• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 июля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Символы Суммы в рублях от операций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. валюте и драг. металлах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 19 348 0 19 348
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 0 0 0
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 60 434 0 60 434
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 190 0 190
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 149 630 53 977 203 607
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 1 111 607 464 729 1 576 336
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 483 0 4 483
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 240 421 7 527 247 948
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 5 113 975 93 096 5 207 071
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 56 656 37 325 93 981
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 856 0 856
18. Кредитным организациям 11118 21 383 11 21 394
19. Банкам-нерезидентам 11119 0 20 456 20 456
Итого по символам 11101-11119 6 778 983 677 121 7 456 104
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 65 055 41 797 106 852
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 542 11 398 11 940
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 0 0 0
15. Кредитных организациях 11215 9 562 0 9 562
16. Банках-нерезидентах 11216 0 378 378
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217 75 159 53 573 128 732
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 1 883 0 1 883
3. В банках-нерезидентах 11303 0 340 340
Итого по символам 11301-11303 1 883 340 2 223
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 7 890 0 7 890
2. В кредитных организациях 11402 0 0 0
3. В банках-нерезидентах 11403 0 0 0
Итого по символам 11401-11403 7 890 0 7 890
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 38 882 4 151 43 033
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 57 218 0 57 218
3. Банка России 11503 0 0 0
4. Кредитных организаций 11504 624 759 4 093 628 852
5. Прочие долговые обязательства 11505 143 417 0 143 417
6. Иностранных государств 11506 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11507 8 546 0 8 546
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 8 762 149 225 157 987
Итого по символам 11501-11508 881 584 157 469 1 039 053
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 93 738 0 93 738
4. Векселям прочих резидентов 11604 0 0 0
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608 93 738 0 93 738
Итого по разделу 1 7 839 237 888 503 8 727 740
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 81 997 36 82 033
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 592 072 50 496 642 568
Итого по символам 12101-12102 674 069 50 532 724 601
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 4 964 310 4 964 310
Итого по символу 12201 4 964 310 4 964 310
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 98 366 955 99 321
Итого по символу 12301 98 366 955 99 321
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 99 025 99 025
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0 0 0
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 49 078 49 078
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 583 0 583
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 85 0 85
7. от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 30 0 30
Итого по символам 12401-12407 148 801 0 148 801
Итого по разделу 2 5 885 546 51 487 5 937 033
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 13 724 783 939 990 14 664 773
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 49 857 49 857
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 262 262
3. Банка России 13103 0 0
4. Кредитных организаций 13104 16 227 16 227
5. Прочих ценных бумаг 13105 17 467 17 467
6. Иностранных государств 13106 0 0
7. Банков-нерезидентов 13107 0 0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 127 442 127 442
Итого по символам 13101-13108 211 255 211 255
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 0 0 0
Итого по символу 13201 0 0 0
Итого по разделу 3 211 255 0 211 255
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 113 0 113
2. Других организаций 14102 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 50 50
Итого по символам 14101-14104 113 50 163
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204 0 0 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304 0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404 0 0 0
Итого по разделу 4 113 50 163
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702) 15101 0 0
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703) 15102 54 172 950 54 172 950
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704) 15103 827 445 827 445
Итого по символам 15101-15103 55 000 395 55 000 395
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0 0
2. От изменения валютного курса 15202 0 0
3. От изменения индекса цен 15203 0 0
4. От изменения других переменных 15204 0 0
Итого по символам 15201-15204 0 0
Итого по разделу 5 55 000 395 55 000 395
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1. Доходы от производных финансовых инструментов 16101 287 328 287 328
Итого по символу 16101 287 328 287 328
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 0 0 0
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 126 814 256 127 070
3. По другим операциям 16203 199 143 27 071 226 214
Итого по символам 16201-16203 325 957 27 327 353 284
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 11 175 0 11 175
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 919 919
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0 0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 959 784 12 959 784
6. Прочие операционные доходы 16306 37 011 0 37 011
Итого по символам 16301-16306 13 008 889 0 13 008 889
Итого по разделу 6 13 622 174 27 327 13 649 501
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) 68 833 937 27 377 68 861 314
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 298 236 1 200 299 436
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 38 0 38
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 544 17 1 561
Итого по символам 17101-17103 299 818 1 217 301 035
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 480 4 361 32 841
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 700 0 2 700
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 852 0 3 852
Итого по символам 17201-17203 35 032 4 361 39 393
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 1 500 000 0 1 500 000
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 0 29
3. От оприходования излишков:
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 1 083 0 1 083
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 716 5 721
5. Другие доходы 17306 3 388 0 3 388
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 0 0
Итого по символам 17301-17306 1 505 216 5 1 505 221
Итого по разделу 7 1 840 066 5 583 1 845 649
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) 1 840 066 5 583 1 845 649
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 84 398 786 972 950 85 371 736
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 142 481 0 142 481
2. Кредитных организаций 21102 146 835 1 814 148 649
3. Банков-нерезидентов 21103 74 552 66 179 140 731
4. Других кредиторов 21104 0 0 0
Итого по символам 21101-21104 363 868 67 993 431 861
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 0 0 0
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 0 0
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 0 0 0
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 3 321 0 3 321
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 499 0 499
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 26 065 0 26 065
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 99 535 9 99 544
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 3 972 0 3 972
10. Кредитных организаций 21210 114 2 109 2 223
11. Банков-нерезидентов 21211 0 0 0
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 210 0 210
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 351 0 351
Итого по символам 21201-21214 134 067 2 118 136 185
3. По депозитам юридических лиц
1. Федерального казначейства 21301 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 630 0 1 630
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 28 792 0 28 792
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 117 0 2 117
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 79 054 0 79 054
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 442 740 6 263 449 003
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 46 824 0 46 824
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 225 26 441 30 666
15. Кредитных организаций 21315 0 0 0
16. Банков-нерезидентов 21316 0 0 0
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317 605 382 32 704 638 086
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 1 311 0 1 311
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 11 519 0 11 519
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 0 0 0
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0 0 0
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 925 229 573 233 498
15. Кредитных организаций 21415 70 670 1 257 71 927
16. Банков-нерезидентов 21416 0 1 316 1 316
17. Банка России 21417 376 544 4 216 380 760
Итого по символам 21401-21417 463 969 236 362 700 331
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 7 927 6 7 933
2. Нерезидентов 21502 77 0 77
Итого по символам 21501-21502 8 004 6 8 010
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 3 065 462 211 184 3 276 646
2. Нерезидентов 21602 9 327 4 022 13 349
Итого по символам 21601-21602 3 074 789 215 206 3 289 995
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702 0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 151 913 0 151 913
2. По депозитным сертификатам 21802 0 0 0
3. По сберегательным сертификатам 21803 0 0 0
4. По векселям 21804 36 362 117 36 479
Итого по символам 21801-21804 188 275 117 188 392
Итого по разделу 1 4 838 354 554 506 5 392 860
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 4 025 969 4 025 969
Итого по символу 22101 4 025 969 4 025 969
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 1 610 1 610
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 32 443 32 443
4. от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 22204 0 0 0
Итого по символам 22201-22204 34 053 0 34 053
Итого по разделу 2 4 060 022 0 4 060 022
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 8 898 376 554 506 9 452 882
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 9 397 9 397
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 0 0
3. Банка России 23103 0 0
4. Кредитных организаций 23104 14 082 14 082
5. Прочих ценных бумаг 23105 6 112 6 112
6. Иностранных государств 23106 0 0
7. Банков-нерезидентов 23107 0 0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 24 239 24 239
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 857 0 4 857
Итого по символам 23101- 23109 58 687 0 58 687
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 11 0 11
Итого по символу 23201 11 0 11
Итого по разделу 3 58 698 0 58 698
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707) 24101 0 0
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708) 24102 54 909 928 54 909 928
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709) 24103 826 929 826 929
Итого по символам 24101 - 24103 55 736 857 55 736 857
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0 0
2. От изменения валютного курса 24202 0 0
3. От изменения индекса цен 24203 0 0
4. От изменения других переменных 24204 0 0
Итого по символам 24201-24204 0 0
Итого по разделу 4 55 736 857 55 736 857
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1. Расходы по производным финансовым инструментам 25101 3 217 3 217
Итого по символу 25101 3 217 3 217
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 2 067 0 2 067
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 27 875 5 759 33 634
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 43 803 44 816 88 619
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 2 959 3 865 6 824
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 2 123 78 2 201
6. По другим операциям 25206 35 143 10 236 45 379
Итого по символам 25201-25206 113 970 64 754 178 724
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 25302 17 641 636 17 641 636
3. Прочие операционные расходы 25303 13 663 6 13 669
Итого по символам 25301-25303 17 655 299 6 17 655 305
Итого по разделу 5 17 772 486 64 760 17 837 246
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 1 201 597 0 1 201 597
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 340 492 0 340 492
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 1 302 0 1 302
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 10 219 0 10 219
Итого по символам 26101-26104 1 553 610 0 1 553 610
2. Амортизация
1. По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 26201 141 832 141 832
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0 0
3. По нематериальным активам 26203 3 3
4. По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 26204 665 665
Итого по символам 26201-26204 142 500 142 500
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 11 765 0 11 765
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 66 751 0 66 751
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 71 804 0 71 804
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 35 036 0 35 036
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 66 523 66 523
6. По уценке основных средств 26306 0 0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 1 485 1 485
Итого по символам 26301-26307 253 364 0 253 364
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 247 0 247
2. Служебные командировки 26402 20 208 0 20 208
3. Охрана 26403 21 602 0 21 602
4. Реклама 26404 19 070 0 19 070
5. Представительские расходы 26405 10 271 0 10 271
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 067 0 45 067
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 374 0 374
8. Аудит 26408 6 630 0 6 630
9. Публикация отчетности 26409 0 0 0
10. Страхование 26410 124 607 0 124 607
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 76 775 0 76 775
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 76 504 0 76 504
Итого по символам 26401-26412 401 355 0 401 355
Итого по разделу 6 2 350 829 0 2 350 829
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 75 918 870 64 760 75 983 630
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 46 0 46
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 0 0 0
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 3 104 0 3 104
Итого по символам 27101-27103 3 150 0 3 150
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 22 321 0 22 321
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 1 512 146 1 658
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 51 696 0 51 696
Итого по символам 27201-27203 75 529 146 75 675
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 126 721 0 126 721
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 0 0 0
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 474 0 474
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 1 370 0 1 370
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 0 0 0
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 0 0 0
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 8 236 64 8 300
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 0 0
Итого по символам 27301-27308 136 801 64 136 865
Итого по разделу 7 215 480 210 215 690
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 215 480 210 215 690
Итого расходов по разделам 1-7 85 032 726 619 476 85 652 202
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000 0
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000 280 466
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1. Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711) 28101 9 711 9 711
2. Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716) 28102 57 473 57 473
3. Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715) 28103 0 0
4. Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103) 28201 67 184 67 184
5. Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102) 28202 0 0
Итого по разделу 8 67 184 67 184
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 85 099 910 619 476 85 719 386
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 0
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 347 650
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0 0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0 0
Итого по разделу 2 32101 0 0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 0
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 347 650
Страница была полезной?