Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	26 547	0	26 547
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	2 778	0	2 778
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	6 488	0	6 488
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	16 000	0	16 000
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	71 160	22 053	93 213
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	949 864	75 804	1 025 668
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	2 757	1 730	4 487
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	170 177	0	170 177
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	3 987 184	1 788	3 988 972
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	2 209	12 024	14 233
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	87	438	525
18.	Кредитным организациям	11118	25 259	116	25 375
19.	Банкам-нерезидентам	11119	16 404	7 572	23 976
	Итого по символам 11101-11119		5 276 914	121 525	5 398 439
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	17 095	0	17 095
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	18 059	0	18 059
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	83 131	0	83 131
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	45	45
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		118 285	45	118 330
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	113	0	113
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	223	223
	Итого по символам 11301-11303		113	223	336
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	29 165	0	29 165
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	5 619	0	5 619
	Итого по символам 11401-11403		34 784	0	34 784
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	35 176	113	35 289
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	186 799	0	186 799
5.	Прочие долговые обязательства	11505	160 263	0	160 263
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	1 866	1 866
	Итого по символам 11501-11508		382 238	1 979	384 217
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	242 223	0	242 223
4.	Векселям прочих резидентов	11604	6 580	0	6 580
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		248 803	0	248 803
	Итого по разделу 1		6 061 137	123 772	6 184 909
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	89 195	52	89 247
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 582 381	52 490	1 634 871
	Итого по символам 12101-12102		1 671 576	52 542	1 724 118
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	968 976		968 976
	Итого по символу 12201		968 976		968 976
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	53 958	1 580	55 538
	Итого по символу 12301		53 958	1 580	55 538
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	18 236		18 236
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	15 150	0	15 150
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	533 811		533 811
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 120	0	1 120
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		568 317	0	568 317
	Итого по разделу 2		3 262 827	54 122	3 316 949
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		9 323 964	177 894	9 501 858
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	3 263		3 263
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	133 000		133 000
5.	Прочих ценных бумаг	13105	15 452		15 452
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	2 356		2 356
	Итого по символам 13101-13108		154 071		154 071
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		154 071	0	154 071
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	55	0	55
2.	Других организаций	14102	14	0	14
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		69	0	69
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		69	0	69
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	24 994		24 994
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	5 567 419		5 567 419
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	2 884 824		2 884 824
	Итого по символам 15101-15103		8 477 237		8 477 237
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	1		1
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		1		1
	Итого по разделу 5		8 477 238		8 477 238
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	71	0	71
3.	По другим операциям	16203	304 429	9 293	313 722
	Итого по символам 16201-16203		304 500	9 293	313 793
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	28 152	0	28 152
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	425		425
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	7 596 213		7 596 213
6.	Прочие операционные доходы	16306	22 979	0	22 979
	Итого по символам 16301-16306		7 647 769	0	7 647 769
	Итого по разделу 6		7 952 269	9 293	7 961 562
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		16 583 647	9 293	16 592 940
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	174 928	2 031	176 959
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	45	0	45
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	4 958	0	4 958
	Итого по символам 17101-17103		179 931	2 031	181 962
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	23 336	0	23 336
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1 904	0	1 904
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	171	0	171
	Итого по символам 17201-17203		25 411	0	25 411
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	100	0	100
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	905	0	905
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	128	1	129
5.	Другие доходы	17306	13 012	0	13 012
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		14 145	1	14 146
	Итого по разделу 7		219 487	2 032	221 519
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		219 487	2 032	221 519
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	26 127 098	189 219	26 316 317
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	22	0	22
2.	Кредитных организаций	21102	97 094	0	97 094
3.	Банков-нерезидентов	21103	2 110	0	2 110
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		99 226	0	99 226
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	84	0	84
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	530	0	530
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	680	0	680
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	15 023	0	15 023
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	31 460	816	32 276
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	717	0	717
10.	Кредитных организаций	21210	1 673	0	1 673
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	285	0	285
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	35	35
	Итого по символам 21201-21214		50 452	851	51 303
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	9 924	0	9 924
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 526	0	1 526
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	15 135	0	15 135
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	44 346	0	44 346
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	193 617	2 128	195 745
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	34 670	184	34 854
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	9	4 215	4 224
15.	Кредитных организаций	21315	192	0	192
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		299 419	6 527	305 946
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	12 797	0	12 797
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	53 825	15 614	69 439
15.	Кредитных организаций	21415	365	0	365
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	7 921	0	7 921
	Итого по символам 21401-21417		74 908	15 614	90 522
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 718 722	81 237	1 799 959
2.	Нерезидентов	21602	7 905	3 202	11 107
	Итого по символам 21601-21602		1 726 627	84 439	1 811 066
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	83 460	731	84 191
	Итого по символам 21801-21804		83 460	731	84 191
	Итого по разделу 1		2 334 092	108 162	2 442 254
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	723 334		723 334
	Итого по символу 22101		723 334		723 334
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	17 684	0	17 684
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	519 504		519 504
	Итого по символам 22201-22203		537 188	0	537 188
	Итого по разделу 2		1 260 522	0	1 260 522
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 594 614	108 162	3 702 776
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	850		850
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	130 840		130 840
5.	Прочих ценных бумаг	23105	77 215		77 215
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1 459		1 459
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	2 393	0	2 393
	Итого по символам 23101- 23109		212 757	0	212 757
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		212 757	0	212 757
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	77 097		77 097
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	5 586 821		5 586 821
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	2 909 736		2 909 736
	Итого по символам 24101 - 24103		8 573 654		8 573 654
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		8 573 654		8 573 654
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	654	0	654
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	32 101	744	32 845
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	25 208	23 234	48 442
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	30	30
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	45 719	8 570	54 289
	Итого по символам 25201-25206		103 682	32 578	136 260
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	8 224 257		8 224 257
3.	Прочие операционные расходы	25303	7 832	0	7 832
	Итого по символам 25301-25303		8 232 089	0	8 232 089
	Итого по разделу 5		8 335 771	32 578	8 368 349
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 504 682	0	1 504 682
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	360 334	0	360 334
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	3 858	0	3 858
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 550	0	1 550
	Итого по символам 26101-26104		1 870 424	0	1 870 424
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	119 236		119 236
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	5		5
	Итого по символам 26201-26203		119 241		119 241
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	25 835	0	25 835
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	58 219	0	58 219
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	61 949	0	61 949
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	25 347	0	25 347
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	104 851		104 851
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 856		2 856
	Итого по символам 26301-26307		279 057	0	279 057
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	925	0	925
2.	Служебные командировки	26402	19 788	0	19 788
3.	Охрана	26403	34 941	0	34 941
4.	Реклама	26404	56 988	0	56 988
5.	Представительские расходы	26405	11 953	0	11 953
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	64 083	0	64 083
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	556	0	556
8.	Аудит	26408	6 782	0	6 782
9.	Публикация отчетности	26409	120	0	120
10.	Страхование	26410	90 092	0	90 092
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	167 865	0	167 865
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	43 602	0	43 602
	Итого по символам 26401-26412		497 695	0	497 695
	Итого по разделу 6		2 766 417	0	2 766 417
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		19 888 599	32 578	19 921 177
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	29	0	29
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 879	0	1 879
	Итого по символам 27101-27103		1 908	0	1 908
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	5 871	3	5 874
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 609	0	1 609
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	545	0	545
	Итого по символам 27201-27203		8 025	3	8 028
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	31 333	0	31 333
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	149	0	149
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 000	0	1 000
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	22 228	0	22 228
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		54 710	0	54 710
	Итого по разделу 7		64 643	3	64 646
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		64 643	3	64 646
	Итого расходов по разделам 1-7		23 547 856	140 743	23 688 599
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			2 627 718
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	385 640		385 640
	Итого по разделу 8		385 640		385 640
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	23 933 496	140 743	24 074 239
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			2 242 078
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	300 000		300 000
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	300 000		300 000
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 942 078
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?