Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	9 844	0	9 844
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	282 172	100 223	382 395
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 789 515	815 591	4 605 106
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	8 447	0	8 447
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	25 891	0	25 891
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	846 707	121 573	968 280
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	133 064	133 064
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	148	433	581
18.	Кредитным организациям	11118	242 256	1 749	244 005
19.	Банкам-нерезидентам	11119	492	12 065	12 557
	Итого по символам 11101-11119		5 205 472	1 184 698	6 390 170
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	16 230	0	16 230
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	99 867	0	99 867
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	95 943	35 611	131 554
15.	Кредитных организациях	11215	54 170	0	54 170
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		266 210	35 611	301 821
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 291	5	1 296
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	14 098	14 098
	Итого по символам 11301-11303		1 291	14 103	15 394
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	58 087	0	58 087
2.	В кредитных организациях	11402	12 607	0	12 607
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	9 253	9 253
	Итого по символам 11401-11403		70 694	9 253	79 947
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	324 426	0	324 426
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	2 999	0	2 999
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	224 414	0	224 414
5.	Прочие долговые обязательства	11505	142 781	0	142 781
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	6 673	0	6 673
	Итого по символам 11501-11508		701 293	0	701 293
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	31 794	0	31 794
4.	Векселям прочих резидентов	11604	2 020	0	2 020
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		33 814	0	33 814
	Итого по разделу 1		6 278 774	1 243 665	7 522 439
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	60 474	360	60 834
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	784 707	14 000	798 707
	Итого по символам 12101-12102		845 181	14 360	859 541
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	8 879 071		8 879 071
	Итого по символу 12201		8 879 071		8 879 071
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	96 626	123	96 749
	Итого по символу 12301		96 626	123	96 749
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	650 036		650 036
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	5 913	0	5 913
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	2 047		2 047
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	7 524	0	7 524
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	12	0	12
	Итого по символам 12401-12406		665 532	0	665 532
	Итого по разделу 2		10 486 410	14 483	10 500 893
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		16 765 184	1 258 148	18 023 332
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	568 692		568 692
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	77 578		77 578
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	49 450		49 450
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 272 986		1 272 986
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	254		254
	Итого по символам 13101-13108		1 968 960		1 968 960
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		1 968 960	0	1 968 960
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	12 420	0	12 420
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	393	393
	Итого по символам 14101-14104		12 420	393	12 813
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	1 672 263	0	1 672 263
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		1 672 263	0	1 672 263
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 684 683	393	1 685 076
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	13 338		13 338
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	43 765 927		43 765 927
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	302 470		302 470
	Итого по символам 15101-15103		44 081 735		44 081 735
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		44 081 735		44 081 735
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	117	0	117
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 969	0	2 969
3.	По другим операциям	16203	68 301	9 984	78 285
	Итого по символам 16201-16203		71 387	9 984	81 371
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	5 479	0	5 479
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 045		1 045
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	10 963 765		10 963 765
6.	Прочие операционные доходы	16306	4 294	0	4 294
	Итого по символам 16301-16306		10 974 583	0	10 974 583
	Итого по разделу 6		11 045 970	9 984	11 055 954
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		58 781 348	10 377	58 791 725
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	59 154	157 813	216 967
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 674	0	1 674
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		60 828	157 813	218 641
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	17 159	1	17 160
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	13 489	17	13 506
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	63	0	63
	Итого по символам 17201-17203		30 711	18	30 729
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	187	0	187
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	983	0	983
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	367	0	367
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	644	8	652
5.	Другие доходы	17306	19 992	76	20 068
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	19 964		19 964
	Итого по символам 17301-17306		22 173	84	22 257
	Итого по разделу 7		113 712	157 915	271 627
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		113 712	157 915	271 627
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	75 660 244	1 426 440	77 086 684
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	175 717	0	175 717
2.	Кредитных организаций	21102	96 983	618	97 601
3.	Банков-нерезидентов	21103	34	40 965	40 999
4.	Других кредиторов	21104	0	1 064	1 064
	Итого по символам 21101-21104		272 734	42 647	315 381
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	6	0	6
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	130 009	11	130 020
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	170 255	1	170 256
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	6 239	0	6 239
10.	Кредитных организаций	21210	1 241	9	1 250
11.	Банков-нерезидентов	21211	21	1	22
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	91	0	91
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	9 696	181	9 877
	Итого по символам 21201-21214		317 558	203	317 761
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	516	0	516
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 628	0	1 628
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	471 773	244	472 017
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 291 222	54 977	1 346 199
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	8 793	0	8 793
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	149	0	149
15.	Кредитных организаций	21315	74 023	1 109	75 132
16.	Банков-нерезидентов	21316	164	0	164
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 848 268	56 330	1 904 598
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	6	0	6
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	683	0	683
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	1	0	1
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	137 406	137 406
15.	Кредитных организаций	21415	5 398	0	5 398
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	17 321	0	17 321
	Итого по символам 21401-21417		23 409	137 406	160 815
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	24 376	0	24 376
2.	Нерезидентов	21502	774	0	774
	Итого по символам 21501-21502		25 150	0	25 150
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	869 536	560 745	1 430 281
2.	Нерезидентов	21602	7 436	35 526	42 962
	Итого по символам 21601-21602		876 972	596 271	1 473 243
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	543 656	0	543 656
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	4 273	0	4 273
4.	По векселям	21804	72 709	27 417	100 126
	Итого по символам 21801-21804		620 638	27 417	648 055
	Итого по разделу 1		3 984 729	860 274	4 845 003
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	10 155 678		10 155 678
	Итого по символу 22101		10 155 678		10 155 678
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	4 795		4 795
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1 139		1 139
	Итого по символам 22201-22203		5 934	0	5 934
	Итого по разделу 2		10 161 612	0	10 161 612
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		14 146 341	860 274	15 006 615
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	634 379		634 379
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	78 649		78 649
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	36 582		36 582
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 310 669		1 310 669
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	30		30
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		2 060 309	0	2 060 309
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 168	0	1 168
	Итого по символу 23201		1 168	0	1 168
	Итого по разделу 3		2 061 477	0	2 061 477
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	20 801		20 801
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	41 426 223		41 426 223
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	304 313		304 313
	Итого по символам 24101 - 24103		41 751 337		41 751 337
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		41 751 337		41 751 337
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	6 692	0	6 692
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	14 627	4 309	18 936
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	222 868	35 129	257 997
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	12 049	30 067	42 116
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	3 806	4	3 810
6.	По другим операциям	25206	22 624	18 529	41 153
	Итого по символам 25201-25206		282 666	88 038	370 704
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	11 619 764		11 619 764
3.	Прочие операционные расходы	25303	107 646	41	107 687
	Итого по символам 25301-25303		11 727 410	41	11 727 451
	Итого по разделу 5		12 010 076	88 079	12 098 155
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 356 095	0	1 356 095
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	346 929	0	346 929
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	29 727	0	29 727
	Итого по символам 26101-26104		1 732 751	0	1 732 751
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	139 960		139 960
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	259		259
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	2 530		2 530
	Итого по символам 26201-26204		142 749		142 749
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	33 046	0	33 046
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	102 668	379	103 047
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	163 276	0	163 276
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	44 507	0	44 507
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	31 739		31 739
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	253 486		253 486
	Итого по символам 26301-26307		628 722	379	629 101
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	100	0	100
2.	Служебные командировки	26402	17 024	144	17 168
3.	Охрана	26403	79 418	0	79 418
4.	Реклама	26404	97 578	0	97 578
5.	Представительские расходы	26405	5 603	0	5 603
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	60 363	454	60 817
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	5	0	5
8.	Аудит	26408	16 685	0	16 685
9.	Публикация отчетности	26409	18	0	18
10.	Страхование	26410	81 992	0	81 992
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	47 539	0	47 539
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	182 111	15 736	197 847
	Итого по символам 26401-26412		588 436	16 334	604 770
	Итого по разделу 6		3 092 658	16 713	3 109 371
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		58 915 548	104 792	59 020 340
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	10	0	10
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	3	0	3
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	333	0	333
	Итого по символам 27101-27103		346	0	346
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	4 439	0	4 439
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	179	2 321	2 500
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	9 633	67	9 700
	Итого по символам 27201-27203		14 251	2 388	16 639
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	6	0	6
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	69	0	69
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	5	0	5
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	4 183	0	4 183
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	130	0	130
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	6 358	4 996	11 354
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	1 316		1 316
	Итого по символам 27301-27308		10 751	4 996	15 747
	Итого по разделу 7		25 348	7 384	32 732
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		25 348	7 384	32 732
	Итого расходов по разделам 1-7		73 087 237	972 450	74 059 687
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			3 026 997
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	697 957		697 957
	Итого по разделу 8		697 957		697 957
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	73 785 194	972 450	74 757 644
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			2 329 040
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			2 329 040
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?