Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

Регистрационный номер

1942

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	76 932	0	76 932
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	7 835	0	7 835
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	38 807	0	38 807
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	793	0	793
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 770 638	344 371	3 115 009
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	36	0	36
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	0	0	0
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	57 586	93 362	150 948
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	3	1 486	1 489
18.	Кредитным организациям	11118	607 261	1 151	608 412
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		3 559 891	440 370	4 000 261
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	29	29
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	29	29
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	13 321	79	13 400
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	5 679	5 679
	Итого по символам 11301-11303		13 321	5 758	19 079
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	8 510	0	8 510
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	193 773	193 773
	Итого по символам 11401-11403		8 510	193 773	202 283
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	792	0	792
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	55 815	0	55 815
5.	Прочие долговые обязательства	11505	93 492	1 695	95 187
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	77 165	77 165
	Итого по символам 11501-11508		150 099	78 860	228 959
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	9 471	6 717	16 188
4.	Векселям прочих резидентов	11604	243 419	0	243 419
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		252 890	6 717	259 607
	Итого по разделу 1		3 984 711	725 507	4 710 218
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	30 470	17	30 487
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	159 731	30 882	190 613
	Итого по символам 12101-12102		190 201	30 899	221 100
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	10 576 143		10 576 143
	Итого по символу 12201		10 576 143		10 576 143
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	20 102	541	20 643
	Итого по символу 12301		20 102	541	20 643
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	27 884	0	27 884
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	757	5	762
	Итого по символам 12401-12406		28 641	5	28 646
	Итого по разделу 2		10 815 087	31 445	10 846 532
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		14 799 798	756 952	15 556 750
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	12 532		12 532
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	5 438		5 438
5.	Прочих ценных бумаг	13105	294 354		294 354
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		312 324		312 324
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	84 621	0	84 621
	Итого по символу 13201		84 621	0	84 621
	Итого по разделу 3		396 945	0	396 945
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	7 654		7 654
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	40 995 926		40 995 926
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		41 003 580		41 003 580
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	40 858		40 858
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		40 858		40 858
	Итого по разделу 5		41 044 438		41 044 438
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	68 710	0	68 710
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		68 710	0	68 710
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	766	0	766
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 412	0	1 412
3.	По другим операциям	16203	110 685	10 471	121 156
	Итого по символам 16201-16203		112 863	10 471	123 334
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 956	0	2 956
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	4 132		4 132
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	7 274 711		7 274 711
6.	Прочие операционные доходы	16306	533	43	576
	Итого по символам 16301-16306		7 282 332	43	7 282 375
	Итого по разделу 6		7 463 905	10 514	7 474 419
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		48 905 288	10 514	48 915 802
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	6 707	13 439	20 146
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	7	5	12
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		6 714	13 444	20 158
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	843	162	1 005
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	19	0	19
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	9 217	0	9 217
	Итого по символам 17201-17203		10 079	162	10 241
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	12	0	12
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	611	18	629
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	4	0	4
5.	Другие доходы	17306	316 439	0	316 439
	Итого по символам 17301-17306		317 066	18	317 084
	Итого по разделу 7		333 859	13 624	347 483
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		333 859	13 624	347 483
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	64 038 945	781 090	64 820 035
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	21 348	5 180	26 528
3.	Банков-нерезидентов	21103	4 694	23 412	28 106
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		26 042	28 592	54 634
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	2 812	98	2 910
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	519	0	519
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	16 520	233	16 753
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	1 640	119	1 759
11.	Банков-нерезидентов	21211	246	0	246
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		21 737	450	22 187
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	5 320	720	6 040
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 467	0	1 467
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	302 869	781	303 650
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	197 410	317 736	515 146
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	7 139	3 231	10 370
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	38 278	7 300	45 578
15.	Кредитных организаций	21315	2 347	9 977	12 324
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	1 719	1 719
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		554 830	341 464	896 294
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	33	0	33
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	13 287	13 287
15.	Кредитных организаций	21415	2 312	19	2 331
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		2 345	13 306	15 651
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	708 320	754 334	1 462 654
2.	Нерезидентов	21602	3 458	40 137	43 595
	Итого по символам 21601-21602		711 778	794 471	1 506 249
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	120 566	0	120 566
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	171 547	38 303	209 850
	Итого по символам 21801-21804		292 113	38 303	330 416
	Итого по разделу 1		1 608 845	1 216 586	2 825 431
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	9 601 419		9 601 419
	Итого по символу 22101		9 601 419		9 601 419
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		9 601 419	0	9 601 419
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		11 210 264	1 216 586	12 426 850
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	120		120
5.	Прочих ценных бумаг	23105	335 932		335 932
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	2 136	0	2 136
	Итого по символам 23101- 23109		338 188	0	338 188
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	225	0	225
	Итого по символу 23201		225	0	225
	Итого по разделу 3		338 413	0	338 413
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	450		450
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	40 645 979		40 645 979
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		40 646 429		40 646 429
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1 940		1 940
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1 940		1 940
	Итого по разделу 4		40 648 369		40 648 369
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	77 098	0	77 098
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		77 098	0	77 098
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	148	5 359	5 507
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	20 522	6 393	26 915
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	9 761	9 529	19 290
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	174	0	174
6.	По другим операциям	25206	10 424	53	10 477
	Итого по символам 25201-25206		41 029	21 334	62 363
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	6 397 316		6 397 316
3.	Прочие операционные расходы	25303	6 261	0	6 261
	Итого по символам 25301-25303		6 403 577	0	6 403 577
	Итого по разделу 5		6 521 704	21 334	6 543 038
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	794 830	0	794 830
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	118 130	0	118 130
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	64 557	0	64 557
	Итого по символам 26101-26104		977 517	0	977 517
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	148 262		148 262
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	46		46
	Итого по символам 26201-26203		148 308		148 308
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	19 480	0	19 480
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	84 177	0	84 177
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	644 688	0	644 688
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	9 418	130	9 548
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	42 006		42 006
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	83 100		83 100
	Итого по символам 26301-26307		882 869	130	882 999
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 098	0	1 098
2.	Служебные командировки	26402	6 680	434	7 114
3.	Охрана	26403	101 671	0	101 671
4.	Реклама	26404	104 224	0	104 224
5.	Представительские расходы	26405	2 487	0	2 487
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	42 984	17 821	60 805
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	446	0	446
8.	Аудит	26408	13 020	0	13 020
9.	Публикация отчетности	26409	398	0	398
10.	Страхование	26410	70 511	0	70 511
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	252 927	0	252 927
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	86 101	14 313	100 414
	Итого по символам 26401-26412		682 547	32 568	715 115
	Итого по разделу 6		2 691 241	32 698	2 723 939
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		50 199 727	54 032	50 253 759
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	183	0	183
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	23 355	0	23 355
	Итого по символам 27101-27103		23 538	0	23 538
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1	0	1
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	219 475	9	219 484
	Итого по символам 27201-27203		219 476	9	219 485
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	30	3	33
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	5	5
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	4 075	0	4 075
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	24	0	24
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	325 497	1 047	326 544
	Итого по символам 27301-27308		329 626	1 055	330 681
	Итого по разделу 7		572 640	1 064	573 704
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		572 640	1 064	573 704
	Итого расходов по разделам 1-7		61 982 631	1 271 682	63 254 313
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 565 722
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	519 856		519 856
	Итого по разделу 8		519 856		519 856
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	62 502 487	1 271 682	63 774 169
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 045 866
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 045 866
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?