Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Регистрационный номер
963
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 097 561,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 120 458,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 694 339,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 118 350,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 27 646,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 6 347,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 48 582,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 704 698,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 16 120,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 43 384,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 11 800,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 7 721,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 7 567,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 277 295,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 165 786,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 43 411,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 008 809,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 232,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 314,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 790,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 30,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 970,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 497 766,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 497 766,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 279,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30410 | 73,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 505,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 37 000,0000 | |
кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 63 000,0000 | |
кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 904 475,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 870 335,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 67 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 754 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 995 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 291 000,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 754,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 3 756,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 7 221,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 178 566,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 3 311 858,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 75 097,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 65 257,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 11 078,0000 | |
Физические лица | 40817 | 196 960,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 890,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 205,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 609,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 7 150,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 108 789,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 263 775,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 341 251,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 104 900,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 508 394,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 002 101,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 798 430,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 024 583,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 366 618,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 677,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 206 733,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 78 445,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 10 684,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 27 110,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 13 632,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 123,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 70 349,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 116,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 17,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 0,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 3,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 200 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 667,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 2 007,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 600,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 16 944,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 336,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 478 225,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 105 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 44 738,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 22 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 782 993,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 955 416,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 466 581,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 88 479,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 700,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 7,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 500,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 500,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 37 140,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 173 914,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 110 286,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 11 897,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 664,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 340,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 21 298,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 631 367,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 814 279,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 287 688,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 37 677,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 624 643,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 123 879,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 1 239,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 567,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 5,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 91 370,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 485,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 381 379,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 205 879,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 10 599,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 181,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 73 809,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 31 939,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 17 132,0000 | |
на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 249 835,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 275 177,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 51 020,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 965 653,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 298 161,0000 | |
Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 1,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 6,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 392,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 108,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 376,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 40 485,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 43 736,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 57 969,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 40 991,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 95 683,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 19 500,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 471 674,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 54 770,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 16 598,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 160 874,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 69 474,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 52 106,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 34 387,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 23 307,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 42 727,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 755 892,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 487 452,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 587 623,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50219 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 27 646,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 118 350,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 84 157,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 63 817,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 213 834,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50319 | 1 311,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 37 768,0000 | |
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 791,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 95,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 19 584,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 48 869,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 470 731,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 916 896,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 1 548,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 39 758,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3 379,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 068 026,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 1 118,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16 510,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 22 585,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 29 408,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8 271,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 47,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 111,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 638,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 86 137,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 958,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 812,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 12 591,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 11 897,0000 | |
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 274 978,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 551 233,0000 | |
Земля | 60404 | 21,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 73 214,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 280,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 549,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 245,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 938,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 422,0000 | |
Издания | 61010 | 20,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 12 325,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 3 610,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 085,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 39 790,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 2 839 909,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 15 965,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 073 401,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 8 967,0000 | |
Расходы | 70606 | 2 443 454,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 12 087,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 354 329,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 8 843,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 15 061,0000 | |
Финансовый результат прошлого года | |||
Доходы | 70701 | 0,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 0,0000 | |
Расходы | 70706 | 0,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 0,0000 | |
Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
Прибыль (убыток) прошлого года | |||
Прибыль прошлого года | 70801 | 34 189,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 128 364,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 725 959,0000 | |
Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 1,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 430 101,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
Бланки | 91207 | 5,0000 | |
Билеты лотерей | 91215 | 8,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 600 477,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 16 443 215,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 525 680,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 483 870,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 236 036,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 302 129,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 244 602,0000 | |
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 408 489,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 9 285 977,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 425 168,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 761 482,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 506,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 67 649,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 24 320,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 30 140,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 396,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 065,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 112,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 683 376,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 443 389,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 659 967,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 36 556,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 20 261,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 730,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 791,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 662 698,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 21 051,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 36 305,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 251,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 506 582 096,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 500 488 720,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 164 156,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 929 220,0000 |
Страница была полезной?