• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Регистрационный номер
1

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Символы Суммы в рублях от операций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. валюте и драг. металлах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 0 0 0
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 064 0 4 064
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 126 0 126
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0 0 0
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 56 166 0 56 166
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 9 819 759 5 154 657 14 974 416
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 779 0 6 779
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 62 156 642 62 798
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 5 118 335 925 556 6 043 891
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 220 709 603 777 824 486
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 12 226 25 206 37 432
18. Кредитным организациям 11118 284 556 66 838 351 394
19. Банкам-нерезидентам 11119 49 027 229 465 278 492
Итого по символам 11101-11119 15 633 903 7 006 141 22 640 044
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 22 341 0 22 341
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 296 372 0 296 372
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 0 0 0
15. Кредитных организациях 11215 368 042 0 368 042
16. Банках-нерезидентах 11216 0 0 0
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217 686 755 0 686 755
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 2 129 0 2 129
3. В банках-нерезидентах 11303 0 1 783 1 783
Итого по символам 11301-11303 2 129 1 783 3 912
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 64 005 0 64 005
2. В кредитных организациях 11402 0 0 0
3. В банках-нерезидентах 11403 3 031 158 1 115 332 4 146 490
Итого по символам 11401-11403 3 095 163 1 115 332 4 210 495
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 1 125 957 1 523 1 127 480
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 378 0 378
3. Банка России 11503 223 167 0 223 167
4. Кредитных организаций 11504 14 977 7 641 22 618
5. Прочие долговые обязательства 11505 210 507 0 210 507
6. Иностранных государств 11506 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11507 88 711 30 283 118 994
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0 13 220 13 220
Итого по символам 11501-11508 1 663 697 52 667 1 716 364
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 0 0 0
4. Векселям прочих резидентов 11604 0 0 0
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608 0 0 0
Итого по разделу 1 21 081 647 8 175 923 29 257 570
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 75 659 19 907 95 566
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 1 403 628 389 782 1 793 410
Итого по символам 12101-12102 1 479 287 409 689 1 888 976
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 37 396 242 37 396 242
Итого по символу 12201 37 396 242 37 396 242
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 397 498 205 311 602 809
Итого по символу 12301 397 498 205 311 602 809
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 281 1 281
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0 23 23
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 0 0
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 34 694 0 34 694
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 721 2 717 7 438
Итого по символам 12401-12406 40 696 2 740 43 436
Итого по разделу 2 39 313 723 617 740 39 931 463
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 60 395 370 8 793 663 69 189 033
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 452 945 452 945
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 263 263
3. Банка России 13103 31 231 31 231
4. Кредитных организаций 13104 4 308 4 308
5. Прочих ценных бумаг 13105 3 255 216 3 255 216
6. Иностранных государств 13106 197 197
7. Банков-нерезидентов 13107 49 733 49 733
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 23 733 23 733
Итого по символам 13101-13108 3 817 626 3 817 626
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 0 0 0
Итого по символу 13201 0 0 0
Итого по разделу 3 3 817 626 0 3 817 626
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 4 0 4
2. Других организаций 14102 1 331 645 0 1 331 645
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 0 0
Итого по символам 14101-14104 1 331 649 0 1 331 649
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204 0 0 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304 0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 20 928 0 20 928
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404 20 928 0 20 928
Итого по разделу 4 1 352 577 0 1 352 577
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 61 771 61 771
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 282 706 932 282 706 932
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103 0 0
Итого по символам 15101-15103 282 768 703 282 768 703
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0 0
2. От изменения валютного курса 15202 1 551 1 551
3. От изменения индекса цен 15203 0 0
4. От изменения других переменных 15204 0 0
Итого по символам 15201-15204 1 551 1 551
Итого по разделу 5 282 770 254 282 770 254
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1. От изменения ставки процента 16101 15 980 439 2 607 842 18 588 281
2. От изменения курса ценной бумаги 16102 0 20 156 20 156
3. От изменения валютного курса 16103 249 947 2 600 103 2 850 050
4. От изменения индекса цен 16104 0 0 0
5. От изменения других переменных 16105 0 0 0
Итого по символам 16101-16105 16 230 386 5 228 101 21 458 487
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 10 19
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 181 303 3 302 184 605
3. По другим операциям 16203 1 499 216 603 087 2 102 303
Итого по символам 16201-16203 1 680 528 606 399 2 286 927
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 4 638 0 4 638
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 4 986 4 986
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0 0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 337 949 25 337 949
6. Прочие операционные доходы 16306 179 412 129 599 309 011
Итого по символам 16301-16306 25 526 985 129 599 25 656 584
Итого по разделу 6 43 437 899 5 964 099 49 401 998
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) 331 378 356 5 964 099 337 342 455
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 102 372 27 729 130 101
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 935 56 1 991
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 0 6
Итого по символам 17101-17103 104 313 27 785 132 098
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 257 46 4 303
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 227 328 555
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 976 170 6 146
Итого по символам 17201-17203 10 460 544 11 004
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 408 226 0 408 226
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 368 0 1 368
3. От оприходования излишков:
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 25 35 60
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 1 8
5. Другие доходы 17306 47 351 53 47 404
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 998 5 998
Итого по символам 17301-17306 456 977 89 457 066
Итого по разделу 7 571 750 28 418 600 168
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) 571 750 28 418 600 168
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 392 345 476 14 786 180 407 131 656
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 7 578 0 7 578
2. Кредитных организаций 21102 701 202 4 093 705 295
3. Банков-нерезидентов 21103 714 554 879 156 1 593 710
4. Других кредиторов 21104 0 8 595 8 595
Итого по символам 21101-21104 1 423 334 891 844 2 315 178
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 54 55 109
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 1 1
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 0 0 0
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 0 0 0
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0 0 0
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 68 2 70
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 103 014 7 010 110 024
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 274 34 308
10. Кредитных организаций 21210 0 0 0
11. Банков-нерезидентов 21211 10 888 0 10 888
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 254 297 551
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 1 205 311 1 516
Итого по символам 21201-21214 115 757 7 710 123 467
3. По депозитам юридических лиц
1. Минфина России 21301 570 864 0 570 864
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 16 478 0 16 478
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 561 0 4 561
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 54 342 770 55 112
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 208 437 3 189 049 5 397 486
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 185 253 32 438
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 103 483 29 404 132 887
15. Кредитных организаций 21315 1 0 1
16. Банков-нерезидентов 21316 2 417 184 234 905 2 652 089
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317 5 407 535 3 454 381 8 861 916
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 0 0 0
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 349 19 777 23 126
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0 0 0
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 63 12 004 12 067
15. Кредитных организаций 21415 698 282 980
16. Банков-нерезидентов 21416 0 0 0
17. Банка России 21417 772 0 772
Итого по символам 21401-21417 4 882 32 063 36 945
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 1 053 557 1 610
2. Нерезидентов 21502 74 106 180
Итого по символам 21501-21502 1 127 663 1 790
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 228 541 94 325 322 866
2. Нерезидентов 21602 6 691 3 756 10 447
Итого по символам 21601-21602 235 232 98 081 333 313
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702 0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 823 068 0 823 068
2. По депозитным сертификатам 21802 0 0 0
3. По сберегательным сертификатам 21803 0 0 0
4. По векселям 21804 9 107 34 9 141
Итого по символам 21801-21804 832 175 34 832 209
Итого по разделу 1 8 020 042 4 484 776 12 504 818
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 38 279 137 38 279 137
Итого по символу 22101 38 279 137 38 279 137
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 1 003 1 003
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 0 0
Итого по символам 22201-22203 1 003 0 1 003
Итого по разделу 2 38 280 140 0 38 280 140
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 46 300 182 4 484 776 50 784 958
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 386 832 386 832
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 5 5
3. Банка России 23103 31 231 31 231
4. Кредитных организаций 23104 2 545 2 545
5. Прочих ценных бумаг 23105 33 085 33 085
6. Иностранных государств 23106 355 355
7. Банков-нерезидентов 23107 790 790
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 062 15 062
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0 0 0
Итого по символам 23101- 23109 469 905 0 469 905
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 35 974 0 35 974
Итого по символу 23201 35 974 0 35 974
Итого по разделу 3 505 879 0 505 879
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 121 543 121 543
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 278 658 671 278 658 671
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103 0 0
Итого по символам 24101 - 24103 278 780 214 278 780 214
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0 0
2. От изменения валютного курса 24202 837 837
3. От изменения индекса цен 24203 0 0
4. От изменения других переменных 24204 0 0
Итого по символам 24201-24204 837 837
Итого по разделу 4 278 781 051 278 781 051
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1. От изменения ставки процента 25101 15 421 546 4 466 773 19 888 319
2. От изменения курса ценной бумаги 25102 0 13 187 13 187
3. От изменения валютного курса 25103 550 243 2 232 440 2 782 683
4. От изменения индекса цен 25104 0 0 0
5. От изменения других переменных 25105 0 0 0
Итого по символам 25101-25105 15 971 789 6 712 400 22 684 189
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 0 7 894 7 894
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 76 664 4 174 80 838
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 76 303 159 599 235 902
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 0 11 046 11 046
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 541 886 36 215 578 101
6. По другим операциям 25206 8 207 114 520 122 727
Итого по символам 25201-25206 703 060 333 448 1 036 508
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 692 443 30 692 443
3. Прочие операционные расходы 25303 207 528 52 304 259 832
Итого по символам 25301-25303 30 899 971 52 304 30 952 275
Итого по разделу 5 47 574 820 7 098 152 54 672 972
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 2 433 951 0 2 433 951
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 540 134 0 540 134
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 665 0 665
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 238 824 35 238 859
Итого по символам 26101-26104 3 213 574 35 3 213 609
2. Амортизация
1. По основным средствам 26201 559 714 559 714
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0 0
3. По нематериальным активам 26203 0 0
Итого по символам 26201-26203 559 714 559 714
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 48 008 13 48 021
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 274 619 290 274 909
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 559 032 1 343 560 375
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 0 0 0
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 30 385 30 385
6. По уценке основных средств 26306 0 0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 1 407 1 407
Итого по символам 26301-26307 913 451 1 646 915 097
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 1 519 9 1 528
2. Служебные командировки 26402 39 835 1 053 40 888
3. Охрана 26403 130 484 56 130 540
4. Реклама 26404 139 331 0 139 331
5. Представительские расходы 26405 17 144 355 17 499
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 328 588 81 978 410 566
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 170 0 170
8. Аудит 26408 7 600 0 7 600
9. Публикация отчетности 26409 389 0 389
10. Страхование 26410 116 850 37 116 887
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 854 522 13 562 868 084
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 161 601 8 532 170 133
Итого по символам 26401-26412 1 798 033 105 582 1 903 615
Итого по разделу 6 6 484 772 107 263 6 592 035
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 333 346 522 7 205 415 340 551 937
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 7 0 7
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 115 19 134
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 688 0 688
Итого по символам 27101-27103 810 19 829
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 823 12 438 13 261
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 5 336 3 329 8 665
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 174 862 26 564 201 426
Итого по символам 27201-27203 181 021 42 331 223 352
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 4 552 426 4 978
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 0 0 0
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 5 0 5
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 10 973 2 10 975
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 161 0 6 161
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 948 220 8 168
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 293 047 8 301 301 348
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 15 734 15 734
Итого по символам 27301-27308 322 686 8 949 331 635
Итого по разделу 7 504 517 51 299 555 816
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 504 517 51 299 555 816
Итого расходов по разделам 1-7 380 151 221 11 741 490 391 892 711
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000 15 238 945
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000 0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1. Налог за прибыль 28101 1 730 296 1 730 296
Итого по разделу 8 1 730 296 1 730 296
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 381 881 517 11 741 490 393 623 007
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 508 649
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0 0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0 0
Итого по разделу 2 32101 0 0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 508 649
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 0
СПРАВОЧНО:
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001
в том числе:
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) 40016
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119
Страница была полезной?