Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

Регистрационный номер

1942

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	4 865	0	4 865
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	4 000	0	4 000
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	133 443	0	133 443
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	1 006 475	255	1 006 730
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	5 816 101	1 426 413	7 242 514
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 926	0	1 926
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	13 277	0	13 277
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	90 690	58 753	149 443
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	4 162	4 162
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	8	8
18.	Кредитным организациям	11118	149 272	6 213	155 485
19.	Банкам-нерезидентам	11119	62 451	28 069	90 520
	Итого по символам 11101-11119		7 282 500	1 523 873	8 806 373
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	4 438	0	4 438
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	5 601	0	5 601
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		10 039	0	10 039
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	376	621	997
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	449	449
	Итого по символам 11301-11303		376	1 070	1 446
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	19 108	0	19 108
2.	В кредитных организациях	11402	4 658	0	4 658
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	909	909
	Итого по символам 11401-11403		23 766	909	24 675
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	102 438	0	102 438
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	54 725	0	54 725
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	368 206	0	368 206
5.	Прочие долговые обязательства	11505	964 552	0	964 552
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	5 760	230 371	236 131
	Итого по символам 11501-11508		1 495 681	230 371	1 726 052
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	410 212	26 829	437 041
4.	Векселям прочих резидентов	11604	158 343	0	158 343
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		568 555	26 829	595 384
	Итого по разделу 1		9 380 917	1 783 052	11 163 969
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	66 738	432	67 170
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	196 543	59 417	255 960
	Итого по символам 12101-12102		263 281	59 849	323 130
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 358 540		3 358 540
	Итого по символу 12201		3 358 540		3 358 540
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	143 056	1 356	144 412
	Итого по символу 12301		143 056	1 356	144 412
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	2		2
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	132		132
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	27 130	0	27 130
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 863	0	1 863
	Итого по символам 12401-12406		29 127	0	29 127
	Итого по разделу 2		3 794 004	61 205	3 855 209
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		13 174 921	1 844 257	15 019 178
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	23 602		23 602
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	971		971
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	270 458		270 458
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 997 471		1 997 471
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	29 747		29 747
	Итого по символам 13101-13108		2 322 249		2 322 249
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	169	0	169
	Итого по символу 13201		169	0	169
	Итого по разделу 3		2 322 418	0	2 322 418
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	3 690	0	3 690
2.	Других организаций	14102	3 263	0	3 263
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		6 953	0	6 953
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		6 953	0	6 953
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	33 824		33 824
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	37 043 482		37 043 482
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	328		328
	Итого по символам 15101-15103		37 077 634		37 077 634
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	2 204		2 204
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		2 204		2 204
	Итого по разделу 5		37 079 838		37 079 838
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	510	510
	Итого по символам 16101-16105		0	510	510
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	368	29	397
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 313	0	2 313
3.	По другим операциям	16203	272 109	32 080	304 189
	Итого по символам 16201-16203		274 790	32 109	306 899
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	18 998	0	18 998
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	109 201		109 201
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	6 730 541		6 730 541
6.	Прочие операционные доходы	16306	41 726	50 359	92 085
	Итого по символам 16301-16306		6 900 466	50 359	6 950 825
	Итого по разделу 6		7 175 256	82 978	7 258 234
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		46 584 465	82 978	46 667 443
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	2 770	2 921	5 691
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 664	2	1 666
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	55	0	55
	Итого по символам 17101-17103		4 489	2 923	7 412
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 164	1 120	2 284
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	4	0	4
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	16	88	104
	Итого по символам 17201-17203		1 184	1 208	2 392
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	857	0	857
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	566	13	579
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	8	0	8
5.	Другие доходы	17306	502	0	502
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		1 933	13	1 946
	Итого по разделу 7		7 606	4 144	11 750
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		7 606	4 144	11 750
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	59 766 992	1 931 379	61 698 371
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	466	0	466
2.	Кредитных организаций	21102	654 258	23 811	678 069
3.	Банков-нерезидентов	21103	1 793	735	2 528
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		656 517	24 546	681 063
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	5 654	0	5 654
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	46 448	18 960	65 408
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	205 172	1 699	206 871
11.	Банков-нерезидентов	21211	928	1	929
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		258 202	20 660	278 862
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	236 630	0	236 630
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	174 031	0	174 031
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	3 140	722	3 862
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	96	0	96
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	589 757	5 739	595 496
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	221 973	126 899	348 872
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	128 015	0	128 015
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	4 310	278	4 588
15.	Кредитных организаций	21315	39	0	39
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 357 991	133 638	1 491 629
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	101 073	101 073
15.	Кредитных организаций	21415	310	0	310
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	3 428	0	3 428
	Итого по символам 21401-21417		3 738	101 073	104 811
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 425 901	389 713	1 815 614
2.	Нерезидентов	21602	6 516	16 339	22 855
	Итого по символам 21601-21602		1 432 417	406 052	1 838 469
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	1 351 879	0	1 351 879
2.	По депозитным сертификатам	21802	8 790	0	8 790
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	672 604	311 938	984 542
	Итого по символам 21801-21804		2 033 273	311 938	2 345 211
	Итого по разделу 1		5 742 138	997 907	6 740 045
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 423 983		3 423 983
	Итого по символу 22101		3 423 983		3 423 983
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	74		74
	Итого по символам 22201-22203		74	0	74
	Итого по разделу 2		3 424 057	0	3 424 057
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		9 166 195	997 907	10 164 102
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	19 325		19 325
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	54 238		54 238
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	373 069		373 069
5.	Прочих ценных бумаг	23105	756 779		756 779
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	7 464		7 464
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	15 681	0	15 681
	Итого по символам 23101- 23109		1 226 556	0	1 226 556
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	5 075	461	5 536
	Итого по символу 23201		5 075	461	5 536
	Итого по разделу 3		1 231 631	461	1 232 092
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	170 467		170 467
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	36 539 893		36 539 893
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	354		354
	Итого по символам 24101 - 24103		36 710 714		36 710 714
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	4 817		4 817
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		4 817		4 817
	Итого по разделу 4		36 715 531		36 715 531
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	675	2 206	2 881
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	25 571	7 585	33 156
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	8 784	1 022	9 806
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	7 966	1 132	9 098
6.	По другим операциям	25206	28 558	35 504	64 062
	Итого по символам 25201-25206		71 554	47 449	119 003
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	7 523 376		7 523 376
3.	Прочие операционные расходы	25303	79 445	43 401	122 846
	Итого по символам 25301-25303		7 602 821	43 401	7 646 222
	Итого по разделу 5		7 674 375	90 850	7 765 225
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 411 756	0	1 411 756
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	202 379	0	202 379
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	7 277	0	7 277
	Итого по символам 26101-26104		1 621 412	0	1 621 412
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	147 307		147 307
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	45		45
	Итого по символам 26201-26203		147 352		147 352
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	15 194	0	15 194
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	123 572	226	123 798
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	480 682	4 815	485 497
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	16 180	6	16 186
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	66 416		66 416
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	57 871		57 871
	Итого по символам 26301-26307		759 915	5 047	764 962
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 247	0	1 247
2.	Служебные командировки	26402	7 567	354	7 921
3.	Охрана	26403	84 413	0	84 413
4.	Реклама	26404	241 054	0	241 054
5.	Представительские расходы	26405	3 265	0	3 265
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	49 388	17 964	67 352
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	293	5	298
8.	Аудит	26408	21 664	0	21 664
9.	Публикация отчетности	26409	34	0	34
10.	Страхование	26410	93 167	0	93 167
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	638 044	0	638 044
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	122 666	25 291	147 957
	Итого по символам 26401-26412		1 262 802	43 614	1 306 416
	Итого по разделу 6		3 791 481	48 661	3 840 142
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		49 413 018	139 972	49 552 990
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	15	11	26
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	18	0	18
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 600	0	1 600
	Итого по символам 27101-27103		1 633	11	1 644
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	23	8	31
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	85	21	106
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 498	0	1 498
	Итого по символам 27201-27203		1 606	29	1 635
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	43	1	44
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	2	0	2
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	11	699	710
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	15 691	0	15 691
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 035	0	1 035
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	15 641	1 139	16 780
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	693		693
	Итого по символам 27301-27308		32 423	1 839	34 262
	Итого по разделу 7		35 662	1 879	37 541
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		35 662	1 879	37 541
	Итого расходов по разделам 1-7		58 614 875	1 139 758	59 754 633
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 943 738
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	199 401		199 401
	Итого по разделу 8		199 401		199 401
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	58 814 276	1 139 758	59 954 034
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 744 337
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 744 337
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?