Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	621	0	621
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	4 785	0	4 785
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	7 137	0	7 137
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	86 522	10 074	96 596
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	585 082	49 398	634 480
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	2 995	0	2 995
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	114 980	0	114 980
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	3 140 660	1 444	3 142 104
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	42	142	184
18.	Кредитным организациям	11118	6 493	230	6 723
19.	Банкам-нерезидентам	11119	14 025	101	14 126
	Итого по символам 11101-11119		3 963 342	61 389	4 024 731
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	4 563	0	4 563
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	20 131	42	20 173
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	3 897	0	3 897
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		28 591	42	28 633
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	132	0	132
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	724	724
	Итого по символам 11301-11303		132	724	856
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	459	0	459
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		459	0	459
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	187 494	14 292	201 786
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	485	0	485
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	111 624	0	111 624
5.	Прочие долговые обязательства	11505	81 264	0	81 264
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	16 840	16 840
	Итого по символам 11501-11508		380 867	31 132	411 999
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	86 118	15	86 133
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		86 118	15	86 133
	Итого по разделу 1		4 459 509	93 302	4 552 811
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	57 931	52	57 983
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 082 301	31 830	1 114 131
	Итого по символам 12101-12102		1 140 232	31 882	1 172 114
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	454 953		454 953
	Итого по символу 12201		454 953		454 953
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	24 284	3	24 287
	Итого по символу 12301		24 284	3	24 287
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	11 329		11 329
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	184 588		184 588
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	552	0	552
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	73 400	0	73 400
	Итого по символам 12401-12406		269 869	0	269 869
	Итого по разделу 2		1 889 338	31 885	1 921 223
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 348 847	125 187	6 474 034
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	94 903		94 903
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	67		67
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	25 023		25 023
5.	Прочих ценных бумаг	13105	22 585		22 585
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	9 305		9 305
	Итого по символам 13101-13108		151 883		151 883
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		151 883	0	151 883
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	26 051		26 051
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	5 851 269		5 851 269
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	1 334 160		1 334 160
	Итого по символам 15101-15103		7 211 480		7 211 480
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		7 211 480		7 211 480
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	60	0	60
3.	По другим операциям	16203	92 457	6 009	98 466
	Итого по символам 16201-16203		92 517	6 009	98 526
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	13 209	0	13 209
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	36		36
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	3 887 671		3 887 671
6.	Прочие операционные доходы	16306	13 837	0	13 837
	Итого по символам 16301-16306		3 914 753	0	3 914 753
	Итого по разделу 6		4 007 270	6 009	4 013 279
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		11 370 633	6 009	11 376 642
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	118 467	284	118 751
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1	0	1
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	2 973	0	2 973
	Итого по символам 17101-17103		121 441	284	121 725
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	13 376	0	13 376
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1 588	4	1 592
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	217	0	217
	Итого по символам 17201-17203		15 181	4	15 185
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	62	0	62
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	1	0	1
	денежной наличности	17304	925	0	925
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	25	0	25
5.	Другие доходы	17306	2 963	0	2 963
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		3 976	0	3 976
	Итого по разделу 7		140 598	288	140 886
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		140 598	288	140 886
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	17 860 078	131 484	17 991 562
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	5 361	0	5 361
2.	Кредитных организаций	21102	64 513	1	64 514
3.	Банков-нерезидентов	21103	61 575	1 674	63 249
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		131 449	1 675	133 124
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	17	0	17
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	4 340	0	4 340
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	364	0	364
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	9 888	0	9 888
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	31 705	0	31 705
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	2 934	0	2 934
10.	Кредитных организаций	21210	1 082	0	1 082
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	156	0	156
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	3 300	0	3 300
	Итого по символам 21201-21214		53 786	0	53 786
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	12 541	0	12 541
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	11 347	0	11 347
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	368	0	368
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	13 313	0	13 313
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	15 054	0	15 054
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	141 093	1 697	142 790
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	24 671	183	24 854
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	9 726	1 385	11 111
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		228 113	3 265	231 378
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	9 624	0	9 624
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	1 114	0	1 114
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	25 747	0	25 747
15.	Кредитных организаций	21415	8 555	0	8 555
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	464	464
17.	Банка России	21417	30 754	0	30 754
	Итого по символам 21401-21417		75 794	464	76 258
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 322 306	87 499	1 409 805
2.	Нерезидентов	21602	2 361	1 296	3 657
	Итого по символам 21601-21602		1 324 667	88 795	1 413 462
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	206	0	206
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		206	0	206
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	26 955	0	26 955
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	26 623	0	26 623
	Итого по символам 21801-21804		53 578	0	53 578
	Итого по разделу 1		1 867 593	94 199	1 961 792
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	298 663		298 663
	Итого по символу 22101		298 663		298 663
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	169 388		169 388
	Итого по символам 22201-22203		169 388	0	169 388
	Итого по разделу 2		468 051	0	468 051
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 335 644	94 199	2 429 843
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	139 249		139 249
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	44 091		44 091
5.	Прочих ценных бумаг	23105	60 081		60 081
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	6 023		6 023
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	2 240	0	2 240
	Итого по символам 23101- 23109		251 684	0	251 684
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	7 958	0	7 958
	Итого по символу 23201		7 958	0	7 958
	Итого по разделу 3		259 642	0	259 642
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	136 559		136 559
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	5 864 842		5 864 842
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	1 345 008		1 345 008
	Итого по символам 24101 - 24103		7 346 409		7 346 409
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		7 346 409		7 346 409
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	601	0	601
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	13 952	3 008	16 960
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	8 105	20 947	29 052
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	2 250	0	2 250
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	20	20
6.	По другим операциям	25206	15 001	2 126	17 127
	Итого по символам 25201-25206		39 909	26 101	66 010
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	4 787 797		4 787 797
3.	Прочие операционные расходы	25303	2 218	0	2 218
	Итого по символам 25301-25303		4 790 015	0	4 790 015
	Итого по разделу 5		4 829 924	26 101	4 856 025
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	899 089	0	899 089
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	279 057	0	279 057
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	705	0	705
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 414	0	2 414
	Итого по символам 26101-26104		1 181 265	0	1 181 265
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	75 047		75 047
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	3		3
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	956		956
	Итого по символам 26201-26204		76 006		76 006
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	12 456	0	12 456
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	34 656	0	34 656
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	39 949	0	39 949
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	18 349	0	18 349
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	58 559		58 559
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	11 932		11 932
	Итого по символам 26301-26307		175 901	0	175 901
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	513	0	513
2.	Служебные командировки	26402	14 854	0	14 854
3.	Охрана	26403	18 624	0	18 624
4.	Реклама	26404	29 848	0	29 848
5.	Представительские расходы	26405	11 546	0	11 546
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	38 500	0	38 500
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	86	0	86
8.	Аудит	26408	6 750	0	6 750
9.	Публикация отчетности	26409	22	0	22
10.	Страхование	26410	58 312	0	58 312
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	71 310	0	71 310
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	28 653	0	28 653
	Итого по символам 26401-26412		279 018	0	279 018
	Итого по разделу 6		1 712 190	0	1 712 190
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		14 148 165	26 101	14 174 266
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	9	0	9
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 395	0	2 395
	Итого по символам 27101-27103		2 404	0	2 404
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	4 526	0	4 526
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	201	0	201
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	18 477	0	18 477
	Итого по символам 27201-27203		23 204	0	23 204
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	11 204	21	11 225
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	33	0	33
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	75	0	75
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	15 498	6	15 504
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		26 810	27	26 837
	Итого по разделу 7		52 418	27	52 445
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		52 418	27	52 445
	Итого расходов по разделам 1-7		16 536 227	120 327	16 656 554
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 335 008
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	164 107		164 107
	Итого по разделу 8		164 107		164 107
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	16 700 334	120 327	16 820 661
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 170 901
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 170 901
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?