Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2083

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 756	0	1 756
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	220 499	1 132	221 631
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	580 723	38 980	619 703
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	31 361	1 105	32 466
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 078 365	12 086	1 090 451
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117
18.	Кредитным организациям	11118	14 862	3 358	18 220
19.	Банкам-нерезидентам	11119
	Итого по символам 11101-11119		1 927 566	56 661	1 984 227
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	468	468
15.	Кредитных организациях	11215
16.	Банках-нерезидентах	11216
17.	В Банке России	11217
	Итого по символам 11201-11217		0	468	468
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301
2.	В кредитных организациях	11302	2 804	1 801	4 605
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	32	32
	Итого по символам 11301-11303		2 804	1 833	4 637
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401
2.	В кредитных организациях	11402	0	83	83
3.	В банках-нерезидентах	11403
	Итого по символам 11401-11403		0	83	83
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502
3.	Банка России	11503
4.	Кредитных организаций	11504
5.	Прочие долговые обязательства	11505
6.	Иностранных государств	11506	0	2 556	2 556
7.	Банков-нерезидентов	11507
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508
	Итого по символам 11501-11508		0	2 556	2 556
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602
3.	Кредитных организаций	11603	9 760	0	9 760
4.	Векселям прочих резидентов	11604	27 685	0	27 685
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606
7.	Банков-нерезидентов	11607
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608
	Итого по символам 11601-11608		37 445	0	37 445
	Итого по разделу 1		1 967 815	61 601	2 029 416
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	145 160	540	145 700
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	141 440	6 211	147 651
	Итого по символам 12101-12102		286 600	6 751	293 351
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 468 549		1 468 549
	Итого по символу 12201		1 468 549		1 468 549
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	23 722	0	23 722
	Итого по символу 12301		23 722	0	23 722
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	87		87
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	392		392
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 927	0	1 927
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	26	0	26
	Итого по символам 12401-12406		2 432	0	2 432
	Итого по разделу 2		1 781 303	6 751	1 788 054
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 749 118	68 352	3 817 470
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102
3.	Банка России	13103
4.	Кредитных организаций	13104	10 413		10 413
5.	Прочих ценных бумаг	13105	42 176		42 176
6.	Иностранных государств	13106	1 150		1 150
7.	Банков-нерезидентов	13107
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	3 929		3 929
	Итого по символам 13101-13108		57 668		57 668
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201
	Итого по символу 13201
	Итого по разделу 3		57 668		57 668
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101
2.	Других организаций	14102
3.	Банков-нерезидентов	14103
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	90	0	90
	Итого по символам 14101-14104		90	0	90
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201
2.	Других организаций	14202
3.	Банков-нерезидентов	14203
4.	Других организаций-нерезидентов	14204
	Итого по символам 14201-14204
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301
2.	Банках-нерезидентах	14302
3.	Других организациях	14303
4.	Других организациях-нерезидентах	14304
	Итого по символам 14301-14304
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401
2.	Банках-нерезидентах	14402
3.	Других организациях	14403
4.	Других организациях-нерезидентах	14404
	Итого по символам 14401-14404
	Итого по разделу 4		90	0	90
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	2 545		2 545
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	4 934 060		4 934 060
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	43 440		43 440
	Итого по символам 15101-15103		4 980 045		4 980 045
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201
2.	От изменения валютного курса	15202	1 059		1 059
3.	От изменения индекса цен	15203
4.	От изменения других переменных	15204
	Итого по символам 15201-15204		1 059		1 059
	Итого по разделу 5		4 981 104		4 981 104
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102
3.	От изменения валютного курса	16103
4.	От изменения индекса цен	16104
5.	От изменения других переменных	16105
	Итого по символам 16101-16105
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	268	0	268
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202
3.	По другим операциям	16203	36 388	0	36 388
	Итого по символам 16201-16203		36 656	0	36 656
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	82 973	0	82 973
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	4 157		4 157
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	4 410 446		4 410 446
6.	Прочие операционные доходы	16306	12 295	2 447	14 742
	Итого по символам 16301-16306		4 509 871	2 447	4 512 318
	Итого по разделу 6		4 546 527	2 447	4 548 974
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		9 585 389	2 447	9 587 836
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	122 519	5 992	128 511
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	80	0	80
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	30	0	30
	Итого по символам 17101-17103		122 629	5 992	128 621
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	6 984	1 004	7 988
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	5	0	5
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	510	0	510
	Итого по символам 17201-17203		7 499	1 004	8 503
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	727	0	727
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303
	денежной наличности	17304	617	0	617
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	293	0	293
5.	Другие доходы	17306	33 006	55	33 061
	Итого по символам 17301-17306		34 643	55	34 698
	Итого по разделу 7		164 771	7 051	171 822
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		164 771	7 051	171 822
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	13 499 278	77 850	13 577 128
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	68 372	0	68 372
2.	Кредитных организаций	21102	621 495	3 864	625 359
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	25 036	25 036
4.	Других кредиторов	21104
	Итого по символам 21101-21104		689 867	28 900	718 767
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	7 011	0	7 011
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	2	0	2
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	8 684	0	8 684
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	116	0	116
10.	Кредитных организаций	21210	0	1	1
11.	Банков-нерезидентов	21211
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214
	Итого по символам 21201-21214		15 813	1	15 814
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	65	0	65
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	9 355	219	9 574
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	68 049	888	68 937
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	5 371	166	5 537
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314
15.	Кредитных организаций	21315
16.	Банков-нерезидентов	21316
17.	Банка России	21317
	Итого по символам 21301-21317		82 840	1 273	84 113
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	321	0	321
15.	Кредитных организаций	21415
16.	Банков-нерезидентов	21416
17.	Банка России	21417
	Итого по символам 21401-21417		321	0	321
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501
2.	Нерезидентов	21502
	Итого по символам 21501-21502
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	425 689	179 319	605 008
2.	Нерезидентов	21602	470	755	1 225
	Итого по символам 21601-21602		426 159	180 074	606 233
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701
2.	Нерезидентов	21702
	Итого по символам 21701-21702
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	108 545	0	108 545
2.	По депозитным сертификатам	21802
3.	По сберегательным сертификатам	21803
4.	По векселям	21804	3 407	31	3 438
	Итого по символам 21801-21804		111 952	31	111 983
	Итого по разделу 1		1 326 952	210 279	1 537 231
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 371 547		1 371 547
	Итого по символу 22101		1 371 547		1 371 547
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	49		49
2.	Доверительному управлению имуществом	22202
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	420		420
	Итого по символам 22201-22203		469		469
	Итого по разделу 2		1 372 016		1 372 016
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 698 968	210 279	2 909 247
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102
3.	Банка России	23103
4.	Кредитных организаций	23104
5.	Прочих ценных бумаг	23105	18		18
6.	Иностранных государств	23106	4 865		4 865
7.	Банков-нерезидентов	23107
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	16		16
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109
	Итого по символам 23101- 23109		4 899		4 899
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	598	0	598
	Итого по символу 23201		598	0	598
	Итого по разделу 3		5 497	0	5 497
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	8 114		8 114
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	5 183 254		5 183 254
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	44 250		44 250
	Итого по символам 24101 - 24103		5 235 618		5 235 618
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201
2.	От изменения валютного курса	24202	1 331		1 331
3.	От изменения индекса цен	24203
4.	От изменения других переменных	24204
	Итого по символам 24201-24204		1 331		1 331
	Итого по разделу 4		5 236 949		5 236 949
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102
3.	От изменения валютного курса	25103
4.	От изменения индекса цен	25104
5.	От изменения других переменных	25105
	Итого по символам 25101-25105
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	8	0	8
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	14 975	9 719	24 694
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	2 576	2 553	5 129
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	8	0	8
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	123	0	123
6.	По другим операциям	25206	16 574	0	16 574
	Итого по символам 25201-25206		34 264	12 272	46 536
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	8 792 941		8 792 941
3.	Прочие операционные расходы	25303	2	0	2
	Итого по символам 25301-25303		8 792 943	0	8 792 943
	Итого по разделу 5		8 827 207	12 272	8 839 479
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	334 094	0	334 094
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	57 684	0	57 684
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 584	0	1 584
	Итого по символам 26101-26104		393 362	0	393 362
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	147 604		147 604
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202
3.	По нематериальным активам	26203	41		41
	Итого по символам 26201-26203		147 645		147 645
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	4 687	0	4 687
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	54 298	0	54 298
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	20 841	0	20 841
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	26 515	0	26 515
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	8 015		8 015
6.	По уценке основных средств	26306
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	53 138		53 138
	Итого по символам 26301-26307		167 494	0	167 494
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	252	0	252
2.	Служебные командировки	26402	1 806	0	1 806
3.	Охрана	26403	20 445	0	20 445
4.	Реклама	26404	4 761	0	4 761
5.	Представительские расходы	26405
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	18 462	4 262	22 724
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1 956	0	1 956
8.	Аудит	26408	5 750	0	5 750
9.	Публикация отчетности	26409
10.	Страхование	26410	29 043	0	29 043
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	78 274	631	78 905
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	13 135	0	13 135
	Итого по символам 26401-26412		173 884	4 893	178 777
	Итого по разделу 6		882 385	4 893	887 278
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		14 952 038	17 165	14 969 203
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	1	0	1
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	4 729	0	4 729
	Итого по символам 27101-27103		4 730	0	4 730
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 749	714	2 463
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	157	0	157
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	2 947	0	2 947
	Итого по символам 27201-27203		4 853	714	5 567
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	139	0	139
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	206	0	206
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	228	0	228
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307
8.	Другие расходы	27308	204	0	204
	Итого по символам 27301-27308		777	0	777
	Итого по разделу 7		10 360	714	11 074
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		10 360	714	11 074
	Итого расходов по разделам 1-7		17 661 366	228 158	17 889 524
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			4 312 396
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	103		103
	Итого по разделу 8		103		103
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	17 661 469	228 158	17 889 627
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			4 312 499
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002
	Итого по разделу 2	32101
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			4 312 499
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?