• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест»
Регистрационный номер
1617

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Символы Суммы в рублях от операций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. валюте и драг. металлах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 093 2 093
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110
11. Негосударственным финансовым организациям 11111
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 237 574 237 574
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 8 091 8 091
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 15 694 667 16 361
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 32 006 10 172 42 178
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 2 458 245 2 703
18. Кредитным организациям 11118
19. Банкам-нерезидентам 11119
Итого по символам 11101-11119 297 916 11 084 309 000
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210
11. Негосударственных финансовых организациях 11211
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214
15. Кредитных организациях 11215
16. Банках-нерезидентах 11216
17. В Банке России 11217
Итого по символам 11201-11217
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301
2. В кредитных организациях 11302 8 10 18
3. В банках-нерезидентах 11303 3 3
Итого по символам 11301-11303 8 13 21
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 1 919 1 919
2. В кредитных организациях 11402
3. В банках-нерезидентах 11403
Итого по символам 11401-11403 1 919 1 919
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502
3. Банка России 11503
4. Кредитных организаций 11504
5. Прочие долговые обязательства 11505
6. Иностранных государств 11506
7. Банков-нерезидентов 11507
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508
Итого по символам 11501-11508
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602
3. Кредитных организаций 11603
4. Векселям прочих резидентов 11604
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605
6. Органов местной власти иностранных государств 11606
7. Банков-нерезидентов 11607
8. Векселям прочих нерезидентов 11608
Итого по символам 11601-11608
Итого по разделу 1 299 843 11 097 310 940
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 8 224 12 8 236
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 111 422 4 914 116 336
Итого по символам 12101-12102 119 646 4 926 124 572
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 32 005 32 005
Итого по символу 12201 32 005 32 005
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 2 739 2 739
Итого по символу 12301 2 739 2 739
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 227 227
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406
Итого по символам 12401-12406 227 227
Итого по разделу 2 154 617 4 926 159 543
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 454 460 16 023 470 483
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102
3. Банка России 13103
4. Кредитных организаций 13104
5. Прочих ценных бумаг 13105 497 497
6. Иностранных государств 13106
7. Банков-нерезидентов 13107
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108
Итого по символам 13101-13108 497 497
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201
Итого по символу 13201
Итого по разделу 3 497 497
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 18 18
2. Других организаций 14102
3. Банков-нерезидентов 14103
4. Других организаций-нерезидентов 14104
Итого по символам 14101-14104 18 18
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201
2. Других организаций 14202
3. Банков-нерезидентов 14203
4. Других организаций-нерезидентов 14204
Итого по символам 14201-14204
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301
2. Банках-нерезидентах 14302
3. Других организациях 14303
4. Других организациях-нерезидентах 14304
Итого по символам 14301-14304
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401
2. Банках-нерезидентах 14402
3. Других организациях 14403
4. Других организациях-нерезидентах 14404
Итого по символам 14401-14404
Итого по разделу 4 18 18
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 192 699 192 699
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103
Итого по символам 15101-15103 192 699 192 699
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201
2. От изменения валютного курса 15202
3. От изменения индекса цен 15203
4. От изменения других переменных 15204
Итого по символам 15201-15204
Итого по разделу 5 192 699 192 699
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1. Доходы от производных финансовых инструментов 16101
Итого по символу 16101
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202
3. По другим операциям 16203 17 817 17 817
Итого по символам 16201-16203 17 817 17 817
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 16 667 16 667
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 1 192 1 192
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303
4. От передачи активов в доверительное управление 16304
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 392 339 392 339
6. Прочие операционные доходы 16306 480 4 484
Итого по символам 16301-16306 410 678 4 410 682
Итого по разделу 6 428 495 4 428 499
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) 621 709 4 621 713
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 540 540
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 30
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103
Итого по символам 17101-17103 570 570
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 458 458
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 12
Итого по символам 17201-17203 470 470
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 766 766
3. От оприходования излишков:
материальных ценностей 17303
денежной наличности 17304 32 32
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 2
5. Другие доходы 17306 50 50
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307
Итого по символам 17301-17306 850 850
Итого по разделу 7 1 890 1 890
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) 1 890 1 890
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 078 059 16 027 1 094 086
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101
2. Кредитных организаций 21102 1 106 1 106
3. Банков-нерезидентов 21103
4. Других кредиторов 21104
Итого по символам 21101-21104 1 106 1 106
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206
7. Негосударственных финансовых организаций 21207
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 224 224
10. Кредитных организаций 21210
11. Банков-нерезидентов 21211
12. Индивидуальных предпринимателей 21212
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214
Итого по символам 21201-21214 224 224
3. По депозитам юридических лиц
1. Федерального казначейства 21301
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310
11. Негосударственных финансовых организаций 21311
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 763 19 763
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 11
15. Кредитных организаций 21315
16. Банков-нерезидентов 21316
17. Банка России 21317
Итого по символам 21301-21317 19 763 11 19 774
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410
11. Негосударственных финансовых организаций 21411
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414
15. Кредитных организаций 21415
16. Банков-нерезидентов 21416
17. Банка России 21417
Итого по символам 21401-21417
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501
2. Нерезидентов 21502
Итого по символам 21501-21502
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 139 877 5 742 145 619
2. Нерезидентов 21602 199 454 653
Итого по символам 21601-21602 140 076 6 196 146 272
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701
2. Нерезидентов 21702
Итого по символам 21701-21702
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801
2. По депозитным сертификатам 21802
3. По сберегательным сертификатам 21803
4. По векселям 21804
Итого по символам 21801-21804
Итого по разделу 1 161 169 6 207 167 376
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 12 987 12 987
Итого по символу 22101 12 987 12 987
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201
2. Доверительному управлению имуществом 22202
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203
Итого по символам 22201-22203
Итого по разделу 2 12 987 12 987
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 174 156 6 207 180 363
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102
3. Банка России 23103
4. Кредитных организаций 23104
5. Прочих ценных бумаг 23105
6. Иностранных государств 23106
7. Банков-нерезидентов 23107
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109
Итого по символам 23101- 23109
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201
Итого по символу 23201
Итого по разделу 3
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 193 943 193 943
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103
Итого по символам 24101 - 24103 193 943 193 943
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201
2. От изменения валютного курса 24202
3. От изменения индекса цен 24203
4. От изменения других переменных 24204
Итого по символам 24201-24204
Итого по разделу 4 193 943 193 943
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1. Расходы по производным финансовым инструментам 25101
Итого по символу 25101
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 3 622 1 771 5 393
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 5 569 1 365 6 934
4. За полученные гарантии и поручительства 25204
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205
6. По другим операциям 25206 8 8
Итого по символам 25201-25206 9 199 3 136 12 335
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301
2. Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 25302 396 002 396 002
3. Прочие операционные расходы 25303 36 36
Итого по символам 25301-25303 396 038 396 038
Итого по разделу 5 405 237 3 136 408 373
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 96 950 96 950
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 26 992 26 992
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 410 410
Итого по символам 26101-26104 124 352 124 352
2. Амортизация
1. По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 26201 15 175 15 175
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202
3. По нематериальным активам 26203
4. По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 26204
Итого по символам 26201-26204 15 175 15 175
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 1 850 1 850
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 10 705 10 705
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 19 518 19 518
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 2 186 326 2 512
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 4 972 4 972
6. По уценке основных средств 26306
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 2 730 2 730
Итого по символам 26301-26307 41 961 326 42 287
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 41 41
2. Служебные командировки 26402 535 535
3. Охрана 26403 22 642 22 642
4. Реклама 26404 810 810
5. Представительские расходы 26405
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 848 209 10 057
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 45 45
8. Аудит 26408 455 455
9. Публикация отчетности 26409 107 107
10. Страхование 26410 48 653 48 653
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 179 20 179
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 492 1 492
Итого по символам 26401-26412 104 807 209 105 016
Итого по разделу 6 286 295 535 286 830
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 885 475 3 671 889 146
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 1 1
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 1 470 1 470
Итого по символам 27101-27103 1 471 1 471
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203
Итого по символам 27201-27203
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301
2. От списания недостач материальных ценностей 27302
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 261 261
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307
8. Другие расходы 27308 1 531 1 531
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309
Итого по символам 27301-27308 1 792 1 792
Итого по разделу 7 3 263 3 263
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 3 263 3 263
Итого расходов по разделам 1-7 1 062 894 9 878 1 072 772
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000 21 314
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000 0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1. Налог за прибыль 28101 4 642 4 642
Итого по разделу 8 4 642 4 642
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 067 536 9 878 1 077 414
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 672
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002
Итого по разделу 2 32101
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 672
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002
Страница была полезной?