Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер

3368

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	2 381 497	0	2 381 497
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	2 508	0	2 508
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	763	0	763
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	179 173	144 420	323 593
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 458 338	364 928	2 823 266
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	15 053	0	15 053
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	623 858	109 657	733 515
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	149 231	0	149 231
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	375 256	817 056	1 192 312
19.	Банкам-нерезидентам	11119	1 222	737	1 959
	Итого по символам 11101-11119		6 186 899	1 436 798	7 623 697
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	1 696	0	1 696
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	296 450	51 977	348 427
15.	Кредитных организациях	11215	648 213	380 801	1 029 014
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	1	1
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		946 359	432 779	1 379 138
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	477	322	799
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	25	25
	Итого по символам 11301-11303		477	347	824
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	59 025	0	59 025
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	341	341
	Итого по символам 11401-11403		59 025	341	59 366
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	32 956	0	32 956
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	170 657	0	170 657
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	51 970	0	51 970
5.	Прочие долговые обязательства	11505	23 685	0	23 685
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	16 500	0	16 500
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	155 462	19 148	174 610
	Итого по символам 11501-11508		451 230	19 148	470 378
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		7 643 990	1 889 413	9 533 403
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	94 114	0	94 114
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	305 144	13 409	318 553
	Итого по символам 12101-12102		399 258	13 409	412 667
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	41 690 731		41 690 731
	Итого по символу 12201		41 690 731		41 690 731
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	159 794	38	159 832
	Итого по символу 12301		159 794	38	159 832
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	187 011		187 011
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	501 252		501 252
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	17 318	0	17 318
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
7.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	12407	0	0	0
	Итого по символам 12401-12407		705 581	0	705 581
	Итого по разделу 2		42 955 364	13 447	42 968 811
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		50 599 354	1 902 860	52 502 214
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	9 320		9 320
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	204		204
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	33		33
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 891		1 891
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	50 645		50 645
	Итого по символам 13101-13108		62 093		62 093
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		62 093	0	62 093
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	49 657		49 657
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	286 400 537		286 400 537
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	298 882		298 882
	Итого по символам 15101-15103		286 749 076		286 749 076
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	23 137		23 137
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		23 137		23 137
	Итого по разделу 5		286 772 213		286 772 213
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	84 309		84 309
	Итого по символу 16101		84 309		84 309
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	640	10 993	11 633
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	8 799	0	8 799
3.	По другим операциям	16203	39 937	4	39 941
	Итого по символам 16201-16203		49 376	10 997	60 373
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	4 425	0	4 425
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	32 097		32 097
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	4 090 612		4 090 612
6.	Прочие операционные доходы	16306	767	8	775
	Итого по символам 16301-16306		4 127 901	8	4 127 909
	Итого по разделу 6		4 261 586	11 005	4 272 591
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		291 095 892	11 005	291 106 897
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	5 857	321	6 178
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	955	54	1 009
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		6 812	375	7 187
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 143	27 334	30 477
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	52	99	151
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	9 959	0	9 959
	Итого по символам 17201-17203		13 154	27 433	40 587
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	3 753	0	3 753
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	68	0	68
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	6	6
5.	Другие доходы	17306	23	0	23
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		3 844	6	3 850
	Итого по разделу 7		23 810	27 814	51 624
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		23 810	27 814	51 624
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	341 719 056	1 941 679	343 660 735
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	157 254	0	157 254
2.	Кредитных организаций	21102	3 543 034	3 446	3 546 480
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		3 700 288	3 446	3 703 734
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	8 289	7 330	15 619
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	2 675	0	2 675
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	335	0	335
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	10 005	0	10 005
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	134 492	0	134 492
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	7 234	0	7 234
10.	Кредитных организаций	21210	9 176	504	9 680
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	219	0	219
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		172 425	7 834	180 259
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	36 238	0	36 238
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	2 368	0	2 368
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	15 401	0	15 401
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	176	0	176
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	41 697	0	41 697
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	441 703	17 453	459 156
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	36 752	294	37 046
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	3 834	3 834
15.	Кредитных организаций	21315	0	100	100
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		574 335	21 681	596 016
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	184 583	184 583
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	1	89	90
17.	Банка России	21417	391 648	278 423	670 071
	Итого по символам 21401-21417		391 649	463 095	854 744
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 265	275	1 540
2.	Нерезидентов	21502	61	36	97
	Итого по символам 21501-21502		1 326	311	1 637
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	3 090 516	913 172	4 003 688
2.	Нерезидентов	21602	40 679	29 027	69 706
	Итого по символам 21601-21602		3 131 195	942 199	4 073 394
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	153 294	0	153 294
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	97 461	74 695	172 156
	Итого по символам 21801-21804		250 755	74 695	325 450
	Итого по разделу 1		8 221 973	1 513 261	9 735 234
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	35 623 537		35 623 537
	Итого по символу 22101		35 623 537		35 623 537
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	541 851		541 851
4.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	22204	0	0	0
	Итого по символам 22201-22204		541 851	0	541 851
	Итого по разделу 2		36 165 388	0	36 165 388
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		44 387 361	1 513 261	45 900 622
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	19 097		19 097
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	4 954		4 954
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	454		454
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 000		1 000
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	37 777		37 777
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 970	0	1 970
	Итого по символам 23101- 23109		65 252	0	65 252
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	23	0	23
	Итого по символу 23201		23	0	23
	Итого по разделу 3		65 275	0	65 275
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	287 302 404		287 302 404
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	308 114		308 114
	Итого по символам 24101 - 24103		287 610 518		287 610 518
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	22 081		22 081
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		22 081		22 081
	Итого по разделу 4		287 632 599		287 632 599
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	2 784 082		2 784 082
	Итого по символу 25101		2 784 082		2 784 082
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	9 480	0	9 480
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	11 831	9 188	21 019
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	103 181	414	103 595
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	86	0	86
6.	По другим операциям	25206	15 315	0	15 315
	Итого по символам 25201-25206		139 893	9 602	149 495
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	4 137 092		4 137 092
3.	Прочие операционные расходы	25303	29 781	717	30 498
	Итого по символам 25301-25303		4 166 873	717	4 167 590
	Итого по разделу 5		7 090 848	10 319	7 101 167
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 042 502	0	1 042 502
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	283 251	0	283 251
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	7 020	0	7 020
	Итого по символам 26101-26104		1 332 773	0	1 332 773
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	144 459		144 459
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	368		368
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		144 827		144 827
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	20 100	0	20 100
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	34 132	0	34 132
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	227 295	0	227 295
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	56 320	0	56 320
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	27 413		27 413
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	6 122		6 122
	Итого по символам 26301-26307		371 382	0	371 382
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	61	0	61
2.	Служебные командировки	26402	2 684	0	2 684
3.	Охрана	26403	27 798	0	27 798
4.	Реклама	26404	11 115	0	11 115
5.	Представительские расходы	26405	384	0	384
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	21 195	530	21 725
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	138	0	138
8.	Аудит	26408	0	0	0
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	115 393	0	115 393
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	71 126	0	71 126
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	16 203	2	16 205
	Итого по символам 26401-26412		266 097	532	266 629
	Итого по разделу 6		2 115 079	532	2 115 611
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		296 903 801	10 851	296 914 652
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	23 506	0	23 506
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	402	100	502
	Итого по символам 27101-27103		23 908	100	24 008
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	261	10	271
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	4	0	4
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	17 529	13	17 542
	Итого по символам 27201-27203		17 794	23	17 817
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	5	23	28
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	8	0	8
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	479	0	479
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	250	0	250
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	23	0	23
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		765	23	788
	Итого по разделу 7		42 467	146	42 613
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		42 467	146	42 613
	Итого расходов по разделам 1-7		341 333 629	1 524 258	342 857 887
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			802 848
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	21 454		21 454
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	241 541		241 541
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	0		0
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	262 995		262 995
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	0		0
	Итого по разделу 8		262 995		262 995
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	341 596 624	1 524 258	343 120 882
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			539 853
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			539 853
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?