Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Банк ПСБ»

Регистрационный номер

3251

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	87 181	0	87 181
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	125 916	8 171	134 087
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	26 201	0	26 201
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	54 373	6 803	61 176
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	3 288	0	3 288
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	326 042	24 799	350 841
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	15 449 417	9 090 292	24 539 709
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	44 691	6 669	51 360
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	1 199 784	22 189	1 221 973
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	6 633 680	579 706	7 213 386
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	710 755	2 402 798	3 113 553
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	160	13 447	13 607
18.	Кредитным организациям	11118	517 998	1 288 522	1 806 520
19.	Банкам-нерезидентам	11119	2 701	569 098	571 799
	Итого по символам 11101-11119		25 182 187	14 012 494	39 194 681
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	112 169	0	112 169
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	27 168	0	27 168
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	58 378	318 766	377 144
15.	Кредитных организациях	11215	449 552	37	449 589
16.	Банках-нерезидентах	11216	13 198	85 276	98 474
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		660 465	404 079	1 064 544
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	6 215	2	6 217
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	12 811	12 811
	Итого по символам 11301-11303		6 215	12 813	19 028
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	56 854	0	56 854
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	153	18 718	18 871
	Итого по символам 11401-11403		57 007	18 718	75 725
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	992 338	1 915	994 253
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	190 662	0	190 662
3.	Банка России	11503	182 622	0	182 622
4.	Кредитных организаций	11504	488 455	0	488 455
5.	Прочие долговые обязательства	11505	714 316	0	714 316
6.	Иностранных государств	11506	5 456	4 895	10 351
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	81 973	81 973
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	26 523	718 503	745 026
	Итого по символам 11501-11508		2 600 372	807 286	3 407 658
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	540 883	0	540 883
4.	Векселям прочих резидентов	11604	288 715	0	288 715
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		829 598	0	829 598
	Итого по разделу 1		29 335 844	15 255 390	44 591 234
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	572 442	7 902	580 344
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	2 618 195	369 986	2 988 181
	Итого по символам 12101-12102		3 190 637	377 888	3 568 525
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	47 392 045		47 392 045
	Итого по символу 12201		47 392 045		47 392 045
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	2 413 285	281 830	2 695 115
	Итого по символу 12301		2 413 285	281 830	2 695 115
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	20 877		20 877
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	1	0	1
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	127 352		127 352
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	42 542	0	42 542
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	14 513	0	14 513
	Итого по символам 12401-12406		205 285	0	205 285
	Итого по разделу 2		53 201 252	659 718	53 860 970
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		82 537 096	15 915 108	98 452 204
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	5 573 225		5 573 225
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	304 511		304 511
3.	Банка России	13103	31 624		31 624
4.	Кредитных организаций	13104	5 448 499		5 448 499
5.	Прочих ценных бумаг	13105	7 417 701		7 417 701
6.	Иностранных государств	13106	862		862
7.	Банков-нерезидентов	13107	4 152		4 152
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	178 217		178 217
	Итого по символам 13101-13108		18 958 791		18 958 791
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	75 118	1	75 119
	Итого по символу 13201		75 118	1	75 119
	Итого по разделу 3		19 033 909	1	19 033 910
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	197	197
	Итого по символам 14101-14104		0	197	197
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	13 249	0	13 249
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		13 249	0	13 249
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		13 249	197	13 446
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	460 898		460 898
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	291 723 333		291 723 333
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	4 997 267		4 997 267
	Итого по символам 15101-15103		297 181 498		297 181 498
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	442 547		442 547
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		442 547		442 547
	Итого по разделу 5		297 624 045		297 624 045
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	216 784	0	216 784
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	4 927	119 500	124 427
4.	От изменения индекса цен	16104	8 345	121	8 466
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		230 056	119 621	349 677
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	709	5	714
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	223 963	1 357	225 320
3.	По другим операциям	16203	4 525 914	870 149	5 396 063
	Итого по символам 16201-16203		4 750 586	871 511	5 622 097
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	69 489	0	69 489
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	19 606		19 606
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	10 791	0	10 791
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	32 310 034		32 310 034
6.	Прочие операционные доходы	16306	459 074	0	459 074
	Итого по символам 16301-16306		32 868 994	0	32 868 994
	Итого по разделу 6		37 849 636	991 132	38 840 768
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		354 520 839	991 330	355 512 169
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	3 967 635	322 316	4 289 951
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	13 000	199	13 199
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	99	0	99
	Итого по символам 17101-17103		3 980 734	322 515	4 303 249
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	82 875	5 542	88 417
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	85 493	887	86 380
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	7 444	8	7 452
	Итого по символам 17201-17203		175 812	6 437	182 249
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	68	0	68
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	15 462	0	15 462
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	4 178	33	4 211
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	5 280	4	5 284
5.	Другие доходы	17306	3 993	1 017	5 010
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		28 981	1 054	30 035
	Итого по разделу 7		4 185 527	330 006	4 515 533
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		4 185 527	330 006	4 515 533
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	441 243 462	17 236 444	458 479 906
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	5	0	5
2.	Кредитных организаций	21102	878 177	1 295 320	2 173 497
3.	Банков-нерезидентов	21103	146 035	708 565	854 600
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 024 217	2 003 885	3 028 102
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	3 534	121	3 655
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	13	0	13
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 854	166	2 020
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	225	0	225
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	26 647	0	26 647
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	492 336	35 454	527 790
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	915	0	915
10.	Кредитных организаций	21210	2 927	1 715	4 642
11.	Банков-нерезидентов	21211	87 000	342	87 342
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	26	0	26
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	810	12 099	12 909
	Итого по символам 21201-21214		616 287	49 897	666 184
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	1 503 973	0	1 503 973
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	113 089	0	113 089
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	809 552	0	809 552
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	300	0	300
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	10 282	0	10 282
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	15 784	0	15 784
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	378 774	1 737	380 511
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	2 093 332	873 753	2 967 085
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	341 731	0	341 731
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	97 589	234 373	331 962
15.	Кредитных организаций	21315	684 282	70	684 352
16.	Банков-нерезидентов	21316	117 446	38 989	156 435
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		6 166 134	1 148 922	7 315 056
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	56 522	0	56 522
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	8 780	0	8 780
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	3	4 033 171	4 033 174
15.	Кредитных организаций	21415	53 584	17 613	71 197
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	302 464	302 464
17.	Банка России	21417	28 365	0	28 365
	Итого по символам 21401-21417		147 254	4 353 248	4 500 502
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	134 954	1 761	136 715
2.	Нерезидентов	21502	774	65	839
	Итого по символам 21501-21502		135 728	1 826	137 554
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	4 326 116	1 277 842	5 603 958
2.	Нерезидентов	21602	31 591	44 788	76 379
	Итого по символам 21601-21602		4 357 707	1 322 630	5 680 337
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	1 002 397	0	1 002 397
2.	По депозитным сертификатам	21802	4 399	0	4 399
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	1 212 570	122 628	1 335 198
	Итого по символам 21801-21804		2 219 366	122 628	2 341 994
	Итого по разделу 1		14 666 693	9 003 036	23 669 729
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	45 487 528		45 487 528
	Итого по символу 22101		45 487 528		45 487 528
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1 139 445		1 139 445
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	124 750		124 750
	Итого по символам 22201-22203		1 264 195	0	1 264 195
	Итого по разделу 2		46 751 723	0	46 751 723
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		61 418 416	9 003 036	70 421 452
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	5 786 383		5 786 383
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	361 241		361 241
3.	Банка России	23103	21 057		21 057
4.	Кредитных организаций	23104	5 627 868		5 627 868
5.	Прочих ценных бумаг	23105	7 458 979		7 458 979
6.	Иностранных государств	23106	671		671
7.	Банков-нерезидентов	23107	85 270		85 270
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	436 245		436 245
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		19 777 714	0	19 777 714
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	3 446	0	3 446
	Итого по символу 23201		3 446	0	3 446
	Итого по разделу 3		19 781 160	0	19 781 160
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	511 290		511 290
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	291 766 969		291 766 969
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	4 923 283		4 923 283
	Итого по символам 24101 - 24103		297 201 542		297 201 542
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	392 662		392 662
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		392 662		392 662
	Итого по разделу 4		297 594 204		297 594 204
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	202 154	2 468	204 622
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	13 580	508 535	522 115
4.	От изменения индекса цен	25104	5 332	1 701	7 033
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		221 066	512 704	733 770
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	0	0
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	170 345	201 821	372 166
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	176 641	60 840	237 481
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	4 461	156 221	160 682
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	153 268	4 876	158 144
6.	По другим операциям	25206	557 535	399 523	957 058
	Итого по символам 25201-25206		1 062 250	823 281	1 885 531
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	5 915	0	5 915
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	28 905 613		28 905 613
3.	Прочие операционные расходы	25303	8 142 137	1 845	8 143 982
	Итого по символам 25301-25303		37 053 665	1 845	37 055 510
	Итого по разделу 5		38 336 981	1 337 830	39 674 811
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	8 434 393	151 495	8 585 888
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	1 418 363	0	1 418 363
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	814	0	814
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	17 049	11 373	28 422
	Итого по символам 26101-26104		9 870 619	162 868	10 033 487
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	875 221		875 221
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	2 627		2 627
	Итого по символам 26201-26203		877 848		877 848
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	101 939	325	102 264
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	416 073	3 538	419 611
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	726 501	25 129	751 630
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	228 582	35 136	263 718
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	296 227		296 227
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	7 668 418		7 668 418
	Итого по символам 26301-26307		9 437 740	64 128	9 501 868
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	5 023	0	5 023
2.	Служебные командировки	26402	101 772	5 562	107 334
3.	Охрана	26403	385 521	254	385 775
4.	Реклама	26404	540 154	8 718	548 872
5.	Представительские расходы	26405	37 330	2 408	39 738
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	210 174	15 064	225 238
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	4 462	0	4 462
8.	Аудит	26408	10 200	2 211	12 411
9.	Публикация отчетности	26409	38	0	38
10.	Страхование	26410	1 171 296	7 022	1 178 318
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	845 274	63 590	908 864
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	728 585	108 099	836 684
	Итого по символам 26401-26412		4 039 829	212 928	4 252 757
	Итого по разделу 6		24 226 036	439 924	24 665 960
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		379 938 381	1 777 754	381 716 135
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	1 016	58	1 074
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	5 927	26	5 953
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	4 261	64	4 325
	Итого по символам 27101-27103		11 204	148	11 352
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	103 625	34 607	138 232
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	65 389	60 511	125 900
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	8 288	0	8 288
	Итого по символам 27201-27203		177 302	95 118	272 420
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	3 168	94	3 262
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	4 535	4	4 539
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	4 675	0	4 675
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	123 320	496	123 816
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	12 474	68 198	80 672
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		148 172	68 792	216 964
	Итого по разделу 7		336 678	164 058	500 736
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		336 678	164 058	500 736
	Итого расходов по разделам 1-7		441 693 475	10 944 848	452 638 323
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			5 841 583
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	722 064		722 064
	Итого по разделу 8		722 064		722 064
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	442 415 539	10 944 848	453 360 387
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			5 119 519
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			5 119 519
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?