Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"
Регистрационный номер
948
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 20 212,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 130,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 269 940,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 87 173,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 12 779,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 9 766,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 641 545,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 44 921,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 14 505,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 340 079,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 52 874,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 312,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 24 138,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 3 913,0000 | |
Природные драгоценные камни | 20401 | 6 299,0000 | |
Природные драгоценные камни, переданные для реализации | 20402 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 146 969,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 385,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 19 487,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 857,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 555,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 132,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 632,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 632,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 723,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10 818,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 026,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 026,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 180 913,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 180 913,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 125,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 273,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 60 000,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 30,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 771,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 812,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 171,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 3 501,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 277 273,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 9 343,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 500 858,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 56 904,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 994,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 13,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 860,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 33,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 11,0000 | |
Физические лица | 40817 | 20 075,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 204,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 009,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 27,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 100,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 550,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 860,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 305,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 478,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 84 265,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 250,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 47 170,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 30 591,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 155 439,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 240,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 671,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 18,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 152,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 75,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 43901 | 3,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 69 988,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 100 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 30 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 2 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 63 386,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 25 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 58 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 338 305,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 261 464,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 189 128,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 16 039,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 24,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 90,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 590,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 031,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 690,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 167 023,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 7 134,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 72 879,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 573,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 14 272,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 143,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 518,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 970,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 759,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 711,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 30,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 318,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 750,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 422,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 493,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 34,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 252,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 530,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 22 132,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 512,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 562,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 51,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 1 097,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 11 629,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 713,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Акции кредитных организаций | 50805 | 1 040,0000 | |
Прочие акции | 50806 | 670,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 6 770,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 17 933,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 400,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 5 593,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 10 850,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 2 282,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 350,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 714,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 100,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 600,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 54 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 41,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 267,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 267,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 15,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 166,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 12,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 123,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 28 086,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 9,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 366,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 38,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 42,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 193,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 163,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 798,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 41 068,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 294,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 25 501,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 168 071,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 6 043,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 881 917,0000 | |
Земля | 60404 | 2 900,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 73 032,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 26 826,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 544,0000 | |
Материалы | 61008 | 576,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 034,0000 | |
Издания | 61010 | 311,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 16 939,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 1 366,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 1 987,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 224,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 13 039,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 144,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 967,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 12 248,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 220,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 13 377,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 753,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 016,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 39 856,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 297,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 739,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 203,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 746,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 39 219,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 11 038,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 217,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 595,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 358 122,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 7 608,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
Бланки | 91207 | 81,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 013,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 27 917,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 126 134,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 945 857,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 53 766,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 246 848,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 310 543,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 344 623,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 34 780,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 388,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 55 002,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 51,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 305 627,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 215 712,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 500,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 499,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 052 880,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 264 197,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 132 795,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 184 282,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?