Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

«Мой Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	7 439	0	7 439
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	73 950	0	73 950
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	427 234	63 505	490 739
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	136	0	136
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	1 516	0	1 516
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	108 016	8 567	116 583
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	80 849	127 952	208 801
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	250	0	250
18.	Кредитным организациям	11118	12 436	2 083	14 519
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		711 826	202 107	913 933
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	48	0	48
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	75 910	8 697	84 607
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		75 958	8 697	84 655
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	25	4	29
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	396	396
	Итого по символам 11301-11303		25	400	425
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	134	0	134
2.	В кредитных организациях	11402	18 763	708	19 471
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		18 897	708	19 605
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	77	0	77
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	146 426	0	146 426
5.	Прочие долговые обязательства	11505	214 176	0	214 176
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		360 679	0	360 679
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	6 402	0	6 402
4.	Векселям прочих резидентов	11604	53 090	0	53 090
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		59 492	0	59 492
	Итого по разделу 1		1 226 877	211 912	1 438 789
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	1 557	367	1 924
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	59 529	1 996	61 525
	Итого по символам 12101-12102		61 086	2 363	63 449
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 142 901		1 142 901
	Итого по символу 12201		1 142 901		1 142 901
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	2 292	0	2 292
	Итого по символу 12301		2 292	0	2 292
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	222		222
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	88	0	88
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1 113		1 113
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	619	0	619
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	8	0	8
	Итого по символам 12401-12406		2 050	0	2 050
	Итого по разделу 2		1 208 329	2 363	1 210 692
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 435 206	214 275	2 649 481
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	63 331		63 331
5.	Прочих ценных бумаг	13105	78 473		78 473
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	37 711		37 711
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	4 898		4 898
	Итого по символам 13101-13108		184 413		184 413
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	82 972	48	83 020
	Итого по символу 13201		82 972	48	83 020
	Итого по разделу 3		267 385	48	267 433
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	687	0	687
2.	Других организаций	14102	387	75	462
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		1 074	75	1 149
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 074	75	1 149
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	2 394		2 394
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	5 644 367		5 644 367
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	1 179		1 179
	Итого по символам 15101-15103		5 647 940		5 647 940
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		5 647 940		5 647 940
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	63 168	18 545	81 713
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	27 299	27 299
	Итого по символам 16101-16105		63 168	45 844	109 012
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	42	27	69
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	4 241	0	4 241
3.	По другим операциям	16203	65 337	4 845	70 182
	Итого по символам 16201-16203		69 620	4 872	74 492
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	36	0	36
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 572		1 572
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	134	0	134
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	862 414		862 414
6.	Прочие операционные доходы	16306	61 005	6 038	67 043
	Итого по символам 16301-16306		925 161	6 038	931 199
	Итого по разделу 6		1 057 949	56 754	1 114 703
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		6 974 348	56 877	7 031 225
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	9 675	4 206	13 881
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	26 957	346	27 303
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		36 632	4 552	41 184
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	8	0	8
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	352	0	352
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	124	0	124
	Итого по символам 17201-17203		484	0	484
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	11 000	730 721	741 721
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 343	0	1 343
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	106	0	106
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	288	0	288
5.	Другие доходы	17306	3 025	3 087	6 112
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		15 762	733 808	749 570
	Итого по разделу 7		52 878	738 360	791 238
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		52 878	738 360	791 238
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	9 462 432	1 009 512	10 471 944
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	6 515	0	6 515
2.	Кредитных организаций	21102	21 944	10	21 954
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		28 459	10	28 469
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	25 610	0	25 610
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	6 221	207	6 428
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	811	0	811
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	1	0	1
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	3 090	3 090
	Итого по символам 21201-21214		32 643	3 297	35 940
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	184	0	184
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	1 888	0	1 888
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	25 256	451	25 707
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 121	0	2 121
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	2 897	18 213	21 110
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		32 346	18 664	51 010
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	97	68	165
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	47 574	0	47 574
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	155 013	17 386	172 399
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	29 915	0	29 915
	Итого по символам 21401-21417		232 599	17 454	250 053
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	2	2
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	2	2
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	492 281	234 059	726 340
2.	Нерезидентов	21602	3 681	5 250	8 931
	Итого по символам 21601-21602		495 962	239 309	735 271
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	252 295	0	252 295
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	27 318	17 694	45 012
	Итого по символам 21801-21804		279 613	17 694	297 307
	Итого по разделу 1		1 101 622	296 430	1 398 052
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	977 642		977 642
	Итого по символу 22101		977 642		977 642
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	846		846
	Итого по символам 22201-22203		846	0	846
	Итого по разделу 2		978 488	0	978 488
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 080 110	296 430	2 376 540
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	15		15
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	106 531		106 531
5.	Прочих ценных бумаг	23105	120 224		120 224
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	35 105		35 105
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	11 442		11 442
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 522	1 053	2 575
	Итого по символам 23101- 23109		274 839	1 053	275 892
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	387	0	387
	Итого по символу 23201		387	0	387
	Итого по разделу 3		275 226	1 053	276 279
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	5 396		5 396
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	5 570 503		5 570 503
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	2 971		2 971
	Итого по символам 24101 - 24103		5 578 870		5 578 870
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		5 578 870		5 578 870
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	20 223	1 896	22 119
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	23 592	23 592
	Итого по символам 25101-25105		20 223	25 488	45 711
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	1 762	1 762
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	1 530	1 063	2 593
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	4 900	1 440	6 340
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 839	1 059	2 898
6.	По другим операциям	25206	3 204	0	3 204
	Итого по символам 25201-25206		11 473	5 324	16 797
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	273	0	273
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	1 233 354		1 233 354
3.	Прочие операционные расходы	25303	45 524	21	45 545
	Итого по символам 25301-25303		1 279 151	21	1 279 172
	Итого по разделу 5		1 310 847	30 833	1 341 680
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	340 635	0	340 635
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	66 228	0	66 228
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	681	0	681
	Итого по символам 26101-26104		407 544	0	407 544
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	29 475		29 475
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	11		11
	Итого по символам 26201-26203		29 486		29 486
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	702	0	702
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	7 369	0	7 369
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	87 864	0	87 864
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	940	0	940
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	7 827		7 827
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	18		18
	Итого по символам 26301-26307		104 720	0	104 720
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	363	0	363
2.	Служебные командировки	26402	3 029	0	3 029
3.	Охрана	26403	32 479	0	32 479
4.	Реклама	26404	13 623	0	13 623
5.	Представительские расходы	26405	1 398	0	1 398
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	20 027	5 877	25 904
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	7 683	0	7 683
8.	Аудит	26408	906	2	908
9.	Публикация отчетности	26409	30	0	30
10.	Страхование	26410	32 046	0	32 046
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	30 519	0	30 519
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	55 519	992	56 511
	Итого по символам 26401-26412		197 622	6 871	204 493
	Итого по разделу 6		739 372	6 871	746 243
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		7 904 315	38 757	7 943 072
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	95	0	95
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	457	0	457
	Итого по символам 27101-27103		552	0	552
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	369	0	369
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	14 315	501	14 816
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	5 789	0	5 789
	Итого по символам 27201-27203		20 473	501	20 974
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	2 519	0	2 519
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	70	0	70
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	15 518	0	15 518
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	10	0	10
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	23 603	591	24 194
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		41 720	591	42 311
	Итого по разделу 7		62 745	1 092	63 837
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		62 745	1 092	63 837
	Итого расходов по разделам 1-7		10 047 170	336 279	10 383 449
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			88 495
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	10 107		10 107
	Итого по разделу 8		10 107		10 107
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	10 057 277	336 279	10 393 556
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			78 388
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			78 388
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?