• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Регистрационный номер
1

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Символы Суммы в рублях от операций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. валюте и драг. металлах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 26 623 0 26 623
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 556 2 945 12 501
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 746 0 746
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0 0 0
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 20 874 919 21 793
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 12 392 064 8 967 488 21 359 552
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 377 1 12 378
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 55 924 2 014 57 938
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 5 129 376 1 933 289 7 062 665
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 95 217 528 809 624 026
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 8 478 41 814 50 292
18. Кредитным организациям 11118 188 452 81 316 269 768
19. Банкам-нерезидентам 11119 56 918 110 855 167 773
Итого по символам 11101-11119 17 996 605 11 669 450 29 666 055
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 18 103 0 18 103
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 109 918 0 109 918
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 0 0 0
15. Кредитных организациях 11215 469 658 0 469 658
16. Банках-нерезидентах 11216 0 0 0
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217 597 679 0 597 679
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 4 056 0 4 056
3. В банках-нерезидентах 11303 0 1 998 1 998
Итого по символам 11301-11303 4 056 1 998 6 054
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 103 600 0 103 600
2. В кредитных организациях 11402 0 0 0
3. В банках-нерезидентах 11403 2 920 132 308 536 3 228 668
Итого по символам 11401-11403 3 023 732 308 536 3 332 268
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 1 005 073 19 064 1 024 137
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 51 900 0 51 900
3. Банка России 11503 893 894 0 893 894
4. Кредитных организаций 11504 87 421 10 877 98 298
5. Прочие долговые обязательства 11505 319 563 0 319 563
6. Иностранных государств 11506 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11507 196 898 37 086 233 984
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 1 52 112 52 113
Итого по символам 11501-11508 2 554 750 119 139 2 673 889
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 0 0 0
4. Векселям прочих резидентов 11604 0 0 0
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608 0 0 0
Итого по разделу 1 24 176 822 12 099 123 36 275 945
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 108 378 28 830 137 208
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 1 578 929 393 937 1 972 866
Итого по символам 12101-12102 1 687 307 422 767 2 110 074
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 34 158 524 34 158 524
Итого по символу 12201 34 158 524 34 158 524
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 377 288 156 603 533 891
Итого по символу 12301 377 288 156 603 533 891
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 23 237 23 237
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0 32 32
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 0 0
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 40 234 0 40 234
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 600 1 413 2 013
Итого по символам 12401-12406 64 071 1 445 65 516
Итого по разделу 2 36 287 190 580 815 36 868 005
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 60 464 012 12 679 938 73 143 950
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 1 281 277 1 281 277
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 829 21 829
3. Банка России 13103 799 799
4. Кредитных организаций 13104 238 768 238 768
5. Прочих ценных бумаг 13105 134 859 134 859
6. Иностранных государств 13106 1 047 1 047
7. Банков-нерезидентов 13107 2 659 2 659
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 206 271 206 271
Итого по символам 13101-13108 1 887 509 1 887 509
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 0 0 0
Итого по символу 13201 0 0 0
Итого по разделу 3 1 887 509 0 1 887 509
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 0 0 0
2. Других организаций 14102 35 063 0 35 063
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 0 0
Итого по символам 14101-14104 35 063 0 35 063
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204 0 0 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304 0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404 0 0 0
Итого по разделу 4 35 063 0 35 063
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 237 932 237 932
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 301 221 762 301 221 762
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103 0 0
Итого по символам 15101-15103 301 459 694 301 459 694
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0 0
2. От изменения валютного курса 15202 2 345 2 345
3. От изменения индекса цен 15203 0 0
4. От изменения других переменных 15204 0 0
Итого по символам 15201-15204 2 345 2 345
Итого по разделу 5 301 462 039 301 462 039
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1. От изменения ставки процента 16101 15 515 973 3 125 023 18 640 996
2. От изменения курса ценной бумаги 16102 0 2 329 2 329
3. От изменения валютного курса 16103 5 472 968 3 708 222 9 181 190
4. От изменения индекса цен 16104 0 0 0
5. От изменения других переменных 16105 0 0 0
Итого по символам 16101-16105 20 988 941 6 835 574 27 824 515
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 25 61 86
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 104 107 2 715 106 822
3. По другим операциям 16203 1 950 967 1 478 002 3 428 969
Итого по символам 16201-16203 2 055 099 1 480 778 3 535 877
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 3 960 0 3 960
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 4 096 4 096
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0 0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 49 965 888 49 965 888
6. Прочие операционные доходы 16306 91 281 13 585 104 866
Итого по символам 16301-16306 50 065 225 13 585 50 078 810
Итого по разделу 6 73 109 265 8 329 937 81 439 202
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) 376 493 876 8 329 937 384 823 813
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 162 630 87 363 249 993
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 272 4 186 12 458
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 0 3
Итого по символам 17101-17103 170 905 91 549 262 454
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 889 5 243 6 132
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 786 65 13 851
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 34 307 4 814 39 121
Итого по символам 17201-17203 48 982 10 122 59 104
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 0 0 0
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 479 0 2 479
3. От оприходования излишков:
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 482 162 644
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 28 1 067 1 095
5. Другие доходы 17306 23 282 59 23 341
Итого по символам 17301-17306 26 271 1 288 27 559
Итого по разделу 7 246 158 102 959 349 117
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) 246 158 102 959 349 117
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 437 204 046 21 112 834 458 316 880
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 20 632 0 20 632
2. Кредитных организаций 21102 975 388 12 582 987 970
3. Банков-нерезидентов 21103 1 196 463 911 193 2 107 656
4. Других кредиторов 21104 0 13 064 13 064
Итого по символам 21101-21104 2 192 483 936 839 3 129 322
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 12 50 62
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 4 4
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 0 0 0
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 1 0 1
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0 0 0
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 261 3 264
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 59 341 7 089 66 430
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 228 45 273
10. Кредитных организаций 21210 0 0 0
11. Банков-нерезидентов 21211 15 084 0 15 084
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 130 34 164
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 1 188 403 1 591
Итого по символам 21201-21214 76 245 7 628 83 873
3. По депозитам юридических лиц
1. Минфина России 21301 10 822 0 10 822
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 170 0 170
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 14 973 436 15 409
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 590 557 5 365 839 6 956 396
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 677 631 9 308
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 141 7 565 21 706
15. Кредитных организаций 21315 21 0 21
16. Банков-нерезидентов 21316 3 075 196 208 224 3 283 420
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317 4 714 557 5 582 695 10 297 252
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 0 0 0
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 585 70 418 80 003
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0 0 0
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 19 106 19 111
15. Кредитных организаций 21415 3 477 225 3 702
16. Банков-нерезидентов 21416 4 0 4
17. Банка России 21417 728 0 728
Итого по символам 21401-21417 13 799 89 749 103 548
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 6 792 738 7 530
2. Нерезидентов 21502 450 141 591
Итого по символам 21501-21502 7 242 879 8 121
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 400 681 238 318 638 999
2. Нерезидентов 21602 11 743 9 320 21 063
Итого по символам 21601-21602 412 424 247 638 660 062
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702 0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 204 452 0 204 452
2. По депозитным сертификатам 21802 0 0 0
3. По сберегательным сертификатам 21803 0 0 0
4. По векселям 21804 17 904 271 18 175
Итого по символам 21801-21804 222 356 271 222 627
Итого по разделу 1 7 639 106 6 865 699 14 504 805
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 30 887 252 30 887 252
Итого по символу 22101 30 887 252 30 887 252
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 1 541 1 541
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 0 0
Итого по символам 22201-22203 1 541 0 1 541
Итого по разделу 2 30 888 793 0 30 888 793
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 38 527 899 6 865 699 45 393 598
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 720 110 720 110
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 3 702 3 702
3. Банка России 23103 3 973 3 973
4. Кредитных организаций 23104 20 106 20 106
5. Прочих ценных бумаг 23105 51 328 51 328
6. Иностранных государств 23106 1 280 1 280
7. Банков-нерезидентов 23107 841 841
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 626 9 626
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0 0 0
Итого по символам 23101- 23109 810 966 0 810 966
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 3 618 0 3 618
Итого по символу 23201 3 618 0 3 618
Итого по разделу 3 814 584 0 814 584
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 247 438 247 438
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 300 135 163 300 135 163
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103 0 0
Итого по символам 24101 - 24103 300 382 601 300 382 601
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0 0
2. От изменения валютного курса 24202 952 952
3. От изменения индекса цен 24203 0 0
4. От изменения других переменных 24204 0 0
Итого по символам 24201-24204 952 952
Итого по разделу 4 300 383 553 300 383 553
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1. От изменения ставки процента 25101 16 291 992 4 152 589 20 444 581
2. От изменения курса ценной бумаги 25102 0 4 358 4 358
3. От изменения валютного курса 25103 5 727 609 4 201 390 9 928 999
4. От изменения индекса цен 25104 0 0 0
5. От изменения других переменных 25105 0 0 0
Итого по символам 25101-25105 22 019 601 8 358 337 30 377 938
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 0 13 855 13 855
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 86 547 6 146 92 693
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 82 878 182 918 265 796
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 0 2 720 2 720
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 404 703 25 142 429 845
6. По другим операциям 25206 12 431 22 150 34 581
Итого по символам 25201-25206 586 559 252 931 839 490
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери 25302 52 647 572 52 647 572
3. Прочие операционные расходы 25303 147 775 20 420 168 195
Итого по символам 25301-25303 52 795 347 20 420 52 815 767
Итого по разделу 5 75 401 507 8 631 688 84 033 195
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 3 038 132 0 3 038 132
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 426 605 0 426 605
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 226 0 226
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 305 649 70 305 719
Итого по символам 26101-26104 3 770 612 70 3 770 682
2. Амортизация
1. По основным средствам 26201 669 290 669 290
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0 0
3. По нематериальным активам 26203 0 0
Итого по символам 26201-26203 669 290 669 290
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 44 085 13 44 098
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 360 220 336 360 556
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 1 102 747 2 031 1 104 778
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 0 0 0
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 18 325 18 325
6. По уценке основных средств 26306 0 0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 10 303 10 303
Итого по символам 26301-26307 1 535 680 2 380 1 538 060
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 2 258 1 547 3 805
2. Служебные командировки 26402 61 074 1 377 62 451
3. Охрана 26403 157 356 75 157 431
4. Реклама 26404 169 200 3 169 203
5. Представительские расходы 26405 20 446 164 20 610
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 814 319 155 862 970 181
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 19 218 0 19 218
8. Аудит 26408 15 420 0 15 420
9. Публикация отчетности 26409 353 0 353
10. Страхование 26410 164 596 27 164 623
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 634 912 19 504 654 416
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 175 407 71 942 247 349
Итого по символам 26401-26412 2 234 559 250 501 2 485 060
Итого по разделу 6 8 210 141 252 951 8 463 092
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 384 809 785 8 884 639 393 694 424
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 451 22 473
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 0 38 38
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 11 336 2 11 338
Итого по символам 27101-27103 11 787 62 11 849
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 6 199 11 414 17 613
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 2 197 4 045 6 242
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 95 547 14 228 109 775
Итого по символам 27201-27203 103 943 29 687 133 630
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 2 616 8 537 11 153
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 0 0 0
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 273 13 286
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 8 161 169
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 294 3 644 14 938
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 26 942 415 27 357
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 4 416 275 1 150 649 5 566 924
Итого по символам 27301-27308 4 457 408 1 163 419 5 620 827
Итого по разделу 7 4 573 138 1 193 168 5 766 306
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 4 573 138 1 193 168 5 766 306
Итого расходов по разделам 1-7 427 910 822 16 943 506 444 854 328
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000 13 462 552
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000 0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1. Налог за прибыль 28101 2 617 050 2 617 050
Итого по разделу 8 2 617 050 2 617 050
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 430 527 872 16 943 506 447 471 378
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 845 502
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0 0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0 0
Итого по разделу 2 32101 0 0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 845 502
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 0
СПРАВОЧНО:
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001
в том числе:
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) 40016
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119
Страница была полезной?