Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Регистрационный номер
963
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 097 561,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 120 458,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 694 339,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 192 463,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 39 266,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 6 347,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 48 582,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 585 058,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 667,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 41 568,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 8 824,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 7 219,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 6 088,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 565,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 150 423,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 115 225,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 389 709,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 351,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 051,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 347,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 28,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 742,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 885,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 007 126,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 007 126,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 298,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30410 | 73,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 954,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 2 770,0000 | |
кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 141 628,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 851 228,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 26 407,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 92 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 875 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 995 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 411 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 2 128,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 4 277,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 5 742,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 36 093,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 265 049,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 116 551,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 59 392,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 62 443,0000 | |
Физические лица | 40817 | 158 335,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 024,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 206,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 959,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 507 001,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 350 997,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 185 628,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 334 706,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 103 060,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 489 574,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 090 371,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 773 385,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 234 401,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 358 979,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 678,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 179 739,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 23 484,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 3 417,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 29 702,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 25 103,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 729,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 67 462,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 116,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 17,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 43702 | 429 244,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 4,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 200 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 2 005,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 600,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 16 222,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 336,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 445 446,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 95 770,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 278,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 690,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 320,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 831 948,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 967 604,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 501 717,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 213 842,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 6,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 36 696,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 164 509,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 107 165,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 32 127,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 332,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 911,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 496 557,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 551 367,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 294 784,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 33 556,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 679 196,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 8 812,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 123 879,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 1 327,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 379,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 4,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 92 735,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 041,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 453 578,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 268 595,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 11 373,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 3 023,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 79 958,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 40 678,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 49 874,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 19 693,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 39 880,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 312 281,0000 | |
Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 1,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 6,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 290,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 108,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 066,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 41 301,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 43 582,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 54 968,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 40 961,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 90 910,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 115 199,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 447 140,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 72 703,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 12 917,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 118 140,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 70 029,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 52 612,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 15 578,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 943,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 22 935,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 631 888,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 385 277,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 152 806,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 421 268,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 660 566,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 464 425,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50219 | 915,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 39 266,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 192 463,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 64 762,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 41 460,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 30 007,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50319 | 933,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 206,0000 | |
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 37 562,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 8 946,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 152,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 259 987,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 17 875,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 45 617,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 490 697,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 909 599,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 973,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 56 010,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3 119,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 068 026,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 1 118,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 967,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 37 385,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 67,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 58,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 870,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 320,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 373,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 91 781,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 156,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 457,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 13 828,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 12 332,0000 | |
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 181 558,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 551 508,0000 | |
Земля | 60404 | 21,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 76 898,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 280,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 549,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 326,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 688,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 422,0000 | |
Издания | 61010 | 20,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 15 681,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 152,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 40 780,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 3 538 351,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 39 289,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 700 029,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 10 599,0000 | |
Расходы | 70606 | 3 297 022,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 921,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 987 847,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 10 495,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 883,0000 | |
Прибыль (убыток) прошлого года | |||
Прибыль прошлого года | 70801 | 34 189,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 435,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 996 376,0000 | |
Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 449 421,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Билеты лотерей | 91215 | 7,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 137 508,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 16 383 646,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 480 555,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 165 087,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 322 710,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 3 843,0000 | |
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 9 342 615,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 0,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 821 625,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 506,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 67 649,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 28 770,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 49 995,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 396,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 059,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 113,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 18 585 925,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 667 416,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 45 811,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 108 804,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 40 198,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 53 017,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 208 471,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 207 873,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 117,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 22 942,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 40 662,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 22 864,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 104 564,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 52 846,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 208 160,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 206 178,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 6 075,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 171 516 386,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 166 750 888,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 354 150,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 411 364,0000 |
Страница была полезной?