Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	1 718	0	1 718
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	39 145	0	39 145
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	569 410	168 361	737 771
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	8 175 120	1 393 023	9 568 143
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	315 158	0	315 158
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	3 631 084	108 503	3 739 587
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	249 455	1 313 796	1 563 251
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	15 376	874	16 250
18.	Кредитным организациям	11118	409 539	0	409 539
19.	Банкам-нерезидентам	11119	27 935	67 885	95 820
	Итого по символам 11101-11119		13 433 940	3 052 442	16 486 382
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	445	0	445
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	229 712	4 433	234 145
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	200 394	23 878	224 272
15.	Кредитных организациях	11215	30 929	0	30 929
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		461 480	28 311	489 791
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 457	99	1 556
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	5 059	5 059
	Итого по символам 11301-11303		1 457	5 158	6 615
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	93 588	0	93 588
2.	В кредитных организациях	11402	4 235	0	4 235
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	26 930	26 930
	Итого по символам 11401-11403		97 823	26 930	124 753
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	543 728	0	543 728
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	28 228	0	28 228
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	494 834	0	494 834
5.	Прочие долговые обязательства	11505	217 407	0	217 407
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	27 969	0	27 969
	Итого по символам 11501-11508		1 312 166	0	1 312 166
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	47 742	16	47 758
4.	Векселям прочих резидентов	11604	49 014	0	49 014
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		96 756	16	96 772
	Итого по разделу 1		15 403 622	3 112 857	18 516 479
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	156 891	709	157 600
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	2 174 160	33 650	2 207 810
	Итого по символам 12101-12102		2 331 051	34 359	2 365 410
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	9 301 009		9 301 009
	Итого по символу 12201		9 301 009		9 301 009
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	142 501	217	142 718
	Итого по символу 12301		142 501	217	142 718
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1 509 145		1 509 145
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	10 093	0	10 093
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	2 127		2 127
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	19 148	0	19 148
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	8	0	8
	Итого по символам 12401-12406		1 540 521	0	1 540 521
	Итого по разделу 2		13 315 082	34 576	13 349 658
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		28 718 704	3 147 433	31 866 137
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	318 102		318 102
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	16 486		16 486
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	757 511		757 511
5.	Прочих ценных бумаг	13105	2 182 422		2 182 422
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	2 426		2 426
	Итого по символам 13101-13108		3 276 947		3 276 947
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	7 135	28	7 163
	Итого по символу 13201		7 135	28	7 163
	Итого по разделу 3		3 284 082	28	3 284 110
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	57 732	0	57 732
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	1 346	1 346
	Итого по символам 14101-14104		57 732	1 346	59 078
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	202 002	0	202 002
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		202 002	0	202 002
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		259 734	1 346	261 080
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	129 793		129 793
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	137 694 030		137 694 030
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	564 439		564 439
	Итого по символам 15101-15103		138 388 262		138 388 262
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		138 388 262		138 388 262
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	712		712
	Итого по символу 16101		712		712
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	260	2	262
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	22 482	0	22 482
3.	По другим операциям	16203	597 753	32 197	629 950
	Итого по символам 16201-16203		620 495	32 199	652 694
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	12 626	0	12 626
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	29 127		29 127
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	25 428 967		25 428 967
6.	Прочие операционные доходы	16306	40 941	86	41 027
	Итого по символам 16301-16306		25 511 661	86	25 511 747
	Итого по разделу 6		26 132 868	32 285	26 165 153
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		168 064 946	33 659	168 098 605
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	92 056	386	92 442
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	8 028	3	8 031
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	1 027	0	1 027
	Итого по символам 17101-17103		101 111	389	101 500
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	4 860	0	4 860
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1 389	0	1 389
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	574	0	574
	Итого по символам 17201-17203		6 823	0	6 823
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	642	0	642
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	584	0	584
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1 377	67	1 444
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	2 112	14	2 126
5.	Другие доходы	17306	30 068	80	30 148
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	29 992		29 992
	Итого по символам 17301-17306		34 783	161	34 944
	Итого по разделу 7		142 717	550	143 267
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		142 717	550	143 267
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	196 926 367	3 181 642	200 108 009
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	17 753	0	17 753
2.	Кредитных организаций	21102	404 904	298	405 202
3.	Банков-нерезидентов	21103	3	138 536	138 539
4.	Других кредиторов	21104	0	991	991
	Итого по символам 21101-21104		422 660	139 825	562 485
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	446	0	446
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 186	0	1 186
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	399 182	12	399 194
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	464 343	752	465 095
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	22 601	0	22 601
10.	Кредитных организаций	21210	3 614	54	3 668
11.	Банков-нерезидентов	21211	5	0	5
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	732	0	732
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	132 224	206	132 430
	Итого по символам 21201-21214		1 024 333	1 024	1 025 357
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	264	0	264
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 722	0	2 722
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	484	0	484
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	1 039 704	15 204	1 054 908
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	2 341 674	118 379	2 460 053
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	59 360	0	59 360
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	51 182	94	51 276
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		3 495 390	133 677	3 629 067
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	5	0	5
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	247	1	248
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	1	0	1
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	298 537	298 537
15.	Кредитных организаций	21415	6 428	0	6 428
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	187 794	0	187 794
	Итого по символам 21401-21417		194 475	298 538	493 013
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	49 471	1 182	50 653
2.	Нерезидентов	21502	4 546	5	4 551
	Итого по символам 21501-21502		54 017	1 187	55 204
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 689 384	1 121 204	3 810 588
2.	Нерезидентов	21602	16 732	70 497	87 229
	Итого по символам 21601-21602		2 706 116	1 191 701	3 897 817
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	1 499 092	0	1 499 092
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	173 866	0	173 866
4.	По векселям	21804	284 524	22 015	306 539
	Итого по символам 21801-21804		1 957 482	22 015	1 979 497
	Итого по разделу 1		9 854 473	1 787 967	11 642 440
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	11 756 367		11 756 367
	Итого по символу 22101		11 756 367		11 756 367
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	5 986		5 986
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	578		578
	Итого по символам 22201-22203		6 564	0	6 564
	Итого по разделу 2		11 762 931	0	11 762 931
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		21 617 404	1 787 967	23 405 371
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	285 453		285 453
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	15 938		15 938
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	186 276		186 276
5.	Прочих ценных бумаг	23105	2 215 710		2 215 710
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	197		197
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		2 703 574	0	2 703 574
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 582	0	1 582
	Итого по символу 23201		1 582	0	1 582
	Итого по разделу 3		2 705 156	0	2 705 156
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	11 563		11 563
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	134 340 839		134 340 839
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	570 199		570 199
	Итого по символам 24101 - 24103		134 922 601		134 922 601
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	2		2
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		2		2
	Итого по разделу 4		134 922 603		134 922 603
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	102 582		102 582
	Итого по символу 25101		102 582		102 582
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	4 755	0	4 755
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	37 244	10 250	47 494
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	846 892	129 680	976 572
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	12 000	25 349	37 349
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	31 657	0	31 657
6.	По другим операциям	25206	63 902	12 998	76 900
	Итого по символам 25201-25206		996 450	178 277	1 174 727
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	26 092 911		26 092 911
3.	Прочие операционные расходы	25303	16 122	169	16 291
	Итого по символам 25301-25303		26 109 033	169	26 109 202
	Итого по разделу 5		27 208 065	178 446	27 386 511
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	3 570 158	0	3 570 158
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	764 047	0	764 047
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	113 798	0	113 798
	Итого по символам 26101-26104		4 448 003	0	4 448 003
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	320 828		320 828
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	8		8
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	2 556		2 556
	Итого по символам 26201-26204		323 392		323 392
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	70 210	0	70 210
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	296 791	870	297 661
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	484 321	0	484 321
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	119 214	0	119 214
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	109 255		109 255
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	10 646 330		10 646 330
	Итого по символам 26301-26307		11 726 121	870	11 726 991
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 067	0	1 067
2.	Служебные командировки	26402	51 475	0	51 475
3.	Охрана	26403	174 268	0	174 268
4.	Реклама	26404	282 082	0	282 082
5.	Представительские расходы	26405	13 746	0	13 746
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	158 418	1 358	159 776
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	111	0	111
8.	Аудит	26408	24 231	0	24 231
9.	Публикация отчетности	26409	22	0	22
10.	Страхование	26410	278 579	0	278 579
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	182 291	0	182 291
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	463 440	43 338	506 778
	Итого по символам 26401-26412		1 629 730	44 696	1 674 426
	Итого по разделу 6		18 127 246	45 566	18 172 812
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		182 963 070	224 012	183 187 082
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	19	0	19
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	8	0	8
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 439	21	1 460
	Итого по символам 27101-27103		1 466	21	1 487
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 001	0	1 001
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	20 748	3 799	24 547
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	34 929	137	35 066
	Итого по символам 27201-27203		56 678	3 936	60 614
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	727	0	727
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	12 400	0	12 400
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 422	0	2 422
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	120 820	925	121 745
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	33 176		33 176
	Итого по символам 27301-27308		136 369	925	137 294
	Итого по разделу 7		194 513	4 882	199 395
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		194 513	4 882	199 395
	Итого расходов по разделам 1-7		204 774 987	2 016 861	206 791 848
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			6 683 839
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	412 869		412 869
	Итого по разделу 8		412 869		412 869
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	205 187 856	2 016 861	207 204 717
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			7 096 708
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			7 096 708

Страница была полезной?