Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	397 213	36 600	433 813
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	62 684	0	62 684
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	68 386	95 301	163 687
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 509 577	463 425	1 973 002
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	31 709	31 709
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	199	0	199
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	38 025	19 135	57 160
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	28 657	28 657
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	32 516	199	32 715
19.	Банкам-нерезидентам	11119	5 650	18 397	24 047
	Итого по символам 11101-11119		2 114 250	693 423	2 807 673
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	2 282	0	2 282
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	870	870
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	34	34
15.	Кредитных организациях	11215	3 810	4 647	8 457
16.	Банках-нерезидентах	11216	183	10 051	10 234
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		6 275	15 602	21 877
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	35	20	55
3.	В банках-нерезидентах	11303	33 133	8 122	41 255
	Итого по символам 11301-11303		33 168	8 142	41 310
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	34 874	0	34 874
2.	В кредитных организациях	11402	2	0	2
3.	В банках-нерезидентах	11403	62 195	38 233	100 428
	Итого по символам 11401-11403		97 071	38 233	135 304
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	329 914	984	330 898
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	34 202	0	34 202
3.	Банка России	11503	50	0	50
4.	Кредитных организаций	11504	232 338	0	232 338
5.	Прочие долговые обязательства	11505	574 019	0	574 019
6.	Иностранных государств	11506	3 254	43 963	47 217
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	52 341	52 341
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	15 356	203 064	218 420
	Итого по символам 11501-11508		1 189 133	300 352	1 489 485
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	28 291	0	28 291
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		28 291	0	28 291
	Итого по разделу 1		3 468 188	1 055 752	4 523 940
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	370	2	372
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	36 889	25 663	62 552
	Итого по символам 12101-12102		37 259	25 665	62 924
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 773 617		3 773 617
	Итого по символу 12201		3 773 617		3 773 617
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	148 265	32 464	180 729
	Итого по символу 12301		148 265	32 464	180 729
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	1 503	0	1 503
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	130 899		130 899
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 385	0	2 385
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		134 787	0	134 787
	Итого по разделу 2		4 093 928	58 129	4 152 057
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		7 562 116	1 113 881	8 675 997
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	8 239		8 239
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	9 854		9 854
3.	Банка России	13103	13		13
4.	Кредитных организаций	13104	34 522		34 522
5.	Прочих ценных бумаг	13105	105 690		105 690
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	19 179		19 179
	Итого по символам 13101-13108		177 497		177 497
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		177 497	0	177 497
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	390	0	390
2.	Других организаций	14102	5 056	484	5 540
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		5 446	484	5 930
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		5 446	484	5 930
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	18 258 293		18 258 293
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	4 190		4 190
	Итого по символам 15101-15103		18 262 483		18 262 483
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	9 578		9 578
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		9 578		9 578
	Итого по разделу 5		18 272 061		18 272 061
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	13 607	0	13 607
4.	От изменения индекса цен	16104	10 966	0	10 966
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		24 573	0	24 573
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	3 608	3 608
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 894	26	2 920
3.	По другим операциям	16203	91 213	24 566	115 779
	Итого по символам 16201-16203		94 107	28 200	122 307
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	970	0	970
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	33 174		33 174
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	7 185 868		7 185 868
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 340	0	1 340
	Итого по символам 16301-16306		7 221 352	0	7 221 352
	Итого по разделу 6		7 340 032	28 200	7 368 232
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		25 795 036	28 684	25 823 720
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	126 834	36	126 870
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	101	0	101
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	36	0	36
	Итого по символам 17101-17103		126 971	36	127 007
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 295	1	1 296
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	24	24
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	3 522	0	3 522
	Итого по символам 17201-17203		4 817	25	4 842
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	4	0	4
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	0	0	0
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	80	0	80
5.	Другие доходы	17306	2 299	0	2 299
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		2 383	0	2 383
	Итого по разделу 7		134 171	61	134 232
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		134 171	61	134 232
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	33 491 323	1 142 626	34 633 949
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	10 171	0	10 171
2.	Кредитных организаций	21102	142 612	227	142 839
3.	Банков-нерезидентов	21103	387	4 612	4 999
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		153 170	4 839	158 009
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	129 825	18 444	148 269
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	5	0	5
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	2 472	26	2 498
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	230 645	431 255	661 900
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	6 618	0	6 618
10.	Кредитных организаций	21210	1 492	2 775	4 267
11.	Банков-нерезидентов	21211	1 113	7 649	8 762
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		372 170	460 149	832 319
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	21 790	2 167	23 957
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	30 240	0	30 240
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	52 748	4 566	57 314
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	286 909	6 561	293 470
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	27 904	41 685	69 589
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	12 786	12 786
15.	Кредитных организаций	21315	6 421	0	6 421
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		426 012	67 765	493 777
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	474	474
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	3 746	0	3 746
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	174 627	464	175 091
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	5 837	0	5 837
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	5 687	5 687
17.	Банка России	21417	287	0	287
	Итого по символам 21401-21417		184 497	6 625	191 122
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	177 059	200 425	377 484
2.	Нерезидентов	21602	1 361	12 970	14 331
	Итого по символам 21601-21602		178 420	213 395	391 815
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	47	47
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	47	47
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	193 990	0	193 990
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	48 280	180 135	228 415
	Итого по символам 21801-21804		242 270	180 135	422 405
	Итого по разделу 1		1 556 539	932 955	2 489 494
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 710 339		3 710 339
	Итого по символу 22101		3 710 339		3 710 339
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	10 142		10 142
	Итого по символам 22201-22203		10 142	0	10 142
	Итого по разделу 2		3 720 481	0	3 720 481
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		5 277 020	932 955	6 209 975
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	47 094		47 094
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	7 236		7 236
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	41 450		41 450
5.	Прочих ценных бумаг	23105	179 809		179 809
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	295		295
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	2 548		2 548
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	3 571	128	3 699
	Итого по символам 23101- 23109		282 003	128	282 131
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	13 141	0	13 141
	Итого по символу 23201		13 141	0	13 141
	Итого по разделу 3		295 144	128	295 272
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	583 224		583 224
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	18 332 788		18 332 788
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	3 749		3 749
	Итого по символам 24101 - 24103		18 919 761		18 919 761
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	11 803		11 803
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		11 803		11 803
	Итого по разделу 4		18 931 564		18 931 564
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	17 199	0	17 199
4.	От изменения индекса цен	25104	17 671	0	17 671
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		34 870	0	34 870
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 652	0	2 652
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	2 843	5 895	8 738
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	5 407	2 558	7 965
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	293	0	293
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	9 138	9 138
6.	По другим операциям	25206	4 890	1 034	5 924
	Итого по символам 25201-25206		16 085	18 625	34 710
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	5 656 738		5 656 738
3.	Прочие операционные расходы	25303	1 034	3	1 037
	Итого по символам 25301-25303		5 657 772	3	5 657 775
	Итого по разделу 5		5 708 727	18 628	5 727 355
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	629 063	0	629 063
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	91 719	0	91 719
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	3 411	0	3 411
	Итого по символам 26101-26104		724 193	0	724 193
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	23 396		23 396
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	2		2
	Итого по символам 26201-26203		23 398		23 398
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	7 848	0	7 848
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	15 679	0	15 679
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	106 495	0	106 495
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	12 054	15	12 069
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	39 656		39 656
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	616		616
	Итого по символам 26301-26307		182 348	15	182 363
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	2 525	999	3 524
2.	Служебные командировки	26402	10 661	2 013	12 674
3.	Охрана	26403	36 522	0	36 522
4.	Реклама	26404	17 935	0	17 935
5.	Представительские расходы	26405	7 006	0	7 006
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	30 433	3 167	33 600
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	4	0	4
8.	Аудит	26408	6 592	0	6 592
9.	Публикация отчетности	26409	21	0	21
10.	Страхование	26410	22 247	0	22 247
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	56 495	0	56 495
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	24 766	4 548	29 314
	Итого по символам 26401-26412		215 207	10 727	225 934
	Итого по разделу 6		1 145 146	10 742	1 155 888
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		26 080 581	29 498	26 110 079
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	118	0	118
	Итого по символам 27101-27103		118	0	118
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	203	0	203
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	12 746	146	12 892
	Итого по символам 27201-27203		12 949	146	13 095
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	11	0	11
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1 485 248	0	1 485 248
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	28 300	630	28 930
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	10 896	0	10 896
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	3 795	76	3 871
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		1 528 250	706	1 528 956
	Итого по разделу 7		1 541 317	852	1 542 169
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		1 541 317	852	1 542 169
	Итого расходов по разделам 1-7		32 898 918	963 305	33 862 223
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			771 726
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	122 504		122 504
	Итого по разделу 8		122 504		122 504
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	33 021 422	963 305	33 984 727
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			649 222
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			649 222
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?