• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Регистрационный номер
1

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Символы Суммы в рублях от операций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. валюте и драг. металлах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 0 0 0
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 20 250 9 217 29 467
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 726 0 10 726
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0 0 0
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 48 956 0 48 956
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 7 946 760 3 538 579 11 485 339
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 181 0 181
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 72 877 4 361 77 238
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 4 871 735 449 199 5 320 934
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 166 380 599 917 766 297
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 13 325 14 599 27 924
18. Кредитным организациям 11118 235 372 68 447 303 819
19. Банкам-нерезидентам 11119 11 406 436 232 447 638
Итого по символам 11101-11119 13 397 968 5 120 551 18 518 519
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 27 053 0 27 053
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 336 701 0 336 701
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 0 0 0
15. Кредитных организациях 11215 260 550 0 260 550
16. Банках-нерезидентах 11216 0 0 0
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217 624 304 0 624 304
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 1 127 0 1 127
3. В банках-нерезидентах 11303 0 447 447
Итого по символам 11301-11303 1 127 447 1 574
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 15 956 0 15 956
2. В кредитных организациях 11402 20 348 0 20 348
3. В банках-нерезидентах 11403 2 118 086 1 748 178 3 866 264
Итого по символам 11401-11403 2 154 390 1 748 178 3 902 568
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 1 093 779 3 006 1 096 785
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 451 0 451
3. Банка России 11503 0 0 0
4. Кредитных организаций 11504 205 080 8 922 214 002
5. Прочие долговые обязательства 11505 89 996 0 89 996
6. Иностранных государств 11506 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11507 29 164 19 150 48 314
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 11 048 7 845 18 893
Итого по символам 11501-11508 1 429 518 38 923 1 468 441
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 0 0 0
4. Векселям прочих резидентов 11604 0 0 0
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608 0 0 0
Итого по разделу 1 17 607 307 6 908 099 24 515 406
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 57 301 12 943 70 244
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 1 063 022 295 603 1 358 625
Итого по символам 12101-12102 1 120 323 308 546 1 428 869
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 20 340 743 20 340 743
Итого по символу 12201 20 340 743 20 340 743
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 369 392 129 382 498 774
Итого по символу 12301 369 392 129 382 498 774
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 25 788 25 788
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0 0 0
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 0 0
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 26 136 0 26 136
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 38 556 627 39 183
Итого по символам 12401-12406 90 480 627 91 107
Итого по разделу 2 21 920 938 438 555 22 359 493
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 39 528 245 7 346 654 46 874 899
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 101 677 101 677
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 155 155
3. Банка России 13103 0 0
4. Кредитных организаций 13104 528 528
5. Прочих ценных бумаг 13105 4 923 4 923
6. Иностранных государств 13106 664 664
7. Банков-нерезидентов 13107 0 0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 14 989 14 989
Итого по символам 13101-13108 122 936 122 936
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 0 0 0
Итого по символу 13201 0 0 0
Итого по разделу 3 122 936 0 122 936
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 1 0 1
2. Других организаций 14102 65 359 0 65 359
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 0 0
Итого по символам 14101-14104 65 360 0 65 360
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204 0 0 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304 0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404 0 0 0
Итого по разделу 4 65 360 0 65 360
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 12 873 12 873
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 267 581 899 267 581 899
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103 0 0
Итого по символам 15101-15103 267 594 772 267 594 772
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0 0
2. От изменения валютного курса 15202 4 588 4 588
3. От изменения индекса цен 15203 0 0
4. От изменения других переменных 15204 0 0
Итого по символам 15201-15204 4 588 4 588
Итого по разделу 5 267 599 360 267 599 360
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1. Доходы от производных финансовых инструментов 16101 17 105 575 17 105 575
Итого по символу 16101 17 105 575 17 105 575
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 31 17 48
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 221 614 2 312 223 926
3. По другим операциям 16203 754 235 379 689 1 133 924
Итого по символам 16201-16203 975 880 382 018 1 357 898
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 3 308 0 3 308
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 5 525 5 525
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0 0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 234 204 17 234 204
6. Прочие операционные доходы 16306 76 922 1 210 78 132
Итого по символам 16301-16306 17 319 959 1 210 17 321 169
Итого по разделу 6 35 401 414 383 228 35 784 642
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) 303 189 070 383 228 303 572 298
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 509 11 107 77 616
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 663 61 1 724
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 0 0 0
Итого по символам 17101-17103 68 172 11 168 79 340
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 857 2 815 55 672
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 409 895 109 410 004
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 503 3 586 11 089
Итого по символам 17201-17203 470 255 6 510 476 765
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 0 0 0
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 909 3 1 912
3. От оприходования излишков:
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 27 1 28
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 0 5
5. Другие доходы 17306 180 463 210 180 673
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 66 689 66 689
Итого по символам 17301-17306 182 404 214 182 618
Итого по разделу 7 720 831 17 892 738 723
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) 720 831 17 892 738 723
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 343 438 146 7 747 774 351 185 920
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 527 454 0 527 454
2. Кредитных организаций 21102 1 847 775 2 092 1 849 867
3. Банков-нерезидентов 21103 0 514 188 514 188
4. Других кредиторов 21104 0 533 533
Итого по символам 21101-21104 2 375 229 516 813 2 892 042
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 84 42 126
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 2 2
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 0 0 0
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 2 0 2
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0 0 0
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 116 1 117
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 229 080 3 676 232 756
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 201 21 222
10. Кредитных организаций 21210 0 0 0
11. Банков-нерезидентов 21211 7 617 0 7 617
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 105 239 344
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 1 166 308 1 474
Итого по символам 21201-21214 238 371 4 289 242 660
3. По депозитам юридических лиц
1. Федерального казначейства 21301 464 770 0 464 770
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 60 0 60
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 127 616 0 127 616
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 16 0 16
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 61 044 157 61 201
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 444 140 3 527 634 6 971 774
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 41 824 51 41 875
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 135 477 451 135 928
15. Кредитных организаций 21315 1 0 1
16. Банков-нерезидентов 21316 1 706 571 301 021 2 007 592
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317 5 981 519 3 829 314 9 810 833
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 1 1
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 0 21 21
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 058 9 286 18 344
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0 0 0
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 47 15 347 15 394
15. Кредитных организаций 21415 109 499 608
16. Банков-нерезидентов 21416 0 0 0
17. Банка России 21417 175 440 0 175 440
Итого по символам 21401-21417 184 654 25 154 209 808
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 3 045 447 3 492
2. Нерезидентов 21502 286 84 370
Итого по символам 21501-21502 3 331 531 3 862
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 349 373 84 899 434 272
2. Нерезидентов 21602 12 188 4 398 16 586
Итого по символам 21601-21602 361 561 89 297 450 858
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702 0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 1 235 096 0 1 235 096
2. По депозитным сертификатам 21802 0 0 0
3. По сберегательным сертификатам 21803 0 0 0
4. По векселям 21804 12 357 36 12 393
Итого по символам 21801-21804 1 247 453 36 1 247 489
Итого по разделу 1 10 392 118 4 465 434 14 857 552
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 20 843 195 20 843 195
Итого по символу 22101 20 843 195 20 843 195
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 1 029 1 029
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 0 0
Итого по символам 22201-22203 1 029 0 1 029
Итого по разделу 2 20 844 224 0 20 844 224
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 31 236 342 4 465 434 35 701 776
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 135 606 135 606
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 155 155
3. Банка России 23103 0 0
4. Кредитных организаций 23104 207 207
5. Прочих ценных бумаг 23105 3 673 3 673
6. Иностранных государств 23106 29 29
7. Банков-нерезидентов 23107 0 0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 175 1 175
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0 0 0
Итого по символам 23101- 23109 140 845 0 140 845
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 31 129 0 31 129
Итого по символу 23201 31 129 0 31 129
Итого по разделу 3 171 974 0 171 974
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 43 242 43 242
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 263 581 935 263 581 935
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103 0 0
Итого по символам 24101 - 24103 263 625 177 263 625 177
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0 0
2. От изменения валютного курса 24202 523 523
3. От изменения индекса цен 24203 0 0
4. От изменения других переменных 24204 0 0
Итого по символам 24201-24204 523 523
Итого по разделу 4 263 625 700 263 625 700
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1. Расходы по производным финансовым инструментам 25101 19 709 300 19 709 300
Итого по символу 25101 19 709 300 19 709 300
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 0 6 050 6 050
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 51 984 4 544 56 528
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 62 290 132 720 195 010
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 0 1 661 1 661
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 631 312 9 458 640 770
6. По другим операциям 25206 5 225 9 973 15 198
Итого по символам 25201-25206 750 811 164 406 915 217
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 301 085 15 301 085
3. Прочие операционные расходы 25303 98 199 4 873 103 072
Итого по символам 25301-25303 15 399 284 4 873 15 404 157
Итого по разделу 5 35 859 395 169 279 36 028 674
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 1 732 249 0 1 732 249
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 524 134 0 524 134
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 249 0 249
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 151 488 40 151 528
Итого по символам 26101-26104 2 408 120 40 2 408 160
2. Амортизация
1. По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 26201 415 580 415 580
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0 0
3. По нематериальным активам 26203 0 0
4. По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 26204 0 0
Итого по символам 26201-26204 415 580 415 580
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 20 498 14 20 512
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 185 209 176 185 385
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 367 196 903 368 099
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 0 0 0
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 33 789 33 789
6. По уценке основных средств 26306 0 0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 12 740 12 740
Итого по символам 26301-26307 619 432 1 093 620 525
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 920 3 923
2. Служебные командировки 26402 26 034 629 26 663
3. Охрана 26403 84 443 31 84 474
4. Реклама 26404 18 905 0 18 905
5. Представительские расходы 26405 11 023 278 11 301
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 264 737 58 877 323 614
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 793 0 793
8. Аудит 26408 4 000 0 4 000
9. Публикация отчетности 26409 0 0 0
10. Страхование 26410 77 761 39 77 800
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 335 945 6 171 342 116
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 94 959 17 207 112 166
Итого по символам 26401-26412 919 520 83 235 1 002 755
Итого по разделу 6 4 362 652 84 368 4 447 020
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 304 019 721 253 647 304 273 368
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 0 0 0
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 0 12 12
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 51 227 0 51 227
Итого по символам 27101-27103 51 227 12 51 239
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 63 299 49 63 348
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 22 504 2 587 25 091
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 218 387 57 231 275 618
Итого по символам 27201-27203 304 190 59 867 364 057
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 3 418 606 4 024
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 0 0 0
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 0 0 0
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 0 0 0
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 551 0 1 551
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 804 9 4 813
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 1 352 460 1 002 109 2 354 569
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 46 575 46 575
Итого по символам 27301-27308 1 362 233 1 002 724 2 364 957
Итого по разделу 7 1 717 650 1 062 603 2 780 253
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 1 717 650 1 062 603 2 780 253
Итого расходов по разделам 1-7 336 973 713 5 781 684 342 755 397
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000 8 430 523
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000 0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1. Налог за прибыль 28101 1 258 572 1 258 572
Итого по разделу 8 1 258 572 1 258 572
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 338 232 285 5 781 684 344 013 969
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 171 951
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0 0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0 0
Итого по разделу 2 32101 0 0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 171 951
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 0
СПРАВОЧНО:
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001
в том числе:
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) 40016
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119
Страница была полезной?