Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»

Регистрационный номер

588

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	181 964	11 530	193 494
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	441 171	170 975	612 146
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	9 797	9 797
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	18 525	1 994	20 519
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 137 507	0	1 137 507
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	16 560	12 250	28 810
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 795 727	206 546	2 002 273
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	6 019	0	6 019
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	122	122
15.	Кредитных организациях	11215	51 470	0	51 470
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	77	77
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		57 489	199	57 688
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	196	237	433
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	14 234	14 234
	Итого по символам 11301-11303		196	14 471	14 667
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	176 081	0	176 081
2.	В кредитных организациях	11402	35	0	35
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	7 134	7 134
	Итого по символам 11401-11403		176 116	7 134	183 250
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	46 239	0	46 239
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	13 646	0	13 646
3.	Банка России	11503	12 488	0	12 488
4.	Кредитных организаций	11504	32 641	0	32 641
5.	Прочие долговые обязательства	11505	37 781	0	37 781
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	2 825	2 825
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	68 788	68 788
	Итого по символам 11501-11508		142 795	71 613	214 408
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	11 549	0	11 549
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		11 549	0	11 549
	Итого по разделу 1		2 183 872	299 963	2 483 835
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	4 319	224	4 543
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	861 478	18 736	880 214
	Итого по символам 12101-12102		865 797	18 960	884 757
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	52 124		52 124
	Итого по символу 12201		52 124		52 124
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	7 249	0	7 249
	Итого по символу 12301		7 249	0	7 249
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	42 789		42 789
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	88 780	0	88 780
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1 254		1 254
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 294	0	2 294
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	15 310	0	15 310
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1	0	1
	Итого по символам 12401-12406		150 428	0	150 428
	Итого по разделу 2		1 075 598	18 960	1 094 558
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 259 470	318 923	3 578 393
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	23 709		23 709
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	452		452
3.	Банка России	13103	217		217
4.	Кредитных организаций	13104	10 896		10 896
5.	Прочих ценных бумаг	13105	9 765		9 765
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	7 498		7 498
	Итого по символам 13101-13108		52 537		52 537
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		52 537	0	52 537
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	3 381	0	3 381
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		3 381	0	3 381
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		3 381	0	3 381
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	28 394 347		28 394 347
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	217 871		217 871
	Итого по символам 15101-15103		28 612 218		28 612 218
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	1		1
	Итого по символам 15201-15204		1		1
	Итого по разделу 5		28 612 219		28 612 219
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	133 556	2	133 558
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	22 151	0	22 151
3.	По другим операциям	16203	142 750	21 995	164 745
	Итого по символам 16201-16203		298 457	21 997	320 454
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	8 395	0	8 395
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	9 620		9 620
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	3 442 650		3 442 650
6.	Прочие операционные доходы	16306	2 425	17	2 442
	Итого по символам 16301-16306		3 463 090	17	3 463 107
	Итого по разделу 6		3 761 547	22 014	3 783 561
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		32 429 684	22 014	32 451 698
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	3 200	0	3 200
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	47	0	47
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	682	0	682
	Итого по символам 17101-17103		3 929	0	3 929
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 949	390	2 339
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	4	0	4
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	330	0	330
	Итого по символам 17201-17203		2 283	390	2 673
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	15 758	0	15 758
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	270	0	270
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	68	0	68
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	4 923	878	5 801
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	980		980
	Итого по символам 17301-17306		21 019	878	21 897
	Итого по разделу 7		27 231	1 268	28 499
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		27 231	1 268	28 499
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	35 716 385	342 205	36 058 590
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	4	0	4
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		4	0	4
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	13	13
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	218	2 194	2 412
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	1	1
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		218	2 208	2 426
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	31 562	0	31 562
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	154 289	0	154 289
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	36 589	0	36 589
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		222 440	0	222 440
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	62 625	9 074	71 699
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	6	0	6
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		62 631	9 074	71 705
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	150	6	156
2.	Нерезидентов	21502	0	1	1
	Итого по символам 21501-21502		150	7	157
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	526 645	295 516	822 161
2.	Нерезидентов	21602	214	0	214
	Итого по символам 21601-21602		526 859	295 516	822 375
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	0	0	0
	Итого по символам 21801-21804		0	0	0
	Итого по разделу 1		812 302	306 805	1 119 107
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	34 544		34 544
	Итого по символу 22101		34 544		34 544
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	61 829		61 829
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	24 579	24 579
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	124		124
	Итого по символам 22201-22203		61 953	24 579	86 532
	Итого по разделу 2		96 497	24 579	121 076
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		908 799	331 384	1 240 183
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	32 836		32 836
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	3 855		3 855
3.	Банка России	23103	183		183
4.	Кредитных организаций	23104	21 051		21 051
5.	Прочих ценных бумаг	23105	19 717		19 717
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	53 093		53 093
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 448	0	1 448
	Итого по символам 23101- 23109		132 183	0	132 183
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	18	0	18
	Итого по символу 23201		18	0	18
	Итого по разделу 3		132 201	0	132 201
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	3 188		3 188
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	28 367 230		28 367 230
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	217 470		217 470
	Итого по символам 24101 - 24103		28 587 888		28 587 888
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		28 587 888		28 587 888
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	58	1 083	1 141
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	7 646	2 205	9 851
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	111 504	49 404	160 908
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	4 268	0	4 268
6.	По другим операциям	25206	1 950	0	1 950
	Итого по символам 25201-25206		125 426	52 692	178 118
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	3 697 711		3 697 711
3.	Прочие операционные расходы	25303	1 139	0	1 139
	Итого по символам 25301-25303		3 698 850	0	3 698 850
	Итого по разделу 5		3 824 276	52 692	3 876 968
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	813 198	0	813 198
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	180 306	0	180 306
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	362	0	362
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	20 977	0	20 977
	Итого по символам 26101-26104		1 014 843	0	1 014 843
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	90 367		90 367
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	423		423
	Итого по символам 26201-26203		90 790		90 790
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	21 381	0	21 381
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	33 384	0	33 384
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	39 479	0	39 479
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	8 598	9 198	17 796
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	37 964		37 964
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 519		1 519
	Итого по символам 26301-26307		142 325	9 198	151 523
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	876	0	876
2.	Служебные командировки	26402	10 821	0	10 821
3.	Охрана	26403	45 459	0	45 459
4.	Реклама	26404	4 027	0	4 027
5.	Представительские расходы	26405	87	0	87
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	28 338	440	28 778
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	348	0	348
8.	Аудит	26408	1 441	0	1 441
9.	Публикация отчетности	26409	176	0	176
10.	Страхование	26410	86 537	0	86 537
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	114 845	4 006	118 851
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	29 359	21 237	50 596
	Итого по символам 26401-26412		322 314	25 683	347 997
	Итого по разделу 6		1 570 272	34 881	1 605 153
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		34 114 637	87 573	34 202 210
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	485	0	485
	Итого по символам 27101-27103		485	0	485
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	167	0	167
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	740	0	740
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		907	0	907
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	325	0	325
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	606	0	606
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	2 443	26	2 469
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	997		997
	Итого по символам 27301-27308		3 374	26	3 400
	Итого по разделу 7		4 766	26	4 792
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		4 766	26	4 792
	Итого расходов по разделам 1-7		35 028 202	418 983	35 447 185
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			611 405
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	48 614		48 614
	Итого по разделу 8		48 614		48 614
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	35 076 816	418 983	35 495 799
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			562 791
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			562 791
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?