Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „АЛЕФ-БАНК“

Регистрационный номер

2119

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	1 550	0	1 550
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	115 177	40 680	155 857
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	0	0	0
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	15 793	4 703	20 496
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	10 720	10 720
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	465	0	465
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		132 985	56 103	189 088
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	449	0	449
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	12	0	12
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	13	1 861	1 874
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	118	118
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		474	1 979	2 453
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	12	8	20
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	80	80
	Итого по символам 11301-11303		12	88	100
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	3 057	3 057
	Итого по символам 11401-11403		0	3 057	3 057
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	2 781	334	3 115
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	11 042	0	11 042
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	27 754	0	27 754
5.	Прочие долговые обязательства	11505	85 231	0	85 231
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	1 347	133	1 480
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	6 027	6 027
	Итого по символам 11501-11508		128 155	6 494	134 649
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	48 633	0	48 633
4.	Векселям прочих резидентов	11604	9 534	0	9 534
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		58 167	0	58 167
	Итого по разделу 1		319 793	67 721	387 514
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	558	1	559
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	24 087	2 362	26 449
	Итого по символам 12101-12102		24 645	2 363	27 008
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	557 280		557 280
	Итого по символу 12201		557 280		557 280
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	13 567	0	13 567
	Итого по символу 12301		13 567	0	13 567
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	2 248		2 248
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	172	0	172
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	100	17	117
	Итого по символам 12401-12406		2 520	17	2 537
	Итого по разделу 2		598 012	2 380	600 392
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		917 805	70 101	987 906
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	382		382
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	455		455
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	10 392		10 392
5.	Прочих ценных бумаг	13105	14 434		14 434
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	309		309
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	2 003		2 003
	Итого по символам 13101-13108		27 975		27 975
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		27 975	0	27 975
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	34	34
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	7	7
	Итого по символам 14101-14104		0	41	41
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	41	41
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	9 906		9 906
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	995 580		995 580
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		1 005 486		1 005 486
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	2		2
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		2		2
	Итого по разделу 5		1 005 488		1 005 488
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	1 634	2 278	3 912
3.	От изменения валютного курса	16103	0	13 481	13 481
4.	От изменения индекса цен	16104	0	737	737
5.	От изменения других переменных	16105	0	78 975	78 975
	Итого по символам 16101-16105		1 634	95 471	97 105
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 049	403	1 452
3.	По другим операциям	16203	14 151	3 806	17 957
	Итого по символам 16201-16203		15 200	4 209	19 409
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	0	0	0
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	170		170
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	2 241 874		2 241 874
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 452	1 568	3 020
	Итого по символам 16301-16306		2 243 496	1 568	2 245 064
	Итого по разделу 6		2 260 330	101 248	2 361 578
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		3 293 793	101 289	3 395 082
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	362	8	370
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		362	8	370
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	26	0	26
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1	0	1
	Итого по символам 17201-17203		27	0	27
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	5	0	5
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	34	0	34
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		39	0	39
	Итого по разделу 7		428	8	436
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		428	8	436
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	4 212 026	171 398	4 383 424
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	256	0	256
2.	Кредитных организаций	21102	18 593	0	18 593
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		18 849	0	18 849
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	2 013	0	2 013
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	1 175	0	1 175
11.	Банков-нерезидентов	21211	1	0	1
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		3 189	0	3 189
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	0	99	99
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	2 682	1 024	3 706
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	14 388	14 388
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		2 682	15 511	18 193
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	1 143	0	1 143
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	240	0	240
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	18 043	982	19 025
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		19 426	982	20 408
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	15 586	11 742	27 328
2.	Нерезидентов	21602	45	240	285
	Итого по символам 21601-21602		15 631	11 982	27 613
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	40 680	0	40 680
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	1 169	2 988	4 157
	Итого по символам 21801-21804		41 849	2 988	44 837
	Итого по разделу 1		101 626	31 463	133 089
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	601 565		601 565
	Итого по символу 22101		601 565		601 565
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		601 565	0	601 565
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		703 191	31 463	734 654
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	6		6
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	2 180		2 180
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	5 913		5 913
5.	Прочих ценных бумаг	23105	25 266		25 266
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	1 057		1 057
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1 406		1 406
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		35 828	0	35 828
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	5 725	0	5 725
	Итого по символу 23201		5 725	0	5 725
	Итого по разделу 3		41 553	0	41 553
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	14 478		14 478
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	1 051 247		1 051 247
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		1 065 725		1 065 725
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	4 270		4 270
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		4 270		4 270
	Итого по разделу 4		1 069 995		1 069 995
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	1 677	2 853	4 530
3.	От изменения валютного курса	25103	0	16 998	16 998
4.	От изменения индекса цен	25104	0	536	536
5.	От изменения других переменных	25105	0	76 254	76 254
	Итого по символам 25101-25105		1 677	96 641	98 318
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	801	0	801
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	1 890	1 217	3 107
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	1 038	966	2 004
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	98	1 074	1 172
6.	По другим операциям	25206	1 417	0	1 417
	Итого по символам 25201-25206		5 244	3 257	8 501
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	2 273 564		2 273 564
3.	Прочие операционные расходы	25303	3 810	255	4 065
	Итого по символам 25301-25303		2 277 374	255	2 277 629
	Итого по разделу 5		2 284 295	100 153	2 384 448
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	58 445	0	58 445
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	14 909	0	14 909
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	0	0	0
	Итого по символам 26101-26104		73 354	0	73 354
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	3 115		3 115
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		3 115		3 115
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	539	0	539
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	1 451	0	1 451
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	15 829	0	15 829
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	0	0	0
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	1 299		1 299
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 070		1 070
	Итого по символам 26301-26307		20 188	0	20 188
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	125	321	446
2.	Служебные командировки	26402	364	0	364
3.	Охрана	26403	935	0	935
4.	Реклама	26404	87	0	87
5.	Представительские расходы	26405	120	0	120
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	2 115	979	3 094
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	898	0	898
9.	Публикация отчетности	26409	13	0	13
10.	Страхование	26410	1 843	0	1 843
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	6 316	0	6 316
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	2 998	0	2 998
	Итого по символам 26401-26412		15 814	1 300	17 114
	Итого по разделу 6		112 471	1 300	113 771
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		3 508 314	101 453	3 609 767
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	126	0	126
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	44	0	44
	Итого по символам 27101-27103		170	0	170
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	200	0	200
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	315	0	315
	Итого по символам 27201-27203		515	0	515
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	3	0	3
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	40	0	40
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	0	0	0
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		43	0	43
	Итого по разделу 7		728	0	728
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		728	0	728
	Итого расходов по разделам 1-7		4 212 233	132 916	4 345 149
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			38 275
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	4 290		4 290
	Итого по разделу 8		4 290		4 290
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	4 216 523	132 916	4 349 439
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			33 985
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			33 985
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?