Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер

2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	7 884	0	7 884
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	24	0	24
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	4 240	0	4 240
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	74 026	0	74 026
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 047 935	41 765	1 089 700
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	8 168	0	8 168
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	241 241	233	241 474
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	347 173	646	347 819
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	43	3	46
18.	Кредитным организациям	11118	88 249	2 006	90 255
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 818 983	44 653	1 863 636
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	0	0
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 693	237	1 930
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 848	1 848
	Итого по символам 11301-11303		1 693	2 085	3 778
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	8	0	8
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		8	0	8
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	26 410	0	26 410
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1 595	0	1 595
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	3 226	0	3 226
5.	Прочие долговые обязательства	11505	18	0	18
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	5 793	5 793
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	62 363	62 363
	Итого по символам 11501-11508		31 249	68 156	99 405
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		1 851 933	114 894	1 966 827
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	35 435	1	35 436
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	530 518	3 949	534 467
	Итого по символам 12101-12102		565 953	3 950	569 903
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	114 366		114 366
	Итого по символу 12201		114 366		114 366
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	5 167	506	5 673
	Итого по символу 12301		5 167	506	5 673
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	96 141		96 141
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 198	0	1 198
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	25 387	0	25 387
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 230	0	1 230
	Итого по символам 12401-12406		123 956	0	123 956
	Итого по разделу 2		809 442	4 456	813 898
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 661 375	119 350	2 780 725
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	495		495
5.	Прочих ценных бумаг	13105	124 434		124 434
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		124 929		124 929
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	2 389	0	2 389
	Итого по символу 13201		2 389	0	2 389
	Итого по разделу 3		127 318	0	127 318
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	982	0	982
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	67	67
	Итого по символам 14101-14104		982	67	1 049
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	61	0	61
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		61	0	61
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 043	67	1 110
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	29 861		29 861
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	2 544 047		2 544 047
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	219 908		219 908
	Итого по символам 15101-15103		2 793 816		2 793 816
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		2 793 816		2 793 816
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	19 333	2 099	21 432
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 207	0	2 207
3.	По другим операциям	16203	113 797	1 394	115 191
	Итого по символам 16201-16203		135 337	3 493	138 830
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	15 640	0	15 640
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 151		1 151
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	7 535 002		7 535 002
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		7 551 793	0	7 551 793
	Итого по разделу 6		7 687 130	3 493	7 690 623
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		10 609 307	3 560	10 612 867
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	11 896	0	11 896
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	18	0	18
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	2	0	2
	Итого по символам 17101-17103		11 916	0	11 916
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 395	152	2 547
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	32	0	32
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	307	0	307
	Итого по символам 17201-17203		2 734	152	2 886
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	69	0	69
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	24	0	24
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	704	0	704
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	107	0	107
5.	Другие доходы	17306	339	0	339
	Итого по символам 17301-17306		1 243	0	1 243
	Итого по разделу 7		15 893	152	16 045
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		15 893	152	16 045
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	13 286 575	123 062	13 409 637
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	2 809	0	2 809
2.	Кредитных организаций	21102	66 059	32	66 091
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		68 868	32	68 900
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	21	0	21
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	288	0	288
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	39	0	39
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	1 299	0	1 299
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	9 094	614	9 708
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	694	0	694
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	11	4	15
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	70	81	151
	Итого по символам 21201-21214		11 516	699	12 215
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	78	78
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	185	0	185
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	82 745	265	83 010
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	104 014	1	104 015
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	4 774	316	5 090
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		191 718	660	192 378
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	0	0
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	10 187	12	10 199
2.	Нерезидентов	21502	1	0	1
	Итого по символам 21501-21502		10 188	12	10 200
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	521 694	62 919	584 613
2.	Нерезидентов	21602	400	58	458
	Итого по символам 21601-21602		522 094	62 977	585 071
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	5 907	0	5 907
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	5 378	0	5 378
	Итого по символам 21801-21804		11 285	0	11 285
	Итого по разделу 1		815 669	64 380	880 049
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	71 786		71 786
	Итого по символу 22101		71 786		71 786
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	44 844		44 844
	Итого по символам 22201-22203		44 844	0	44 844
	Итого по разделу 2		116 630	0	116 630
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		932 299	64 380	996 679
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	590		590
5.	Прочих ценных бумаг	23105	24 243		24 243
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	295	0	295
	Итого по символам 23101- 23109		25 128	0	25 128
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	36	0	36
	Итого по символу 23201		36	0	36
	Итого по разделу 3		25 164	0	25 164
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	1 291		1 291
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	2 546 678		2 546 678
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	219 908		219 908
	Итого по символам 24101 - 24103		2 767 877		2 767 877
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		2 767 877		2 767 877
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	12	1 701	1 713
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	2 006	21	2 027
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	30 249	9 662	39 911
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	18	80	98
6.	По другим операциям	25206	9 775	4	9 779
	Итого по символам 25201-25206		42 060	11 468	53 528
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	8 256 142		8 256 142
3.	Прочие операционные расходы	25303	15 983	10	15 993
	Итого по символам 25301-25303		8 272 125	10	8 272 135
	Итого по разделу 5		8 314 185	11 478	8 325 663
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	527 236	0	527 236
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	94 143	0	94 143
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	68	0	68
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	7 796	0	7 796
	Итого по символам 26101-26104		629 243	0	629 243
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	94 806		94 806
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		94 806		94 806
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	15 050	0	15 050
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	73 374	707	74 081
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	57 607	0	57 607
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	17 217	0	17 217
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	22 325		22 325
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 032		1 032
	Итого по символам 26301-26307		186 605	707	187 312
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	710	0	710
2.	Служебные командировки	26402	7 204	0	7 204
3.	Охрана	26403	46 551	0	46 551
4.	Реклама	26404	9 514	0	9 514
5.	Представительские расходы	26405	2 501	0	2 501
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	34 289	617	34 906
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	44	0	44
8.	Аудит	26408	3 320	0	3 320
9.	Публикация отчетности	26409	123	0	123
10.	Страхование	26410	45 573	0	45 573
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	73 137	261	73 398
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	7 703	1 441	9 144
	Итого по символам 26401-26412		230 669	2 319	232 988
	Итого по разделу 6		1 141 323	3 026	1 144 349
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		12 248 549	14 504	12 263 053
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	917	0	917
	Итого по символам 27101-27103		917	0	917
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	31	0	31
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	347	0	347
	Итого по символам 27201-27203		378	0	378
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	87	0	87
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	109	0	109
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	60	0	60
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 459	0	1 459
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 436	0	1 436
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	3 228	0	3 228
	Итого по символам 27301-27308		6 379	0	6 379
	Итого по разделу 7		7 674	0	7 674
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		7 674	0	7 674
	Итого расходов по разделам 1-7		13 188 522	78 884	13 267 406
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			142 231
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	25 508		25 508
	Итого по разделу 8		25 508		25 508
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	13 214 030	78 884	13 292 914
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			116 723
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			116 723
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?