• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Регистрационный номер
1

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Символы Суммы в рублях от операций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. валюте и драг. металлах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 0 0 0
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 591 1 760 11 351
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 100 0 5 100
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0 0 0
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 72 397 0 72 397
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 13 889 479 6 997 337 20 886 816
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 601 0 7 601
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 89 942 1 015 90 957
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 7 229 954 1 199 890 8 429 844
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 302 821 917 778 1 220 599
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 18 121 36 113 54 234
18. Кредитным организациям 11118 402 648 100 179 502 827
19. Банкам-нерезидентам 11119 57 918 415 154 473 072
Итого по символам 11101-11119 22 085 572 9 669 226 31 754 798
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 34 767 0 34 767
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 410 360 0 410 360
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 0 0 0
15. Кредитных организациях 11215 598 441 0 598 441
16. Банках-нерезидентах 11216 0 0 0
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217 1 043 568 0 1 043 568
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 2 609 0 2 609
3. В банках-нерезидентах 11303 0 2 331 2 331
Итого по символам 11301-11303 2 609 2 331 4 940
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 66 193 0 66 193
2. В кредитных организациях 11402 1 682 0 1 682
3. В банках-нерезидентах 11403 4 634 209 2 164 658 6 798 867
Итого по символам 11401-11403 4 702 084 2 164 658 6 866 742
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 1 530 604 1 767 1 532 371
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 378 0 378
3. Банка России 11503 223 167 0 223 167
4. Кредитных организаций 11504 18 320 7 641 25 961
5. Прочие долговые обязательства 11505 250 620 0 250 620
6. Иностранных государств 11506 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11507 101 724 40 107 141 831
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0 15 494 15 494
Итого по символам 11501-11508 2 124 813 65 009 2 189 822
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 0 0 0
4. Векселям прочих резидентов 11604 0 0 0
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608 0 0 0
Итого по разделу 1 29 958 646 11 901 224 41 859 870
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 103 742 26 348 130 090
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 1 951 744 544 427 2 496 171
Итого по символам 12101-12102 2 055 486 570 775 2 626 261
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 53 608 622 53 608 622
Итого по символу 12201 53 608 622 53 608 622
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 548 561 273 714 822 275
Итого по символу 12301 548 561 273 714 822 275
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 767 4 767
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0 22 22
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 0 0
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 47 688 0 47 688
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 014 2 988 8 002
Итого по символам 12401-12406 57 469 3 010 60 479
Итого по разделу 2 56 270 138 847 499 57 117 637
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 86 228 784 12 748 723 98 977 507
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 549 990 549 990
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 263 263
3. Банка России 13103 31 231 31 231
4. Кредитных организаций 13104 4 308 4 308
5. Прочих ценных бумаг 13105 3 255 261 3 255 261
6. Иностранных государств 13106 197 197
7. Банков-нерезидентов 13107 49 733 49 733
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 28 423 28 423
Итого по символам 13101-13108 3 919 406 3 919 406
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 0 0 0
Итого по символу 13201 0 0 0
Итого по разделу 3 3 919 406 0 3 919 406
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 4 0 4
2. Других организаций 14102 1 331 645 0 1 331 645
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 0 0
Итого по символам 14101-14104 1 331 649 0 1 331 649
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204 0 0 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304 0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 20 928 0 20 928
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404 20 928 0 20 928
Итого по разделу 4 1 352 577 0 1 352 577
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 39 189 39 189
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 453 110 813 453 110 813
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103 0 0
Итого по символам 15101-15103 453 150 002 453 150 002
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0 0
2. От изменения валютного курса 15202 1 670 1 670
3. От изменения индекса цен 15203 0 0
4. От изменения других переменных 15204 0 0
Итого по символам 15201-15204 1 670 1 670
Итого по разделу 5 453 151 672 453 151 672
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1. От изменения ставки процента 16101 20 632 076 3 374 033 24 006 109
2. От изменения курса ценной бумаги 16102 0 20 156 20 156
3. От изменения валютного курса 16103 249 947 3 354 084 3 604 031
4. От изменения индекса цен 16104 0 0 0
5. От изменения других переменных 16105 0 0 0
Итого по символам 16101-16105 20 882 023 6 748 273 27 630 296
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 16 27
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 269 141 5 142 274 283
3. По другим операциям 16203 2 074 308 1 590 615 3 664 923
Итого по символам 16201-16203 2 343 460 1 595 773 3 939 233
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 6 332 0 6 332
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 10 435 10 435
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0 0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 37 919 277 37 919 277
6. Прочие операционные доходы 16306 254 369 201 118 455 487
Итого по символам 16301-16306 38 190 413 201 118 38 391 531
Итого по разделу 6 61 415 896 8 545 164 69 961 060
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) 519 839 551 8 545 164 528 384 715
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 145 204 35 009 180 213
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 175 95 5 270
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 0 6
Итого по символам 17101-17103 150 385 35 104 185 489
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 602 77 4 679
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 227 329 556
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 529 2 126 14 655
Итого по символам 17201-17203 17 358 2 532 19 890
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 408 226 0 408 226
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 977 0 2 977
3. От оприходования излишков:
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 1 400 264 1 664
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 1 8
5. Другие доходы 17306 74 487 384 74 871
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 15 215 15 215
Итого по символам 17301-17306 487 097 649 487 746
Итого по разделу 7 654 840 38 285 693 125
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) 654 840 38 285 693 125
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 606 723 175 21 332 172 628 055 347
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 7 888 0 7 888
2. Кредитных организаций 21102 1 255 753 5 164 1 260 917
3. Банков-нерезидентов 21103 714 554 1 209 664 1 924 218
4. Других кредиторов 21104 0 11 725 11 725
Итого по символам 21101-21104 1 978 195 1 226 553 3 204 748
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 103 73 176
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 2 2
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 0 0 0
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 2 0 2
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0 0 0
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 104 2 106
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 193 621 8 390 202 011
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 375 46 421
10. Кредитных организаций 21210 0 0 0
11. Банков-нерезидентов 21211 14 955 0 14 955
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 371 321 692
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 1 653 450 2 103
Итого по символам 21201-21214 211 184 9 284 220 468
3. По депозитам юридических лиц
1. Минфина России 21301 1 414 112 0 1 414 112
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 42 711 13 42 724
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 64 822 0 64 822
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 569 0 4 569
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 130 212 970 131 182
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 491 811 4 916 867 8 408 678
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 64 440 306 64 746
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 175 214 44 752 219 966
15. Кредитных организаций 21315 1 0 1
16. Банков-нерезидентов 21316 3 263 443 414 939 3 678 382
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317 8 651 335 5 377 847 14 029 182
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 12 12
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 0 0 0
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 366 25 224 34 590
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0 0 0
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 94 19 491 19 585
15. Кредитных организаций 21415 934 311 1 245
16. Банков-нерезидентов 21416 0 0 0
17. Банка России 21417 5 335 0 5 335
Итого по символам 21401-21417 15 729 45 038 60 767
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 1 609 762 2 371
2. Нерезидентов 21502 113 145 258
Итого по символам 21501-21502 1 722 907 2 629
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 332 833 131 124 463 957
2. Нерезидентов 21602 10 411 5 409 15 820
Итого по символам 21601-21602 343 244 136 533 479 777
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702 0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 1 218 329 0 1 218 329
2. По депозитным сертификатам 21802 0 0 0
3. По сберегательным сертификатам 21803 0 0 0
4. По векселям 21804 15 436 34 15 470
Итого по символам 21801-21804 1 233 765 34 1 233 799
Итого по разделу 1 12 435 174 6 796 196 19 231 370
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 58 647 750 58 647 750
Итого по символу 22101 58 647 750 58 647 750
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 11 000 11 000
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 0 0
Итого по символам 22201-22203 11 000 0 11 000
Итого по разделу 2 58 658 750 0 58 658 750
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 71 093 924 6 796 196 77 890 120
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 529 260 529 260
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 5 5
3. Банка России 23103 31 231 31 231
4. Кредитных организаций 23104 2 545 2 545
5. Прочих ценных бумаг 23105 34 635 34 635
6. Иностранных государств 23106 355 355
7. Банков-нерезидентов 23107 790 790
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 30 479 30 479
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0 0 0
Итого по символам 23101- 23109 629 300 0 629 300
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 38 252 0 38 252
Итого по символу 23201 38 252 0 38 252
Итого по разделу 3 667 552 0 667 552
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 98 105 98 105
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 447 962 646 447 962 646
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103 0 0
Итого по символам 24101 - 24103 448 060 751 448 060 751
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0 0
2. От изменения валютного курса 24202 2 762 2 762
3. От изменения индекса цен 24203 0 0
4. От изменения других переменных 24204 0 0
Итого по символам 24201-24204 2 762 2 762
Итого по разделу 4 448 063 513 448 063 513
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1. От изменения ставки процента 25101 19 180 126 5 679 705 24 859 831
2. От изменения курса ценной бумаги 25102 0 13 187 13 187
3. От изменения валютного курса 25103 550 243 3 174 824 3 725 067
4. От изменения индекса цен 25104 0 0 0
5. От изменения других переменных 25105 0 0 0
Итого по символам 25101-25105 19 730 369 8 867 716 28 598 085
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 0 11 560 11 560
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 111 572 6 339 117 911
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 106 443 222 339 328 782
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 0 15 475 15 475
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 766 731 39 266 805 997
6. По другим операциям 25206 10 652 122 741 133 393
Итого по символам 25201-25206 995 398 417 720 1 413 118
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 967 096 38 967 096
3. Прочие операционные расходы 25303 268 348 128 576 396 924
Итого по символам 25301-25303 39 235 444 128 576 39 364 020
Итого по разделу 5 59 961 211 9 414 012 69 375 223
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 3 436 626 0 3 436 626
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 637 271 0 637 271
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 676 0 676
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 338 368 58 338 426
Итого по символам 26101-26104 4 412 941 58 4 412 999
2. Амортизация
1. По основным средствам 26201 750 378 750 378
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0 0
3. По нематериальным активам 26203 0 0
Итого по символам 26201-26203 750 378 750 378
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 68 994 21 69 015
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 396 539 438 396 977
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 1 015 055 1 816 1 016 871
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 0 0 0
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 38 489 38 489
6. По уценке основных средств 26306 0 0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 11 909 11 909
Итого по символам 26301-26307 1 530 986 2 275 1 533 261
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 2 001 142 2 143
2. Служебные командировки 26402 63 807 1 495 65 302
3. Охрана 26403 176 503 70 176 573
4. Реклама 26404 288 156 1 450 289 606
5. Представительские расходы 26405 29 910 414 30 324
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 544 279 157 456 701 735
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 319 0 319
8. Аудит 26408 12 700 0 12 700
9. Публикация отчетности 26409 484 0 484
10. Страхование 26410 176 473 37 176 510
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 121 129 16 561 1 137 690
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 239 921 18 556 258 477
Итого по символам 26401-26412 2 655 682 196 181 2 851 863
Итого по разделу 6 9 349 987 198 514 9 548 501
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 518 042 263 9 612 526 527 654 789
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 7 0 7
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 115 24 139
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 1 636 0 1 636
Итого по символам 27101-27103 1 758 24 1 782
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 963 12 460 13 423
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 5 482 3 772 9 254
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 179 989 26 761 206 750
Итого по символам 27201-27203 186 434 42 993 229 427
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 7 055 1 211 8 266
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 0 0 0
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 2 309 210 2 519
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 10 973 2 10 975
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 425 50 8 475
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 994 365 12 359
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 2 270 336 9 671 2 280 007
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 50 494 50 494
Итого по символам 27301-27308 2 311 092 11 509 2 322 601
Итого по разделу 7 2 499 284 54 526 2 553 810
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 2 499 284 54 526 2 553 810
Итого расходов по разделам 1-7 591 635 471 16 463 248 608 098 719
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000 19 956 628
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000 0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1. Налог за прибыль 28101 2 582 000 2 582 000
Итого по разделу 8 2 582 000 2 582 000
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 594 217 471 16 463 248 610 680 719
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 374 628
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0 0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0 0
Итого по разделу 2 32101 0 0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 374 628
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 0
СПРАВОЧНО:
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001
в том числе:
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) 40016
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119
Страница была полезной?