Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер

3368

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	31 733	0	31 733
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	10 949	0	10 949
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	32 839	2 742	35 581
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 430 502	198 757	1 629 259
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	2 078	0	2 078
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	27 795	49 226	77 021
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1	5 086	5 087
18.	Кредитным организациям	11118	46 620	113	46 733
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 582 517	255 924	1 838 441
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	17 293	0	17 293
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	11 014	0	11 014
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	24 407	24 407
15.	Кредитных организациях	11215	71 661	0	71 661
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		99 968	24 407	124 375
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 035	3 396	4 431
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	16 304	16 304
	Итого по символам 11301-11303		1 035	19 700	20 735
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	62 875	0	62 875
2.	В кредитных организациях	11402	26	0	26
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	62	62
	Итого по символам 11401-11403		62 901	62	62 963
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	17 707	0	17 707
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	5	0	5
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	3 026	0	3 026
6.	Иностранных государств	11506	15	16 253	16 268
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	1 256	1 256
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	87 087	87 087
	Итого по символам 11501-11508		20 753	104 596	125 349
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	19 472	0	19 472
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		19 472	0	19 472
	Итого по разделу 1		1 786 646	404 689	2 191 335
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	469	0	469
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	105 391	15 654	121 045
	Итого по символам 12101-12102		105 860	15 654	121 514
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 631 425		1 631 425
	Итого по символу 12201		1 631 425		1 631 425
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	96 761	4 624	101 385
	Итого по символу 12301		96 761	4 624	101 385
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	16	0	16
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	4 877		4 877
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	8 080	0	8 080
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		12 973	0	12 973
	Итого по разделу 2		1 847 019	20 278	1 867 297
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 633 665	424 967	4 058 632
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	2 148		2 148
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	60		60
5.	Прочих ценных бумаг	13105	5 776		5 776
6.	Иностранных государств	13106	58 705		58 705
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	79 866		79 866
	Итого по символам 13101-13108		146 555		146 555
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		146 555	0	146 555
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	151 269		151 269
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	14 186 606		14 186 606
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	102 422		102 422
	Итого по символам 15101-15103		14 440 297		14 440 297
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	417		417
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		417		417
	Итого по разделу 5		14 440 714		14 440 714
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	632 716	632 716
	Итого по символам 16101-16105		0	632 716	632 716
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	402	445	847
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 298	13 889	15 187
3.	По другим операциям	16203	73 881	7 552	81 433
	Итого по символам 16201-16203		75 581	21 886	97 467
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	7 291	0	7 291
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 007		1 007
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	3 699 739		3 699 739
6.	Прочие операционные доходы	16306	5	11 189 302	11 189 307
	Итого по символам 16301-16306		3 708 042	11 189 302	14 897 344
	Итого по разделу 6		3 783 623	11 843 904	15 627 527
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		18 370 892	11 843 904	30 214 796
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	30 779	37 882	68 661
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	325	97	422
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		31 104	37 979	69 083
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	227	231	458
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	80	1	81
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	14	0	14
	Итого по символам 17201-17203		321	232	553
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	135	0	135
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	43	0	43
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	1 566	23	1 589
	Итого по символам 17301-17306		1 744	23	1 767
	Итого по разделу 7		33 169	38 234	71 403
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		33 169	38 234	71 403
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	22 037 726	12 307 105	34 344 831
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	112	3	115
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		112	3	115
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	16 182	566	16 748
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	60	0	60
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	5 564	0	5 564
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	10 583	0	10 583
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	6	0	6
10.	Кредитных организаций	21210	144 109	26 093	170 202
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	3	0	3
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		176 507	26 659	203 166
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 679	0	1 679
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	28 465	0	28 465
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	133 865	8 023	141 888
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	474	0	474
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	643	0	643
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	355	112	467
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		165 481	8 135	173 616
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	39	0	39
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	2 665	2 665
15.	Кредитных организаций	21415	4	208	212
16.	Банков-нерезидентов	21416	46	4 263	4 309
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		89	7 136	7 225
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	15 360	4 846	20 206
2.	Нерезидентов	21502	175	131	306
	Итого по символам 21501-21502		15 535	4 977	20 512
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	862 775	575 643	1 438 418
2.	Нерезидентов	21602	5 530	15 671	21 201
	Итого по символам 21601-21602		868 305	591 314	1 459 619
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	87 055	30 003	117 058
	Итого по символам 21801-21804		87 055	30 003	117 058
	Итого по разделу 1		1 313 084	668 227	1 981 311
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 321 050		1 321 050
	Итого по символу 22101		1 321 050		1 321 050
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	75		75
	Итого по символам 22201-22203		75	0	75
	Итого по разделу 2		1 321 125	0	1 321 125
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 634 209	668 227	3 302 436
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 511		1 511
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	2 731		2 731
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	359		359
5.	Прочих ценных бумаг	23105	908		908
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	17 911		17 911
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	889	0	889
	Итого по символам 23101- 23109		24 309	0	24 309
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		24 309	0	24 309
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	3 808		3 808
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	14 560 192		14 560 192
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	83 554		83 554
	Итого по символам 24101 - 24103		14 647 554		14 647 554
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	74		74
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		74		74
	Итого по разделу 4		14 647 628		14 647 628
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	615 057	615 057
	Итого по символам 25101-25105		0	615 057	615 057
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	187	0	187
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	5 492	668	6 160
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	15 581	11 011	26 592
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	3	30 770	30 773
6.	По другим операциям	25206	5 604	0	5 604
	Итого по символам 25201-25206		26 867	42 449	69 316
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	2 829 862		2 829 862
3.	Прочие операционные расходы	25303	8 613	11 198 097	11 206 710
	Итого по символам 25301-25303		2 838 475	11 198 097	14 036 572
	Итого по разделу 5		2 865 342	11 855 603	14 720 945
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	575 877	0	575 877
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	110 193	0	110 193
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 051	0	1 051
	Итого по символам 26101-26104		687 121	0	687 121
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	88 379		88 379
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	7		7
	Итого по символам 26201-26203		88 386		88 386
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	21 402	0	21 402
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	24 754	0	24 754
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	222 982	0	222 982
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	14 259	0	14 259
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	38 622		38 622
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 240		2 240
	Итого по символам 26301-26307		324 259	0	324 259
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	270	0	270
2.	Служебные командировки	26402	2 145	0	2 145
3.	Охрана	26403	36 521	0	36 521
4.	Реклама	26404	47 192	0	47 192
5.	Представительские расходы	26405	0	0	0
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	21 518	0	21 518
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	21	0	21
8.	Аудит	26408	4 800	0	4 800
9.	Публикация отчетности	26409	53	0	53
10.	Страхование	26410	48 565	0	48 565
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	90 572	0	90 572
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	22 563	6 974	29 537
	Итого по символам 26401-26412		274 220	6 974	281 194
	Итого по разделу 6		1 373 986	6 974	1 380 960
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		18 911 265	11 862 577	30 773 842
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	38	0	38
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	198	0	198
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	32	0	32
	Итого по символам 27101-27103		268	0	268
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	3 072	0	3 072
	Итого по символам 27201-27203		3 072	0	3 072
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	5	0	5
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	110 443	0	110 443
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	660	0	660
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 824	0	2 824
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	2 322	0	2 322
	Итого по символам 27301-27308		116 254	0	116 254
	Итого по разделу 7		119 594	0	119 594
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		119 594	0	119 594
	Итого расходов по разделам 1-7		21 665 068	12 530 804	34 195 872
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			148 959
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	19 728		19 728
	Итого по разделу 8		19 728		19 728
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	21 684 796	12 530 804	34 215 600
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			129 231
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			129 231
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?