Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Регистрационный номер
2275
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 185 | 0 | 185 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 23 207 | 0 | 23 207 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 29 777 | 725 | 30 502 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 598 941 | 5 720 | 604 661 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 8 075 317 | 1 233 473 | 9 308 790 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 5 206 | 0 | 5 206 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 999 644 | 16 | 999 660 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 11 849 324 | 297 983 | 12 147 307 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 51 822 | 779 | 52 601 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 416 | 0 | 416 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 288 660 | 45 221 | 333 881 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 315 | 138 934 | 139 249 |
Итого по символам 11101-11119 | 21 922 814 | 1 722 851 | 23 645 665 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 76 481 | 0 | 76 481 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 19 780 | 5 037 | 24 817 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 43 343 | 0 | 43 343 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 4 621 | 4 621 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 139 604 | 9 658 | 149 262 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 3 557 | 8 | 3 565 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 3 376 | 3 376 |
Итого по символам 11301-11303 | 3 557 | 3 384 | 6 941 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 22 821 | 0 | 22 821 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 0 | 0 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 39 | 39 |
Итого по символам 11401-11403 | 22 821 | 39 | 22 860 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 123 697 | 27 886 | 151 583 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 11 172 | 0 | 11 172 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 430 443 | 0 | 430 443 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 910 978 | 0 | 910 978 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 5 002 | 5 002 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 0 | 1 678 | 1 678 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 41 362 | 133 434 | 174 796 |
Итого по символам 11501-11508 | 1 517 652 | 168 000 | 1 685 652 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 148 502 | 59 442 | 207 944 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 0 | 0 | 0 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 148 502 | 59 442 | 207 944 | ||
Итого по разделу 1 | 23 754 950 | 1 963 374 | 25 718 324 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 760 289 | 957 | 761 246 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 5 785 817 | 432 564 | 6 218 381 |
Итого по символам 12101-12102 | 6 546 106 | 433 521 | 6 979 627 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 3 302 338 | 3 302 338 | |
Итого по символу 12201 | 3 302 338 | 3 302 338 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 263 376 | 269 | 263 645 |
Итого по символу 12301 | 263 376 | 269 | 263 645 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 7 549 | 7 549 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 0 | 0 | 0 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 342 828 | 342 828 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 21 924 | 0 | 21 924 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 4 153 | 3 215 | 7 368 |
Итого по символам 12401-12406 | 376 454 | 3 215 | 379 669 | ||
Итого по разделу 2 | 10 488 274 | 437 005 | 10 925 279 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 34 243 224 | 2 400 379 | 36 643 603 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 400 228 | 400 228 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 5 743 | 5 743 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 82 937 | 82 937 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 233 033 | 233 033 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 152 674 | 152 674 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 2 346 | 2 346 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 165 500 | 165 500 | |
Итого по символам 13101-13108 | 1 042 461 | 1 042 461 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 1 277 | 0 | 1 277 |
Итого по символу 13201 | 1 277 | 0 | 1 277 | ||
Итого по разделу 3 | 1 043 738 | 0 | 1 043 738 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 771 | 771 |
Итого по символам 14101-14104 | 0 | 771 | 771 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 45 000 | 0 | 45 000 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 45 000 | 0 | 45 000 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 4 | 45 000 | 771 | 45 771 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) | 15101 | 0 | 0 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) | 15102 | 57 876 056 | 57 876 056 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) | 15103 | 3 432 642 | 3 432 642 | |
Итого по символам 15101-15103 | 61 308 698 | 61 308 698 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 274 711 | 274 711 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 201 | 201 | |
Итого по символам 15201-15204 | 274 912 | 274 912 | |||
Итого по разделу 5 | 61 583 610 | 61 583 610 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713): | |||||
1. | Доходы от производных финансовых инструментов | 16101 | 0 | 0 | |
Итого по символу 16101 | 0 | 0 | |||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 83 416 | 12 328 | 95 744 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 120 551 | 407 | 120 958 |
3. | По другим операциям | 16203 | 1 561 066 | 18 852 | 1 579 918 |
Итого по символам 16201-16203 | 1 765 033 | 31 587 | 1 796 620 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 126 417 | 0 | 126 417 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 73 036 | 73 036 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 16305 | 33 621 657 | 33 621 657 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 148 828 | 2 886 | 151 714 |
Итого по символам 16301-16306 | 33 969 938 | 2 886 | 33 972 824 | ||
Итого по разделу 6 | 35 734 971 | 34 473 | 35 769 444 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 98 407 319 | 35 244 | 98 442 563 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 673 885 | 13 556 | 687 441 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 4 270 | 125 | 4 395 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 22 | 0 | 22 |
Итого по символам 17101-17103 | 678 177 | 13 681 | 691 858 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 63 608 | 59 | 63 667 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 3 333 | 145 | 3 478 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 5 821 | 0 | 5 821 |
Итого по символам 17201-17203 | 72 762 | 204 | 72 966 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 16 844 | 0 | 16 844 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 34 | 0 | 34 | |
денежной наличности | 17304 | 5 026 | 4 | 5 030 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 1 332 | 267 | 1 599 |
5. | Другие доходы | 17306 | 2 069 | 0 | 2 069 |
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 17307 | 0 | 0 | ||
Итого по символам 17301-17306 | 25 305 | 271 | 25 576 | ||
Итого по разделу 7 | 776 244 | 14 156 | 790 400 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) | 776 244 | 14 156 | 790 400 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 133 426 787 | 2 449 779 | 135 876 566 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 81 061 | 0 | 81 061 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 305 494 | 1 274 | 306 768 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 1 160 | 578 860 | 580 020 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 387 715 | 580 134 | 967 849 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 2 503 | 0 | 2 503 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 2 671 | 0 | 2 671 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 1 903 | 5 968 | 7 871 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 272 149 | 95 | 272 244 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 157 114 | 3 392 | 160 506 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 65 950 | 14 | 65 964 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 27 841 | 2 032 | 29 873 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 83 | 515 | 598 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 5 523 | 42 | 5 565 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21201-21214 | 535 737 | 12 058 | 547 795 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Федерального казначейства | 21301 | 1 189 | 0 | 1 189 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 406 769 | 0 | 406 769 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 1 413 | 0 | 1 413 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 0 | 1 | 1 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 147 631 | 0 | 147 631 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 3 228 | 0 | 3 228 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 8 930 | 0 | 8 930 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 13 591 | 0 | 13 591 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 936 381 | 4 559 | 940 940 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 2 717 000 | 31 095 | 2 748 095 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 87 692 | 0 | 87 692 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 0 | 4 714 | 4 714 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 160 201 | 0 | 160 201 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 4 484 025 | 40 369 | 4 524 394 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 2 086 | 0 | 2 086 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 32 954 | 57 | 33 011 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 18 | 0 | 18 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 | 31 410 | 31 410 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 2 121 | 440 | 2 561 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 2 180 | 2 180 |
17. | Банка России | 21417 | 113 572 | 0 | 113 572 |
Итого по символам 21401-21417 | 150 751 | 34 087 | 184 838 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 223 977 | 9 454 | 233 431 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 1 605 | 185 | 1 790 |
Итого по символам 21501-21502 | 225 582 | 9 639 | 235 221 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 5 759 909 | 686 532 | 6 446 441 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 28 119 | 5 599 | 33 718 |
Итого по символам 21601-21602 | 5 788 028 | 692 131 | 6 480 159 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 120 | 120 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 120 | 120 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 824 130 | 0 | 824 130 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 2 590 | 0 | 2 590 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 369 026 | 15 040 | 384 066 |
Итого по символам 21801-21804 | 1 195 746 | 15 040 | 1 210 786 | ||
Итого по разделу 1 | 12 767 584 | 1 383 578 | 14 151 162 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 2 655 403 | 2 655 403 | |
Итого по символу 22101 | 2 655 403 | 2 655 403 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 179 070 | 179 070 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 658 174 | 658 174 | |
Итого по символам 22201-22203 | 837 244 | 0 | 837 244 | ||
Итого по разделу 2 | 3 492 647 | 0 | 3 492 647 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 16 260 231 | 1 383 578 | 17 643 809 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 426 115 | 426 115 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 2 867 | 2 867 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 62 952 | 62 952 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 692 001 | 692 001 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 133 186 | 133 186 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 121 | 121 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 98 062 | 98 062 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 8 247 | 0 | 8 247 |
Итого по символам 23101- 23109 | 1 423 551 | 0 | 1 423 551 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символу 23201 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 3 | 1 423 551 | 0 | 1 423 551 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) | 24101 | 0 | 0 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) | 24102 | 57 362 514 | 57 362 514 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) | 24103 | 3 063 997 | 3 063 997 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 60 426 511 | 60 426 511 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 41 383 | 41 383 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 128 | 128 | |
Итого по символам 24201-24204 | 41 511 | 41 511 | |||
Итого по разделу 4 | 60 468 022 | 60 468 022 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714): | |||||
1. | Расходы по производным финансовым инструментам | 25101 | 0 | 0 | |
Итого по символу 25101 | 0 | 0 | |||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 3 357 | 8 755 | 12 112 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 563 579 | 59 868 | 623 447 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 1 231 358 | 406 943 | 1 638 301 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 5 005 | 44 711 | 49 716 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 155 400 | 0 | 155 400 |
6. | По другим операциям | 25206 | 417 500 | 13 520 | 431 020 |
Итого по символам 25201-25206 | 2 376 199 | 533 797 | 2 909 996 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 25302 | 35 141 601 | 35 141 601 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 18 926 | 1 147 | 20 073 |
Итого по символам 25301-25303 | 35 160 527 | 1 147 | 35 161 674 | ||
Итого по разделу 5 | 37 536 726 | 534 944 | 38 071 670 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 7 159 094 | 0 | 7 159 094 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 1 726 074 | 0 | 1 726 074 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 87 388 | 0 | 87 388 |
Итого по символам 26101-26104 | 8 972 556 | 0 | 8 972 556 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26201 | 620 295 | 620 295 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 43 013 | 43 013 | |
4. | По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 26201-26204 | 663 308 | 663 308 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 130 209 | 0 | 130 209 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 461 887 | 0 | 461 887 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 1 201 998 | 2 585 | 1 204 583 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 323 175 | 1 907 | 325 082 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 346 666 | 346 666 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 2 079 247 | 2 079 247 | |
Итого по символам 26301-26307 | 4 543 182 | 4 492 | 4 547 674 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 152 610 | 0 | 152 610 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 151 457 | 3 318 | 154 775 |
3. | Охрана | 26403 | 262 586 | 0 | 262 586 |
4. | Реклама | 26404 | 187 646 | 56 | 187 702 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 7 525 | 55 | 7 580 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 204 110 | 28 619 | 232 729 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 5 970 | 0 | 5 970 |
8. | Аудит | 26408 | 18 517 | 0 | 18 517 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 238 | 0 | 238 |
10. | Страхование | 26410 | 395 501 | 0 | 395 501 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 822 097 | 14 | 822 111 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 729 404 | 6 856 | 736 260 |
Итого по символам 26401-26412 | 2 937 661 | 38 918 | 2 976 579 | ||
Итого по разделу 6 | 17 116 707 | 43 410 | 17 160 117 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 116 545 006 | 578 354 | 117 123 360 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 2 551 | 0 | 2 551 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 8 | 77 | 85 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 3 653 | 3 | 3 656 |
Итого по символам 27101-27103 | 6 212 | 80 | 6 292 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 92 330 | 746 | 93 076 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 2 141 | 603 | 2 744 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 606 | 0 | 606 |
Итого по символам 27201-27203 | 95 077 | 1 349 | 96 426 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 13 587 | 1 326 | 14 913 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 3 | 0 | 3 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 118 | 2 633 | 2 751 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 342 673 | 0 | 342 673 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 12 884 | 0 | 12 884 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 2 560 | 0 | 2 560 |
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 27309 | 0 | 0 | ||
Итого по символам 27301-27308 | 371 825 | 3 959 | 375 784 | ||
Итого по разделу 7 | 473 114 | 5 388 | 478 502 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 473 114 | 5 388 | 478 502 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 133 278 351 | 1 967 320 | 135 245 671 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 630 895 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 0 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог за прибыль | 28101 | 23 483 | 23 483 | |
Итого по разделу 8 | 23 483 | 23 483 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 133 301 834 | 1 967 320 | 135 269 154 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 607 412 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 0 | ||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | 0 | |
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 607 412 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 0 |
Страница была полезной?