• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий банк „Далькомбанк“
Регистрационный номер
84

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Символы Суммы в рублях от операций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. валюте и драг. металлах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 705 0 3 705
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 463 0 5 463
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 653 0 5 653
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0 0 0
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 28 352 794 29 146
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 661 803 62 271 724 074
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 687 0 687
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 352 953 17 375 370 328
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 1 108 464 21 678 1 130 142
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 0 0 0
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 0 0 0
18. Кредитным организациям 11118 32 034 0 32 034
19. Банкам-нерезидентам 11119 0 0 0
Итого по символам 11101-11119 2 199 114 102 118 2 301 232
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 0 0 0
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 0 0 0
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 0 0 0
15. Кредитных организациях 11215 0 0 0
16. Банках-нерезидентах 11216 0 0 0
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217 0 0 0
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 302 0 302
3. В банках-нерезидентах 11303 0 461 461
Итого по символам 11301-11303 302 461 763
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 19 030 0 19 030
2. В кредитных организациях 11402 10 789 0 10 789
3. В банках-нерезидентах 11403 66 1 573 1 639
Итого по символам 11401-11403 29 885 1 573 31 458
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 0 0 0
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 503 0 2 503
3. Банка России 11503 245 0 245
4. Кредитных организаций 11504 72 196 0 72 196
5. Прочие долговые обязательства 11505 52 142 0 52 142
6. Иностранных государств 11506 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11507 0 0 0
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0 8 616 8 616
Итого по символам 11501-11508 127 086 8 616 135 702
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 0 0 0
4. Векселям прочих резидентов 11604 8 746 0 8 746
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608 8 746 0 8 746
Итого по разделу 1 2 365 133 112 768 2 477 901
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 55 689 145 55 834
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 426 093 27 463 453 556
Итого по символам 12101-12102 481 782 27 608 509 390
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 51 954 51 954
Итого по символу 12201 51 954 51 954
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 4 312 116 4 428
Итого по символу 12301 4 312 116 4 428
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 515 1 515
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0 0 0
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 607 8 607
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 871 0 3 871
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 627 0 5 627
Итого по символам 12401-12406 19 620 0 19 620
Итого по разделу 2 557 668 27 724 585 392
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 2 922 801 140 492 3 063 293
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 0 0
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 424 424
3. Банка России 13103 0 0
4. Кредитных организаций 13104 112 112
5. Прочих ценных бумаг 13105 19 229 19 229
6. Иностранных государств 13106 0 0
7. Банков-нерезидентов 13107 0 0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 313 313
Итого по символам 13101-13108 20 078 20 078
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 0 0 0
Итого по символу 13201 0 0 0
Итого по разделу 3 20 078 0 20 078
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 0 0 0
2. Других организаций 14102 1 0 1
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 0 0
Итого по символам 14101-14104 1 0 1
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204 0 0 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304 0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404 0 0 0
Итого по разделу 4 1 0 1
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 3 642 3 642
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 2 164 302 2 164 302
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103 154 662 154 662
Итого по символам 15101-15103 2 322 606 2 322 606
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0 0
2. От изменения валютного курса 15202 0 0
3. От изменения индекса цен 15203 0 0
4. От изменения других переменных 15204 0 0
Итого по символам 15201-15204 0 0
Итого по разделу 5 2 322 606 2 322 606
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1. От изменения ставки процента 16101 0 0 0
2. От изменения курса ценной бумаги 16102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 16103 0 0 0
4. От изменения индекса цен 16104 0 0 0
5. От изменения других переменных 16105 0 0 0
Итого по символам 16101-16105 0 0 0
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 32 317 30 32 347
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 549 0 2 549
3. По другим операциям 16203 177 839 177 178 016
Итого по символам 16201-16203 212 705 207 212 912
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 10 571 0 10 571
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 1 433 1 433
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0 0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 2 081 276 2 081 276
6. Прочие операционные доходы 16306 5 0 5
Итого по символам 16301-16306 2 093 285 0 2 093 285
Итого по разделу 6 2 305 990 207 2 306 197
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) 4 648 675 207 4 648 882
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 231 25 5 256
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 0 2
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 116 0 116
Итого по символам 17101-17103 5 349 25 5 374
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 984 0 984
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 44 0 44
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 0 0 0
Итого по символам 17201-17203 1 028 0 1 028
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 0 0 0
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 305 0 305
3. От оприходования излишков:
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 639 0 639
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 371 72 443
5. Другие доходы 17306 551 0 551
Итого по символам 17301-17306 1 866 72 1 938
Итого по разделу 7 8 243 97 8 340
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) 8 243 97 8 340
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 579 719 140 796 7 720 515
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 0 0 0
2. Кредитных организаций 21102 6 806 44 6 850
3. Банков-нерезидентов 21103 0 0 0
4. Других кредиторов 21104 0 0 0
Итого по символам 21101-21104 6 806 44 6 850
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 14 0 14
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 0 0
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 4 0 4
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 0 0 0
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 267 0 267
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 0 0 0
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 39 0 39
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 8 0 8
10. Кредитных организаций 21210 9 0 9
11. Банков-нерезидентов 21211 0 0 0
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 0 0 0
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 0 0 0
Итого по символам 21201-21214 341 0 341
3. По депозитам юридических лиц
1. Минфина России 21301 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 836 0 836
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 34 0 34
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 332 0 6 332
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 63 420 0 63 420
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 52 789 24 52 813
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 891 0 2 891
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 0 0 0
15. Кредитных организаций 21315 0 0 0
16. Банков-нерезидентов 21316 0 0 0
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317 126 302 24 126 326
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 0 0 0
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 0 0 0
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0 0 0
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 0 0 0
15. Кредитных организаций 21415 0 0 0
16. Банков-нерезидентов 21416 0 0 0
17. Банка России 21417 0 0 0
Итого по символам 21401-21417 0 0 0
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 0 0 0
2. Нерезидентов 21502 0 0 0
Итого по символам 21501-21502 0 0 0
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 1 335 151 68 224 1 403 375
2. Нерезидентов 21602 11 416 18 207 29 623
Итого по символам 21601-21602 1 346 567 86 431 1 432 998
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 201 201
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702 0 201 201
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 0 0 0
2. По депозитным сертификатам 21802 0 0 0
3. По сберегательным сертификатам 21803 0 0 0
4. По векселям 21804 0 0 0
Итого по символам 21801-21804 0 0 0
Итого по разделу 1 1 480 016 86 700 1 566 716
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 3 090 3 090
Итого по символу 22101 3 090 3 090
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0 0
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 1 827 1 827
Итого по символам 22201-22203 1 827 0 1 827
Итого по разделу 2 4 917 0 4 917
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 1 484 933 86 700 1 571 633
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 0 0
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 2 107 2 107
3. Банка России 23103 2 2
4. Кредитных организаций 23104 33 197 33 197
5. Прочих ценных бумаг 23105 1 678 1 678
6. Иностранных государств 23106 0 0
7. Банков-нерезидентов 23107 0 0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 305 2 305
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0 0 0
Итого по символам 23101- 23109 39 289 0 39 289
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 141 0 141
Итого по символу 23201 141 0 141
Итого по разделу 3 39 430 0 39 430
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 12 12
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 2 181 451 2 181 451
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103 153 532 153 532
Итого по символам 24101 - 24103 2 334 995 2 334 995
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0 0
2. От изменения валютного курса 24202 0 0
3. От изменения индекса цен 24203 0 0
4. От изменения других переменных 24204 0 0
Итого по символам 24201-24204 0 0
Итого по разделу 4 2 334 995 2 334 995
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1. От изменения ставки процента 25101 0 0 0
2. От изменения курса ценной бумаги 25102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 25103 0 0 0
4. От изменения индекса цен 25104 0 0 0
5. От изменения других переменных 25105 0 0 0
Итого по символам 25101-25105 0 0 0
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 0 0 0
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 47 447 5 050 52 497
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 1 424 912 2 336
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 0 0 0
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 2 232 100 2 332
6. По другим операциям 25206 0 0 0
Итого по символам 25201-25206 51 103 6 062 57 165
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери 25302 2 828 305 2 828 305
3. Прочие операционные расходы 25303 0 0 0
Итого по символам 25301-25303 2 828 305 0 2 828 305
Итого по разделу 5 2 879 408 6 062 2 885 470
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 526 471 0 526 471
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 106 352 0 106 352
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0 0 0
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 3 624 0 3 624
Итого по символам 26101-26104 636 447 0 636 447
2. Амортизация
1. По основным средствам 26201 50 628 50 628
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0 0
3. По нематериальным активам 26203 4 4
Итого по символам 26201-26203 50 632 50 632
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 11 468 0 11 468
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 34 760 0 34 760
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 213 238 0 213 238
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 30 196 0 30 196
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 23 376 23 376
6. По уценке основных средств 26306 0 0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 10 432 10 432
Итого по символам 26301-26307 323 470 0 323 470
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 184 0 184
2. Служебные командировки 26402 8 203 496 8 699
3. Охрана 26403 38 981 0 38 981
4. Реклама 26404 8 468 0 8 468
5. Представительские расходы 26405 244 10 254
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 249 0 23 249
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 36 0 36
8. Аудит 26408 6 459 0 6 459
9. Публикация отчетности 26409 338 0 338
10. Страхование 26410 43 764 0 43 764
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 570 0 19 570
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 782 0 8 782
Итого по символам 26401-26412 158 278 506 158 784
Итого по разделу 6 1 168 827 506 1 169 333
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 6 422 660 6 568 6 429 228
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 574 0 574
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 16 0 16
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 57 70 127
Итого по символам 27101-27103 647 70 717
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 0 0 0
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 0 0 0
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 0 0 0
Итого по символам 27201-27203 0 0 0
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 18 791 0 18 791
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 0 0 0
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 1 231 0 1 231
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 0 0 0
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 215 0 2 215
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 0 4
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 65 0 65
Итого по символам 27301-27308 22 306 0 22 306
Итого по разделу 7 22 953 70 23 023
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 22 953 70 23 023
Итого расходов по разделам 1-7 7 930 546 93 338 8 023 884
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000 0
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000 303 369
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1. Налог за прибыль 28101 5 631 5 631
Итого по разделу 8 5 631 5 631
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 936 177 93 338 8 029 515
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 0
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 309 000
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0 0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0 0
Итого по разделу 2 32101 0 0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 0
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 309 000
СПРАВОЧНО:
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001
в том числе:
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) 40016
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119
Страница была полезной?