организаций	21210	272	7	279
11.	Банков-нерезидентов	21211	1	0	1
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	529	0	529
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	3 757	57	3 814
	Итого по символам 21201-21214		199 877	289	200 166
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	508	0	508
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	182	0	182
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	216 403	4 263	220 666
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	448 078	10 649	458 727
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	14 028	0	14 028
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	44	1 205	1 249
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		679 243	16 117	695 360
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	166	0	166
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	3	0	3
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	319 790	319 790
15.	Кредитных организаций	21415	19 772	0	19 772
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	140 435	0	140 435
	Итого по символам 21401-21417		160 376	319 790	480 166
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	10 783	306	11 089
2.	Нерезидентов	21502	2 134	1	2 135
	Итого по символам 21501-21502		12 917	307	13 224
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	605 651	227 143	832 794
2.	Нерезидентов	21602	4 994	10 268	15 262
	Итого по символам 21601-21602		610 645	237 411	848 056
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	462 701	0	462 701
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	47 446	0	47 446
4.	По векселям	21804	47 681	5 605	53 286
	Итого по символам 21801-21804		557 828	5 605	563 433
	Итого по разделу 1		2 573 310	602 752	3 176 062
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 766 835		3 766 835
	Итого по символу 22101		3 766 835		3 766 835
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1 330		1 330
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	917		917
	Итого по символам 22201-22203		2 247	0	2 247
	Итого по разделу 2		3 769 082	0	3 769 082
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		6 342 392	602 752	6 945 144
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	603 099		603 099
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	26 307		26 307
5.	Прочих ценных бумаг	23105	126 236		126 236
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	10 333		10 333
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	49 873		49 873
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		815 848	0	815 848
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	99	0	99
	Итого по символу 23201		99	0	99
	Итого по разделу 3		815 947	0	815 947
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	48 767		48 767
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	22 924 913		22 924 913
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	121 980		121 980
	Итого по символам 24101 - 24103		23 095 660		23 095 660
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		23 095 660		23 095 660
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	668		668
	Итого по символу 25101		668		668
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 447	0	1 447
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	5 724	2 139	7 863
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	260 053	26 077	286 130
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	12 000	3 949	15 949
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	14 115	125	14 240
6.	По другим операциям	25206	11 167	68	11 235
	Итого по символам 25201-25206		304 506	32 358	336 864
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	3 868 788		3 868 788
3.	Прочие операционные расходы	25303	503	47	550
	Итого по символам 25301-25303		3 869 291	47	3 869 338
	Итого по разделу 5		4 174 465	32 405	4 206 870
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	775 525	0	775 525
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	220 425	0	220 425
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	55 108	0	55 108
	Итого по символам 26101-26104		1 051 058	0	1 051 058
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	76 093		76 093
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	2		2
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	392		392
	Итого по символам 26201-26204		76 487		76 487
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	8 378	0	8 378
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	54 759	497	55 256
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	120 872	0	120 872
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	42 283	0	42 283
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	11 948		11 948
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	10 600		10 600
	Итого по символам 26301-26307		248 840	497	249 337
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	74	0	74
2.	Служебные командировки	26402	5 174	0	5 174
3.	Охрана	26403	32 299	0	32 299
4.	Реклама	26404	13 548	0	13 548
5.	Представительские расходы	26405	3 067	0	3 067
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	32 443	154	32 597
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	0	0	0
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	10 466	0	10 466
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	10 709	0	10 709
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	51 199	8 420	59 619
	Итого по символам 26401-26412		158 979	8 574	167 553
	Итого по разделу 6		1 535 364	9 071	1 544 435
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		29 621 436	41 476	29 662 912
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	8	0	8
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	269	0	269
	Итого по символам 27101-27103		277	0	277
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	168	0	168
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	181	7 879	8 060
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	11 502	0	11 502
	Итого по символам 27201-27203		11 851	7 879	19 730
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	9	0	9
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	111	4	115
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	317	0	317
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	318	0	318
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	21 954	0	21 954
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	300		300
	Итого по символам 27301-27308		22 709	4	22 713
	Итого по разделу 7		34 837	7 883	42 720
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		34 837	7 883	42 720
	Итого расходов по разделам 1-7		35 998 665	652 111	36 650 776
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			205 971
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	99 689		99 689
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	0		0
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	99 689		99 689
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	0		0
	Итого по разделу 8		99 689		99 689
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	36 098 354	652 111	36 750 465
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			106 282
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			106 282
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?