Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»

Регистрационный номер

439

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	189 378	0	189 378
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	25 500	0	25 500
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	326 531	0	326 531
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	5 330	0	5 330
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	674 439	11 070	685 509
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	7 220 045	1 560 973	8 781 018
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	3 081	0	3 081
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	14 503	0	14 503
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	206 187	12 977	219 164
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	57	57
18.	Кредитным организациям	11118	81 419	210 680	292 099
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	5 508	5 508
	Итого по символам 11101-11119		8 746 413	1 801 265	10 547 678
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	0	0
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	527 955	34 858	562 813
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 203	1 203
	Итого по символам 11301-11303		527 955	36 061	564 016
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	134	134
	Итого по символам 11401-11403		0	134	134
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	17 552	0	17 552
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	95 345	0	95 345
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	44 578	0	44 578
5.	Прочие долговые обязательства	11505	268 895	0	268 895
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	11 850	11 850
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	161 779	161 779
	Итого по символам 11501-11508		426 370	173 629	599 999
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	67 669	0	67 669
4.	Векселям прочих резидентов	11604	26 315	0	26 315
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		93 984	0	93 984
	Итого по разделу 1		9 794 722	2 011 089	11 805 811
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	216 940	3 068	220 008
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	598 290	21 689	619 979
	Итого по символам 12101-12102		815 230	24 757	839 987
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	5 257 020		5 257 020
	Итого по символу 12201		5 257 020		5 257 020
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	126 281	9 776	136 057
	Итого по символу 12301		126 281	9 776	136 057
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	2 826		2 826
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	8 464	0	8 464
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	2 360	0	2 360
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	50	0	50
	Итого по символам 12401-12406		13 700	0	13 700
	Итого по разделу 2		6 212 231	34 533	6 246 764
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		16 006 953	2 045 622	18 052 575
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	1 411		1 411
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	26 184		26 184
5.	Прочих ценных бумаг	13105	7 526		7 526
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	150		150
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	12 926		12 926
	Итого по символам 13101-13108		48 197		48 197
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	2 410	189	2 599
	Итого по символу 13201		2 410	189	2 599
	Итого по разделу 3		50 607	189	50 796
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	1 170	0	1 170
2.	Других организаций	14102	3 803	0	3 803
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	696	696
	Итого по символам 14101-14104		4 973	696	5 669
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		4 973	696	5 669
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	249 346		249 346
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	95 275 447		95 275 447
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	393 743		393 743
	Итого по символам 15101-15103		95 918 536		95 918 536
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	208		208
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		208		208
	Итого по разделу 5		95 918 744		95 918 744
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	159 728	62 340	222 068
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	0	0	0
3.	По другим операциям	16203	474 772	75 667	550 439
	Итого по символам 16201-16203		634 500	138 007	772 507
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	111 906	0	111 906
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	471 157		471 157
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	7 546 339		7 546 339
6.	Прочие операционные доходы	16306	62 761	0	62 761
	Итого по символам 16301-16306		8 192 163	0	8 192 163
	Итого по разделу 6		8 826 663	138 007	8 964 670
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		104 800 987	138 892	104 939 879
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	8 333	19	8 352
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	49	0	49
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	107	0	107
	Итого по символам 17101-17103		8 489	19	8 508
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 098	139	1 237
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	16	0	16
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	182	0	182
	Итого по символам 17201-17203		1 296	139	1 435
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	215 633	215 633
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	850	0	850
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	119	0	119
	денежной наличности	17304	1 424	0	1 424
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 096	87	1 183
5.	Другие доходы	17306	6 653	7 809	14 462
	Итого по символам 17301-17306		10 142	223 529	233 671
	Итого по разделу 7		19 927	223 687	243 614
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		19 927	223 687	243 614
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	120 827 867	2 408 201	123 236 068
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	474 568	0	474 568
2.	Кредитных организаций	21102	2 099 355	33 338	2 132 693
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	91 841	91 841
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		2 573 923	125 179	2 699 102
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	5 604	69	5 673
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	24	24
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	2 489	42	2 531
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	4	0	4
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	1 083	0	1 083
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	72 552	49 811	122 363
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	5 814	0	5 814
10.	Кредитных организаций	21210	11 499	1 548	13 047
11.	Банков-нерезидентов	21211	96	0	96
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	2	0	2
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		99 143	51 494	150 637
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	419 104	0	419 104
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	301 743	0	301 743
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	34 693	1 126	35 819
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	2 904	0	2 904
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	162	0	162
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	44 161	0	44 161
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	161	0	161
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	88 691	10 877	99 568
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	785 811	216 696	1 002 507
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	83 889	325	84 214
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	2 671	2 671
15.	Кредитных организаций	21315	0	5 446	5 446
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 761 319	237 141	1 998 460
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	419 622	419 622
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	11 020	0	11 020
	Итого по символам 21401-21417		11 020	419 622	430 642
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	4 420	201	4 621
2.	Нерезидентов	21502	17	2	19
	Итого по символам 21501-21502		4 437	203	4 640
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	56 418	113 631	170 049
2.	Нерезидентов	21602	333	335	668
	Итого по символам 21601-21602		56 751	113 966	170 717
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	2 842	0	2 842
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	115 773	69 360	185 133
	Итого по символам 21801-21804		118 615	69 360	187 975
	Итого по разделу 1		4 625 208	1 016 965	5 642 173
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	6 133 379		6 133 379
	Итого по символу 22101		6 133 379		6 133 379
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		6 133 379	0	6 133 379
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		10 758 587	1 016 965	11 775 552
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1 182		1 182
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	20 975		20 975
5.	Прочих ценных бумаг	23105	31 465		31 465
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	2 737		2 737
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	195	0	195
	Итого по символам 23101- 23109		56 554	0	56 554
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		56 554	0	56 554
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	63 500		63 500
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	95 072 159		95 072 159
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	393 743		393 743
	Итого по символам 24101 - 24103		95 529 402		95 529 402
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	151		151
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		151		151
	Итого по разделу 4		95 529 553		95 529 553
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	38	14 430	14 468
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	28 085	18 741	46 826
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	2 159	90 294	92 453
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	36	36
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	18 555	842	19 397
	Итого по символам 25201-25206		48 837	124 343	173 180
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	10 672 581		10 672 581
3.	Прочие операционные расходы	25303	108 048	0	108 048
	Итого по символам 25301-25303		10 780 629	0	10 780 629
	Итого по разделу 5		10 829 466	124 343	10 953 809
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	786 377	0	786 377
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	153 453	0	153 453
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	72	0	72
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	22 312	0	22 312
	Итого по символам 26101-26104		962 214	0	962 214
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	142 729		142 729
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1 209		1 209
	Итого по символам 26201-26203		143 938		143 938
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	22 561	0	22 561
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	70 423	0	70 423
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	90 369	0	90 369
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	31 695	615	32 310
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	61 620		61 620
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	40 911		40 911
	Итого по символам 26301-26307		317 579	615	318 194
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	3 435	0	3 435
2.	Служебные командировки	26402	9 605	0	9 605
3.	Охрана	26403	88 295	0	88 295
4.	Реклама	26404	4 045	0	4 045
5.	Представительские расходы	26405	5 901	0	5 901
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	62 878	2 172	65 050
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	13	0	13
8.	Аудит	26408	11 667	0	11 667
9.	Публикация отчетности	26409	127	0	127
10.	Страхование	26410	53 516	0	53 516
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	109 049	44	109 093
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	19 259	0	19 259
	Итого по символам 26401-26412		367 790	2 216	370 006
	Итого по разделу 6		1 791 521	2 831	1 794 352
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		108 207 094	127 174	108 334 268
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	72	0	72
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	417	0	417
	Итого по символам 27101-27103		489	0	489
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 377	0	2 377
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	246	17	263
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	62	0	62
	Итого по символам 27201-27203		2 685	17	2 702
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1	0	1
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	7 014	0	7 014
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	713	0	713
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	2 064	0	2 064
	Итого по символам 27301-27308		9 792	0	9 792
	Итого по разделу 7		12 966	17	12 983
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		12 966	17	12 983
	Итого расходов по разделам 1-7		118 978 647	1 144 156	120 122 803
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			3 113 265
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	964 967		964 967
	Итого по разделу 8		964 967		964 967
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	119 943 614	1 144 156	121 087 770
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			2 148 298
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			2 148 298
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?