Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2083

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	3 986	0	3 986
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	10 354	0	10 354
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	473 409	4 831	478 240
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 512 309	109 455	1 621 764
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	93 915	6 744	100 659
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 755 626	22 452	1 778 078
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	34 899	2 136	37 035
19.	Банкам-нерезидентам	11119
	Итого по символам 11101-11119		3 884 498	145 618	4 030 116
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	19 533	0	19 533
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	1 826	0	1 826
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	714	714
15.	Кредитных организациях	11215	125 227	2 559	127 786
16.	Банках-нерезидентах	11216
17.	В Банке России	11217
	Итого по символам 11201-11217		146 586	3 273	149 859
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301
2.	В кредитных организациях	11302	1 364	75	1 439
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	236	236
	Итого по символам 11301-11303		1 364	311	1 675
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	2 858	0	2 858
2.	В кредитных организациях	11402	0	101	101
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	45 978	45 978
	Итого по символам 11401-11403		2 858	46 079	48 937
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	74 761	0	74 761
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	22 131	0	22 131
3.	Банка России	11503	7 229	0	7 229
4.	Кредитных организаций	11504	41 939	0	41 939
5.	Прочие долговые обязательства	11505	58 487	0	58 487
6.	Иностранных государств	11506	0	13 527	13 527
7.	Банков-нерезидентов	11507
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	24 371	24 371
	Итого по символам 11501-11508		204 547	37 898	242 445
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602
3.	Кредитных организаций	11603	19 231	0	19 231
4.	Векселям прочих резидентов	11604	120 807	0	120 807
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606
7.	Банков-нерезидентов	11607
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608
	Итого по символам 11601-11608		140 038	0	140 038
	Итого по разделу 1		4 379 891	233 179	4 613 070
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	234 614	2 046	236 660
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	427 912	23 228	451 140
	Итого по символам 12101-12102		662 526	25 274	687 800
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 943 042		1 943 042
	Итого по символу 12201		1 943 042		1 943 042
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	9 911	0	9 911
	Итого по символу 12301		9 911	0	9 911
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	25 827		25 827
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	2 687		2 687
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	7 106	0	7 106
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		35 620	0	35 620
	Итого по разделу 2		2 651 099	25 274	2 676 373
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		7 030 990	258 453	7 289 443
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 009		1 009
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	14 489		14 489
3.	Банка России	13103
4.	Кредитных организаций	13104	7 374		7 374
5.	Прочих ценных бумаг	13105	123 321		123 321
6.	Иностранных государств	13106	9 233		9 233
7.	Банков-нерезидентов	13107
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	7 605		7 605
	Итого по символам 13101-13108		163 031		163 031
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	470	0	470
	Итого по символу 13201		470	0	470
	Итого по разделу 3		163 501	0	163 501
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101
2.	Других организаций	14102
3.	Банков-нерезидентов	14103
4.	Других организаций-нерезидентов	14104
	Итого по символам 14101-14104
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201
2.	Других организаций	14202
3.	Банков-нерезидентов	14203
4.	Других организаций-нерезидентов	14204
	Итого по символам 14201-14204
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301
2.	Банках-нерезидентах	14302
3.	Других организациях	14303	5 134	0	5 134
4.	Других организациях-нерезидентах	14304
	Итого по символам 14301-14304		5 134	0	5 134
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401
2.	Банках-нерезидентах	14402
3.	Других организациях	14403
4.	Других организациях-нерезидентах	14404
	Итого по символам 14401-14404
	Итого по разделу 4		5 134	0	5 134
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70702)	15101	18 160		18 160
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70703)	15102	3 425 914		3 425 914
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70704)	15103	75 351		75 351
	Итого по символам 15101-15103		3 519 425		3 519 425
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201
2.	От изменения валютного курса	15202	96		96
3.	От изменения индекса цен	15203
4.	От изменения других переменных	15204
	Итого по символам 15201-15204		96		96
	Итого по разделу 5		3 519 521		3 519 521
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102
3.	От изменения валютного курса	16103
4.	От изменения индекса цен	16104
5.	От изменения других переменных	16105
	Итого по символам 16101-16105
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	1 394	0	1 394
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202
3.	По другим операциям	16203	247 277	0	247 277
	Итого по символам 16201-16203		248 671	0	248 671
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	21 724	0	21 724
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	3 675		3 675
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	3 386	0	3 386
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	3 604 896		3 604 896
6.	Прочие операционные доходы	16306	24 804	6 101	30 905
	Итого по символам 16301-16306		3 658 485	6 101	3 664 586
	Итого по разделу 6		3 907 156	6 101	3 913 257
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		7 595 312	6 101	7 601 413
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	54 056	249	54 305
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	142	0	142
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	553	0	553
	Итого по символам 17101-17103		54 751	249	55 000
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	9 348	351	9 699
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	18	0	18
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 227	228	1 455
	Итого по символам 17201-17203		10 593	579	11 172
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	893	0	893
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303
	денежной наличности	17304	960	5	965
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	475	0	475
5.	Другие доходы	17306	4 195	780	4 975
	Итого по символам 17301-17306		6 523	785	7 308
	Итого по разделу 7		71 867	1 613	73 480
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		71 867	1 613	73 480
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	14 698 169	266 167	14 964 336
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	133 264	0	133 264
2.	Кредитных организаций	21102	114 047	8 957	123 004
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	31 544	31 544
4.	Других кредиторов	21104
	Итого по символам 21101-21104		247 311	40 501	287 812
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	336	0	336
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	6 613	0	6 613
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	51	0	51
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	4 780	0	4 780
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	47 864	0	47 864
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	6 466	0	6 466
10.	Кредитных организаций	21210	1	52	53
11.	Банков-нерезидентов	21211	3	0	3
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	3 016	0	3 016
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	355	0	355
	Итого по символам 21201-21214		69 485	52	69 537
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	30 290	0	30 290
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	3 371	0	3 371
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	117	0	117
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	69 959	602	70 561
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	445 569	18 323	463 892
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	3 663	15	3 678
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314
15.	Кредитных организаций	21315	182	0	182
16.	Банков-нерезидентов	21316
17.	Банка России	21317
	Итого по символам 21301-21317		553 151	18 940	572 091
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2 869	0	2 869
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	6 829	37 184	44 013
15.	Кредитных организаций	21415	1 673	0	1 673
16.	Банков-нерезидентов	21416
17.	Банка России	21417	8 716	0	8 716
	Итого по символам 21401-21417		20 087	37 184	57 271
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	27 016	0	27 016
2.	Нерезидентов	21502	83	0	83
	Итого по символам 21501-21502		27 099	0	27 099
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 524 625	173 910	1 698 535
2.	Нерезидентов	21602	2 225	1 203	3 428
	Итого по символам 21601-21602		1 526 850	175 113	1 701 963
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701
2.	Нерезидентов	21702
	Итого по символам 21701-21702
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	83 779	0	83 779
2.	По депозитным сертификатам	21802
3.	По сберегательным сертификатам	21803
4.	По векселям	21804	115 488	11	115 499
	Итого по символам 21801-21804		199 267	11	199 278
	Итого по разделу 1		2 643 250	271 801	2 915 051
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 701 812		1 701 812
	Итого по символу 22101		1 701 812		1 701 812
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201
2.	Доверительному управлению имуществом	22202
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	5 092		5 092
	Итого по символам 22201-22203		5 092		5 092
	Итого по разделу 2		1 706 904		1 706 904
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 350 154	271 801	4 621 955
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	127 166		127 166
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	74 093		74 093
3.	Банка России	23103	60		60
4.	Кредитных организаций	23104	315 307		315 307
5.	Прочих ценных бумаг	23105	604 066		604 066
6.	Иностранных государств	23106	38 549		38 549
7.	Банков-нерезидентов	23107
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	280 263		280 263
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109
	Итого по символам 23101- 23109		1 439 504		1 439 504
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	804	0	804
	Итого по символу 23201		804	0	804
	Итого по разделу 3		1 440 308	0	1 440 308
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70707)	24101	43 144		43 144
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70708)	24102	3 584 180		3 584 180
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70709)	24103	71 080		71 080
	Итого по символам 24101 - 24103		3 698 404		3 698 404
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201
2.	От изменения валютного курса	24202	1 276		1 276
3.	От изменения индекса цен	24203
4.	От изменения других переменных	24204
	Итого по символам 24201-24204		1 276		1 276
	Итого по разделу 4		3 699 680		3 699 680
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102
3.	От изменения валютного курса	25103
4.	От изменения индекса цен	25104
5.	От изменения других переменных	25105
	Итого по символам 25101-25105
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 425	0	1 425
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	38 756	20 484	59 240
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	660	4 455	5 115
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	4 425	0	4 425
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	199	0	199
6.	По другим операциям	25206	87 982	0	87 982
	Итого по символам 25201-25206		133 447	24 939	158 386
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	4 296 763		4 296 763
3.	Прочие операционные расходы	25303	6	0	6
	Итого по символам 25301-25303		4 296 769	0	4 296 769
	Итого по разделу 5		4 430 216	24 939	4 455 155
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	835 431	0	835 431
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	150 403	0	150 403
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	8 656	0	8 656
	Итого по символам 26101-26104		994 490	0	994 490
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	167 461		167 461
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202
3.	По нематериальным активам	26203	182		182
	Итого по символам 26201-26203		167 643		167 643
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	17 802	0	17 802
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	77 774	0	77 774
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	46 952	0	46 952
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	40 941	0	40 941
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	60 923		60 923
6.	По уценке основных средств	26306
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	25 763		25 763
	Итого по символам 26301-26307		270 155	0	270 155
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 372	0	1 372
2.	Служебные командировки	26402	8 812	109	8 921
3.	Охрана	26403	52 692	0	52 692
4.	Реклама	26404	96 403	0	96 403
5.	Представительские расходы	26405	706	0	706
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	35 068	7 077	42 145
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	8	0	8
8.	Аудит	26408	5 533	0	5 533
9.	Публикация отчетности	26409	202	0	202
10.	Страхование	26410	94 143	0	94 143
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	141 711	1 041	142 752
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	24 977	0	24 977
	Итого по символам 26401-26412		461 627	8 227	469 854
	Итого по разделу 6		1 893 915	8 227	1 902 142
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		11 464 119	33 166	11 497 285
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	28	0	28
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	90	0	90
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	131	0	131
	Итого по символам 27101-27103		249	0	249
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	89	0	89
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	76	604	680
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	2 592	0	2 592
	Итого по символам 27201-27203		2 757	604	3 361
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	2	0	2
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	138	0	138
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	6 182	0	6 182
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	3 966	0	3 966
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307
8.	Другие расходы	27308	1 868	216	2 084
	Итого по символам 27301-27308		12 156	216	12 372
	Итого по разделу 7		15 162	820	15 982
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		15 162	820	15 982
	Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
	1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1.	Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502)	28101	99 788		99 788
	Итого по символу 28101		99 788		99 788
	Итого по разделу 8		99 788		99 788
	Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	15 929 223	305 787	16 235 010
	III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
	Итого результат по отчету
1.	Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001			0
2.	Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002			1 270 674
СПРАВКА
	1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
	а) прибыль	31005	0
	б) убыток	32005	1 371 504
	2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	4
	3. Сумма полученной ими прибыли	31004	291 707
	4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	1
	5. Сумма допущенного ими убытка	32004	190 877
СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?