Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	64 846	0	64 846
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	6 093	0	6 093
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	6 778	0	6 778
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	17 430	0	17 430
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	981	11 559	12 540
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	572 496	128 662	701 158
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	19 439	8 643	28 082
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	94 516	778	95 294
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 292 539	129	2 292 668
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	18 681	5 974	24 655
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	198	194	392
18.	Кредитным организациям	11118	30 325	415	30 740
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		3 124 322	156 354	3 280 676
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	20 195	0	20 195
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	5 375	0	5 375
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	70 218	0	70 218
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		95 788	0	95 788
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	259	0	259
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	114	114
	Итого по символам 11301-11303		259	114	373
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	3 075	0	3 075
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	7 681	9 081	16 762
	Итого по символам 11401-11403		10 756	9 081	19 837
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	13 234	0	13 234
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	12 271	0	12 271
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	102 115	0	102 115
5.	Прочие долговые обязательства	11505	129 724	0	129 724
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	1 858	1 858
	Итого по символам 11501-11508		257 344	1 858	259 202
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	206 724	0	206 724
4.	Векселям прочих резидентов	11604	2 067	0	2 067
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		208 791	0	208 791
	Итого по разделу 1		3 697 260	167 407	3 864 667
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	42 420	29	42 449
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 035 025	33 604	1 068 629
	Итого по символам 12101-12102		1 077 445	33 633	1 111 078
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	542 587		542 587
	Итого по символу 12201		542 587		542 587
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	57 033	1	57 034
	Итого по символу 12301		57 033	1	57 034
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	2 559		2 559
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	6 955	0	6 955
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	167 017		167 017
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	792	0	792
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		177 323	0	177 323
	Итого по разделу 2		1 854 388	33 634	1 888 022
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		5 551 648	201 041	5 752 689
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	14 777		14 777
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	216 731		216 731
5.	Прочих ценных бумаг	13105	65 764		65 764
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		297 272		297 272
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		297 272	0	297 272
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	4	0	4
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		4	0	4
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		4	0	4
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	16 890		16 890
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	4 704 330		4 704 330
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	716 145		716 145
	Итого по символам 15101-15103		5 437 365		5 437 365
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		5 437 365		5 437 365
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	437	0	437
3.	По другим операциям	16203	321 160	7 459	328 619
	Итого по символам 16201-16203		321 597	7 459	329 056
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	20 675	0	20 675
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	17		17
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	8 975 070		8 975 070
6.	Прочие операционные доходы	16306	15 052	0	15 052
	Итого по символам 16301-16306		9 010 814	0	9 010 814
	Итого по разделу 6		9 332 411	7 459	9 339 870
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		15 067 052	7 459	15 074 511
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	129 056	1 718	130 774
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	945	0	945
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	5 160	0	5 160
	Итого по символам 17101-17103		135 161	1 718	136 879
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	19 805	0	19 805
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	2 307	0	2 307
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 132	0	1 132
	Итого по символам 17201-17203		23 244	0	23 244
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	791	0	791
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	829	0	829
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	258	0	258
5.	Другие доходы	17306	2 195	0	2 195
	Итого по символам 17301-17306		4 073	0	4 073
	Итого по разделу 7		162 478	1 718	164 196
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		162 478	1 718	164 196
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	20 781 178	210 218	20 991 396
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	1 606	0	1 606
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 606	0	1 606
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	228	0	228
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	10 263	0	10 263
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	76	0	76
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	387	0	387
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	6 289	0	6 289
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	19 086	396	19 482
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	14	0	14
10.	Кредитных организаций	21210	9 241	914	10 155
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	162	0	162
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		45 746	1 310	47 056
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	40	0	40
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	3 898	0	3 898
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	1 445	0	1 445
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	37 725	781	38 506
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	125 646	2 933	128 579
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	19 293	29	19 322
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	4 427	28 400	32 827
15.	Кредитных организаций	21315	241	0	241
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		192 715	32 143	224 858
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	8 297	0	8 297
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	49	0	49
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	63 155	16 706	79 861
15.	Кредитных организаций	21415	240	0	240
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		71 741	16 706	88 447
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 482 557	77 651	1 560 208
2.	Нерезидентов	21602	8 183	3 307	11 490
	Итого по символам 21601-21602		1 490 740	80 958	1 571 698
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	24 920	1 157	26 077
	Итого по символам 21801-21804		24 920	1 157	26 077
	Итого по разделу 1		1 827 468	132 274	1 959 742
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	383 678		383 678
	Итого по символу 22101		383 678		383 678
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	5 136	0	5 136
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	75 823		75 823
	Итого по символам 22201-22203		80 959	0	80 959
	Итого по разделу 2		464 637	0	464 637
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 292 105	132 274	2 424 379
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	2 621		2 621
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	19 343		19 343
5.	Прочих ценных бумаг	23105	12 541		12 541
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	287		287
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		34 792	0	34 792
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		34 792	0	34 792
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	22 557		22 557
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	4 727 358		4 727 358
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	783 008		783 008
	Итого по символам 24101 - 24103		5 532 923		5 532 923
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		5 532 923		5 532 923
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	0	0
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	26 155	644	26 799
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	4 239	6 145	10 384
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	1 423	6	1 429
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	4 373	0	4 373
6.	По другим операциям	25206	47 266	274	47 540
	Итого по символам 25201-25206		83 456	7 069	90 525
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	71	0	71
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	8 800 707		8 800 707
3.	Прочие операционные расходы	25303	4 465	0	4 465
	Итого по символам 25301-25303		8 805 243	0	8 805 243
	Итого по разделу 5		8 888 699	7 069	8 895 768
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	920 631	0	920 631
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	172 772	0	172 772
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	3 254	0	3 254
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 343	0	1 343
	Итого по символам 26101-26104		1 098 000	0	1 098 000
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	116 894		116 894
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	4		4
	Итого по символам 26201-26203		116 898		116 898
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	23 854	0	23 854
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	44 506	0	44 506
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	49 983	0	49 983
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	16 061	0	16 061
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	53 640		53 640
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	13 327		13 327
	Итого по символам 26301-26307		201 371	0	201 371
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 264	0	1 264
2.	Служебные командировки	26402	17 055	0	17 055
3.	Охрана	26403	30 973	0	30 973
4.	Реклама	26404	41 232	0	41 232
5.	Представительские расходы	26405	6 904	0	6 904
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	52 460	0	52 460
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	156	0	156
8.	Аудит	26408	6 181	0	6 181
9.	Публикация отчетности	26409	148	0	148
10.	Страхование	26410	56 300	0	56 300
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	103 067	0	103 067
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	34 100	0	34 100
	Итого по символам 26401-26412		349 840	0	349 840
	Итого по разделу 6		1 766 109	0	1 766 109
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		16 222 523	7 069	16 229 592
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	6 245	0	6 245
	Итого по символам 27101-27103		6 245	0	6 245
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	5 850	0	5 850
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	363	0	363
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	7 623	0	7 623
	Итого по символам 27201-27203		13 836	0	13 836
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	48 909	0	48 909
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	178	0	178
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	251	0	251
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	2	0	2
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	66 554	0	66 554
	Итого по символам 27301-27308		115 894	0	115 894
	Итого по разделу 7		135 975	0	135 975
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		135 975	0	135 975
	Итого расходов по разделам 1-7		18 650 603	139 343	18 789 946
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			2 201 450
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	325 617		325 617
	Итого по разделу 8		325 617		325 617
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	18 976 220	139 343	19 115 563
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 875 833
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 875 833
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?