Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

Регистрационный номер

1942

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	62 594	0	62 594
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	6 839	0	6 839
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	171 916	0	171 916
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	79 263	0	79 263
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 346 357	1 332 319	5 678 676
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	6 965	0	6 965
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	458	0	458
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	50 009	68 110	118 119
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	66	66
18.	Кредитным организациям	11118	127 970	11 685	139 655
19.	Банкам-нерезидентам	11119	2 848	15 728	18 576
	Итого по символам 11101-11119		4 855 219	1 427 908	6 283 127
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	12 638	0	12 638
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	7 026	0	7 026
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	20	20
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		19 664	20	19 684
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	6 955	22	6 977
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 717	1 717
	Итого по символам 11301-11303		6 955	1 739	8 694
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	9 953	0	9 953
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	7 158	7 158
	Итого по символам 11401-11403		9 953	7 158	17 111
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	4 482	0	4 482
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	135 298	0	135 298
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	163 742	0	163 742
5.	Прочие долговые обязательства	11505	326 001	0	326 001
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	170 685	170 685
	Итого по символам 11501-11508		629 523	170 685	800 208
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	275 460	28 396	303 856
4.	Векселям прочих резидентов	11604	232 571	0	232 571
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		508 031	28 396	536 427
	Итого по разделу 1		6 029 345	1 635 906	7 665 251
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	34 636	286	34 922
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	177 326	38 034	215 360
	Итого по символам 12101-12102		211 962	38 320	250 282
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 048 152		3 048 152
	Итого по символу 12201		3 048 152		3 048 152
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	91 013	120	91 133
	Итого по символу 12301		91 013	120	91 133
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	27 146	0	27 146
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 611	0	1 611
	Итого по символам 12401-12406		28 757	0	28 757
	Итого по разделу 2		3 379 884	38 440	3 418 324
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		9 409 229	1 674 346	11 083 575
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 921		1 921
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	23 810		23 810
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	92 623		92 623
5.	Прочих ценных бумаг	13105	355 862		355 862
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	39 560		39 560
	Итого по символам 13101-13108		513 776		513 776
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	123	0	123
	Итого по символу 13201		123	0	123
	Итого по разделу 3		513 899	0	513 899
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	59	0	59
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		59	0	59
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		59	0	59
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	25 590		25 590
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	23 399 349		23 399 349
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		23 424 939		23 424 939
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	1 250		1 250
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		1 250		1 250
	Итого по разделу 5		23 426 189		23 426 189
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	1 094	0	1 094
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	722	0	722
3.	По другим операциям	16203	206 207	44 246	250 453
	Итого по символам 16201-16203		208 023	44 246	252 269
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	14 091	0	14 091
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	171		171
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	11 565 021		11 565 021
6.	Прочие операционные доходы	16306	613	44	657
	Итого по символам 16301-16306		11 579 896	44	11 579 940
	Итого по разделу 6		11 787 919	44 290	11 832 209
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		35 728 066	44 290	35 772 356
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	2 875	10 357	13 232
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	11	31	42
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		2 886	10 388	13 274
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	488	1 979	2 467
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	19	4	23
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	34	0	34
	Итого по символам 17201-17203		541	1 983	2 524
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	2	0	2
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	479	12	491
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	9	3	12
5.	Другие доходы	17306	222	0	222
	Итого по символам 17301-17306		712	15	727
	Итого по разделу 7		4 139	12 386	16 525
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		4 139	12 386	16 525
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	45 141 434	1 731 022	46 872 456
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	1 333	0	1 333
2.	Кредитных организаций	21102	168 552	15 446	183 998
3.	Банков-нерезидентов	21103	718	5 906	6 624
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		170 603	21 352	191 955
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	8 769	0	8 769
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	10 379	12 755	23 134
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	372	0	372
10.	Кредитных организаций	21210	64 943	274	65 217
11.	Банков-нерезидентов	21211	462	1	463
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		84 925	13 030	97 955
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	622	0	622
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 009	0	1 009
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	213	0	213
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	155 903	2 904	158 807
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	364 131	223 972	588 103
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	6 975	7	6 982
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	13 887	0	13 887
15.	Кредитных организаций	21315	0	3 932	3 932
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		542 740	230 815	773 555
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	323	0	323
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	8 111	8 111
15.	Кредитных организаций	21415	16	0	16
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		339	8 111	8 450
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 040 342	562 390	1 602 732
2.	Нерезидентов	21602	6 712	38 603	45 315
	Итого по символам 21601-21602		1 047 054	600 993	1 648 047
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	658 456	0	658 456
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	624 302	92 845	717 147
	Итого по символам 21801-21804		1 282 758	92 845	1 375 603
	Итого по разделу 1		3 128 419	967 146	4 095 565
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 520 067		3 520 067
	Итого по символу 22101		3 520 067		3 520 067
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		3 520 067	0	3 520 067
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		6 648 486	967 146	7 615 632
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	200		200
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	2 932		2 932
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	28 195		28 195
5.	Прочих ценных бумаг	23105	69 252		69 252
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1		1
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	5 781	0	5 781
	Итого по символам 23101- 23109		106 361	0	106 361
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	23 293	0	23 293
	Итого по символу 23201		23 293	0	23 293
	Итого по разделу 3		129 654	0	129 654
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	39 589		39 589
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	22 818 586		22 818 586
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		22 858 175		22 858 175
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	4		4
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		4		4
	Итого по разделу 4		22 858 179		22 858 179
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	679	3 696	4 375
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	23 682	6 881	30 563
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	10 577	6 849	17 426
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	709	416	1 125
6.	По другим операциям	25206	11 480	4 170	15 650
	Итого по символам 25201-25206		47 127	22 012	69 139
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	11 605 191		11 605 191
3.	Прочие операционные расходы	25303	7 546	0	7 546
	Итого по символам 25301-25303		11 612 737	0	11 612 737
	Итого по разделу 5		11 659 864	22 012	11 681 876
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 116 841	0	1 116 841
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	135 065	0	135 065
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	7 835	0	7 835
	Итого по символам 26101-26104		1 259 741	0	1 259 741
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	130 845		130 845
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	46		46
	Итого по символам 26201-26203		130 891		130 891
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	16 101	0	16 101
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	118 139	98	118 237
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	609 618	1 671	611 289
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	7 177	107	7 284
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	52 828		52 828
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	7 863		7 863
	Итого по символам 26301-26307		811 726	1 876	813 602
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	716	0	716
2.	Служебные командировки	26402	7 834	187	8 021
3.	Охрана	26403	101 919	0	101 919
4.	Реклама	26404	202 878	0	202 878
5.	Представительские расходы	26405	3 515	0	3 515
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	47 534	16 948	64 482
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	137	34	171
8.	Аудит	26408	16 230	0	16 230
9.	Публикация отчетности	26409	21	0	21
10.	Страхование	26410	72 407	0	72 407
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	238 248	0	238 248
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	98 265	13 085	111 350
	Итого по символам 26401-26412		789 704	30 254	819 958
	Итого по разделу 6		2 992 062	32 130	3 024 192
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		37 639 759	54 142	37 693 901
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	1 118	0	1 118
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	64	0	64
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	13 047	0	13 047
	Итого по символам 27101-27103		14 229	0	14 229
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	2	2
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	123	3	126
	Итого по символам 27201-27203		123	5	128
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	23	0	23
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	4 525	0	4 525
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	190	0	190
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	10 279	3 309	13 588
	Итого по символам 27301-27308		15 017	3 309	18 326
	Итого по разделу 7		29 369	3 314	32 683
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		29 369	3 314	32 683
	Итого расходов по разделам 1-7		44 317 614	1 024 602	45 342 216
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 530 240
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	561 617		561 617
	Итого по разделу 8		561 617		561 617
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	44 879 231	1 024 602	45 903 833
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			968 623
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			968 623
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?