Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	238 590	19 361	257 951
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	41 511	0	41 511
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	62 981	68 329	131 310
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	889 086	345 708	1 234 794
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	0	0	0
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	25 030	14 134	39 164
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	26 629	26 629
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	21 948	160	22 108
19.	Банкам-нерезидентам	11119	2 156	11 574	13 730
	Итого по символам 11101-11119		1 281 302	485 895	1 767 197
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	513	0	513
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	28	28
15.	Кредитных организациях	11215	1 196	2 450	3 646
16.	Банках-нерезидентах	11216	122	6 604	6 726
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		1 831	9 082	10 913
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	13	13	26
3.	В банках-нерезидентах	11303	33 133	7 464	40 597
	Итого по символам 11301-11303		33 146	7 477	40 623
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	28 478	0	28 478
2.	В кредитных организациях	11402	2	0	2
3.	В банках-нерезидентах	11403	40 223	3 347	43 570
	Итого по символам 11401-11403		68 703	3 347	72 050
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	101 215	707	101 922
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	31 984	0	31 984
3.	Банка России	11503	50	0	50
4.	Кредитных организаций	11504	177 977	0	177 977
5.	Прочие долговые обязательства	11505	442 885	0	442 885
6.	Иностранных государств	11506	2 145	28 756	30 901
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	34 168	34 168
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	12 130	125 199	137 329
	Итого по символам 11501-11508		768 386	188 830	957 216
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	28 050	0	28 050
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		28 050	0	28 050
	Итого по разделу 1		2 181 418	694 631	2 876 049
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	200	2	202
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	22 943	15 792	38 735
	Итого по символам 12101-12102		23 143	15 794	38 937
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 562 346		1 562 346
	Итого по символу 12201		1 562 346		1 562 346
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	95 579	23 967	119 546
	Итого по символу 12301		95 579	23 967	119 546
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	362	0	362
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	39 229		39 229
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 007	0	2 007
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		41 598	0	41 598
	Итого по разделу 2		1 722 666	39 761	1 762 427
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 904 084	734 392	4 638 476
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 410		1 410
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	9 586		9 586
3.	Банка России	13103	13		13
4.	Кредитных организаций	13104	23 739		23 739
5.	Прочих ценных бумаг	13105	93 536		93 536
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	16 295		16 295
	Итого по символам 13101-13108		144 579		144 579
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		144 579	0	144 579
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	390	0	390
2.	Других организаций	14102	2 529	139	2 668
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		2 919	139	3 058
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		2 919	139	3 058
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	54 235		54 235
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	9 797 349		9 797 349
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	1 204		1 204
	Итого по символам 15101-15103		9 852 788		9 852 788
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	5 581		5 581
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		5 581		5 581
	Итого по разделу 5		9 858 369		9 858 369
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	13 560	0	13 560
4.	От изменения индекса цен	16104	10 966	0	10 966
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		24 526	0	24 526
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	1 437	1 437
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 751	23	1 774
3.	По другим операциям	16203	60 095	15 717	75 812
	Итого по символам 16201-16203		61 846	17 177	79 023
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	592	0	592
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	129		129
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	5 973 695		5 973 695
6.	Прочие операционные доходы	16306	445	0	445
	Итого по символам 16301-16306		5 974 861	0	5 974 861
	Итого по разделу 6		6 061 233	17 177	6 078 410
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		16 067 100	17 316	16 084 416
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	73	30	103
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	79	0	79
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	20	0	20
	Итого по символам 17101-17103		172	30	202
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 292	1	1 293
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	24	24
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	3 458	0	3 458
	Итого по символам 17201-17203		4 750	25	4 775
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	4	0	4
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	0	0	0
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	80	0	80
5.	Другие доходы	17306	1	0	1
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		85	0	85
	Итого по разделу 7		5 007	55	5 062
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		5 007	55	5 062
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	19 976 191	751 763	20 727 954
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	10 171	0	10 171
2.	Кредитных организаций	21102	80 828	120	80 948
3.	Банков-нерезидентов	21103	74	3 207	3 281
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		91 073	3 327	94 400
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	70 800	14 173	84 973
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	597	26	623
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	136 992	286 476	423 468
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	4 205	0	4 205
10.	Кредитных организаций	21210	816	1 959	2 775
11.	Банков-нерезидентов	21211	599	4 596	5 195
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		214 009	307 230	521 239
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	16 213	2 167	18 380
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	20 510	0	20 510
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	37 168	2 374	39 542
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	168 060	4 039	172 099
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	20 764	22 973	43 737
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	8 231	8 231
15.	Кредитных организаций	21315	4 144	0	4 144
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		266 859	39 784	306 643
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	315	315
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	1 914	0	1 914
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	115 226	233	115 459
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	1 284	0	1 284
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	2 934	2 934
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		118 424	3 482	121 906
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	104 311	127 993	232 304
2.	Нерезидентов	21602	907	7 955	8 862
	Итого по символам 21601-21602		105 218	135 948	241 166
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	47	47
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	47	47
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	89 260	0	89 260
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	27 794	122 479	150 273
	Итого по символам 21801-21804		117 054	122 479	239 533
	Итого по разделу 1		912 637	612 297	1 524 934
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 037 049		2 037 049
	Итого по символу 22101		2 037 049		2 037 049
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	10 066		10 066
	Итого по символам 22201-22203		10 066	0	10 066
	Итого по разделу 2		2 047 115	0	2 047 115
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 959 752	612 297	3 572 049
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	10 072		10 072
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	6 943		6 943
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	18 306		18 306
5.	Прочих ценных бумаг	23105	112 351		112 351
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	196		196
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1 975		1 975
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 948	113	2 061
	Итого по символам 23101- 23109		151 791	113	151 904
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	69	0	69
	Итого по символу 23201		69	0	69
	Итого по разделу 3		151 860	113	151 973
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	9 379 372		9 379 372
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	1 247		1 247
	Итого по символам 24101 - 24103		9 380 619		9 380 619
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	4 001		4 001
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		4 001		4 001
	Итого по разделу 4		9 384 620		9 384 620
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	17 124	0	17 124
4.	От изменения индекса цен	25104	17 671	0	17 671
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		34 795	0	34 795
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 509	0	1 509
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	1 532	2 783	4 315
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	2 901	1 490	4 391
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	263	0	263
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	9 136	9 136
6.	По другим операциям	25206	2 716	445	3 161
	Итого по символам 25201-25206		8 921	13 854	22 775
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	4 691 944		4 691 944
3.	Прочие операционные расходы	25303	750	1	751
	Итого по символам 25301-25303		4 692 694	1	4 692 695
	Итого по разделу 5		4 736 410	13 855	4 750 265
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	416 156	0	416 156
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	72 485	0	72 485
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 254	0	2 254
	Итого по символам 26101-26104		490 895	0	490 895
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	14 850		14 850
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1		1
	Итого по символам 26201-26203		14 851		14 851
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	5 334	0	5 334
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	10 244	0	10 244
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	68 826	0	68 826
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	7 920	2	7 922
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	27 893		27 893
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	616		616
	Итого по символам 26301-26307		120 833	2	120 835
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 616	480	2 096
2.	Служебные командировки	26402	5 875	288	6 163
3.	Охрана	26403	23 386	0	23 386
4.	Реклама	26404	2 982	0	2 982
5.	Представительские расходы	26405	2 062	0	2 062
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	18 442	1 538	19 980
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	4	0	4
8.	Аудит	26408	6 592	0	6 592
9.	Публикация отчетности	26409	16	0	16
10.	Страхование	26410	19 516	0	19 516
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	36 883	0	36 883
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	16 948	3 478	20 426
	Итого по символам 26401-26412		134 322	5 784	140 106
	Итого по разделу 6		760 901	5 786	766 687
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		15 033 791	19 754	15 053 545
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	94	0	94
	Итого по символам 27101-27103		94	0	94
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	12 746	146	12 892
	Итого по символам 27201-27203		12 746	146	12 892
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1 309 534	0	1 309 534
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	21 316	0	21 316
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	10 777	0	10 777
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 816	76	1 892
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		1 343 443	76	1 343 519
	Итого по разделу 7		1 356 283	222	1 356 505
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		1 356 283	222	1 356 505
	Итого расходов по разделам 1-7		19 349 826	632 273	19 982 099
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			745 855
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	198 926		198 926
	Итого по разделу 8		198 926		198 926
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	19 548 752	632 273	20 181 025
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			546 929
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			546 929
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?