Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Регистрационный номер
963
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 097 561,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 694 339,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 347,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 48 582,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 399 240,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 17 023,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 47 710,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 902,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 9 073,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 852,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 6 495,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 86 941,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 72 804,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 33 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 358,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 201 311,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 37 154,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 637,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 981 374,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 981 374,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 78 750,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 78 750,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 630,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 17 162,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 355,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 110 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 71 215,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 118 692,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 266 802,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 310 326,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 265 868,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 599,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 118 692,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 3 416,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 019,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 332,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 302,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 183 899,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 579 494,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 32 242,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 112 613,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 268 260,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 210 349,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 496,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 12 626,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 43,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 687,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 13 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 56 108,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 29 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 382 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 633 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 18 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 240 901,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 404 411,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 048 703,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 848 657,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 358 847,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 115 477,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 41,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 28,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 145,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 302 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 065,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 18 755,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 37 874,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 18 340,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 40 897,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 20 161,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 777,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 564,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 91,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 162 749,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 69 456,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 658,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 12 728,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 278 827,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 139 705,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 124 640,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 672 933,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 134 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 113 227,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 144,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 605,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 136 096,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 198 716,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 61 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 893,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 6,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 24 977,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 205 898,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 390 993,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 737 261,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 503 828,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 29 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 166 591,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 57,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 890,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 21,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 34 683,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 24 950,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 46,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 704,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 199,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 261,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 759,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 163 260,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 006,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 59,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 46,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 055,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18 895,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 798,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 540,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 42 601,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 288,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 122 582,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 447 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6 723,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 138 621,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 47 825,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 179 837,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 101 599,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 276 273,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 161,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 3 499,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 19 673,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 711,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 125,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 656,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 34 127,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 18 096,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 137 667,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 96 035,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 179 890,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 140 278,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 23 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 48 505,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 836,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 19 703,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 075 300,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 820,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 435,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 581,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 118,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13 846,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 022,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 884,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 62 128,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 510,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 346,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 827,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 377 300,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 31 015,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 004,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 151,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 407,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 629,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 751,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 23 256,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 974,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 599 526,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 5 210,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 428 834,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 9 516,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 640 394,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 4 160,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 424 448,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 9 680,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 302,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 463 050,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 329,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 46 676,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4 127,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 10,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 106,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 872 747,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 8 354 975,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 865 205,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 21 395,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 304 188,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 114 328,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 9 437 612,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 674 261,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 64,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 83 860,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 24 328,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 844,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 378,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 833,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 526 698,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 756 928,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 869,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 147 131,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 784,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 878,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 148 906,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 107 045 846,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 106 513 205,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 385 432,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 147 214,0000 | |
Страница была полезной?