Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»

Регистрационный номер

1827

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 651	0	2 651
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	6 372	0	6 372
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	696 335	155 364	851 699
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	22 239	185	22 424
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	6 084	0	6 084
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	398 611	33 404	432 015
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	2	2
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1	0	1
18.	Кредитным организациям	11118	4 600	30	4 630
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 136 893	188 985	1 325 878
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	4 381	0	4 381
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	3 754	0	3 754
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	12	0	12
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		8 147	0	8 147
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	676	1 009	1 685
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	75	75
	Итого по символам 11301-11303		676	1 084	1 760
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	2	2
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	2	2
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	4 364	0	4 364
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	93 796	0	93 796
5.	Прочие долговые обязательства	11505	29 141	0	29 141
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	1 591	101 113	102 704
	Итого по символам 11501-11508		128 892	101 113	230 005
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	48 283	716	48 999
4.	Векселям прочих резидентов	11604	2 732	0	2 732
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		51 015	716	51 731
	Итого по разделу 1		1 325 623	291 900	1 617 523
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	26 462	2 621	29 083
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	129 044	10 392	139 436
	Итого по символам 12101-12102		155 506	13 013	168 519
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	750 464		750 464
	Итого по символу 12201		750 464		750 464
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	25 065	0	25 065
	Итого по символу 12301		25 065	0	25 065
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	5 422	0	5 422
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	282	0	282
	Итого по символам 12401-12406		5 704	0	5 704
	Итого по разделу 2		936 739	13 013	949 752
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 262 362	304 913	2 567 275
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	34 547		34 547
5.	Прочих ценных бумаг	13105	36 270		36 270
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	67 005		67 005
	Итого по символам 13101-13108		137 822		137 822
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	314	0	314
	Итого по символу 13201		314	0	314
	Итого по разделу 3		138 136	0	138 136
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	14 499		14 499
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	4 243 369		4 243 369
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		4 257 868		4 257 868
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		4 257 868		4 257 868
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	23 486	904	24 390
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 455	48	1 503
3.	По другим операциям	16203	210 171	7 463	217 634
	Итого по символам 16201-16203		235 112	8 415	243 527
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	10 598	0	10 598
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 828		2 828
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	2 819 430		2 819 430
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		2 832 856	0	2 832 856
	Итого по разделу 6		3 067 968	8 415	3 076 383
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		7 463 972	8 415	7 472 387
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	28 681	565	29 246
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	40	0	40
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		28 721	565	29 286
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 207	2 000	3 207
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	455	0	455
	Итого по символам 17201-17203		1 662	2 000	3 662
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	74	0	74
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	92	11	103
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	170	181	351
5.	Другие доходы	17306	36	5 122	5 158
	Итого по символам 17301-17306		372	5 314	5 686
	Итого по разделу 7		30 755	7 879	38 634
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		30 755	7 879	38 634
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	9 757 089	321 207	10 078 296
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	29 454	141	29 595
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		29 454	141	29 595
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	175	0	175
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	59	0	59
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	16 735	0	16 735
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	169	0	169
10.	Кредитных организаций	21210	209	4 394	4 603
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	72	0	72
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	11 009	10 265	21 274
	Итого по символам 21201-21214		28 428	14 659	43 087
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	4 607	1 703	6 310
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	28 245	3 363	31 608
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	3 500	0	3 500
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	2	2
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		36 352	5 068	41 420
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	7 732	7 732
15.	Кредитных организаций	21415	345	0	345
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		345	7 732	8 077
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	829	37	866
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		829	37	866
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	544 530	127 212	671 742
2.	Нерезидентов	21602	1 690	2 556	4 246
	Итого по символам 21601-21602		546 220	129 768	675 988
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	52 127	18 543	70 670
	Итого по символам 21801-21804		52 127	18 543	70 670
	Итого по разделу 1		693 755	175 948	869 703
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	727 108		727 108
	Итого по символу 22101		727 108		727 108
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		727 108	0	727 108
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 420 863	175 948	1 596 811
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	8 044		8 044
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	28 171		28 171
5.	Прочих ценных бумаг	23105	2 369		2 369
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	27 656		27 656
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		66 240	0	66 240
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		66 240	0	66 240
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	5 902		5 902
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	4 215 260		4 215 260
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		4 221 162		4 221 162
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		4 221 162		4 221 162
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 480	1 975	3 455
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	7 204	4 933	12 137
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	14	91	105
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 670	1	1 671
6.	По другим операциям	25206	6 909	19	6 928
	Итого по символам 25201-25206		17 277	7 019	24 296
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	3 088 418		3 088 418
3.	Прочие операционные расходы	25303	1 241	4 736	5 977
	Итого по символам 25301-25303		3 089 659	4 736	3 094 395
	Итого по разделу 5		3 106 936	11 755	3 118 691
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	473 698	0	473 698
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	67 216	0	67 216
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	962	0	962
	Итого по символам 26101-26104		541 876	0	541 876
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	37 581		37 581
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	953		953
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		38 534		38 534
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	5 730	0	5 730
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	23 902	0	23 902
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	78 430	0	78 430
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	7 893	0	7 893
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	1 295		1 295
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	74 610		74 610
	Итого по символам 26301-26307		191 860	0	191 860
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	132	0	132
2.	Служебные командировки	26402	2 361	12	2 373
3.	Охрана	26403	22 244	0	22 244
4.	Реклама	26404	3 581	0	3 581
5.	Представительские расходы	26405	854	0	854
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	19 087	431	19 518
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	68	0	68
8.	Аудит	26408	4 078	4	4 082
9.	Публикация отчетности	26409	18	0	18
10.	Страхование	26410	33 204	0	33 204
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	36 705	0	36 705
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	23 103	2 537	25 640
	Итого по символам 26401-26412		145 435	2 984	148 419
	Итого по разделу 6		917 705	2 984	920 689
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		8 312 043	14 739	8 326 782
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	406	0	406
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	437	0	437
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	181	0	181
	Итого по символам 27101-27103		1 024	0	1 024
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1	36 046	36 047
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	52	9	61
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	755	0	755
	Итого по символам 27201-27203		808	36 055	36 863
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	3 292	0	3 292
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	5	8	13
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	23	0	23
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	220	0	220
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	589	1 549	2 138
	Итого по символам 27301-27308		4 129	1 557	5 686
	Итого по разделу 7		5 961	37 612	43 573
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		5 961	37 612	43 573
	Итого расходов по разделам 1-7		9 738 867	228 299	9 967 166
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			111 130
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	39 850		39 850
	Итого по разделу 8		39 850		39 850
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	9 778 717	228 299	10 007 016
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			71 280
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			71 280
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?