• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Регистрационный номер
1

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Символы Суммы в рублях от операций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. валюте и драг. металлах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 0 0 0
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 721 0 2 721
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 0 0 0
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0 0 0
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 7 683 0 7 683
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 6 329 854 3 516 134 9 845 988
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 072 1 5 073
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 38 045 449 38 494
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 3 237 109 643 756 3 880 865
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 144 034 403 816 547 850
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 7 708 17 931 25 639
18. Кредитным организациям 11118 188 417 40 011 228 428
19. Банкам-нерезидентам 11119 32 487 95 888 128 375
Итого по символам 11101-11119 9 993 130 4 717 986 14 711 116
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 16 267 0 16 267
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 190 245 0 190 245
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 0 0 0
15. Кредитных организациях 11215 229 646 0 229 646
16. Банках-нерезидентах 11216 0 0 0
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217 436 158 0 436 158
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 1 593 0 1 593
3. В банках-нерезидентах 11303 0 945 945
Итого по символам 11301-11303 1 593 945 2 538
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 50 712 0 50 712
2. В кредитных организациях 11402 0 0 0
3. В банках-нерезидентах 11403 1 886 511 292 911 2 179 422
Итого по символам 11401-11403 1 937 223 292 911 2 230 134
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 728 042 3 854 731 896
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 378 0 378
3. Банка России 11503 223 167 0 223 167
4. Кредитных организаций 11504 13 825 7 641 21 466
5. Прочие долговые обязательства 11505 141 007 0 141 007
6. Иностранных государств 11506 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11507 65 798 21 150 86 948
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0 11 815 11 815
Итого по символам 11501-11508 1 172 217 44 460 1 216 677
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 0 0 0
4. Векселям прочих резидентов 11604 0 0 0
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608 0 0 0
Итого по разделу 1 13 540 321 5 056 302 18 596 623
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 49 495 13 259 62 754
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 899 026 241 621 1 140 647
Итого по символам 12101-12102 948 521 254 880 1 203 401
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 22 130 579 22 130 579
Итого по символу 12201 22 130 579 22 130 579
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 253 278 134 196 387 474
Итого по символу 12301 253 278 134 196 387 474
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 0 0
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0 15 15
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 0 0
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 174 0 22 174
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 506 2 435 6 941
Итого по символам 12401-12406 26 680 2 450 29 130
Итого по разделу 2 23 359 058 391 526 23 750 584
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 36 899 379 5 447 828 42 347 207
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 281 052 281 052
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 263 263
3. Банка России 13103 31 231 31 231
4. Кредитных организаций 13104 1 783 1 783
5. Прочих ценных бумаг 13105 3 241 692 3 241 692
6. Иностранных государств 13106 197 197
7. Банков-нерезидентов 13107 49 185 49 185
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 23 651 23 651
Итого по символам 13101-13108 3 629 054 3 629 054
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 0 0 0
Итого по символу 13201 0 0 0
Итого по разделу 3 3 629 054 0 3 629 054
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 4 0 4
2. Других организаций 14102 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 0 0
Итого по символам 14101-14104 4 0 4
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204 0 0 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304 0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 12 760 0 12 760
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404 12 760 0 12 760
Итого по разделу 4 12 764 0 12 764
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 69 942 69 942
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 135 599 081 135 599 081
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103 0 0
Итого по символам 15101-15103 135 669 023 135 669 023
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0 0
2. От изменения валютного курса 15202 1 434 1 434
3. От изменения индекса цен 15203 0 0
4. От изменения других переменных 15204 0 0
Итого по символам 15201-15204 1 434 1 434
Итого по разделу 5 135 670 457 135 670 457
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1. От изменения ставки процента 16101 12 630 704 2 039 688 14 670 392
2. От изменения курса ценной бумаги 16102 0 18 475 18 475
3. От изменения валютного курса 16103 249 947 1 337 676 1 587 623
4. От изменения индекса цен 16104 0 0 0
5. От изменения других переменных 16105 0 0 0
Итого по символам 16101-16105 12 880 651 3 395 839 16 276 490
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 9 14
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 110 909 2 138 113 047
3. По другим операциям 16203 969 710 406 700 1 376 410
Итого по символам 16201-16203 1 080 624 408 847 1 489 471
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 3 064 0 3 064
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 3 029 3 029
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0 0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 643 433 16 643 433
6. Прочие операционные доходы 16306 90 733 8 736 99 469
Итого по символам 16301-16306 16 740 259 8 736 16 748 995
Итого по разделу 6 30 701 534 3 813 422 34 514 956
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) 170 013 809 3 813 422 173 827 231
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 70 472 21 136 91 608
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 521 56 1 577
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 0 6
Итого по символам 17101-17103 71 999 21 192 93 191
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 735 41 2 776
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 227 328 555
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 952 170 6 122
Итого по символам 17201-17203 8 914 539 9 453
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 24 895 0 24 895
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 928 0 928
3. От оприходования излишков:
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 18 34 52
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 0 1 1
5. Другие доходы 17306 33 184 36 33 220
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 651 5 651
Итого по символам 17301-17306 59 025 71 59 096
Итого по разделу 7 139 938 21 802 161 740
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) 139 938 21 802 161 740
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 207 053 126 9 283 052 216 336 178
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 7 519 0 7 519
2. Кредитных организаций 21102 347 966 3 773 351 739
3. Банков-нерезидентов 21103 507 635 585 313 1 092 948
4. Других кредиторов 21104 0 5 589 5 589
Итого по символам 21101-21104 863 120 594 675 1 457 795
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 2 35 37
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 1 1
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 0 0 0
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 0 0 0
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0 0 0
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 47 1 48
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 79 006 5 747 84 753
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 164 23 187
10. Кредитных организаций 21210 0 0 0
11. Банков-нерезидентов 21211 7 119 0 7 119
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 153 228 381
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 817 215 1 032
Итого по символам 21201-21214 87 308 6 250 93 558
3. По депозитам юридических лиц
1. Минфина России 21301 166 933 0 166 933
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 690 0 6 690
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 242 0 4 242
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 14 568 427 14 995
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 339 314 1 615 675 2 954 989
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 294 176 28 470
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 20 220 15 131 35 351
15. Кредитных организаций 21315 1 0 1
16. Банков-нерезидентов 21316 1 766 262 153 840 1 920 102
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317 3 346 524 1 785 249 5 131 773
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 0 0 0
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 090 14 113 16 203
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0 0 0
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 21 8 668 8 689
15. Кредитных организаций 21415 399 252 651
16. Банков-нерезидентов 21416 0 0 0
17. Банка России 21417 0 0 0
Итого по символам 21401-21417 2 510 23 033 25 543
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 690 370 1 060
2. Нерезидентов 21502 49 70 119
Итого по символам 21501-21502 739 440 1 179
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 143 922 61 128 205 050
2. Нерезидентов 21602 4 211 2 259 6 470
Итого по символам 21601-21602 148 133 63 387 211 520
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702 0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 533 082 0 533 082
2. По депозитным сертификатам 21802 0 0 0
3. По сберегательным сертификатам 21803 0 0 0
4. По векселям 21804 2 703 34 2 737
Итого по символам 21801-21804 535 785 34 535 819
Итого по разделу 1 4 984 119 2 473 068 7 457 187
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 23 110 341 23 110 341
Итого по символу 22101 23 110 341 23 110 341
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 637 637
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 0 0
Итого по символам 22201-22203 637 0 637
Итого по разделу 2 23 110 978 0 23 110 978
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 28 095 097 2 473 068 30 568 165
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 165 520 165 520
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 5 5
3. Банка России 23103 31 231 31 231
4. Кредитных организаций 23104 2 472 2 472
5. Прочих ценных бумаг 23105 12 524 12 524
6. Иностранных государств 23106 355 355
7. Банков-нерезидентов 23107 790 790
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 372 5 372
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0 0 0
Итого по символам 23101- 23109 218 269 0 218 269
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 647 0 647
Итого по символу 23201 647 0 647
Итого по разделу 3 218 916 0 218 916
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 85 676 85 676
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 135 567 494 135 567 494
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103 0 0
Итого по символам 24101 - 24103 135 653 170 135 653 170
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0 0
2. От изменения валютного курса 24202 762 762
3. От изменения индекса цен 24203 0 0
4. От изменения других переменных 24204 0 0
Итого по символам 24201-24204 762 762
Итого по разделу 4 135 653 932 135 653 932
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1. От изменения ставки процента 25101 12 556 652 3 535 255 16 091 907
2. От изменения курса ценной бумаги 25102 0 12 520 12 520
3. От изменения валютного курса 25103 550 243 1 459 873 2 010 116
4. От изменения индекса цен 25104 0 0 0
5. От изменения других переменных 25105 0 0 0
Итого по символам 25101-25105 13 106 895 5 007 648 18 114 543
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 0 4 817 4 817
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 47 687 2 414 50 101
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 48 753 100 567 149 320
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 0 6 234 6 234
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 351 548 29 164 380 712
6. По другим операциям 25206 5 460 5 840 11 300
Итого по символам 25201-25206 453 448 149 036 602 484
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 882 714 16 882 714
3. Прочие операционные расходы 25303 136 611 12 339 148 950
Итого по символам 25301-25303 17 019 325 12 339 17 031 664
Итого по разделу 5 30 579 668 5 169 023 35 748 691
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 1 529 973 0 1 529 973
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 445 932 0 445 932
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 387 0 387
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 149 692 18 149 710
Итого по символам 26101-26104 2 125 984 18 2 126 002
2. Амортизация
1. По основным средствам 26201 364 694 364 694
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0 0
3. По нематериальным активам 26203 0 0
Итого по символам 26201-26203 364 694 364 694
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 32 309 13 32 322
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 184 896 102 184 998
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 375 803 774 376 577
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 0 0 0
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 14 017 14 017
6. По уценке основных средств 26306 0 0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 1 243 1 243
Итого по символам 26301-26307 608 268 889 609 157
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 1 008 7 1 015
2. Служебные командировки 26402 25 372 593 25 965
3. Охрана 26403 76 842 34 76 876
4. Реклама 26404 83 668 0 83 668
5. Представительские расходы 26405 10 032 353 10 385
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 193 704 34 319 228 023
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 73 0 73
8. Аудит 26408 5 500 0 5 500
9. Публикация отчетности 26409 317 0 317
10. Страхование 26410 63 050 20 63 070
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 557 816 9 505 567 321
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 87 995 11 347 99 342
Итого по символам 26401-26412 1 105 377 56 178 1 161 555
Итого по разделу 6 4 204 323 57 085 4 261 408
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 170 656 839 5 226 108 175 882 947
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 7 0 7
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 44 17 61
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 504 0 504
Итого по символам 27101-27103 555 17 572
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 448 12 019 12 467
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 5 098 3 303 8 401
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 151 885 26 562 178 447
Итого по символам 27201-27203 157 431 41 884 199 315
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 3 453 370 3 823
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 0 0 0
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 5 0 5
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 0 3 3
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 667 0 4 667
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 995 22 6 017
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 187 990 11 188 001
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 3 935 3 935
Итого по символам 27301-27308 202 110 406 202 516
Итого по разделу 7 360 096 42 307 402 403
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 360 096 42 307 402 403
Итого расходов по разделам 1-7 199 112 032 7 741 483 206 853 515
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000 9 482 663
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000 0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1. Налог за прибыль 28101 1 184 291 1 184 291
Итого по разделу 8 1 184 291 1 184 291
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 200 296 323 7 741 483 208 037 806
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 298 372
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0 0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0 0
Итого по разделу 2 32101 0 0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 298 372
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 0
СПРАВОЧНО:
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001
в том числе:
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) 40016
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119
Страница была полезной?