Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий банк „Далькомбанк“

Регистрационный номер

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	2 608	0	2 608
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	10 941	0	10 941
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	1 211	0	1 211
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	5 032	0	5 032
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	52 503	11 102	63 605
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	518 717	42 896	561 613
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	5 606	0	5 606
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	274 778	735	275 513
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	961 040	2 534	963 574
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	6 430	4 692	11 122
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 838 866	61 959	1 900 825
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	785	0	785
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	10 744	0	10 744
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		11 529	0	11 529
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	3 275	5	3 280
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 635	1 635
	Итого по символам 11301-11303		3 275	1 640	4 915
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	9 771	0	9 771
2.	В кредитных организациях	11402	812	2 942	3 754
3.	В банках-нерезидентах	11403	15 930	2 255	18 185
	Итого по символам 11401-11403		26 513	5 197	31 710
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	19 972	0	19 972
3.	Банка России	11503	2 274	0	2 274
4.	Кредитных организаций	11504	377	0	377
5.	Прочие долговые обязательства	11505	2 852	0	2 852
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		25 475	0	25 475
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	11 573	0	11 573
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606
7.	Банков-нерезидентов	11607
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608
	Итого по символам 11601-11608		11 573	0	11 573
	Итого по разделу 1		1 917 231	68 796	1 986 027
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	20 621	150	20 771
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	344 844	28 389	373 233
	Итого по символам 12101-12102		365 465	28 539	394 004
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	125 819		125 819
	Итого по символу 12201		125 819		125 819
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	1 469	0	1 469
	Итого по символу 12301		1 469	0	1 469
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	4 056		4 056
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	3 340		3 340
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 954	0	2 954
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	858	0	858
	Итого по символам 12401-12406		11 208	0	11 208
	Итого по разделу 2		503 961	28 539	532 500
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 421 192	97 335	2 518 527
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	559		559
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	102		102
5.	Прочих ценных бумаг	13105	2 681		2 681
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		3 342		3 342
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		3 342	0	3 342
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	223	0	223
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		223	0	223
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		223	0	223
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70702)	15101	2		2
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70703)	15102	1 200 707		1 200 707
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70704)	15103	182 887		182 887
	Итого по символам 15101-15103		1 383 596		1 383 596
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	1 136		1 136
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		1 136		1 136
	Итого по разделу 5		1 384 732		1 384 732
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	120	0	120
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 310	0	1 310
3.	По другим операциям	16203	440 541	2 515	443 056
	Итого по символам 16201-16203		441 971	2 515	444 486
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 695	0	3 695
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 996		2 996
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	1 115 035		1 115 035
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		1 121 726	0	1 121 726
	Итого по разделу 6		1 563 697	2 515	1 566 212
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		2 951 994	2 515	2 954 509
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	9 825	293	10 118
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	19	0	19
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	9	0	9
	Итого по символам 17101-17103		9 853	293	10 146
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 618	0	1 618
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1	0	1
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0	0	0
	Итого по символам 17201-17203		1 619	0	1 619
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	155	0	155
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	1	0	1
	денежной наличности	17304	447	3	450
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	117	0	117
5.	Другие доходы	17306	64 802	3 282	68 084
	Итого по символам 17301-17306		65 522	3 285	68 807
	Итого по разделу 7		76 994	3 578	80 572
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		76 994	3 578	80 572
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	5 450 180	103 428	5 553 608
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	29 598	0	29 598
2.	Кредитных организаций	21102	13 416	1 964	15 380
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		43 014	1 964	44 978
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	24	0	24
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	793	0	793
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	231	0	231
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	5	0	5
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	93	0	93
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	5	12	17
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	2	0	2
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		1 153	12	1 165
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	3	0	3
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 456	0	1 456
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	92	0	92
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	483	0	483
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	77 774	0	77 774
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	55 927	0	55 927
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 206	0	2 206
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	1 140	93	1 233
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	10 587	0	10 587
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		149 668	93	149 761
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	1 059	0	1 059
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		1 059	0	1 059
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	759 920	49 268	809 188
2.	Нерезидентов	21602	2 224	15 449	17 673
	Итого по символам 21601-21602		762 144	64 717	826 861
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	607	607
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	607	607
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	134	0	134
	Итого по символам 21801-21804		134	0	134
	Итого по разделу 1		957 172	67 393	1 024 565
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	11 093		11 093
	Итого по символу 22101		11 093		11 093
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	52		52
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	5 577		5 577
	Итого по символам 22201-22203		5 629	0	5 629
	Итого по разделу 2		16 722	0	16 722
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		973 894	67 393	1 041 287
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	5		5
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	7 238		7 238
3.	Банка России	23103	2 407		2 407
4.	Кредитных организаций	23104	198		198
5.	Прочих ценных бумаг	23105	3 969		3 969
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		13 817	0	13 817
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	398	0	398
	Итого по символу 23201		398	0	398
	Итого по разделу 3		14 215	0	14 215
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70707)	24101	6 603		6 603
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70708)	24102	1 224 977		1 224 977
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70709)	24103	184 476		184 476
	Итого по символам 24101 - 24103		1 416 056		1 416 056
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1 136		1 136
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1 136		1 136
	Итого по разделу 4		1 417 192		1 417 192
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	0	0
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	39 198	73	39 271
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	54	13	67
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	650	0	650
6.	По другим операциям	25206	540	2	542
	Итого по символам 25201-25206		40 442	88	40 530
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	1 489 900		1 489 900
3.	Прочие операционные расходы	25303	5 938	0	5 938
	Итого по символам 25301-25303		1 495 838	0	1 495 838
	Итого по разделу 5		1 536 280	88	1 536 368
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	544 159	0	544 159
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	108 116	0	108 116
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	34	0	34
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	3 231	0	3 231
	Итого по символам 26101-26104		655 540	0	655 540
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	50 920		50 920
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		50 920		50 920
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	11 638	0	11 638
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	29 086	0	29 086
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	183 921	0	183 921
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	3 234	0	3 234
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	35 620		35 620
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 843		1 843
	Итого по символам 26301-26307		265 342	0	265 342
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	648	0	648
2.	Служебные командировки	26402	8 475	611	9 086
3.	Охрана	26403	44 058	0	44 058
4.	Реклама	26404	32 414	0	32 414
5.	Представительские расходы	26405	245	97	342
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	23 237	0	23 237
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	32	0	32
8.	Аудит	26408	4 121	0	4 121
9.	Публикация отчетности	26409	269	0	269
10.	Страхование	26410	44 311	0	44 311
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	17 591	0	17 591
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	8 486	0	8 486
	Итого по символам 26401-26412		183 887	708	184 595
	Итого по разделу 6		1 155 689	708	1 156 397
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		4 123 376	796	4 124 172
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	314	0	314
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	60	0	60
	Итого по символам 27101-27103		374	0	374
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		0	0	0
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	354	0	354
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 932	0	1 932
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	16	0	16
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	4	0	4
8.	Другие расходы	27308	5 703	139	5 842
	Итого по символам 27301-27308		8 009	139	8 148
	Итого по разделу 7		8 383	139	8 522
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		8 383	139	8 522
	Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
	1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1.	Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502)	28101	0		0
	Итого по символу 28101		0		0
	Итого по разделу 8		0		0
	Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	5 105 653	68 328	5 173 981
	III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
	Итого результат по отчету
1.	Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001			379 627
2.	Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002			0
СПРАВКА
	1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
	а) прибыль	31005	0
	б) убыток	32005	146 327
	2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	7
	3. Сумма полученной ими прибыли	31004	525 954
	4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
	5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0
СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?