Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»

Регистрационный номер

588

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	54	0	54
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	207 693	4 836	212 529
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 064 485	618 981	1 683 466
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	9 400	9 400
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	47 792	0	47 792
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	562 367	17	562 384
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	31 155	0	31 155
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 913 546	633 234	2 546 780
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	17	0	17
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	851	851
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	1 297	1 297
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		17	2 148	2 165
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	140	789	929
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	10 531	10 531
	Итого по символам 11301-11303		140	11 320	11 460
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	152 527	0	152 527
2.	В кредитных организациях	11402	0	325	325
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	266 069	266 069
	Итого по символам 11401-11403		152 527	266 394	418 921
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	51 734	0	51 734
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	4 595	0	4 595
3.	Банка России	11503	121 604	0	121 604
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	101 290	0	101 290
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	7 072	7 072
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	59 147	59 147
	Итого по символам 11501-11508		279 223	66 219	345 442
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	26 619	0	26 619
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		26 619	0	26 619
	Итого по разделу 1		2 372 072	979 315	3 351 387
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	10 427	200	10 627
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	729 379	15 287	744 666
	Итого по символам 12101-12102		739 806	15 487	755 293
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	84 147	0	84 147
	Итого по символу 12201		84 147	0	84 147
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	5 767	0	5 767
	Итого по символу 12301		5 767	0	5 767
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0	0	0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	84 291	0	84 291
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	588	0	588
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 219	0	1 219
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1	0	1
	Итого по символам 12401-12406		86 099	0	86 099
	Итого по разделу 2		915 819	15 487	931 306
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 287 891	994 802	4 282 693
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	200	0	200
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	57	0	57
3.	Банка России	13103	0	0	0
4.	Кредитных организаций	13104	0	0	0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	20 956	0	20 956
6.	Иностранных государств	13106	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0	0	0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	5 018	0	5 018
	Итого по символам 13101-13108		26 231	0	26 231
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		26 231	0	26 231
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	2 642	0	2 642
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	194	194
	Итого по символам 14101-14104		2 642	194	2 836
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		2 642	194	2 836
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70702)	15101	0	0	0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70703)	15102	21 298 347	0	21 298 347
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70704)	15103	165 314	0	165 314
	Итого по символам 15101-15103		21 463 661	0	21 463 661
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0	0	0
2.	От изменения валютного курса	15202	66	0	66
3.	От изменения индекса цен	15203	0	0	0
4.	От изменения других переменных	15204	1 006	0	1 006
	Итого по символам 15201-15204		1 072	0	1 072
	Итого по разделу 5		21 464 733	0	21 464 733
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	100 894	32	100 926
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	20 199	0	20 199
3.	По другим операциям	16203	89 379	14 196	103 575
	Итого по символам 16201-16203		210 472	14 228	224 700
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	4 994	0	4 994
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	435	0	435
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0	0	0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	487 531	0	487 531
6.	Прочие операционные доходы	16306	2 403	18	2 421
	Итого по символам 16301-16306		495 363	18	495 381
	Итого по разделу 6		705 835	14 246	720 081
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		22 199 441	14 440	22 213 881
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	13	19	32
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	31	3	34
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	307	0	307
	Итого по символам 17101-17103		351	22	373
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	448	214	662
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	226	0	226
	Итого по символам 17201-17203		674	214	888
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	139	0	139
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	344	3	347
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	10	0	10
5.	Другие доходы	17306	1 290	0	1 290
	Итого по символам 17301-17306		1 783	3	1 786
	Итого по разделу 7		2 808	239	3 047
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		2 808	239	3 047
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	25 490 140	1 009 481	26 499 621
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		0	0	0
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	1	1
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	2 795	1 689	4 484
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		2 795	1 690	4 485
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	30 437	108 831	139 268
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	27 542	0	27 542
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		57 979	108 831	166 810
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	3	202 181	202 184
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		3	202 181	202 184
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 281	90	1 371
2.	Нерезидентов	21502	1	0	1
	Итого по символам 21501-21502		1 282	90	1 372
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 102 372	338 302	1 440 674
2.	Нерезидентов	21602	39	22	61
	Итого по символам 21601-21602		1 102 411	338 324	1 440 735
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	0	42 777	42 777
	Итого по символам 21801-21804		0	42 777	42 777
	Итого по разделу 1		1 164 470	693 893	1 858 363
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	35 421	0	35 421
	Итого по символу 22101		35 421	0	35 421
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0	0	0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	348	0	348
	Итого по символам 22201-22203		348	0	348
	Итого по разделу 2		35 769	0	35 769
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 200 239	693 893	1 894 132
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	3 249	0	3 249
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	22	0	22
3.	Банка России	23103	0	0	0
4.	Кредитных организаций	23104	0	0	0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	20 970	0	20 970
6.	Иностранных государств	23106	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0	0	0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	991	0	991
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 117	0	1 117
	Итого по символам 23101- 23109		26 349	0	26 349
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	22	0	22
	Итого по символу 23201		22	0	22
	Итого по разделу 3		26 371	0	26 371
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70707)	24101	12 809	0	12 809
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70708)	24102	21 302 989	0	21 302 989
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70709)	24103	165 498	0	165 498
	Итого по символам 24101 - 24103		21 481 296	0	21 481 296
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0	0	0
2.	От изменения валютного курса	24202	747	0	747
3.	От изменения индекса цен	24203	0	0	0
4.	От изменения других переменных	24204	336	0	336
	Итого по символам 24201-24204		1 083	0	1 083
	Итого по разделу 4		21 482 379	0	21 482 379
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	34	2 608	2 642
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	5 091	1 718	6 809
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	90 008	26 145	116 153
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	3 467	0	3 467
6.	По другим операциям	25206	894	0	894
	Итого по символам 25201-25206		99 494	30 471	129 965
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	868 776	0	868 776
3.	Прочие операционные расходы	25303	1 543	0	1 543
	Итого по символам 25301-25303		870 319	0	870 319
	Итого по разделу 5		969 813	30 471	1 000 284
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	865 562	0	865 562
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	128 122	0	128 122
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	341	0	341
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	104 758	0	104 758
	Итого по символам 26101-26104		1 098 783	0	1 098 783
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	98 127	0	98 127
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0	0	0
3.	По нематериальным активам	26203	1 025	0	1 025
	Итого по символам 26201-26203		99 152	0	99 152
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	21 822	0	21 822
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	26 891	161	27 052
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	63 821	0	63 821
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	5 882	6 957	12 839
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	72 733	0	72 733
6.	По уценке основных средств	26306	0	0	0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 717	0	1 717
	Итого по символам 26301-26307		192 866	7 118	199 984
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	2 951	0	2 951
2.	Служебные командировки	26402	18 223	0	18 223
3.	Охрана	26403	34 796	0	34 796
4.	Реклама	26404	38 966	0	38 966
5.	Представительские расходы	26405	546	0	546
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	69 378	198	69 576
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	29	0	29
8.	Аудит	26408	2 912	0	2 912
9.	Публикация отчетности	26409	136	0	136
10.	Страхование	26410	154 200	0	154 200
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	116 720	3 988	120 708
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	37 683	21 939	59 622
	Итого по символам 26401-26412		476 540	26 125	502 665
	Итого по разделу 6		1 867 341	33 243	1 900 584
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		24 345 904	63 714	24 409 618
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	78	0	78
	Итого по символам 27101-27103		78	0	78
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	196	0	196
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	70	0	70
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	23	0	23
	Итого по символам 27201-27203		289	0	289
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	53	0	53
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 271	0	1 271
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	6 841	0	6 841
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	284	0	284
	Итого по символам 27301-27308		8 449	0	8 449
	Итого по разделу 7		8 816	0	8 816
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		8 816	0	8 816
	Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
	1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1.	Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502)	28101	0	0	0
	Итого по символу 28101		0	0	0
	Итого по разделу 8		0	0	0
	Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	25 554 959	757 607	26 312 566
	III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
	Итого результат по отчету
1.	Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001			187 055
2.	Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002			0
СПРАВКА
	1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
	а) прибыль	31005	0
	б) убыток	32005	743 889
	2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	4
	3. Сумма полученной ими прибыли	31004	930 944
	4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
	5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0
СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?