Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

Регистрационный номер

1942

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	23 273	0	23 273
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	921 588	105 000	1 026 588
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 940 951	775 961	5 716 912
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	27 879	0	27 879
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	155 585	21 702	177 287
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	7 787	154 725	162 512
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	9	9
18.	Кредитным организациям	11118	85 523	2 003	87 526
19.	Банкам-нерезидентам	11119	345	147 552	147 897
	Итого по символам 11101-11119		6 162 931	1 206 952	7 369 883
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	1 976	0	1 976
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	5 420	0	5 420
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	19 005	0	19 005
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		26 401	0	26 401
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	18	5	23
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	50	50
	Итого по символам 11301-11303		18	55	73
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	678	0	678
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	500	500
	Итого по символам 11401-11403		678	500	1 178
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	36 756	0	36 756
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	495 926	0	495 926
5.	Прочие долговые обязательства	11505	634 274	0	634 274
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	2 857	4 581	7 438
	Итого по символам 11501-11508		1 169 813	4 581	1 174 394
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	573 093	0	573 093
4.	Векселям прочих резидентов	11604	947	0	947
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		574 040	0	574 040
	Итого по разделу 1		7 933 881	1 212 088	9 145 969
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	66 023	646	66 669
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	164 303	77 899	242 202
	Итого по символам 12101-12102		230 326	78 545	308 871
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 009 870		2 009 870
	Итого по символу 12201		2 009 870		2 009 870
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	188 788	2 015	190 803
	Итого по символу 12301		188 788	2 015	190 803
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	3 146		3 146
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	2 864		2 864
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	12 656	0	12 656
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	840	0	840
	Итого по символам 12401-12406		19 506	0	19 506
	Итого по разделу 2		2 448 490	80 560	2 529 050
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		10 382 371	1 292 648	11 675 019
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	83 560		83 560
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	73 283		73 283
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 047 901		1 047 901
6.	Иностранных государств	13106	182		182
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	27 543		27 543
	Итого по символам 13101-13108		1 232 469		1 232 469
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	118	0	118
	Итого по символу 13201		118	0	118
	Итого по разделу 3		1 232 587	0	1 232 587
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	123 516		123 516
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	24 187 327		24 187 327
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	28 936		28 936
	Итого по символам 15101-15103		24 339 779		24 339 779
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	6		6
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		6		6
	Итого по разделу 5		24 339 785		24 339 785
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	91 175		91 175
	Итого по символу 16101		91 175		91 175
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	158	746	904
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	908	28	936
3.	По другим операциям	16203	106 446	66 642	173 088
	Итого по символам 16201-16203		107 512	67 416	174 928
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	5 059	0	5 059
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	36 340		36 340
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	2 501 458		2 501 458
6.	Прочие операционные доходы	16306	8 803	0	8 803
	Итого по символам 16301-16306		2 551 660	0	2 551 660
	Итого по разделу 6		2 750 347	67 416	2 817 763
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		28 322 719	67 416	28 390 135
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	11 189	531	11 720
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	348	1	349
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	58	0	58
	Итого по символам 17101-17103		11 595	532	12 127
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	4 212	671	4 883
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	91	1	92
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	319	0	319
	Итого по символам 17201-17203		4 622	672	5 294
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	27	0	27
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	396	9	405
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	275	0	275
5.	Другие доходы	17306	1 627	0	1 627
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		2 325	9	2 334
	Итого по разделу 7		18 542	1 213	19 755
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		18 542	1 213	19 755
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	38 723 632	1 361 277	40 084 909
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	458 621	0	458 621
2.	Кредитных организаций	21102	555 989	231	556 220
3.	Банков-нерезидентов	21103	990	6 705	7 695
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 015 600	6 936	1 022 536
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	5 644	0	5 644
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	517	0	517
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	383	0	383
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	14	0	14
10.	Кредитных организаций	21210	194 198	1 872	196 070
11.	Банков-нерезидентов	21211	762	0	762
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		201 518	1 872	203 390
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	42 339	0	42 339
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	19 494	0	19 494
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	959	0	959
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	13 773	0	13 773
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 215	0	1 215
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	974 068	85 386	1 059 454
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	162 302	4 546	166 848
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	21 237	0	21 237
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	17 823	111 251	129 074
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 253 210	201 183	1 454 393
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	8 349	0	8 349
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	99 337	99 337
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	210 159	0	210 159
	Итого по символам 21401-21417		218 508	99 337	317 845
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	469	0	469
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		469	0	469
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 061 574	285 037	1 346 611
2.	Нерезидентов	21602	8 062	10 852	18 914
	Итого по символам 21601-21602		1 069 636	295 889	1 365 525
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	975 055	0	975 055
2.	По депозитным сертификатам	21802	5 930	0	5 930
3.	По сберегательным сертификатам	21803	280	0	280
4.	По векселям	21804	561 423	252 538	813 961
	Итого по символам 21801-21804		1 542 688	252 538	1 795 226
	Итого по разделу 1		5 301 629	857 755	6 159 384
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 819 131		1 819 131
	Итого по символу 22101		1 819 131		1 819 131
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	7 115		7 115
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	487		487
	Итого по символам 22201-22203		7 602	0	7 602
	Итого по разделу 2		1 826 733	0	1 826 733
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		7 128 362	857 755	7 986 117
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	84 289		84 289
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	13 739		13 739
5.	Прочих ценных бумаг	23105	88 768		88 768
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	202		202
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	6 332	0	6 332
	Итого по символам 23101- 23109		193 330	0	193 330
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 147	0	1 147
	Итого по символу 23201		1 147	0	1 147
	Итого по разделу 3		194 477	0	194 477
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	966 412		966 412
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	24 207 094		24 207 094
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	47 352		47 352
	Итого по символам 24101 - 24103		25 220 858		25 220 858
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	22		22
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		22		22
	Итого по разделу 4		25 220 880		25 220 880
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	57 253		57 253
	Итого по символу 25101		57 253		57 253
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	355	1 349	1 704
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	9 614	4 069	13 683
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	12 092	2 568	14 660
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	774	2	776
6.	По другим операциям	25206	8 183	30 576	38 759
	Итого по символам 25201-25206		31 018	38 564	69 582
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	3 865 732		3 865 732
3.	Прочие операционные расходы	25303	2 976	0	2 976
	Итого по символам 25301-25303		3 868 708	0	3 868 708
	Итого по разделу 5		3 956 979	38 564	3 995 543
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	824 803	0	824 803
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	239 496	0	239 496
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	5 309	0	5 309
	Итого по символам 26101-26104		1 069 608	0	1 069 608
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	113 460		113 460
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	27		27
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	1 524		1 524
	Итого по символам 26201-26204		115 011		115 011
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	9 065	0	9 065
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	75 701	147	75 848
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	171 820	2 091	173 911
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	21 864	0	21 864
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	38 389		38 389
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	4 537		4 537
	Итого по символам 26301-26307		321 376	2 238	323 614
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	431	0	431
2.	Служебные командировки	26402	7 940	1 077	9 017
3.	Охрана	26403	43 009	0	43 009
4.	Реклама	26404	26 094	0	26 094
5.	Представительские расходы	26405	2 275	0	2 275
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	35 244	12 091	47 335
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	677	5	682
8.	Аудит	26408	12 320	0	12 320
9.	Публикация отчетности	26409	5	0	5
10.	Страхование	26410	80 219	0	80 219
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	97 030	0	97 030
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	54 438	2 270	56 708
	Итого по символам 26401-26412		359 682	15 443	375 125
	Итого по разделу 6		1 865 677	17 681	1 883 358
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		31 238 013	56 245	31 294 258
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	3 980	0	3 980
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	128	0	128
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	289	0	289
	Итого по символам 27101-27103		4 397	0	4 397
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	52	0	52
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	233	19	252
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	5 580	88	5 668
	Итого по символам 27201-27203		5 865	107	5 972
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	512	0	512
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	11	0	11
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	593	0	593
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	471	0	471
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	10 225	640	10 865
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		11 812	640	12 452
	Итого по разделу 7		22 074	747	22 821
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		22 074	747	22 821
	Итого расходов по разделам 1-7		38 388 449	914 747	39 303 196
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			781 713
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	109 872		109 872
	Итого по разделу 8		109 872		109 872
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	38 498 321	914 747	39 413 068
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			671 841
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			671 841
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?