Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»

Регистрационный номер

439

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	89 644	0	89 644
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	9 885	0	9 885
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	165 060	0	165 060
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	2 778	0	2 778
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	329 568	5 882	335 450
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 447 006	819 661	4 266 667
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 528	0	1 528
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	9 015	0	9 015
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	117 459	6 587	124 046
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	28	28
18.	Кредитным организациям	11118	47 660	109 772	157 432
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	4 630	4 630
	Итого по символам 11101-11119		4 219 603	946 560	5 166 163
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	0	0
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	276 660	26 916	303 576
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	653	653
	Итого по символам 11301-11303		276 660	27 569	304 229
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	33	33
	Итого по символам 11401-11403		0	33	33
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	8 727	0	8 727
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	34 340	0	34 340
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	21 651	0	21 651
5.	Прочие долговые обязательства	11505	127 574	0	127 574
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	7 070	7 070
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	68 673	68 673
	Итого по символам 11501-11508		192 292	75 743	268 035
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	35 224	0	35 224
4.	Векселям прочих резидентов	11604	12 735	0	12 735
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		47 959	0	47 959
	Итого по разделу 1		4 736 514	1 049 905	5 786 419
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	112 691	1 623	114 314
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	293 918	11 308	305 226
	Итого по символам 12101-12102		406 609	12 931	419 540
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 094 795		3 094 795
	Итого по символу 12201		3 094 795		3 094 795
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	59 938	5 317	65 255
	Итого по символу 12301		59 938	5 317	65 255
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1 476		1 476
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	4 235	0	4 235
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	1 392	0	1 392
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	22	0	22
	Итого по символам 12401-12406		7 125	0	7 125
	Итого по разделу 2		3 568 467	18 248	3 586 715
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		8 304 981	1 068 153	9 373 134
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	708		708
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	11 471		11 471
	Итого по символам 13101-13108		12 179		12 179
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	448	189	637
	Итого по символу 13201		448	189	637
	Итого по разделу 3		12 627	189	12 816
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	255	0	255
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		255	0	255
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		255	0	255
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	251 508		251 508
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	65 340 780		65 340 780
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	255 885		255 885
	Итого по символам 15101-15103		65 848 173		65 848 173
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	126		126
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		126		126
	Итого по разделу 5		65 848 299		65 848 299
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	80 370	32 247	112 617
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	0	0	0
3.	По другим операциям	16203	230 186	44 215	274 401
	Итого по символам 16201-16203		310 556	76 462	387 018
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	62 971	0	62 971
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	470 286		470 286
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	2 851 822		2 851 822
6.	Прочие операционные доходы	16306	31 927	0	31 927
	Итого по символам 16301-16306		3 417 006	0	3 417 006
	Итого по разделу 6		3 727 562	76 462	3 804 024
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		69 588 743	76 651	69 665 394
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	7 903	19	7 922
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	107	0	107
	Итого по символам 17101-17103		8 010	19	8 029
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	507	8	515
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	15	0	15
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	182	0	182
	Итого по символам 17201-17203		704	8	712
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	167	0	167
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	119	0	119
	денежной наличности	17304	628	0	628
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	314	71	385
5.	Другие доходы	17306	3 653	2 959	6 612
	Итого по символам 17301-17306		4 881	3 030	7 911
	Итого по разделу 7		13 595	3 057	16 652
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		13 595	3 057	16 652
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	77 907 319	1 147 861	79 055 180
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	242 296	0	242 296
2.	Кредитных организаций	21102	1 246 426	32 795	1 279 221
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	69 276	69 276
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 488 722	102 071	1 590 793
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	2 680	7	2 687
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	18	18
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 323	42	1 365
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	4	0	4
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	485	0	485
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	33 758	42 169	75 927
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	3 376	0	3 376
10.	Кредитных организаций	21210	5 811	1 076	6 887
11.	Банков-нерезидентов	21211	57	0	57
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		47 494	43 312	90 806
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	69 249	0	69 249
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	17 891	910	18 801
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	82	0	82
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	19 376	0	19 376
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	70	0	70
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	20 713	5 705	26 418
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	354 636	140 622	495 258
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	67 468	321	67 789
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	2 126	2 126
15.	Кредитных организаций	21315	0	2 780	2 780
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		549 485	152 464	701 949
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	218 504	218 504
15.	Кредитных организаций	21415	3 405	0	3 405
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	7 293	0	7 293
	Итого по символам 21401-21417		10 698	218 504	229 202
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	2 614	110	2 724
2.	Нерезидентов	21502	10	1	11
	Итого по символам 21501-21502		2 624	111	2 735
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	34 516	59 354	93 870
2.	Нерезидентов	21602	331	329	660
	Итого по символам 21601-21602		34 847	59 683	94 530
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	1 082	0	1 082
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	57 906	36 358	94 264
	Итого по символам 21801-21804		58 988	36 358	95 346
	Итого по разделу 1		2 192 858	612 503	2 805 361
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	4 109 724		4 109 724
	Итого по символу 22101		4 109 724		4 109 724
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		4 109 724	0	4 109 724
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		6 302 582	612 503	6 915 085
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	20 289		20 289
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	104	0	104
	Итого по символам 23101- 23109		20 393	0	20 393
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		20 393	0	20 393
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	56 247		56 247
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	65 046 933		65 046 933
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	255 885		255 885
	Итого по символам 24101 - 24103		65 359 065		65 359 065
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	123		123
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		123		123
	Итого по разделу 4		65 359 188		65 359 188
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	18	9 907	9 925
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	11 046	9 923	20 969
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	1 355	28 428	29 783
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	36	36
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	7 863	337	8 200
	Итого по символам 25201-25206		20 282	48 631	68 913
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	3 691 425		3 691 425
3.	Прочие операционные расходы	25303	57 320	0	57 320
	Итого по символам 25301-25303		3 748 745	0	3 748 745
	Итого по разделу 5		3 769 027	48 631	3 817 658
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	292 091	0	292 091
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	66 995	0	66 995
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	71	0	71
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	9 749	0	9 749
	Итого по символам 26101-26104		368 906	0	368 906
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	73 716		73 716
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	605		605
	Итого по символам 26201-26203		74 321		74 321
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	7 622	0	7 622
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	29 463	0	29 463
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	48 350	0	48 350
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	17 208	311	17 519
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	21 972		21 972
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	35 554		35 554
	Итого по символам 26301-26307		160 169	311	160 480
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 185	0	1 185
2.	Служебные командировки	26402	4 840	0	4 840
3.	Охрана	26403	40 094	0	40 094
4.	Реклама	26404	1 425	0	1 425
5.	Представительские расходы	26405	5 034	0	5 034
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	26 142	1 126	27 268
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	5	0	5
8.	Аудит	26408	940	0	940
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	28 305	0	28 305
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	30 765	0	30 765
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	8 665	0	8 665
	Итого по символам 26401-26412		147 400	1 126	148 526
	Итого по разделу 6		750 796	1 437	752 233
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		69 899 404	50 068	69 949 472
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	62	0	62
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	382	0	382
	Итого по символам 27101-27103		444	0	444
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 377	0	2 377
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	65	0	65
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	62	0	62
	Итого по символам 27201-27203		2 504	0	2 504
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1	0	1
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	2 565	0	2 565
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	107	0	107
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	635	0	635
	Итого по символам 27301-27308		3 308	0	3 308
	Итого по разделу 7		6 256	0	6 256
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		6 256	0	6 256
	Итого расходов по разделам 1-7		76 208 242	662 571	76 870 813
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			2 184 367
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	182 040		182 040
	Итого по разделу 8		182 040		182 040
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	76 390 282	662 571	77 052 853
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			2 002 327
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002
	Итого по разделу 2	32101
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			2 002 327
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?