Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2083

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 756	0	1 756
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	170 512	922	171 434
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	483 093	33 641	516 734
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	27 801	913	28 714
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	766 676	9 139	775 815
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117
18.	Кредитным организациям	11118	14 862	3 358	18 220
19.	Банкам-нерезидентам	11119
	Итого по символам 11101-11119		1 464 700	47 973	1 512 673
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	468	468
15.	Кредитных организациях	11215
16.	Банках-нерезидентах	11216
17.	В Банке России	11217
	Итого по символам 11201-11217		0	468	468
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301
2.	В кредитных организациях	11302	2 524	1 456	3 980
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	27	27
	Итого по символам 11301-11303		2 524	1 483	4 007
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401
2.	В кредитных организациях	11402	0	60	60
3.	В банках-нерезидентах	11403
	Итого по символам 11401-11403		0	60	60
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502
3.	Банка России	11503
4.	Кредитных организаций	11504
5.	Прочие долговые обязательства	11505
6.	Иностранных государств	11506	0	1 618	1 618
7.	Банков-нерезидентов	11507
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508
	Итого по символам 11501-11508		0	1 618	1 618
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602
3.	Кредитных организаций	11603	8 979	0	8 979
4.	Векселям прочих резидентов	11604	25 437	0	25 437
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606
7.	Банков-нерезидентов	11607
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608
	Итого по символам 11601-11608		34 416	0	34 416
	Итого по разделу 1		1 501 640	51 602	1 553 242
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	102 328	233	102 561
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	112 243	5 280	117 523
	Итого по символам 12101-12102		214 571	5 513	220 084
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 404 110		1 404 110
	Итого по символу 12201		1 404 110		1 404 110
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	7 760	0	7 760
	Итого по символу 12301		7 760	0	7 760
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	87		87
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	225		225
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 924	0	1 924
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		2 236	0	2 236
	Итого по разделу 2		1 628 677	5 513	1 634 190
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 130 317	57 115	3 187 432
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102
3.	Банка России	13103
4.	Кредитных организаций	13104
5.	Прочих ценных бумаг	13105	38 773		38 773
6.	Иностранных государств	13106	1 150		1 150
7.	Банков-нерезидентов	13107
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108
	Итого по символам 13101-13108		39 923		39 923
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201
	Итого по символу 13201
	Итого по разделу 3		39 923		39 923
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101
2.	Других организаций	14102
3.	Банков-нерезидентов	14103
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	73	0	73
	Итого по символам 14101-14104		73	0	73
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201
2.	Других организаций	14202
3.	Банков-нерезидентов	14203
4.	Других организаций-нерезидентов	14204
	Итого по символам 14201-14204
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301
2.	Банках-нерезидентах	14302
3.	Других организациях	14303
4.	Других организациях-нерезидентах	14304
	Итого по символам 14301-14304
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401
2.	Банках-нерезидентах	14402
3.	Других организациях	14403
4.	Других организациях-нерезидентах	14404
	Итого по символам 14401-14404
	Итого по разделу 4		73	0	73
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	699		699
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	3 976 662		3 976 662
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	37 818		37 818
	Итого по символам 15101-15103		4 015 179		4 015 179
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201
2.	От изменения валютного курса	15202	1 059		1 059
3.	От изменения индекса цен	15203
4.	От изменения других переменных	15204
	Итого по символам 15201-15204		1 059		1 059
	Итого по разделу 5		4 016 238		4 016 238
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102
3.	От изменения валютного курса	16103
4.	От изменения индекса цен	16104
5.	От изменения других переменных	16105
	Итого по символам 16101-16105
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	235	0	235
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202
3.	По другим операциям	16203	29 360	0	29 360
	Итого по символам 16201-16203		29 595	0	29 595
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	42 625	0	42 625
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	3 395		3 395
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	2 834 706		2 834 706
6.	Прочие операционные доходы	16306	11 447	2 250	13 697
	Итого по символам 16301-16306		2 892 173	2 250	2 894 423
	Итого по разделу 6		2 921 768	2 250	2 924 018
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		6 978 002	2 250	6 980 252
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	77 418	630	78 048
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	67	0	67
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	18	0	18
	Итого по символам 17101-17103		77 503	630	78 133
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	6 734	966	7 700
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	5	0	5
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	229	0	229
	Итого по символам 17201-17203		6 968	966	7 934
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	705	0	705
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303
	денежной наличности	17304	509	0	509
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	3	0	3
5.	Другие доходы	17306	32 531	39	32 570
	Итого по символам 17301-17306		33 748	39	33 787
	Итого по разделу 7		118 219	1 635	119 854
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		118 219	1 635	119 854
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	10 226 538	61 000	10 287 538
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	68 372	0	68 372
2.	Кредитных организаций	21102	286 613	3 723	290 336
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	22 427	22 427
4.	Других кредиторов	21104
	Итого по символам 21101-21104		354 985	26 150	381 135
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	5 790	0	5 790
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	2	0	2
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	4 378	0	4 378
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	116	0	116
10.	Кредитных организаций	21210	0	1	1
11.	Банков-нерезидентов	21211
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214
	Итого по символам 21201-21214		10 286	1	10 287
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	65	0	65
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	9 355	219	9 574
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	57 157	883	58 040
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	5 209	166	5 375
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314
15.	Кредитных организаций	21315
16.	Банков-нерезидентов	21316
17.	Банка России	21317
	Итого по символам 21301-21317		71 786	1 268	73 054
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	320	0	320
15.	Кредитных организаций	21415
16.	Банков-нерезидентов	21416
17.	Банка России	21417
	Итого по символам 21401-21417		320	0	320
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501
2.	Нерезидентов	21502
	Итого по символам 21501-21502
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	389 075	149 035	538 110
2.	Нерезидентов	21602	438	583	1 021
	Итого по символам 21601-21602		389 513	149 618	539 131
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701
2.	Нерезидентов	21702
	Итого по символам 21701-21702
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	93 693	0	93 693
2.	По депозитным сертификатам	21802
3.	По сберегательным сертификатам	21803
4.	По векселям	21804	2 765	21	2 786
	Итого по символам 21801-21804		96 458	21	96 479
	Итого по разделу 1		923 348	177 058	1 100 406
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 307 348		1 307 348
	Итого по символу 22101		1 307 348		1 307 348
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	29		29
2.	Доверительному управлению имуществом	22202
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	325		325
	Итого по символам 22201-22203		354		354
	Итого по разделу 2		1 307 702		1 307 702
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 231 050	177 058	2 408 108
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102
3.	Банка России	23103
4.	Кредитных организаций	23104
5.	Прочих ценных бумаг	23105	2		2
6.	Иностранных государств	23106	4 865		4 865
7.	Банков-нерезидентов	23107
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	12		12
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109
	Итого по символам 23101- 23109		4 879		4 879
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	64	0	64
	Итого по символу 23201		64	0	64
	Итого по разделу 3		4 943	0	4 943
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	42 504		42 504
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	4 211 335		4 211 335
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	38 267		38 267
	Итого по символам 24101 - 24103		4 292 106		4 292 106
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201
2.	От изменения валютного курса	24202	1 331		1 331
3.	От изменения индекса цен	24203
4.	От изменения других переменных	24204
	Итого по символам 24201-24204		1 331		1 331
	Итого по разделу 4		4 293 437		4 293 437
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102
3.	От изменения валютного курса	25103
4.	От изменения индекса цен	25104
5.	От изменения других переменных	25105
	Итого по символам 25101-25105
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	8	0	8
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	11 340	6 051	17 391
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	280	1 287	1 567
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	8	0	8
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	123	0	123
6.	По другим операциям	25206	16 161	0	16 161
	Итого по символам 25201-25206		27 920	7 338	35 258
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	6 857 530		6 857 530
3.	Прочие операционные расходы	25303	2	0	2
	Итого по символам 25301-25303		6 857 532	0	6 857 532
	Итого по разделу 5		6 885 452	7 338	6 892 790
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	269 315	0	269 315
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	48 986	0	48 986
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 365	0	1 365
	Итого по символам 26101-26104		319 666	0	319 666
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	100 349		100 349
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202
3.	По нематериальным активам	26203	28		28
	Итого по символам 26201-26203		100 377		100 377
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	4 015	0	4 015
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	33 784	0	33 784
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	19 039	0	19 039
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	15 838	0	15 838
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	6 736		6 736
6.	По уценке основных средств	26306
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	38 696		38 696
	Итого по символам 26301-26307		118 108	0	118 108
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	252	0	252
2.	Служебные командировки	26402	1 295	0	1 295
3.	Охрана	26403	17 359	0	17 359
4.	Реклама	26404	4 726	0	4 726
5.	Представительские расходы	26405
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	14 108	1 073	15 181
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1 956	0	1 956
8.	Аудит	26408	816	0	816
9.	Публикация отчетности	26409
10.	Страхование	26410	21 224	0	21 224
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	53 341	228	53 569
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	10 251	0	10 251
	Итого по символам 26401-26412		125 328	1 301	126 629
	Итого по разделу 6		663 479	1 301	664 780
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		11 847 311	8 639	11 855 950
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	1	0	1
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	3 183	0	3 183
	Итого по символам 27101-27103		3 184	0	3 184
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 708	714	2 422
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	101	0	101
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	2 592	0	2 592
	Итого по символам 27201-27203		4 401	714	5 115
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	139	0	139
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	206	0	206
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	228	0	228
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307
8.	Другие расходы	27308	153	0	153
	Итого по символам 27301-27308		726	0	726
	Итого по разделу 7		8 311	714	9 025
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		8 311	714	9 025
	Итого расходов по разделам 1-7		14 086 672	186 411	14 273 083
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			3 985 545
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	103		103
	Итого по разделу 8		103		103
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	14 086 775	186 411	14 273 186
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			3 985 648
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002
	Итого по разделу 2	32101
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			3 985 648
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?