Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Регистрационный номер

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	7 805	7 805
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	49 896	0	49 896
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	243 944	0	243 944
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	13 863 106	5 053 412	18 916 518
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 925	0	1 925
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	224 854	0	224 854
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	11 463 697	487 573	11 951 270
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	270 696	1 111 876	1 382 572
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	36 695	17 393	54 088
18.	Кредитным организациям	11118	214 114	11 227	225 341
19.	Банкам-нерезидентам	11119	39 790	554 519	594 309
	Итого по символам 11101-11119		26 408 717	7 243 805	33 652 522
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	27 665	0	27 665
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	696 067	0	696 067
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	204 951	0	204 951
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	652	652
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		928 683	652	929 335
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 927	0	1 927
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	4 566	4 566
	Итого по символам 11301-11303		1 927	4 566	6 493
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	29 281	0	29 281
2.	В кредитных организациях	11402	25 561	0	25 561
3.	В банках-нерезидентах	11403	28 721	318 736	347 457
	Итого по символам 11401-11403		83 563	318 736	402 299
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	982 287	103	982 390
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	4 906	0	4 906
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	722 390	9 158	731 548
5.	Прочие долговые обязательства	11505	790 246	0	790 246
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	121 362	6 943	128 305
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	1 292	1 292
	Итого по символам 11501-11508		2 621 191	17 496	2 638 687
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		30 044 081	7 585 255	37 629 336
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	90 414	19 131	109 545
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 755 746	481 134	2 236 880
	Итого по символам 12101-12102		1 846 160	500 265	2 346 425
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	18 445 446		18 445 446
	Итого по символу 12201		18 445 446		18 445 446
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	684 731	218 538	903 269
	Итого по символу 12301		684 731	218 538	903 269
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	23 175		23 175
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	41 992	0	41 992
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	10 911	97 006	107 917
	Итого по символам 12401-12406		76 078	97 006	173 084
	Итого по разделу 2		21 052 415	815 809	21 868 224
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		51 096 496	8 401 064	59 497 560
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	4 333 065		4 333 065
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	1 429 320		1 429 320
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	13 973 912		13 973 912
5.	Прочих ценных бумаг	13105	21 286 769		21 286 769
6.	Иностранных государств	13106	851		851
7.	Банков-нерезидентов	13107	414		414
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	1 216		1 216
	Итого по символам 13101-13108		41 025 547		41 025 547
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		41 025 547	0	41 025 547
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	2	0	2
2.	Других организаций	14102	165 719	0	165 719
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		165 721	0	165 721
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	50 394	0	50 394
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		50 394	0	50 394
	Итого по разделу 4		216 115	0	216 115
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	5 532		5 532
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	233 249 465		233 249 465
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		233 254 997		233 254 997
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	82 870		82 870
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		82 870		82 870
	Итого по разделу 5		233 337 867		233 337 867
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	7 595 846		7 595 846
	Итого по символу 16101		7 595 846		7 595 846
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	8	7	15
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	558 358	6 039	564 397
3.	По другим операциям	16203	1 706 536	647 607	2 354 143
	Итого по символам 16201-16203		2 264 902	653 653	2 918 555
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	20 820	0	20 820
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	6 118		6 118
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	32 812 624		32 812 624
6.	Прочие операционные доходы	16306	151 811	39 306	191 117
	Итого по символам 16301-16306		32 991 373	39 306	33 030 679
	Итого по разделу 6		42 852 121	692 959	43 545 080
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		317 431 650	692 959	318 124 609
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	173 694	17 776	191 470
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 199	34	1 233
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		174 893	17 810	192 703
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 354	17 554	18 908
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	160	74	234
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	117 715	0	117 715
	Итого по символам 17201-17203		119 229	17 628	136 857
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	500 000	0	500 000
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	2 166	0	2 166
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1 412	346	1 758
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	149 174	339	149 513
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	88 515		88 515
	Итого по символам 17301-17306		652 752	685	653 437
	Итого по разделу 7		946 874	36 123	982 997
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		946 874	36 123	982 997
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	369 475 020	9 130 146	378 605 166
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	526 622	0	526 622
2.	Кредитных организаций	21102	1 394 433	154	1 394 587
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	780 955	780 955
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 921 055	781 109	2 702 164
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	7	0	7
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	215	0	215
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	551 865	4 316	556 181
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	34	0	34
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	1 586	0	1 586
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	282	0	282
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	158	0	158
	Итого по символам 21201-21214		554 147	4 316	558 463
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	409 707	0	409 707
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	7 286	0	7 286
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	870	0	870
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	920	0	920
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	178 316	4 556	182 872
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	5 520 179	3 834 410	9 354 589
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	18 465	19	18 484
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	55 813	24 852	80 665
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	375 519	343 448	718 967
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		6 567 075	4 207 285	10 774 360
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	51	51
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	11 992	33 727	45 719
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	6	0	6
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	261	21 580	21 841
15.	Кредитных организаций	21415	6 627	3 250	9 877
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	155	155
17.	Банка России	21417	1 045 545	0	1 045 545
	Итого по символам 21401-21417		1 064 431	58 763	1 123 194
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	52 657	2 684	55 341
2.	Нерезидентов	21502	3 386	490	3 876
	Итого по символам 21501-21502		56 043	3 174	59 217
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	846 142	158 544	1 004 686
2.	Нерезидентов	21602	42 266	7 576	49 842
	Итого по символам 21601-21602		888 408	166 120	1 054 528
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	3 475 870	0	3 475 870
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	1 430	33 005	34 435
	Итого по символам 21801-21804		3 477 300	33 005	3 510 305
	Итого по разделу 1		14 528 459	5 253 772	19 782 231
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	18 522 849		18 522 849
	Итого по символу 22101		18 522 849		18 522 849
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	14 401		14 401
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		14 401	0	14 401
	Итого по разделу 2		18 537 250	0	18 537 250
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		33 065 709	5 253 772	38 319 481
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	3 781 786		3 781 786
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1 429 487		1 429 487
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	14 260 301		14 260 301
5.	Прочих ценных бумаг	23105	21 272 219		21 272 219
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	415		415
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1 160		1 160
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		40 745 368	0	40 745 368
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	6 220	0	6 220
	Итого по символу 23201		6 220	0	6 220
	Итого по разделу 3		40 751 588	0	40 751 588
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	30 802		30 802
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	226 874 293		226 874 293
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		226 905 095		226 905 095
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	43 840		43 840
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		43 840		43 840
	Итого по разделу 4		226 948 935		226 948 935
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	9 256 651		9 256 651
	Итого по символу 25101		9 256 651		9 256 651
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	9 581	9 581
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	90 219	5 688	95 907
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	129 380	270 132	399 512
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	19 558	19 558
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 034 883	9 147	1 044 030
6.	По другим операциям	25206	7 959	15 356	23 315
	Итого по символам 25201-25206		1 262 441	329 462	1 591 903
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	36 909 993		36 909 993
3.	Прочие операционные расходы	25303	158 158	3 139	161 297
	Итого по символам 25301-25303		37 068 151	3 139	37 071 290
	Итого по разделу 5		47 587 243	332 601	47 919 844
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 947 353	0	2 947 353
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	766 904	0	766 904
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	327	0	327
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	254 125	296	254 421
	Итого по символам 26101-26104		3 968 709	296	3 969 005
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	773 855		773 855
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	3 441		3 441
	Итого по символам 26201-26204		777 296		777 296
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	27 356	13	27 369
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	306 419	584	307 003
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	540 846	6 673	547 519
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	0	0	0
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	60 964		60 964
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	6 439		6 439
	Итого по символам 26301-26307		942 024	7 270	949 294
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	2 457	29	2 486
2.	Служебные командировки	26402	50 771	703	51 474
3.	Охрана	26403	123 687	64	123 751
4.	Реклама	26404	60 751	504	61 255
5.	Представительские расходы	26405	15 125	3 759	18 884
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	668 463	190 857	859 320
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1 092	0	1 092
8.	Аудит	26408	27 290	0	27 290
9.	Публикация отчетности	26409	168	0	168
10.	Страхование	26410	181 868	40	181 908
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	675 000	3 172	678 172
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	175 829	79 097	254 926
	Итого по символам 26401-26412		1 982 501	278 225	2 260 726
	Итого по разделу 6		7 670 530	285 791	7 956 321
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		322 958 296	618 392	323 576 688
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	66	0	66
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	21	21
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	3 756	0	3 756
	Итого по символам 27101-27103		3 822	21	3 843
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	3 458	1 692	5 150
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	9 914	3 362	13 276
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	310 506	120 432	430 938
	Итого по символам 27201-27203		323 878	125 486	449 364
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	13 513	529	14 042
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	176	20	196
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	59 328	0	59 328
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 553	0	3 553
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	10 556	284	10 840
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 383 742	5 641	1 389 383
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	75 873		75 873
	Итого по символам 27301-27308		1 470 868	6 474	1 477 342
	Итого по разделу 7		1 798 568	131 981	1 930 549
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		1 798 568	131 981	1 930 549
	Итого расходов по разделам 1-7		357 822 573	6 004 145	363 826 718
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			14 778 448
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	2 410 870		2 410 870
	Итого по разделу 8		2 410 870		2 410 870
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	360 233 443	6 004 145	366 237 588
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			12 367 578
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			12 367 578
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?