Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»

Регистрационный номер

439

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	477 189	0	477 189
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	46 683	0	46 683
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	509 645	0	509 645
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	837 989	122 752	960 741
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	11 733 326	3 113 041	14 846 367
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	7 152	0	7 152
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	2 561	0	2 561
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	10 409	5 002	15 411
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	43 901	43 901
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	87	87
18.	Кредитным организациям	11118	453 741	59 722	513 463
19.	Банкам-нерезидентам	11119	2 225	2 623	4 848
	Итого по символам 11101-11119		14 080 920	3 347 128	17 428 048
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	0	0
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	491 561	4	491 565
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	5 366	5 366
	Итого по символам 11301-11303		491 561	5 370	496 931
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	229	229
	Итого по символам 11401-11403		0	229	229
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	11 065	0	11 065
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	51 370	0	51 370
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	238 114	0	238 114
5.	Прочие долговые обязательства	11505	655 953	0	655 953
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	324 447	324 447
	Итого по символам 11501-11508		956 502	324 447	1 280 949
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	19 267	0	19 267
4.	Векселям прочих резидентов	11604	135 814	0	135 814
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		155 081	0	155 081
	Итого по разделу 1		15 684 064	3 677 174	19 361 238
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	363 709	5 011	368 720
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 055 722	30 470	1 086 192
	Итого по символам 12101-12102		1 419 431	35 481	1 454 912
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	12 695 261		12 695 261
	Итого по символу 12201		12 695 261		12 695 261
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	406 275	35 218	441 493
	Итого по символу 12301		406 275	35 218	441 493
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	361		361
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	15 507	0	15 507
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	66	0	66
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	98	0	98
	Итого по символам 12401-12406		16 032	0	16 032
	Итого по разделу 2		14 536 999	70 699	14 607 698
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		30 221 063	3 747 873	33 968 936
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	35 422		35 422
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	31 572		31 572
3.	Банка России	13103
4.	Кредитных организаций	13104	71 549		71 549
5.	Прочих ценных бумаг	13105	84 637		84 637
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	96 976		96 976
	Итого по символам 13101-13108		320 156		320 156
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 806	58	1 864
	Итого по символу 13201		1 806	58	1 864
	Итого по разделу 3		321 962	58	322 020
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	2 171	0	2 171
2.	Других организаций	14102	1 404	0	1 404
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	557	557
	Итого по символам 14101-14104		3 575	557	4 132
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		3 575	557	4 132
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	108 768		108 768
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	103 716 857		103 716 857
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	667 480		667 480
	Итого по символам 15101-15103		104 493 105		104 493 105
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	169		169
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		169		169
	Итого по разделу 5		104 493 274		104 493 274
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	18 652	0	18 652
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		18 652	0	18 652
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	350 926	75 617	426 543
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	69	0	69
3.	По другим операциям	16203	1 194 662	52 725	1 247 387
	Итого по символам 16201-16203		1 545 657	128 342	1 673 999
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	223 661	0	223 661
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	23 256		23 256
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	23 408 660		23 408 660
6.	Прочие операционные доходы	16306	152 688	0	152 688
	Итого по символам 16301-16306		23 808 265	0	23 808 265
	Итого по разделу 6		25 372 574	128 342	25 500 916
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		130 191 385	128 957	130 320 342
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	7 726	0	7 726
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	766	127	893
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	606	0	606
	Итого по символам 17101-17103		9 098	127	9 225
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	282	24 390	24 672
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	719	0	719
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	213	0	213
	Итого по символам 17201-17203		1 214	24 390	25 604
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	743	0	743
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	14	0	14
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 665	28	1 693
5.	Другие доходы	17306	847	14 373	15 220
	Итого по символам 17301-17306		3 269	14 401	17 670
	Итого по разделу 7		13 581	38 918	52 499
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		13 581	38 918	52 499
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	160 426 029	3 915 748	164 341 777
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	206 372	0	206 372
2.	Кредитных организаций	21102	1 831 842	52 074	1 883 916
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	44 283	44 283
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		2 038 214	96 357	2 134 571
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	49 479	148	49 627
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	341	341
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	4 541	0	4 541
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	2 493	0	2 493
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	296 745	8 358	305 103
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	5 799	0	5 799
10.	Кредитных организаций	21210	22 911	1 671	24 582
11.	Банков-нерезидентов	21211	313	0	313
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	14	0	14
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		382 295	10 518	392 813
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	640 822	0	640 822
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	236 866	0	236 866
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	97 714	565	98 279
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	48 448	0	48 448
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	25 467	0	25 467
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	128	0	128
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	485 285	14 062	499 347
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 213 472	245 049	1 458 521
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	136 226	219	136 445
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	3	3
15.	Кредитных организаций	21315	353 507	9 570	363 077
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		3 237 935	269 468	3 507 403
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	729 487	729 487
15.	Кредитных организаций	21415	889	0	889
16.	Банков-нерезидентов	21416
17.	Банка России	21417	7 213	0	7 213
	Итого по символам 21401-21417		8 102	729 487	737 589
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	851	134	985
2.	Нерезидентов	21502	7	3	10
	Итого по символам 21501-21502		858	137	995
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	31 713	152 681	184 394
2.	Нерезидентов	21602	1	2	3
	Итого по символам 21601-21602		31 714	152 683	184 397
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	64	0	64
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	341 838	42 420	384 258
	Итого по символам 21801-21804		341 902	42 420	384 322
	Итого по разделу 1		6 041 020	1 301 070	7 342 090
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	12 317 881		12 317 881
	Итого по символу 22101		12 317 881		12 317 881
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	98 204		98 204
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		98 204	0	98 204
	Итого по разделу 2		12 416 085	0	12 416 085
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		18 457 105	1 301 070	19 758 175
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	15 543		15 543
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	24 133		24 133
3.	Банка России	23103
4.	Кредитных организаций	23104	28 617		28 617
5.	Прочих ценных бумаг	23105	78 052		78 052
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	16 762		16 762
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 314	0	1 314
	Итого по символам 23101- 23109		164 421	0	164 421
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		164 421	0	164 421
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	147 686		147 686
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	103 818 909		103 818 909
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	667 480		667 480
	Итого по символам 24101 - 24103		104 634 075		104 634 075
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	223		223
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		223		223
	Итого по разделу 4		104 634 298		104 634 298
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	11 220	0	11 220
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		11 220	0	11 220
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	38	6 633	6 671
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	66 131	7 282	73 413
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	752	300 012	300 764
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	62	62
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	8 432	0	8 432
6.	По другим операциям	25206	37 222	1 728	38 950
	Итого по символам 25201-25206		112 575	315 717	428 292
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	27 107 322		27 107 322
3.	Прочие операционные расходы	25303	89 055	0	89 055
	Итого по символам 25301-25303		27 196 377	0	27 196 377
	Итого по разделу 5		27 320 172	315 717	27 635 889
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 909 391	0	1 909 391
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	258 606	0	258 606
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	29 858	0	29 858
	Итого по символам 26101-26104		2 197 855	0	2 197 855
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	293 846		293 846
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	2 418		2 418
	Итого по символам 26201-26203		296 264		296 264
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	116 222	0	116 222
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	169 448	0	169 448
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	95 163	0	95 163
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	51 544	13	51 557
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	136 519		136 519
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	68 899		68 899
	Итого по символам 26301-26307		637 795	13	637 808
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	8 222	0	8 222
2.	Служебные командировки	26402	25 608	0	25 608
3.	Охрана	26403	179 093	0	179 093
4.	Реклама	26404	19 005	0	19 005
5.	Представительские расходы	26405	19 075	0	19 075
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	119 842	4 022	123 864
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	29	0	29
8.	Аудит	26408	17 982	0	17 982
9.	Публикация отчетности	26409	393	0	393
10.	Страхование	26410	58 692	0	58 692
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	297 107	111	297 218
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	66 938	0	66 938
	Итого по символам 26401-26412		811 986	4 133	816 119
	Итого по разделу 6		3 943 900	4 146	3 948 046
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		136 062 791	319 863	136 382 654
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	5	0	5
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	73	0	73
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	891	0	891
	Итого по символам 27101-27103		969	0	969
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	59	2	61
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	2 816	214	3 030
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 891	0	1 891
	Итого по символам 27201-27203		4 766	216	4 982
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	29 541	0	29 541
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	19	0	19
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	20 360	0	20 360
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	3 141	0	3 141
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	14 112	0	14 112
	Итого по символам 27301-27308		67 173	0	67 173
	Итого по разделу 7		72 908	216	73 124
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		72 908	216	73 124
	Итого расходов по разделам 1-7		154 592 804	1 621 149	156 213 953
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			8 127 824
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	2 116 995		2 116 995
	Итого по разделу 8		2 116 995		2 116 995
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	156 709 799	1 621 149	158 330 948
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			6 010 829
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	1 600 000		1 600 000
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	1 600 000		1 600 000
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			4 410 829
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?